Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	229	0	229	62	0	62	291	0	291	0	0	0
10610	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
20202	43 438	59 818	103 256	1 296 860	1 384 270	2 681 130	1 308 248	1 392 293	2 700 541	32 050	51 795	83 845
20209	32 282	16 677	48 959	915 083	543 196	1 458 279	922 312	534 024	1 456 336	25 053	25 849	50 902
30102	62 107	0	62 107	1 664 636	0	1 664 636	1 684 122	0	1 684 122	42 621	0	42 621
30110	7 732	66 469	74 201	2 720 972	438 416	3 159 388	2 721 873	479 367	3 201 240	6 831	25 518	32 349
30114	246	18 066	18 312	0	44 512	44 512	0	57 775	57 775	246	4 803	5 049
30202	8 678	0	8 678	81	0	81	0	0	0	8 759	0	8 759
30204	2 760	0	2 760	119	0	119	0	0	0	2 879	0	2 879
30215	400	3 965	4 365	0	2 251	2 251	0	433	433	400	5 783	6 183
30233	0	0	0	14 079	70 441	84 520	14 049	70 441	84 490	30	0	30
30424	69	0	69	201 132	0	201 132	201 161	0	201 161	40	0	40
30602	3	0	3	199 109	35 603	234 712	195 209	35 603	230 812	3 903	0	3 903
32002	100 000	0	100 000	2 190 000	0	2 190 000	2 140 000	0	2 140 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45108	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45201	408	0	408	814	0	814	778	0	778	444	0	444
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45207	225 879	0	225 879	0	0	0	14 672	0	14 672	211 207	0	211 207
45208	113 453	0	113 453	0	0	0	2 232	0	2 232	111 221	0	111 221
45406	130 000	0	130 000	31 455	0	31 455	30 276	0	30 276	131 179	0	131 179
45407	200	0	200	0	0	0	22	0	22	178	0	178
45408	130	0	130	0	0	0	22	0	22	108	0	108
45505	660	0	660	2 831	0	2 831	17	0	17	3 474	0	3 474
45506	144 693	0	144 693	1 100	0	1 100	73 143	0	73 143	72 650	0	72 650
45507	76 473	0	76 473	100	0	100	3 990	0	3 990	72 583	0	72 583
45812	95 977	0	95 977	8 052	0	8 052	11 784	0	11 784	92 245	0	92 245
45815	19 962	0	19 962	1 681	0	1 681	811	0	811	20 832	0	20 832
45912	1 283	0	1 283	1 893	0	1 893	1 909	0	1 909	1 267	0	1 267
45915	1 526	0	1 526	233	0	233	141	0	141	1 618	0	1 618
47404	0	66 083	66 083	0	119 620	119 620	0	125 301	125 301	0	60 402	60 402
47408	0	0	0	5 042 827	7 056 572	12 099 399	5 042 827	7 056 572	12 099 399	0	0	0
47423	3 943	31 782	35 725	3 628	200 875	204 503	4 436	232 657	237 093	3 135	0	3 135
47427	2 811	11	2 822	8 742	5	8 747	5 275	12	5 287	6 278	4	6 282
47803	12 748	0	12 748	0	0	0	7	0	7	12 741	0	12 741
50106	0	0	0	58 302	0	58 302	72	0	72	58 230	0	58 230
50107	93 083	0	93 083	108 867	0	108 867	7 047	0	7 047	194 903	0	194 903
50121	3 616	0	3 616	3 389	0	3 389	2 511	0	2 511	4 494	0	4 494
50205	24 935	0	24 935	206	0	206	0	0	0	25 141	0	25 141
50208	100 485	0	100 485	1 399	0	1 399	0	0	0	101 884	0	101 884
50211	0	319 398	319 398	0	61 560	61 560	0	36 455	36 455	0	344 503	344 503
50221	1 327	0	1 327	523	0	523	82	0	82	1 768	0	1 768
51501	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
51502	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
51503	50 859	0	50 859	597	0	597	28 778	0	28 778	22 678	0	22 678
51504	5 683	0	5 683	3 353	0	3 353	0	0	0	9 036	0	9 036
51505	108 784	0	108 784	1 526	0	1 526	8 810	0	8 810	101 500	0	101 500
51509	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
60306	28	0	28	2 055	0	2 055	2 077	0	2 077	6	0	6
60308	5	0	5	31	0	31	35	0	35	1	0	1
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	61 591	0	61 591	3 952	0	3 952	4 203	0	4 203	61 340	0	61 340
60323	2 168	0	2 168	37	0	37	94	0	94	2 111	0	2 111
60336	1 912	0	1 912	335	0	335	159	0	159	2 088	0	2 088
60401	97 284	0	97 284	0	0	0	0	0	0	97 284	0	97 284
