Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 712	0	1 712	980	0	980	554	0	554	2 138	0	2 138
10610	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
20202	63 506	54 923	118 429	1 262 401	1 208 148	2 470 549	1 244 114	1 207 538	2 451 652	81 793	55 533	137 326
20209	28 147	16 873	45 020	723 156	441 554	1 164 710	738 586	438 295	1 176 881	12 717	20 132	32 849
30102	36 611	0	36 611	2 126 764	0	2 126 764	2 111 218	0	2 111 218	52 157	0	52 157
30110	7 086	85 566	92 652	766 733	255 039	1 021 772	770 677	258 553	1 029 230	3 142	82 052	85 194
30114	244	4 004	4 248	0	14 477	14 477	0	9 173	9 173	244	9 308	9 552
30202	7 745	0	7 745	0	0	0	17	0	17	7 728	0	7 728
30204	2 853	0	2 853	262	0	262	0	0	0	3 115	0	3 115
30215	400	3 862	4 262	0	312	312	0	200	200	400	3 974	4 374
30233	0	0	0	12 192	38 609	50 801	12 192	38 609	50 801	0	0	0
30602	7 607	44 093	51 700	55 940	1 588	57 528	63 543	45 681	109 224	4	0	4
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 140 000	0	1 140 000	180 000	0	180 000
32003	65 000	0	65 000	480 000	0	480 000	545 000	0	545 000	0	0	0
45108	44 750	0	44 750	0	0	0	8 000	0	8 000	36 750	0	36 750
45201	457	0	457	700	0	700	912	0	912	245	0	245
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45205	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0
45206	42 582	0	42 582	0	0	0	32 881	0	32 881	9 701	0	9 701
45207	317 389	0	317 389	30 026	0	30 026	8 003	0	8 003	339 412	0	339 412
45208	71 847	0	71 847	0	0	0	3 051	0	3 051	68 796	0	68 796
45406	126 530	0	126 530	3 000	0	3 000	66 837	0	66 837	62 693	0	62 693
45407	378	0	378	0	0	0	45	0	45	333	0	333
45408	281	0	281	0	0	0	21	0	21	260	0	260
45504	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
45505	531	0	531	70	0	70	50	0	50	551	0	551
45506	163 987	0	163 987	170	0	170	5 483	0	5 483	158 674	0	158 674
45507	112 596	0	112 596	0	0	0	6 854	0	6 854	105 742	0	105 742
45812	67 211	0	67 211	8 604	0	8 604	5 619	0	5 619	70 196	0	70 196
45815	13 902	0	13 902	2 809	0	2 809	734	0	734	15 977	0	15 977
45912	1 426	0	1 426	0	0	0	511	0	511	915	0	915
45915	1 543	0	1 543	410	0	410	224	0	224	1 729	0	1 729
47408	0	0	0	1 603 151	3 826 117	5 429 268	1 603 151	3 826 117	5 429 268	0	0	0
47423	3 544	0	3 544	1 749	87 829	89 578	2 228	73 393	75 621	3 065	14 436	17 501
47427	10 249	3	10 252	10 129	6	10 135	12 994	3	12 997	7 384	6	7 390
47803	12 787	0	12 787	0	0	0	1	0	1	12 786	0	12 786
50107	156 928	0	156 928	9 046	0	9 046	0	0	0	165 974	0	165 974
50121	7 389	0	7 389	806	0	806	1 297	0	1 297	6 898	0	6 898
50205	24 595	0	24 595	206	0	206	374	0	374	24 427	0	24 427
50208	93 315	0	93 315	11 623	0	11 623	6 495	0	6 495	98 443	0	98 443
50211	0	259 122	259 122	0	68 131	68 131	0	17 699	17 699	0	309 554	309 554
50221	3 260	0	3 260	168	0	168	551	0	551	2 877	0	2 877
51501	0	0	0	65 421	0	65 421	65 421	0	65 421	0	0	0
51502	0	0	0	39 930	0	39 930	39 930	0	39 930	0	0	0
51503	484	0	484	962	0	962	485	0	485	961	0	961
51504	31 932	0	31 932	3 905	0	3 905	7 606	0	7 606	28 231	0	28 231
51505	89 817	0	89 817	16 494	0	16 494	15 856	0	15 856	90 455	0	90 455
51509	9 500	0	9 500	25 421	0	25 421	23 421	0	23 421	11 500	0	11 500
52503	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
60302	3 732	0	3 732	220	0	220	605	0	605	3 347	0	3 347
60306	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	65 591	0	65 591	3 190	0	3 190	3 734	0	3 734	65 047	0	65 047
60323	1 841	0	1 841	137	0	137	61	0	61	1 917	0	1 917
60401	93 416	0	93 416	27	0	27	27	0	27	93 416	0	93 416
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
61002	66	0	66	28	0	28	34	0	34	60	0	60
61008	91	0	91	74	0	74	84	0	84	81	0	81
