• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 873 0 873 0 0 0 644 0 644 229 0 229
10610 0 0 0 338 0 338 0 0 0 338 0 338
20202 74 599 79 822 154 421 1 116 729 1 085 744 2 202 473 1 147 890 1 105 748 2 253 638 43 438 59 818 103 256
20209 35 191 23 861 59 052 785 286 467 316 1 252 602 788 195 474 500 1 262 695 32 282 16 677 48 959
30102 46 620 0 46 620 1 542 370 0 1 542 370 1 526 883 0 1 526 883 62 107 0 62 107
30110 1 632 47 930 49 562 768 997 357 477 1 126 474 762 897 338 938 1 101 835 7 732 66 469 74 201
30114 246 7 947 8 193 0 26 613 26 613 0 16 494 16 494 246 18 066 18 312
30202 8 471 0 8 471 207 0 207 0 0 0 8 678 0 8 678
30204 3 704 0 3 704 0 0 0 944 0 944 2 760 0 2 760
30215 400 3 907 4 307 0 341 341 0 283 283 400 3 965 4 365
30233 0 0 0 11 968 54 395 66 363 11 968 54 395 66 363 0 0 0
30424 83 0 83 340 000 0 340 000 340 014 0 340 014 69 0 69
30602 2 0 2 2 941 1 117 4 058 2 940 1 117 4 057 3 0 3
32002 0 0 0 530 000 0 530 000 430 000 0 430 000 100 000 0 100 000
32003 210 000 0 210 000 175 000 0 175 000 385 000 0 385 000 0 0 0
32004 100 000 0 100 000 150 000 0 150 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32005 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
45108 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
45201 448 0 448 857 0 857 897 0 897 408 0 408
45205 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45207 240 236 0 240 236 0 0 0 14 357 0 14 357 225 879 0 225 879
45208 115 747 0 115 747 0 0 0 2 294 0 2 294 113 453 0 113 453
45406 131 660 0 131 660 0 0 0 1 660 0 1 660 130 000 0 130 000
45407 244 0 244 0 0 0 44 0 44 200 0 200
45408 152 0 152 0 0 0 22 0 22 130 0 130
45505 1 137 0 1 137 0 0 0 477 0 477 660 0 660
45506 148 367 0 148 367 1 350 0 1 350 5 024 0 5 024 144 693 0 144 693
45507 82 505 0 82 505 706 0 706 6 738 0 6 738 76 473 0 76 473
45812 96 152 0 96 152 125 0 125 300 0 300 95 977 0 95 977
45815 18 095 0 18 095 2 699 0 2 699 832 0 832 19 962 0 19 962
45912 1 283 0 1 283 0 0 0 0 0 0 1 283 0 1 283
45915 1 437 0 1 437 267 0 267 178 0 178 1 526 0 1 526
47404 0 0 0 0 215 418 215 418 0 149 335 149 335 0 66 083 66 083
47408 0 0 0 3 520 507 4 888 432 8 408 939 3 520 507 4 888 432 8 408 939 0 0 0
47423 4 099 0 4 099 3 458 106 418 109 876 3 614 74 636 78 250 3 943 31 782 35 725
47427 8 545 0 8 545 10 233 11 10 244 15 967 0 15 967 2 811 11 2 822
47803 12 753 0 12 753 0 0 0 5 0 5 12 748 0 12 748
50107 91 883 0 91 883 1 200 0 1 200 0 0 0 93 083 0 93 083
50121 3 423 0 3 423 227 0 227 34 0 34 3 616 0 3 616
50205 25 096 0 25 096 213 0 213 374 0 374 24 935 0 24 935
50208 105 533 0 105 533 1 447 0 1 447 6 495 0 6 495 100 485 0 100 485
50211 0 344 773 344 773 0 33 309 33 309 0 58 684 58 684 0 319 398 319 398
50221 1 102 0 1 102 317 0 317 92 0 92 1 327 0 1 327
51501 0 0 0 29 441 0 29 441 29 441 0 29 441 0 0 0
51502 0 0 0 13 314 0 13 314 13 314 0 13 314 0 0 0
51503 3 407 0 3 407 50 380 0 50 380 2 928 0 2 928 50 859 0 50 859
51504 12 272 0 12 272 519 0 519 7 108 0 7 108 5 683 0 5 683
51505 101 095 0 101 095 12 857 0 12 857 5 168 0 5 168 108 784 0 108 784
51509 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
60306 28 0 28 2 236 0 2 236 2 236 0 2 236 28 0 28
60308 0 0 0 14 0 14 9 0 9 5 0 5
60310 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0
60312 63 202 0 63 202 3 123 0 3 123 4 734 0 4 734 61 591 0 61 591
60323 2 131 0 2 131 119 0 119 82 0 82 2 168 0 2 168
60336 1 756 0 1 756 312 0 312 156 0 156 1 912 0 1 912
60401 97 117 0 97 117 167 0 167 0 0 0 97 284 0 97 284
60415 293 0 293 167 0 167 167 0 167 293 0 293
60901 2 213 0 2 213 87 0 87 0 0 0 2 300 0 2 300
61002 66 0 66 20 0 20 24 0 24 62 0 62
61008 115 0 115 81 0 81 107 0 107 89 0 89
