Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	873	0	873	0	0	0	644	0	644	229	0	229
10610	0	0	0	338	0	338	0	0	0	338	0	338
20202	74 599	79 822	154 421	1 116 729	1 085 744	2 202 473	1 147 890	1 105 748	2 253 638	43 438	59 818	103 256
20209	35 191	23 861	59 052	785 286	467 316	1 252 602	788 195	474 500	1 262 695	32 282	16 677	48 959
30102	46 620	0	46 620	1 542 370	0	1 542 370	1 526 883	0	1 526 883	62 107	0	62 107
30110	1 632	47 930	49 562	768 997	357 477	1 126 474	762 897	338 938	1 101 835	7 732	66 469	74 201
30114	246	7 947	8 193	0	26 613	26 613	0	16 494	16 494	246	18 066	18 312
30202	8 471	0	8 471	207	0	207	0	0	0	8 678	0	8 678
30204	3 704	0	3 704	0	0	0	944	0	944	2 760	0	2 760
30215	400	3 907	4 307	0	341	341	0	283	283	400	3 965	4 365
30233	0	0	0	11 968	54 395	66 363	11 968	54 395	66 363	0	0	0
30424	83	0	83	340 000	0	340 000	340 014	0	340 014	69	0	69
30602	2	0	2	2 941	1 117	4 058	2 940	1 117	4 057	3	0	3
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000
32003	210 000	0	210 000	175 000	0	175 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	448	0	448	857	0	857	897	0	897	408	0	408
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	240 236	0	240 236	0	0	0	14 357	0	14 357	225 879	0	225 879
45208	115 747	0	115 747	0	0	0	2 294	0	2 294	113 453	0	113 453
45406	131 660	0	131 660	0	0	0	1 660	0	1 660	130 000	0	130 000
45407	244	0	244	0	0	0	44	0	44	200	0	200
45408	152	0	152	0	0	0	22	0	22	130	0	130
45505	1 137	0	1 137	0	0	0	477	0	477	660	0	660
45506	148 367	0	148 367	1 350	0	1 350	5 024	0	5 024	144 693	0	144 693
45507	82 505	0	82 505	706	0	706	6 738	0	6 738	76 473	0	76 473
45812	96 152	0	96 152	125	0	125	300	0	300	95 977	0	95 977
45815	18 095	0	18 095	2 699	0	2 699	832	0	832	19 962	0	19 962
45912	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45915	1 437	0	1 437	267	0	267	178	0	178	1 526	0	1 526
47404	0	0	0	0	215 418	215 418	0	149 335	149 335	0	66 083	66 083
47408	0	0	0	3 520 507	4 888 432	8 408 939	3 520 507	4 888 432	8 408 939	0	0	0
47423	4 099	0	4 099	3 458	106 418	109 876	3 614	74 636	78 250	3 943	31 782	35 725
47427	8 545	0	8 545	10 233	11	10 244	15 967	0	15 967	2 811	11	2 822
47803	12 753	0	12 753	0	0	0	5	0	5	12 748	0	12 748
50107	91 883	0	91 883	1 200	0	1 200	0	0	0	93 083	0	93 083
50121	3 423	0	3 423	227	0	227	34	0	34	3 616	0	3 616
50205	25 096	0	25 096	213	0	213	374	0	374	24 935	0	24 935
50208	105 533	0	105 533	1 447	0	1 447	6 495	0	6 495	100 485	0	100 485
50211	0	344 773	344 773	0	33 309	33 309	0	58 684	58 684	0	319 398	319 398
50221	1 102	0	1 102	317	0	317	92	0	92	1 327	0	1 327
51501	0	0	0	29 441	0	29 441	29 441	0	29 441	0	0	0
51502	0	0	0	13 314	0	13 314	13 314	0	13 314	0	0	0
51503	3 407	0	3 407	50 380	0	50 380	2 928	0	2 928	50 859	0	50 859
51504	12 272	0	12 272	519	0	519	7 108	0	7 108	5 683	0	5 683
51505	101 095	0	101 095	12 857	0	12 857	5 168	0	5 168	108 784	0	108 784
51509	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60306	28	0	28	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	28	0	28
60308	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	63 202	0	63 202	3 123	0	3 123	4 734	0	4 734	61 591	0	61 591
60323	2 131	0	2 131	119	0	119	82	0	82	2 168	0	2 168
60336	1 756	0	1 756	312	0	312	156	0	156	1 912	0	1 912
60401	97 117	0	97 117	167	0	167	0	0	0	97 284	0	97 284
60415	293	0	293	167	0	167	167	0	167	293	0	293
60901	2 213	0	2 213	87	0	87	0	0	0	2 300	0	2 300
61002	66	0	66	20	0	20	24	0	24	62	0	62
61008	115	0	115	81	0	81	107	0	107	89	0	89
61009	63	0	63	111	0	111	103	0	103	71	0	71