61009	95	0	95	85	0	85	84	0	84	96	0	96
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	63 421	0	63 421	63 421	0	63 421	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 804	0	2 804	17	0	17	165	0	165	2 656	0	2 656
61702	2 467	0	2 467	0	0	0	2 467	0	2 467	0	0	0
70606	882 838	0	882 838	90 956	0	90 956	146	0	146	973 648	0	973 648
70608	1 033 269	0	1 033 269	56 096	0	56 096	0	0	0	1 089 365	0	1 089 365
70611	490	0	490	18	0	18	0	0	0	508	0	508
70616	0	0	0	4 561	0	4 561	790	0	790	3 771	0	3 771
Итого по активу (баланс)	3 872 624	468 446	4 341 070	8 803 983	5 941 810	14 745 793	8 630 911	5 915 261	14 546 172	4 045 696	494 995	4 540 691
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	3 260	0	3 260	551	0	551	168	0	168	2 877	0	2 877
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 985	0	96 985	0	0	0	0	0	0	96 985	0	96 985
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	3	0	3	216	0	216	213	0	213	0	0	0
30232	5 600	492	6 092	114 107	38 595	152 702	109 867	38 815	148 682	1 360	712	2 072
407	95 218	108	95 326	611 613	8 566	620 179	605 308	8 789	614 097	88 913	331	89 244
408.1	6 287	0	6 287	137 854	0	137 854	140 485	0	140 485	8 918	0	8 918
408.2	5 891	1 125	7 016	23 011	3 786	26 797	22 319	3 655	25 974	5 199	994	6 193
40905	0	0	0	8 110	0	8 110	8 110	0	8 110	0	0	0
40906	0	0	0	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115	0	0	0
40909	0	0	0	1 450	4 342	5 792	1 450	4 342	5 792	0	0	0
40910	0	0	0	1 862	959	2 821	1 862	959	2 821	0	0	0
40911	391	0	391	89 275	0	89 275	88 939	0	88 939	55	0	55
40912	0	0	0	14 813	36 914	51 727	14 813	36 914	51 727	0	0	0
40913	0	0	0	14 096	39 634	53 730	14 096	39 634	53 730	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 400	4 313	6 713	2 400	224	2 624	13 000	349	13 349	13 000	4 438	17 438
42301	11 576	3 485	15 061	95 476	15 784	111 260	106 915	14 971	121 886	23 015	2 672	25 687
42305	80 543	0	80 543	53 795	0	53 795	1 103	0	1 103	27 851	0	27 851
42306	969 600	370 776	1 340 376	52 986	36 754	89 740	130 907	60 829	191 736	1 047 521	394 851	1 442 372
42601	0	2	2	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	2	2
42605	1 792	0	1 792	1 577	0	1 577	8	0	8	223	0	223
42606	3 028	343	3 371	39	21	60	2 561	28	2 589	5 550	350	5 900
45115	9 397	0	9 397	1 679	0	1 679	0	0	0	7 718	0	7 718
45215	44 706	0	44 706	5 153	0	5 153	7 190	0	7 190	46 743	0	46 743
45415	26 575	0	26 575	14 036	0	14 036	1 712	0	1 712	14 251	0	14 251
45515	48 040	0	48 040	3 626	0	3 626	1 924	0	1 924	46 338	0	46 338
45818	65 380	0	65 380	7 687	0	7 687	6 973	0	6 973	64 666	0	64 666
45918	2 568	0	2 568	289	0	289	106	0	106	2 385	0	2 385
47407	0	0	0	1 762 822	3 670 959	5 433 781	1 762 822	3 670 959	5 433 781	0	0	0
47411	12 479	0	12 479	2 167	0	2 167	4 353	0	4 353	14 665	0	14 665
47416	143	0	143	2 801	0	2 801	2 658	0	2 658	0	0	0
47422	0	0	0	67 893	0	67 893	67 893	0	67 893	0	0	0
47425	7 217	0	7 217	15 052	0	15 052	16 458	0	16 458	8 623	0	8 623
47426	542	21	563	503	1	504	180	16	196	219	36	255
47804	12 787	0	12 787	1	0	1	0	0	0	12 786	0	12 786
50120	22	0	22	27	0	27	204	0	204	199	0	199
50219	1 266	0	1 266	789	0	789	704	0	704	1 181	0	1 181
50220	1 712	0	1 712	554	0	554	980	0	980	2 138	0	2 138
51510	0	0	0	15 972	0	15 972	15 972	0	15 972	0	0	0
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	322	0	322	400	0	400	2 219	0	2 219	2 141	0	2 141
60305	0	0	0	3 836	0	3 836	5 951	0	5 951	2 115	0	2 115
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	70	0	70	1 248	0	1 248	1 267	0	1 267	89	0	89
60322	0	0	0	2 862	0	2 862	2 896	0	2 896	34	0	34
60324	15 517	0	15 517	1 052	0	1 052	40	0	40	14 505	0	14 505
