Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	683	0	683	3 409	0	3 409	0	0	0	4 092	0	4 092
10610	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
20202	79 440	45 554	124 994	1 414 248	1 298 064	2 712 312	1 466 071	1 323 159	2 789 230	27 617	20 459	48 076
20209	15 540	18 335	33 875	815 384	496 102	1 311 486	800 541	456 459	1 257 000	30 383	57 978	88 361
30102	37 074	0	37 074	1 514 033	0	1 514 033	1 520 686	0	1 520 686	30 421	0	30 421
30110	3 848	18 961	22 809	1 339 376	515 301	1 854 677	1 339 029	524 352	1 863 381	4 195	9 910	14 105
30114	244	24 678	24 922	0	63 218	63 218	0	63 351	63 351	244	24 545	24 789
30202	11 735	0	11 735	64	0	64	0	0	0	11 799	0	11 799
30204	2 858	0	2 858	324	0	324	0	0	0	3 182	0	3 182
30215	400	3 331	3 731	0	369	369	0	161	161	400	3 539	3 939
30221	0	0	0	0	2 895	2 895	0	2 895	2 895	0	0	0
30233	0	0	0	26 454	53 975	80 429	26 454	53 975	80 429	0	0	0
30302	0	0	0	328 988	274 445	603 433	328 988	274 445	603 433	0	0	0
30306	290 739	136 430	427 169	3 049 081	263 626	3 312 707	3 339 820	400 056	3 739 876	0	0	0
30602	4	3 012	3 016	34 329	58 901	93 230	34 328	61 906	96 234	5	7	12
32002	75 000	0	75 000	934 000	0	934 000	1 009 000	0	1 009 000	0	0	0
32003	0	0	0	297 000	0	297 000	210 000	0	210 000	87 000	0	87 000
45108	0	0	0	95 500	0	95 500	47 750	0	47 750	47 750	0	47 750
45205	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
45206	82 341	0	82 341	48 237	0	48 237	50 799	0	50 799	79 779	0	79 779
45207	330 110	0	330 110	353 262	0	353 262	352 825	0	352 825	330 547	0	330 547
45208	163 482	0	163 482	157 994	0	157 994	163 482	0	163 482	157 994	0	157 994
45406	112 251	0	112 251	105 596	0	105 596	131 346	0	131 346	86 501	0	86 501
45407	445	0	445	0	0	0	23	0	23	422	0	422
45408	368	0	368	347	0	347	368	0	368	347	0	347
45503	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	864	0	864	118	0	118	710	0	710	272	0	272
45506	121 144	0	121 144	88 349	0	88 349	91 868	0	91 868	117 625	0	117 625
45507	134 166	0	134 166	42 847	0	42 847	47 800	0	47 800	129 213	0	129 213
45812	53 475	0	53 475	18 634	0	18 634	22 324	0	22 324	49 785	0	49 785
45815	14 109	0	14 109	5 800	0	5 800	5 778	0	5 778	14 131	0	14 131
45912	503	0	503	359	0	359	197	0	197	665	0	665
45915	1 843	0	1 843	789	0	789	831	0	831	1 801	0	1 801
47408	0	0	0	1 196 966	4 198 497	5 395 463	1 196 966	4 198 497	5 395 463	0	0	0
47423	2 519	0	2 519	6 977	84 969	91 946	6 064	84 969	91 033	3 432	0	3 432
47427	7 386	1	7 387	16 640	2	16 642	19 294	1	19 295	4 732	2	4 734
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50107	174 355	0	174 355	17 829	0	17 829	4 330	0	4 330	187 854	0	187 854
50121	10 248	0	10 248	1 220	0	1 220	61	0	61	11 407	0	11 407
50205	78 962	0	78 962	544	0	544	0	0	0	79 506	0	79 506
50208	81 201	0	81 201	8 227	0	8 227	0	0	0	89 428	0	89 428
50211	0	190 657	190 657	0	35 177	35 177	0	10 940	10 940	0	214 894	214 894
50221	2 829	0	2 829	60	0	60	240	0	240	2 649	0	2 649
51501	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
51502	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
51503	2 929	0	2 929	10 233	0	10 233	0	0	0	13 162	0	13 162
51504	20 179	0	20 179	1 971	0	1 971	5 206	0	5 206	16 944	0	16 944
51505	100 527	0	100 527	14 312	0	14 312	18 492	0	18 492	96 347	0	96 347
