Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 041	0	1 041	0	0	0	168	0	168	873	0	873
20202	76 849	38 764	115 613	1 384 934	1 346 497	2 731 431	1 387 184	1 305 439	2 692 623	74 599	79 822	154 421
20209	13 594	13 467	27 061	934 652	517 958	1 452 610	913 055	507 564	1 420 619	35 191	23 861	59 052
30102	63 196	0	63 196	2 236 191	0	2 236 191	2 252 767	0	2 252 767	46 620	0	46 620
30110	4 908	17 089	21 997	410 359	468 310	878 669	413 635	437 469	851 104	1 632	47 930	49 562
30114	246	1 491	1 737	0	66 550	66 550	0	60 094	60 094	246	7 947	8 193
30202	8 162	0	8 162	309	0	309	0	0	0	8 471	0	8 471
30204	4 142	0	4 142	0	0	0	438	0	438	3 704	0	3 704
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	400	4 056	4 456	0	417	417	0	566	566	400	3 907	4 307
30233	15	0	15	11 212	36 277	47 489	11 227	36 277	47 504	0	0	0
30424	17	0	17	300 000	0	300 000	299 934	0	299 934	83	0	83
30602	3	1 065	1 068	8 764	3 361	12 125	8 765	4 426	13 191	2	0	2
32002	120 000	0	120 000	880 000	0	880 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	185 000	0	185 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45108	36 750	0	36 750	0	0	0	750	0	750	36 000	0	36 000
45201	429	0	429	348	0	348	329	0	329	448	0	448
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0
45207	317 835	0	317 835	0	0	0	77 599	0	77 599	240 236	0	240 236
45208	69 694	0	69 694	46 751	0	46 751	698	0	698	115 747	0	115 747
45406	132 495	0	132 495	0	0	0	835	0	835	131 660	0	131 660
45407	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45408	173	0	173	0	0	0	21	0	21	152	0	152
45504	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45505	1 105	0	1 105	555	0	555	523	0	523	1 137	0	1 137
45506	148 753	0	148 753	660	0	660	1 046	0	1 046	148 367	0	148 367
45507	84 709	0	84 709	1 848	0	1 848	4 052	0	4 052	82 505	0	82 505
45812	69 628	0	69 628	29 913	0	29 913	3 389	0	3 389	96 152	0	96 152
45815	17 938	0	17 938	770	0	770	613	0	613	18 095	0	18 095
45912	915	0	915	1 395	0	1 395	1 027	0	1 027	1 283	0	1 283
45915	1 526	0	1 526	77	0	77	166	0	166	1 437	0	1 437
47404	0	1 760	1 760	0	201 769	201 769	0	203 529	203 529	0	0	0
47408	0	0	0	2 925 867	5 271 708	8 197 575	2 925 867	5 271 708	8 197 575	0	0	0
47423	3 273	13 522	16 795	4 424	192 674	197 098	3 598	206 196	209 794	4 099	0	4 099
47427	5 920	0	5 920	9 615	0	9 615	6 990	0	6 990	8 545	0	8 545
47803	12 760	0	12 760	0	0	0	7	0	7	12 753	0	12 753
50107	99 387	0	99 387	1 260	0	1 260	8 764	0	8 764	91 883	0	91 883
50121	3 237	0	3 237	269	0	269	83	0	83	3 423	0	3 423
50205	24 890	0	24 890	206	0	206	0	0	0	25 096	0	25 096
50208	104 133	0	104 133	1 400	0	1 400	0	0	0	105 533	0	105 533
50211	0	357 931	357 931	0	39 799	39 799	0	52 957	52 957	0	344 773	344 773
50221	2 731	0	2 731	29	0	29	1 658	0	1 658	1 102	0	1 102
51501	0	0	0	19 055	0	19 055	19 055	0	19 055	0	0	0
51503	2 427	0	2 427	980	0	980	0	0	0	3 407	0	3 407
51504	15 003	0	15 003	1 468	0	1 468	4 199	0	4 199	12 272	0	12 272
51505	95 441	0	95 441	22 531	0	22 531	16 877	0	16 877	101 095	0	101 095
51509	0	0	0	19 055	0	19 055	19 055	0	19 055	0	0	0
60306	28	0	28	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	28	0	28
60308	10	0	10	51	0	51	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	62 595	0	62 595	5 671	0	5 671	5 064	0	5 064	63 202	0	63 202
60323	2 165	0	2 165	53	0	53	87	0	87	2 131	0	2 131
60336	1 717	0	1 717	221	0	221	182	0	182	1 756	0	1 756
60401	96 889	0	96 889	326	0	326	98	0	98	97 117	0	97 117
60415	0	0	0	620	0	620	327	0	327	293	0	293
60901	2 189	0	2 189	24	0	24	0	0	0	2 213	0	2 213
61002	68	0	68	4	0	4	6	0	6	66	0	66