61009 63 0 63 111 0 111 103 0 103 71 0 71
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61210 0 0 0 60 037 0 60 037 60 037 0 60 037 0 0 0
61212 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61403 389 0 389 0 0 0 91 0 91 298 0 298
61702 322 0 322 0 0 0 322 0 322 0 0 0
61905 106 220 0 106 220 17 052 0 17 052 0 0 0 123 272 0 123 272
61908 17 392 0 17 392 0 0 0 0 0 0 17 392 0 17 392
62001 17 000 0 17 000 52 0 52 17 052 0 17 052 0 0 0
70606 337 723 0 337 723 74 148 0 74 148 1 735 0 1 735 410 136 0 410 136
70607 3 828 0 3 828 0 0 0 0 0 0 3 828 0 3 828
70608 558 664 0 558 664 67 571 0 67 571 0 0 0 626 235 0 626 235
70611 75 0 75 19 0 19 0 0 0 94 0 94
Итого по активу (баланс) 2 939 089 508 240 3 447 329 9 465 612 7 236 591 16 702 203 9 388 443 7 162 562 16 551 005 3 016 258 582 269 3 598 527
Пассив
10207 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10601 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10603 1 102 0 1 102 92 0 92 317 0 317 1 327 0 1 327
10609 322 0 322 322 0 322 0 0 0 0 0 0
10701 6 590 0 6 590 0 0 0 77 0 77 6 667 0 6 667
10801 96 998 0 96 998 0 0 0 1 453 0 1 453 98 451 0 98 451
30126 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30220 0 0 0 0 15 824 15 824 0 15 824 15 824 0 0 0
30223 0 0 0 416 0 416 439 0 439 23 0 23
30232 983 1 008 1 991 181 102 52 452 233 554 185 881 54 749 240 630 5 762 3 305 9 067
407 107 560 2 189 109 749 459 993 10 531 470 524 491 994 8 713 500 707 139 561 371 139 932
408.1 4 863 0 4 863 50 886 0 50 886 51 468 0 51 468 5 445 0 5 445
408.2 4 964 15 357 20 321 95 203 29 757 124 960 101 690 19 398 121 088 11 451 4 998 16 449
40905 0 0 0 6 636 0 6 636 6 636 0 6 636 0 0 0
40906 0 0 0 8 928 0 8 928 8 928 0 8 928 0 0 0
40909 0 0 0 1 963 1 187 3 150 1 963 1 187 3 150 0 0 0
40910 0 0 0 1 541 191 1 732 1 541 191 1 732 0 0 0
40911 104 0 104 104 180 0 104 180 104 207 0 104 207 131 0 131
40912 0 0 0 17 774 40 265 58 039 17 774 40 265 58 039 0 0 0
40913 0 0 0 69 135 30 334 99 469 69 135 30 334 99 469 0 0 0
42104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 13 000 4 536 17 536 13 000 329 13 329 3 000 396 3 396 3 000 4 603 7 603
42301 12 458 8 967 21 425 126 774 33 409 160 183 133 764 33 545 167 309 19 448 9 103 28 551
42306 1 219 551 298 908 1 518 459 136 273 52 790 189 063 118 670 46 615 165 285 1 201 948 292 733 1 494 681
42601 0 158 158 0 13 13 322 13 335 322 158 480
42606 2 114 2 096 4 210 322 152 474 58 188 246 1 850 2 132 3 982
45115 7 920 0 7 920 0 0 0 0 0 0 7 920 0 7 920
45215 27 505 0 27 505 1 477 0 1 477 4 651 0 4 651 30 679 0 30 679
45415 27 651 0 27 651 349 0 349 0 0 0 27 302 0 27 302
45515 50 070 0 50 070 3 745 0 3 745 1 893 0 1 893 48 218 0 48 218
45818 92 122 0 92 122 786 0 786 3 313 0 3 313 94 649 0 94 649
45918 2 646 0 2 646 56 0 56 70 0 70 2 660 0 2 660
47407 0 0 0 3 797 383 4 614 754 8 412 137 3 797 383 4 614 754 8 412 137 0 0 0
47411 16 518 4 16 522 1 584 0 1 584 5 923 4 5 927 20 857 8 20 865
47416 0 0 0 299 0 299 325 0 325 26 0 26
47422 0 0 0 33 795 0 33 795 33 795 0 33 795 0 0 0
47425 4 423 0 4 423 2 634 0 2 634 2 009 0 2 009 3 798 0 3 798
47426 625 15 640 612 1 613 160 12 172 173 26 199
47804 12 753 0 12 753 5 0 5 0 0 0 12 748 0 12 748
50120 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
50219 1 002 0 1 002 1 0 1 31 0 31 1 032 0 1 032
50220 873 0 873 644 0 644 0 0 0 229 0 229
51510 0 0 0 1 199 0 1 199 5 646 0 5 646 4 447 0 4 447
60301 214 0 214 324 0 324 935 0 935 825 0 825
60305 7 654 0 7 654 5 993 0 5 993 8 185 0 8 185 9 846 0 9 846
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60311 45 0 45 651 0 651 682 0 682 76 0 76
60322 0 0 0 4 709 0 4 709 4 732 0 4 732 23 0 23
