Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 092	0	4 092	6 563	0	6 563	0	0	0	10 655	0	10 655
10610	664	0	664	0	0	0	235	0	235	429	0	429
20202	27 617	20 459	48 076	1 743 298	1 485 837	3 229 135	1 687 639	1 455 862	3 143 501	83 276	50 434	133 710
20209	30 383	57 978	88 361	965 034	469 292	1 434 326	979 307	507 727	1 487 034	16 110	19 543	35 653
30102	30 421	0	30 421	1 504 849	0	1 504 849	1 493 270	0	1 493 270	42 000	0	42 000
30110	4 195	9 910	14 105	579 006	717 568	1 296 574	578 748	706 952	1 285 700	4 453	20 526	24 979
30114	244	24 545	24 789	0	15 860	15 860	0	39 951	39 951	244	454	698
30202	11 799	0	11 799	453	0	453	0	0	0	12 252	0	12 252
30204	3 182	0	3 182	466	0	466	0	0	0	3 648	0	3 648
30215	400	3 539	3 939	0	864	864	0	414	414	400	3 989	4 389
30233	0	0	0	16 829	42 446	59 275	16 829	42 446	59 275	0	0	0
30602	5	7	12	45 830	10 433	56 263	45 830	10 440	56 270	5	0	5
32002	0	0	0	676 000	0	676 000	616 000	0	616 000	60 000	0	60 000
32003	87 000	0	87 000	182 000	0	182 000	269 000	0	269 000	0	0	0
45108	47 750	0	47 750	0	0	0	1 000	0	1 000	46 750	0	46 750
45201	0	0	0	801	0	801	409	0	409	392	0	392
45204	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45205	9 844	0	9 844	2 600	0	2 600	0	0	0	12 444	0	12 444
45206	79 779	0	79 779	2 500	0	2 500	9 430	0	9 430	72 849	0	72 849
45207	330 547	0	330 547	30 000	0	30 000	12 045	0	12 045	348 502	0	348 502
45208	157 994	0	157 994	0	0	0	67 544	0	67 544	90 450	0	90 450
45406	86 501	0	86 501	37 059	0	37 059	0	0	0	123 560	0	123 560
45407	422	0	422	0	0	0	22	0	22	400	0	400
45408	347	0	347	0	0	0	22	0	22	325	0	325
45503	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45505	272	0	272	50	0	50	77	0	77	245	0	245
45506	117 625	0	117 625	46 930	0	46 930	3 642	0	3 642	160 913	0	160 913
45507	129 213	0	129 213	0	0	0	6 736	0	6 736	122 477	0	122 477
45812	49 785	0	49 785	2 811	0	2 811	12 212	0	12 212	40 384	0	40 384
45815	14 131	0	14 131	4 722	0	4 722	1 222	0	1 222	17 631	0	17 631
45912	665	0	665	1 356	0	1 356	1 046	0	1 046	975	0	975
45915	1 801	0	1 801	296	0	296	302	0	302	1 795	0	1 795
47408	0	0	0	805 323	4 079 228	4 884 551	805 323	4 079 228	4 884 551	0	0	0
47423	3 432	0	3 432	60 062	44 688	104 750	60 596	44 687	105 283	2 898	1	2 899
47427	4 732	2	4 734	12 328	0	12 328	7 074	2	7 076	9 986	0	9 986
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50107	187 854	0	187 854	2 444	0	2 444	15 127	0	15 127	175 171	0	175 171
50121	11 407	0	11 407	1 199	0	1 199	3 396	0	3 396	9 210	0	9 210
50205	79 506	0	79 506	356	0	356	55 685	0	55 685	24 177	0	24 177
50208	89 428	0	89 428	1 310	0	1 310	0	0	0	90 738	0	90 738
50211	0	214 894	214 894	0	65 688	65 688	0	26 165	26 165	0	254 417	254 417
50221	2 649	0	2 649	865	0	865	2 545	0	2 545	969	0	969
51501	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
51503	13 162	0	13 162	21	0	21	7 846	0	7 846	5 337	0	5 337
51504	16 944	0	16 944	1 927	0	1 927	6 161	0	6 161	12 710	0	12 710
51505	96 347	0	96 347	16 358	0	16 358	8 535	0	8 535	104 170	0	104 170
51509	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
52503	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
60302	1 050	0	1 050	472	0	472	112	0	112	1 410	0	1 410
60306	0	0	0	1 789	0	1 789	1 782	0	1 782	7	0	7
60308	0	44	44	36	10	46	26	12	38	10	42	52
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	55 598	0	55 598	10 037	0	10 037	3 744	0	3 744	61 891	0	61 891
60323	1 751	0	1 751	111	0	111	96	0	96	1 766	0	1 766
60401	95 002	0	95 002	0	0	0	26	0	26	94 976	0	94 976
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
61002	102	0	102	19	0	19	35	0	35	86	0	86
61008	81	0	81	85	0	85	75	0	75	91	0	91