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	60 037	0	60 037	60 037	0	60 037	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	389	0	389	0	0	0	91	0	91	298	0	298
61702	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
61905	106 220	0	106 220	17 052	0	17 052	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	17 000	0	17 000	52	0	52	17 052	0	17 052	0	0	0
70606	337 723	0	337 723	74 148	0	74 148	1 735	0	1 735	410 136	0	410 136
70607	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
70608	558 664	0	558 664	67 571	0	67 571	0	0	0	626 235	0	626 235
70611	75	0	75	19	0	19	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 939 089	508 240	3 447 329	9 465 612	7 236 591	16 702 203	9 388 443	7 162 562	16 551 005	3 016 258	582 269	3 598 527
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 102	0	1 102	92	0	92	317	0	317	1 327	0	1 327
10609	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	77	0	77	6 667	0	6 667
10801	96 998	0	96 998	0	0	0	1 453	0	1 453	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	15 824	15 824	0	15 824	15 824	0	0	0
30223	0	0	0	416	0	416	439	0	439	23	0	23
30232	983	1 008	1 991	181 102	52 452	233 554	185 881	54 749	240 630	5 762	3 305	9 067
407	107 560	2 189	109 749	459 993	10 531	470 524	491 994	8 713	500 707	139 561	371	139 932
408.1	4 863	0	4 863	50 886	0	50 886	51 468	0	51 468	5 445	0	5 445
408.2	4 964	15 357	20 321	95 203	29 757	124 960	101 690	19 398	121 088	11 451	4 998	16 449
40905	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
40906	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
40909	0	0	0	1 963	1 187	3 150	1 963	1 187	3 150	0	0	0
40910	0	0	0	1 541	191	1 732	1 541	191	1 732	0	0	0
40911	104	0	104	104 180	0	104 180	104 207	0	104 207	131	0	131
40912	0	0	0	17 774	40 265	58 039	17 774	40 265	58 039	0	0	0
40913	0	0	0	69 135	30 334	99 469	69 135	30 334	99 469	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	4 536	17 536	13 000	329	13 329	3 000	396	3 396	3 000	4 603	7 603
42301	12 458	8 967	21 425	126 774	33 409	160 183	133 764	33 545	167 309	19 448	9 103	28 551
42306	1 219 551	298 908	1 518 459	136 273	52 790	189 063	118 670	46 615	165 285	1 201 948	292 733	1 494 681
42601	0	158	158	0	13	13	322	13	335	322	158	480
42606	2 114	2 096	4 210	322	152	474	58	188	246	1 850	2 132	3 982
45115	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
45215	27 505	0	27 505	1 477	0	1 477	4 651	0	4 651	30 679	0	30 679
45415	27 651	0	27 651	349	0	349	0	0	0	27 302	0	27 302
45515	50 070	0	50 070	3 745	0	3 745	1 893	0	1 893	48 218	0	48 218
45818	92 122	0	92 122	786	0	786	3 313	0	3 313	94 649	0	94 649
45918	2 646	0	2 646	56	0	56	70	0	70	2 660	0	2 660
47407	0	0	0	3 797 383	4 614 754	8 412 137	3 797 383	4 614 754	8 412 137	0	0	0
47411	16 518	4	16 522	1 584	0	1 584	5 923	4	5 927	20 857	8	20 865
47416	0	0	0	299	0	299	325	0	325	26	0	26
47422	0	0	0	33 795	0	33 795	33 795	0	33 795	0	0	0
47425	4 423	0	4 423	2 634	0	2 634	2 009	0	2 009	3 798	0	3 798
47426	625	15	640	612	1	613	160	12	172	173	26	199
47804	12 753	0	12 753	5	0	5	0	0	0	12 748	0	12 748
50120	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50219	1 002	0	1 002	1	0	1	31	0	31	1 032	0	1 032
50220	873	0	873	644	0	644	0	0	0	229	0	229
51510	0	0	0	1 199	0	1 199	5 646	0	5 646	4 447	0	4 447
60301	214	0	214	324	0	324	935	0	935	825	0	825
60305	7 654	0	7 654	5 993	0	5 993	8 185	0	8 185	9 846	0	9 846
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	45	0	45	651	0	651	682	0	682	76	0	76
60322	0	0	0	4 709	0	4 709	4 732	0	4 732	23	0	23