61008	103	0	103	146	0	146	134	0	134	115	0	115
61009	83	0	83	308	0	308	328	0	328	63	0	63
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	31 026	0	31 026	31 026	0	31 026	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61214	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
61403	479	0	479	0	0	0	90	0	90	389	0	389
61702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
61905	106 220	0	106 220	0	0	0	0	0	0	106 220	0	106 220
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
70606	245 485	0	245 485	94 631	0	94 631	2 393	0	2 393	337 723	0	337 723
70607	3 822	0	3 822	15	0	15	9	0	9	3 828	0	3 828
70608	461 255	0	461 255	97 409	0	97 409	0	0	0	558 664	0	558 664
70611	56	0	56	19	0	19	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	2 819 571	449 145	3 268 716	9 988 130	8 145 320	18 133 450	9 868 612	8 086 225	17 954 837	2 939 089	508 240	3 447 329
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	2 731	0	2 731	1 658	0	1 658	29	0	29	1 102	0	1 102
10609	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 998	0	96 998	0	0	0	0	0	0	96 998	0	96 998
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	250	0	250	346	0	346	96	0	96	0	0	0
30232	2 424	709	3 133	182 746	36 216	218 962	181 305	36 515	217 820	983	1 008	1 991
407	87 772	7 057	94 829	408 599	36 919	445 518	428 387	32 051	460 438	107 560	2 189	109 749
408.1	6 721	0	6 721	50 458	0	50 458	48 600	0	48 600	4 863	0	4 863
408.2	23 932	2 407	26 339	214 080	84 140	298 220	195 112	97 090	292 202	4 964	15 357	20 321
40905	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
40906	0	0	0	16 310	0	16 310	16 310	0	16 310	0	0	0
40909	0	0	0	1 273	1 512	2 785	1 273	1 512	2 785	0	0	0
40910	0	0	0	2 029	547	2 576	2 029	547	2 576	0	0	0
40911	132	0	132	112 722	0	112 722	112 694	0	112 694	104	0	104
40912	0	0	0	14 720	24 845	39 565	14 720	24 845	39 565	0	0	0
40913	0	0	0	58 320	24 203	82 523	58 320	24 203	82 523	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	4 709	17 709	0	657	657	0	484	484	13 000	4 536	17 536
42301	11 205	6 496	17 701	81 221	96 705	177 926	82 474	99 176	181 650	12 458	8 967	21 425
42305	813	0	813	824	0	824	11	0	11	0	0	0
42306	1 175 961	361 878	1 537 839	67 874	135 174	203 048	111 464	72 204	183 668	1 219 551	298 908	1 518 459
42601	0	164	164	1 630	22	1 652	1 630	16	1 646	0	158	158
42606	3 734	212	3 946	1 631	253	1 884	11	2 137	2 148	2 114	2 096	4 210
45115	8 085	0	8 085	165	0	165	0	0	0	7 920	0	7 920
45215	52 321	0	52 321	29 202	0	29 202	4 386	0	4 386	27 505	0	27 505
45415	30 426	0	30 426	2 775	0	2 775	0	0	0	27 651	0	27 651
45515	50 342	0	50 342	2 235	0	2 235	1 963	0	1 963	50 070	0	50 070
45818	65 135	0	65 135	3 825	0	3 825	30 812	0	30 812	92 122	0	92 122
45918	2 309	0	2 309	45	0	45	382	0	382	2 646	0	2 646
47407	0	0	0	3 267 515	4 918 935	8 186 450	3 267 515	4 918 935	8 186 450	0	0	0
47411	11 612	0	11 612	630	0	630	5 536	4	5 540	16 518	4	16 522
47416	1	0	1	783	0	783	782	0	782	0	0	0
47422	0	0	0	22 967	1	22 968	22 967	1	22 968	0	0	0
47425	4 207	0	4 207	1 139	0	1 139	1 355	0	1 355	4 423	0	4 423
47426	450	5	455	0	1	1	175	11	186	625	15	640
47804	12 760	0	12 760	7	0	7	0	0	0	12 753	0	12 753
50120	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
50219	1 026	0	1 026	38	0	38	14	0	14	1 002	0	1 002
50220	1 041	0	1 041	168	0	168	0	0	0	873	0	873
60301	1 815	0	1 815	2 586	0	2 586	985	0	985	214	0	214
60305	10 951	0	10 951	11 716	0	11 716	8 419	0	8 419	7 654	0	7 654
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	74	0	74	1 414	0	1 414	1 385	0	1 385	45	0	45