61009	253	0	253	56	0	56	119	0	119	190	0	190
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	49 126	0	49 126	49 126	0	49 126	0	0	0
61403	2 461	0	2 461	0	0	0	135	0	135	2 326	0	2 326
61702	1 588	0	1 588	879	0	879	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	575 201	0	575 201	120 118	0	120 118	187	0	187	695 132	0	695 132
70608	727 810	0	727 810	121 332	0	121 332	0	0	0	849 142	0	849 142
70611	2 258	0	2 258	440	0	440	0	0	0	2 698	0	2 698
70616	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 341 564	331 378	3 672 942	7 106 207	6 931 914	14 038 121	6 880 770	6 913 886	13 794 656	3 567 001	349 406	3 916 407
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	2 649	0	2 649	2 545	0	2 545	865	0	865	969	0	969
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 984	0	96 984	0	0	0	0	0	0	96 984	0	96 984
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
30232	23	730	753	113 520	40 265	153 785	115 364	40 121	155 485	1 867	586	2 453
40701	29 607	0	29 607	112 012	0	112 012	116 463	0	116 463	34 058	0	34 058
40702	44 170	15 729	59 899	840 842	61 403	902 245	862 855	59 731	922 586	66 183	14 057	80 240
40703	1 205	0	1 205	1 793	0	1 793	3 332	0	3 332	2 744	0	2 744
40802	5 683	0	5 683	98 397	0	98 397	101 771	0	101 771	9 057	0	9 057
40817	1 792	1 759	3 551	121 201	9 021	130 222	121 519	8 583	130 102	2 110	1 321	3 431
40820	1	0	1	0	632	632	0	632	632	1	0	1
40821	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40905	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0
40906	0	0	0	11 806	0	11 806	11 806	0	11 806	0	0	0
40909	0	15	15	3 683	4 578	8 261	3 683	4 563	8 246	0	0	0
40910	0	0	0	1 837	1 672	3 509	1 837	1 672	3 509	0	0	0
40911	224	0	224	98 400	0	98 400	98 203	0	98 203	27	0	27
40912	0	0	0	15 278	41 214	56 492	15 278	41 214	56 492	0	0	0
40913	0	0	0	11 457	41 752	53 209	11 457	41 752	53 209	0	0	0
42104	44 580	0	44 580	282 141	0	282 141	252 561	0	252 561	15 000	0	15 000
42105	2 400	3 952	6 352	0	462	462	0	964	964	2 400	4 454	6 854
42301	7 301	3 624	10 925	291 739	35 371	327 110	291 820	35 943	327 763	7 382	4 196	11 578
42305	439 552	0	439 552	236 534	0	236 534	9 762	0	9 762	212 780	0	212 780
42306	665 107	267 568	932 675	53 714	59 627	113 341	223 972	106 342	330 314	835 365	314 283	1 149 648
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
42606	1 176	310	1 486	0	40	40	4	85	89	1 180	355	1 535
45115	10 028	0	10 028	210	0	210	0	0	0	9 818	0	9 818
45215	63 262	0	63 262	30 739	0	30 739	20 185	0	20 185	52 708	0	52 708
45415	18 169	0	18 169	0	0	0	7 783	0	7 783	25 952	0	25 952
45515	41 382	0	41 382	5 588	0	5 588	13 080	0	13 080	48 874	0	48 874
45818	61 709	0	61 709	10 327	0	10 327	3 727	0	3 727	55 109	0	55 109
45918	1 984	0	1 984	280	0	280	541	0	541	2 245	0	2 245
47407	0	0	0	926 726	3 958 524	4 885 250	926 726	3 958 524	4 885 250	0	0	0
47411	17 285	0	17 285	9 131	0	9 131	4 743	0	4 743	12 897	0	12 897
47416	115	0	115	807	0	807	708	0	708	16	0	16
47422	0	0	0	59 424	16	59 440	59 424	16	59 440	0	0	0
47425	11 788	0	11 788	34 776	0	34 776	26 938	0	26 938	3 950	0	3 950
47426	734	58	792	756	7	763	165	29	194	143	80	223
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
50219	481	0	481	0	0	0	940	0	940	1 421	0	1 421
50220	4 092	0	4 092	0	0	0	6 563	0	6 563	10 655	0	10 655
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	329	0	329	844	0	844	2 580	0	2 580	2 065	0	2 065
60305	0	0	0	4 494	0	4 494	6 371	0	6 371	1 877	0	1 877
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	67	0	67	573	0	573	1 113	0	1 113	607	0	607
60322	0	0	0	2 949	0	2 949	2 979	0	2 979	30	0	30