60324 38 472 0 38 472 34 0 34 45 0 45 38 483 0 38 483
60335 2 296 0 2 296 545 0 545 2 178 0 2 178 3 929 0 3 929
60414 30 702 0 30 702 0 0 0 487 0 487 31 189 0 31 189
60903 236 0 236 0 0 0 64 0 64 300 0 300
61301 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
61304 15 0 15 2 0 2 5 0 5 18 0 18
61501 122 0 122 0 0 0 0 0 0 122 0 122
61701 14 281 0 14 281 5 398 0 5 398 338 0 338 9 221 0 9 221
62002 5 950 0 5 950 5 950 0 5 950 0 0 0 0 0 0
70601 293 977 0 293 977 0 0 0 62 308 0 62 308 356 285 0 356 285
70602 1 654 0 1 654 34 0 34 238 0 238 1 858 0 1 858
70603 542 209 0 542 209 0 0 0 71 171 0 71 171 613 380 0 613 380
70615 0 0 0 0 0 0 5 398 0 5 398 5 398 0 5 398
70801 1 530 0 1 530 1 530 0 1 530 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 114 091 333 238 3 447 329 5 144 346 4 881 989 10 026 335 5 311 345 4 866 188 10 177 533 3 281 090 317 437 3 598 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 86 567 0 86 567 79 243 0 79 243 65 201 0 65 201 100 609 0 100 609
90901 172 938 0 172 938 22 570 0 22 570 13 441 0 13 441 182 067 0 182 067
90902 24 439 0 24 439 17 943 0 17 943 8 384 0 8 384 33 998 0 33 998
91202 129 822 0 129 822 79 941 0 79 941 29 441 0 29 441 180 322 0 180 322
91203 38 0 38 29 441 0 29 441 29 441 0 29 441 38 0 38
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 945 322 0 945 322 316 0 316 9 768 0 9 768 935 870 0 935 870
91417 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
91418 43 396 0 43 396 0 0 0 15 0 15 43 381 0 43 381
91501 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
91604 32 663 0 32 663 1 730 0 1 730 236 0 236 34 157 0 34 157
91704 17 936 0 17 936 0 0 0 0 0 0 17 936 0 17 936
91802 12 891 0 12 891 0 0 0 0 0 0 12 891 0 12 891
91803 607 0 607 0 0 0 0 0 0 607 0 607
99998 717 346 0 717 346 21 454 0 21 454 62 816 0 62 816 675 984 0 675 984
Итого по активу (баланс) 2 229 021 0 2 229 021 252 638 0 252 638 218 743 0 218 743 2 262 916 0 2 262 916
Пассив
91312 577 963 0 577 963 45 983 0 45 983 7 337 0 7 337 539 317 0 539 317
91316 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
91317 4 964 0 4 964 16 833 0 16 833 14 016 0 14 016 2 147 0 2 147
91318 53 936 0 53 936 0 0 0 0 0 0 53 936 0 53 936
91507 80 415 0 80 415 0 0 0 101 0 101 80 516 0 80 516
91508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
99999 1 511 675 0 1 511 675 118 971 0 118 971 194 228 0 194 228 1 586 932 0 1 586 932
Итого по пассиву (баланс) 2 229 021 0 2 229 021 181 787 0 181 787 215 682 0 215 682 2 262 916 0 2 262 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 171 642 23 653 195 295 3 597 615 572 493 4 170 108 3 505 316 556 458 4 061 774 263 941 39 688 303 629
99996 197 715 0 197 715 4 178 076 0 4 178 076 4 071 656 0 4 071 656 304 135 0 304 135
Итого по активу (баланс) 369 357 23 653 393 010 7 775 691 572 493 8 348 184 7 576 972 556 458 8 133 430 568 076 39 688 607 764
Пассив
96901 147 197 568 197 715 12 530 4 059 126 4 071 656 12 604 4 165 472 4 178 076 221 303 914 304 135
99997 195 295 0 195 295 4 061 774 0 4 061 774 4 170 108 0 4 170 108 303 629 0 303 629
Итого по пассиву (баланс) 195 442 197 568 393 010 4 074 304 4 059 126 8 133 430 4 182 712 4 165 472 8 348 184 303 850 303 914 607 764
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 263 317,0000 0 0 0,0000 0 0 463,0000 0 0 262 854,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 263 317,0000 0 0 0,0000 0 0 463,0000 0 0 262 854,0000
Пассив
98050 0 0 201 524,0000 0 0 463,0000 0 0 0,0000 0 0 201 061,0000
98070 0 0 61 793,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 61 793,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 263 317,0000 0 0 463,0000 0 0 0,0000 0 0 262 854,0000
Страница была полезной?