60324	38 472	0	38 472	34	0	34	45	0	45	38 483	0	38 483
60335	2 296	0	2 296	545	0	545	2 178	0	2 178	3 929	0	3 929
60414	30 702	0	30 702	0	0	0	487	0	487	31 189	0	31 189
60903	236	0	236	0	0	0	64	0	64	300	0	300
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	15	0	15	2	0	2	5	0	5	18	0	18
61501	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61701	14 281	0	14 281	5 398	0	5 398	338	0	338	9 221	0	9 221
62002	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0
70601	293 977	0	293 977	0	0	0	62 308	0	62 308	356 285	0	356 285
70602	1 654	0	1 654	34	0	34	238	0	238	1 858	0	1 858
70603	542 209	0	542 209	0	0	0	71 171	0	71 171	613 380	0	613 380
70615	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398
70801	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 114 091	333 238	3 447 329	5 144 346	4 881 989	10 026 335	5 311 345	4 866 188	10 177 533	3 281 090	317 437	3 598 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 567	0	86 567	79 243	0	79 243	65 201	0	65 201	100 609	0	100 609
90901	172 938	0	172 938	22 570	0	22 570	13 441	0	13 441	182 067	0	182 067
90902	24 439	0	24 439	17 943	0	17 943	8 384	0	8 384	33 998	0	33 998
91202	129 822	0	129 822	79 941	0	79 941	29 441	0	29 441	180 322	0	180 322
91203	38	0	38	29 441	0	29 441	29 441	0	29 441	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	945 322	0	945 322	316	0	316	9 768	0	9 768	935 870	0	935 870
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 396	0	43 396	0	0	0	15	0	15	43 381	0	43 381
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	32 663	0	32 663	1 730	0	1 730	236	0	236	34 157	0	34 157
91704	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
99998	717 346	0	717 346	21 454	0	21 454	62 816	0	62 816	675 984	0	675 984
Итого по активу (баланс)	2 229 021	0	2 229 021	252 638	0	252 638	218 743	0	218 743	2 262 916	0	2 262 916
Пассив
91312	577 963	0	577 963	45 983	0	45 983	7 337	0	7 337	539 317	0	539 317
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	4 964	0	4 964	16 833	0	16 833	14 016	0	14 016	2 147	0	2 147
91318	53 936	0	53 936	0	0	0	0	0	0	53 936	0	53 936
91507	80 415	0	80 415	0	0	0	101	0	101	80 516	0	80 516
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 511 675	0	1 511 675	118 971	0	118 971	194 228	0	194 228	1 586 932	0	1 586 932
Итого по пассиву (баланс)	2 229 021	0	2 229 021	181 787	0	181 787	215 682	0	215 682	2 262 916	0	2 262 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 642	23 653	195 295	3 597 615	572 493	4 170 108	3 505 316	556 458	4 061 774	263 941	39 688	303 629
99996	197 715	0	197 715	4 178 076	0	4 178 076	4 071 656	0	4 071 656	304 135	0	304 135
Итого по активу (баланс)	369 357	23 653	393 010	7 775 691	572 493	8 348 184	7 576 972	556 458	8 133 430	568 076	39 688	607 764
Пассив
96901	147	197 568	197 715	12 530	4 059 126	4 071 656	12 604	4 165 472	4 178 076	221	303 914	304 135
99997	195 295	0	195 295	4 061 774	0	4 061 774	4 170 108	0	4 170 108	303 629	0	303 629
Итого по пассиву (баланс)	195 442	197 568	393 010	4 074 304	4 059 126	8 133 430	4 182 712	4 165 472	8 348 184	303 850	303 914	607 764
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	263 317,0000	0	0	0,0000	0	0	463,0000	0	0	262 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 317,0000	0	0	0,0000	0	0	463,0000	0	0	262 854,0000
Пассив
98050	0	0	201 524,0000	0	0	463,0000	0	0	0,0000	0	0	201 061,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 317,0000	0	0	463,0000	0	0	0,0000	0	0	262 854,0000

Страница была полезной?