60601	29 196	0	29 196	27	0	27	400	0	400	29 569	0	29 569
61012	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
61301	415	0	415	472	0	472	448	0	448	391	0	391
61304	20	0	20	4	0	4	1	0	1	17	0	17
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	429	0	429	2 897	0	2 897	4 562	0	4 562	2 094	0	2 094
70601	868 207	0	868 207	0	0	0	97 915	0	97 915	966 122	0	966 122
70602	7 367	0	7 367	1 500	0	1 500	832	0	832	6 699	0	6 699
70603	1 034 716	0	1 034 716	0	0	0	61 486	0	61 486	1 096 202	0	1 096 202
70615	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 960 405	380 665	4 341 070	3 169 136	3 856 539	7 025 675	3 345 036	3 880 260	7 225 296	4 136 305	404 386	4 540 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	98 349	163 977	262 326	14 305	12 948	27 253	61 926	9 173	71 099	50 728	167 752	218 480
90901	630 563	0	630 563	8 420	0	8 420	25 107	0	25 107	613 876	0	613 876
90902	63 710	0	63 710	21 262	0	21 262	3 293	0	3 293	81 679	0	81 679
91202	134 391	0	134 391	23 000	0	23 000	25 421	0	25 421	131 970	0	131 970
91203	27	0	27	65 421	0	65 421	65 421	0	65 421	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 132 788	0	1 132 788	0	0	0	101 333	0	101 333	1 031 455	0	1 031 455
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 506	0	43 506	0	0	0	7	0	7	43 499	0	43 499
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	55 696	0	55 696	4 880	0	4 880	33 111	0	33 111	27 465	0	27 465
91704	7 537	0	7 537	10 889	0	10 889	0	0	0	18 426	0	18 426
91802	10 703	0	10 703	5 188	0	5 188	0	0	0	15 891	0	15 891
91803	418	0	418	68	0	68	0	0	0	486	0	486
99998	863 827	0	863 827	197 619	0	197 619	311 973	0	311 973	749 473	0	749 473
Итого по активу (баланс)	3 086 572	163 977	3 250 549	351 053	12 948	364 001	627 594	9 173	636 767	2 810 031	167 752	2 977 783
Пассив
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91312	746 777	0	746 777	169 659	0	169 659	56 390	0	56 390	633 508	0	633 508
91316	401	0	401	30 375	0	30 375	30 025	0	30 025	51	0	51
91317	21 685	0	21 685	111 064	0	111 064	110 958	0	110 958	21 579	0	21 579
91318	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
91507	32 607	0	32 607	629	0	629	0	0	0	31 978	0	31 978
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 386 722	0	2 386 722	284 503	0	284 503	126 091	0	126 091	2 228 310	0	2 228 310
Итого по пассиву (баланс)	3 250 549	0	3 250 549	596 475	0	596 475	323 709	0	323 709	2 977 783	0	2 977 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 729	57 530	143 259	1 592 311	1 093 754	2 686 065	1 589 054	1 089 408	2 678 462	88 986	61 876	150 862
94101	0	0	0	0	41 143	41 143	0	41 143	41 143	0	0	0
99996	143 631	0	143 631	2 726 821	0	2 726 821	2 719 994	0	2 719 994	150 458	0	150 458
Итого по активу (баланс)	229 360	57 530	286 890	4 319 132	1 134 897	5 454 029	4 309 048	1 130 551	5 439 599	239 444	61 876	301 320
Пассив
96901	993	142 638	143 631	69 569	2 650 426	2 719 995	69 574	2 657 248	2 726 822	998	149 460	150 458
99997	143 259	0	143 259	2 719 605	0	2 719 605	2 727 208	0	2 727 208	150 862	0	150 862
Итого по пассиву (баланс)	144 252	142 638	286 890	2 789 174	2 650 426	5 439 600	2 796 782	2 657 248	5 454 030	151 860	149 460	301 320
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 361,0000	0	0	23 606,0000	0	0	0,0000	0	0	354 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 361,0000	0	0	23 606,0000	0	0	0,0000	0	0	354 967,0000
Пассив
98050	0	0	269 568,0000	0	0	0,0000	0	0	23 606,0000	0	0	293 174,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 361,0000	0	0	0,0000	0	0	23 606,0000	0	0	354 967,0000

Страница была полезной?