60415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	2 300	0	2 300	29	0	29	0	0	0	2 329	0	2 329
61002	62	0	62	32	0	32	31	0	31	63	0	63
61008	89	0	89	108	0	108	111	0	111	86	0	86
61009	71	0	71	42	0	42	35	0	35	78	0	78
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	40 597	0	40 597	40 597	0	40 597	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	10 910	0	10 910	10 910	0	10 910	0	0	0
61403	298	0	298	0	0	0	77	0	77	221	0	221
61905	123 272	0	123 272	0	0	0	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
70606	410 136	0	410 136	96 553	0	96 553	2 032	0	2 032	504 657	0	504 657
70607	3 828	0	3 828	3 731	0	3 731	3 600	0	3 600	3 959	0	3 959
70608	626 235	0	626 235	81 752	0	81 752	0	0	0	707 987	0	707 987
70611	94	0	94	18	0	18	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	3 016 258	582 269	3 598 527	15 559 666	9 957 321	25 516 987	15 368 701	10 020 933	25 389 634	3 207 223	518 657	3 725 880
Пассив
10207	450 000	0	450 000	89 955	0	89 955	89 955	0	89 955	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 327	0	1 327	83	0	83	524	0	524	1 768	0	1 768
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	23	0	23	156	0	156	133	0	133	0	0	0
30232	5 762	3 305	9 067	197 263	70 862	268 125	196 602	69 703	266 305	5 101	2 146	7 247
407	139 561	371	139 932	968 384	42 512	1 010 896	937 528	50 309	987 837	108 705	8 168	116 873
408.1	5 445	0	5 445	211 220	0	211 220	212 988	0	212 988	7 213	0	7 213
408.2	11 451	4 998	16 449	960 466	73 977	1 034 443	950 092	73 915	1 024 007	1 077	4 936	6 013
40905	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
40906	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
40909	0	0	0	1 779	708	2 487	1 779	708	2 487	0	0	0
40910	0	0	0	2 351	145	2 496	2 351	145	2 496	0	0	0
40911	131	0	131	98 566	0	98 566	98 656	0	98 656	221	0	221
40912	0	0	0	16 630	50 955	67 585	16 630	50 955	67 585	0	0	0
40913	0	0	0	84 881	45 242	130 123	84 881	45 242	130 123	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	4 603	7 603	0	474	474	0	347	347	3 000	4 476	7 476
42301	19 448	9 103	28 551	85 480	53 139	138 619	81 488	50 877	132 365	15 456	6 841	22 297
42306	1 201 948	292 733	1 494 681	82 285	44 771	127 056	92 923	38 091	131 014	1 212 586	286 053	1 498 639
42601	322	158	480	0	21	21	0	218	218	322	355	677
42606	1 850	2 132	3 982	0	417	417	11	160	171	1 861	1 875	3 736
45115	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0
45215	30 679	0	30 679	1 726	0	1 726	8	0	8	28 961	0	28 961
45415	27 302	0	27 302	6 359	0	6 359	6 606	0	6 606	27 549	0	27 549
45515	48 218	0	48 218	19 369	0	19 369	2 076	0	2 076	30 925	0	30 925
45818	94 649	0	94 649	7 952	0	7 952	4 128	0	4 128	90 825	0	90 825
45918	2 660	0	2 660	59	0	59	39	0	39	2 640	0	2 640
47407	0	0	0	5 296 296	6 790 501	12 086 797	5 296 296	6 790 501	12 086 797	0	0	0
47411	20 857	8	20 865	13 007	13	13 020	5 878	5	5 883	13 728	0	13 728
47416	26	0	26	104	0	104	84	0	84	6	0	6
47422	0	0	0	40 970	0	40 970	40 970	0	40 970	0	0	0
47425	3 798	0	3 798	13 985	0	13 985	14 587	0	14 587	4 400	0	4 400
47426	173	26	199	224	3	227	81	12	93	30	35	65
47804	12 748	0	12 748	7	0	7	0	0	0	12 741	0	12 741
50120	0	0	0	1 394	0	1 394	1 527	0	1 527	133	0	133
50219	1 032	0	1 032	48	0	48	14	0	14	998	0	998
50220	229	0	229	291	0	291	62	0	62	0	0	0
51510	4 447	0	4 447	2 605	0	2 605	69	0	69	1 911	0	1 911
60301	825	0	825	959	0	959	1 965	0	1 965	1 831	0	1 831
60305	9 846	0	9 846	8 750	0	8 750	10 580	0	10 580	11 676	0	11 676
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	76	0	76	590	0	590	596	0	596	82	0	82
60322	23	0	23	5 122	0	5 122	5 117	0	5 117	18	0	18