60322	24	0	24	7 367	0	7 367	7 343	0	7 343	0	0	0
60324	38 685	0	38 685	248	0	248	35	0	35	38 472	0	38 472
60335	2 514	0	2 514	2 565	0	2 565	2 347	0	2 347	2 296	0	2 296
60414	30 331	0	30 331	98	0	98	469	0	469	30 702	0	30 702
60903	175	0	175	0	0	0	61	0	61	236	0	236
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
61501	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61701	14 281	0	14 281	0	0	0	0	0	0	14 281	0	14 281
62002	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
70601	193 923	0	193 923	0	0	0	100 054	0	100 054	293 977	0	293 977
70602	1 464	0	1 464	79	0	79	269	0	269	1 654	0	1 654
70603	450 905	0	450 905	0	0	0	91 304	0	91 304	542 209	0	542 209
70801	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
Итого по пассиву (баланс)	2 885 079	383 637	3 268 716	4 580 019	5 360 130	9 940 149	4 809 031	5 309 731	10 118 762	3 114 091	333 238	3 447 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	121 833	173 115	294 948	21 499	17 554	39 053	56 765	190 669	247 434	86 567	0	86 567
90901	168 472	0	168 472	16 865	0	16 865	12 399	0	12 399	172 938	0	172 938
90902	25 926	0	25 926	976	0	976	2 463	0	2 463	24 439	0	24 439
91202	124 856	0	124 856	27 521	0	27 521	22 555	0	22 555	129 822	0	129 822
91203	38	0	38	22 555	0	22 555	22 555	0	22 555	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 007 373	0	1 007 373	565	0	565	62 616	0	62 616	945 322	0	945 322
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 418	0	43 418	0	0	0	22	0	22	43 396	0	43 396
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	32 257	0	32 257	2 103	0	2 103	1 697	0	1 697	32 663	0	32 663
91704	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	604	0	604	10	0	10	7	0	7	607	0	607
99998	715 787	0	715 787	19 966	0	19 966	18 407	0	18 407	717 346	0	717 346
Итого по активу (баланс)	2 316 447	173 115	2 489 562	112 060	17 554	129 614	199 486	190 669	390 155	2 229 021	0	2 229 021
Пассив
91312	572 882	0	572 882	12 574	0	12 574	17 655	0	17 655	577 963	0	577 963
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	8 533	0	8 533	5 833	0	5 833	2 264	0	2 264	4 964	0	4 964
91318	53 936	0	53 936	0	0	0	0	0	0	53 936	0	53 936
91507	80 368	0	80 368	0	0	0	47	0	47	80 415	0	80 415
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 773 775	0	1 773 775	348 404	0	348 404	86 304	0	86 304	1 511 675	0	1 511 675
Итого по пассиву (баланс)	2 489 562	0	2 489 562	366 811	0	366 811	106 270	0	106 270	2 229 021	0	2 229 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 068	53 882	117 950	3 003 525	993 020	3 996 545	2 895 951	1 023 249	3 919 200	171 642	23 653	195 295
99996	118 328	0	118 328	4 024 356	0	4 024 356	3 944 969	0	3 944 969	197 715	0	197 715
Итого по активу (баланс)	182 396	53 882	236 278	7 027 881	993 020	8 020 901	6 840 920	1 023 249	7 864 169	369 357	23 653	393 010
Пассив
96901	0	118 328	118 328	7 867	3 937 102	3 944 969	8 014	4 016 342	4 024 356	147	197 568	197 715
99997	117 950	0	117 950	3 919 200	0	3 919 200	3 996 545	0	3 996 545	195 295	0	195 295
Итого по пассиву (баланс)	117 950	118 328	236 278	3 927 067	3 937 102	7 864 169	4 004 559	4 016 342	8 020 901	195 442	197 568	393 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	305 813,0000	0	0	0,0000	0	0	42 496,0000	0	0	263 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 813,0000	0	0	0,0000	0	0	42 496,0000	0	0	263 317,0000
Пассив
98050	0	0	244 020,0000	0	0	42 496,0000	0	0	0,0000	0	0	201 524,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 813,0000	0	0	42 496,0000	0	0	0,0000	0	0	263 317,0000

Страница была полезной?