60324	14 550	0	14 550	754	0	754	2 276	0	2 276	16 072	0	16 072
60601	29 497	0	29 497	26	0	26	384	0	384	29 855	0	29 855
61012	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
61301	110	0	110	510	0	510	1 292	0	1 292	892	0	892
61304	14	0	14	3	0	3	8	0	8	19	0	19
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	664	0	664	235	0	235	0	0	0	429	0	429
70601	554 440	0	554 440	0	0	0	133 288	0	133 288	687 728	0	687 728
70602	11 407	0	11 407	3 440	0	3 440	1 199	0	1 199	9 166	0	9 166
70603	729 447	0	729 447	0	0	0	120 970	0	120 970	850 417	0	850 417
70615	0	0	0	89	0	89	879	0	879	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	3 379 195	293 747	3 672 942	3 400 660	4 254 584	7 655 244	3 598 538	4 300 171	7 898 709	3 577 073	339 334	3 916 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 528	150 188	228 716	58 093	38 232	96 325	7 500	18 284	25 784	129 121	170 136	299 257
90901	809 073	0	809 073	40 181	0	40 181	3 885	0	3 885	845 369	0	845 369
90902	113 334	0	113 334	5 285	0	5 285	47 810	0	47 810	70 809	0	70 809
91202	137 753	0	137 753	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	134 253	0	134 253
91203	74	0	74	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	74	0	74
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 083 366	0	1 083 366	106 171	0	106 171	4 220	0	4 220	1 185 317	0	1 185 317
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	48 970	0	48 970	3 342	0	3 342	1 147	0	1 147	51 165	0	51 165
91704	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99998	969 860	0	969 860	143 874	0	143 874	160 821	0	160 821	952 913	0	952 913
Итого по активу (баланс)	3 314 695	150 188	3 464 883	400 446	38 232	438 678	272 383	18 284	290 667	3 442 758	170 136	3 612 894
Пассив
91003	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91004	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91312	885 193	0	885 193	19 173	0	19 173	35 134	0	35 134	901 154	0	901 154
91316	78	0	78	52 137	0	52 137	52 110	0	52 110	51	0	51
91317	40 233	0	40 233	88 411	0	88 411	55 710	0	55 710	7 532	0	7 532
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91507	32 787	0	32 787	180	0	180	0	0	0	32 607	0	32 607
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 495 023	0	2 495 023	69 265	0	69 265	234 223	0	234 223	2 659 981	0	2 659 981
Итого по пассиву (баланс)	3 464 883	0	3 464 883	230 085	0	230 085	378 096	0	378 096	3 612 894	0	3 612 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 329	53 335	90 664	672 394	1 704 907	2 377 301	698 228	1 648 927	2 347 155	11 495	109 315	120 810
94101	0	0	0	0	9 739	9 739	0	9 739	9 739	0	0	0
99996	89 639	0	89 639	2 387 795	0	2 387 795	2 357 400	0	2 357 400	120 034	0	120 034
Итого по активу (баланс)	126 968	53 335	180 303	3 060 189	1 714 646	4 774 835	3 055 628	1 658 666	4 714 294	131 529	109 315	240 844
Пассив
96901	0	89 639	89 639	74 105	2 268 879	2 342 984	76 191	2 297 188	2 373 379	2 086	117 948	120 034
97101	0	0	0	14 417	0	14 417	14 417	0	14 417	0	0	0
99997	90 664	0	90 664	2 356 894	0	2 356 894	2 387 040	0	2 387 040	120 810	0	120 810
Итого по пассиву (баланс)	90 664	89 639	180 303	2 445 416	2 268 879	4 714 295	2 477 648	2 297 188	4 774 836	122 896	117 948	240 844
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	380 526,0000	0	0	50 200,0000	0	0	91 362,0000	0	0	339 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 526,0000	0	0	50 200,0000	0	0	91 362,0000	0	0	339 364,0000
Пассив
98050	0	0	318 733,0000	0	0	41 362,0000	0	0	200,0000	0	0	277 571,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 526,0000	0	0	41 362,0000	0	0	200,0000	0	0	339 364,0000

Страница была полезной?