60324	38 483	0	38 483	55	0	55	11	0	11	38 439	0	38 439
60335	3 929	0	3 929	4 007	0	4 007	2 644	0	2 644	2 566	0	2 566
60414	31 189	0	31 189	0	0	0	469	0	469	31 658	0	31 658
60903	300	0	300	0	0	0	63	0	63	363	0	363
61301	6	0	6	111	0	111	563	0	563	458	0	458
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
61501	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61701	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
70601	356 285	0	356 285	0	0	0	136 601	0	136 601	492 886	0	492 886
70602	1 858	0	1 858	3 946	0	3 946	4 822	0	4 822	2 734	0	2 734
70603	613 380	0	613 380	0	0	0	72 866	0	72 866	686 246	0	686 246
70615	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
Итого по пассиву (баланс)	3 281 090	317 437	3 598 527	8 272 094	7 173 740	15 445 834	8 401 999	7 171 188	15 573 187	3 410 995	314 885	3 725 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 609	0	100 609	111 159	0	111 159	91 409	0	91 409	120 359	0	120 359
90901	182 067	0	182 067	166 019	0	166 019	73 569	0	73 569	274 517	0	274 517
90902	33 998	0	33 998	6 203	0	6 203	10 094	0	10 094	30 107	0	30 107
91202	180 322	0	180 322	6 500	0	6 500	40 500	0	40 500	146 322	0	146 322
91203	38	0	38	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	935 870	0	935 870	125	0	125	110 826	0	110 826	825 169	0	825 169
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 381	0	43 381	0	0	0	19	0	19	43 362	0	43 362
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	34 157	0	34 157	1 660	0	1 660	7 808	0	7 808	28 009	0	28 009
91704	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
99998	675 984	0	675 984	75 143	0	75 143	96 924	0	96 924	654 203	0	654 203
Итого по активу (баланс)	2 262 916	0	2 262 916	407 309	0	407 309	471 649	0	471 649	2 198 576	0	2 198 576
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	539 317	0	539 317	24 724	0	24 724	115	0	115	514 708	0	514 708
91316	51	0	51	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	51	0	51
91317	2 147	0	2 147	67 001	0	67 001	69 829	0	69 829	4 975	0	4 975
91318	53 936	0	53 936	0	0	0	0	0	0	53 936	0	53 936
91507	80 516	0	80 516	0	0	0	0	0	0	80 516	0	80 516
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 586 932	0	1 586 932	324 960	0	324 960	282 401	0	282 401	1 544 373	0	1 544 373
Итого по пассиву (баланс)	2 262 916	0	2 262 916	421 885	0	421 885	357 545	0	357 545	2 198 576	0	2 198 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	263 941	39 688	303 629	4 919 802	925 723	5 845 525	4 991 099	917 120	5 908 219	192 644	48 291	240 935
94101	0	0	0	0	34 101	34 101	0	34 101	34 101	0	0	0
99996	304 135	0	304 135	5 905 119	0	5 905 119	5 967 936	0	5 967 936	241 318	0	241 318
Итого по активу (баланс)	568 076	39 688	607 764	10 824 921	959 824	11 784 745	10 959 035	951 221	11 910 256	433 962	48 291	482 253
Пассив
96901	221	303 914	304 135	55 570	5 912 367	5 967 937	59 204	5 845 916	5 905 120	3 855	237 463	241 318
99997	303 629	0	303 629	5 942 320	0	5 942 320	5 879 626	0	5 879 626	240 935	0	240 935
Итого по пассиву (баланс)	303 850	303 914	607 764	5 997 890	5 912 367	11 910 257	5 938 830	5 845 916	11 784 746	244 790	237 463	482 253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 854,0000	0	0	161 319,0000	0	0	96,0000	0	0	424 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 854,0000	0	0	161 319,0000	0	0	96,0000	0	0	424 077,0000
Пассив
98050	0	0	201 061,0000	0	0	96,0000	0	0	161 319,0000	0	0	362 284,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 854,0000	0	0	96,0000	0	0	161 319,0000	0	0	424 077,0000

Страница была полезной?