51509	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
52503	44	0	44	41	0	41	44	0	44	41	0	41
60302	1 028	0	1 028	180	0	180	158	0	158	1 050	0	1 050
60306	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60308	0	49	49	20	4	24	20	9	29	0	44	44
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	56 298	0	56 298	3 418	0	3 418	4 118	0	4 118	55 598	0	55 598
60323	1 718	0	1 718	204	0	204	171	0	171	1 751	0	1 751
60401	94 858	0	94 858	150	0	150	6	0	6	95 002	0	95 002
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	102	0	102	8	0	8	8	0	8	102	0	102
61008	94	0	94	140	0	140	153	0	153	81	0	81
61009	311	0	311	60	0	60	118	0	118	253	0	253
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61403	2 562	0	2 562	36	0	36	137	0	137	2 461	0	2 461
61702	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70606	475 401	0	475 401	356 062	0	356 062	256 262	0	256 262	575 201	0	575 201
70607	73	0	73	158	0	158	231	0	231	0	0	0
70608	652 350	0	652 350	364 733	0	364 733	289 273	0	289 273	727 810	0	727 810
70611	790	0	790	1 468	0	1 468	0	0	0	2 258	0	2 258
70616	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 457 755	441 008	3 898 763	12 778 126	7 345 545	20 123 671	12 894 317	7 455 175	20 349 492	3 341 564	331 378	3 672 942
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	2 829	0	2 829	241	0	241	61	0	61	2 649	0	2 649
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 984	0	96 984	0	0	0	0	0	0	96 984	0	96 984
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	4	0	4	404	0	404	400	0	400	0	0	0
30232	1 545	3 756	5 301	140 187	94 503	234 690	138 665	91 477	230 142	23	730	753
30301	0	0	0	328 988	274 445	603 433	328 988	274 445	603 433	0	0	0
30305	290 739	136 430	427 169	3 339 820	400 056	3 739 876	3 049 081	263 626	3 312 707	0	0	0
30607	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40701	29 763	0	29 763	276 511	12 613	289 124	276 355	12 613	288 968	29 607	0	29 607
40702	45 656	2 458	48 114	1 055 179	15 724	1 070 903	1 053 693	28 995	1 082 688	44 170	15 729	59 899
40703	1 783	0	1 783	2 936	0	2 936	2 358	0	2 358	1 205	0	1 205
40802	9 198	0	9 198	173 493	312	173 805	169 978	312	170 290	5 683	0	5 683
40817	19 801	6 301	26 102	418 891	32 544	451 435	400 882	28 002	428 884	1 792	1 759	3 551
40820	1	0	1	0	45	45	0	45	45	1	0	1
40821	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40905	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236	0	0	0
40906	0	0	0	16 904	0	16 904	16 904	0	16 904	0	0	0
40909	0	0	0	4 045	2 328	6 373	4 045	2 343	6 388	0	15	15
40910	0	0	0	437	698	1 135	437	698	1 135	0	0	0
40911	661	0	661	64 189	0	64 189	63 752	0	63 752	224	0	224
40912	0	0	0	10 855	39 445	50 300	10 855	39 445	50 300	0	0	0
40913	0	0	0	8 442	46 860	55 302	8 442	46 860	55 302	0	0	0
42104	40 927	0	40 927	349 856	0	349 856	353 509	0	353 509	44 580	0	44 580
42105	2 400	3 720	6 120	0	180	180	0	412	412	2 400	3 952	6 352
42301	7 728	3 335	11 063	421 791	101 514	523 305	421 364	101 803	523 167	7 301	3 624	10 925
42305	699 901	0	699 901	411 549	0	411 549	151 200	0	151 200	439 552	0	439 552
42306	381 849	241 509	623 358	389 991	250 595	640 586	673 249	276 654	949 903	665 107	267 568	932 675
42601	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	2	2
42605	1 668	0	1 668	383	0	383	453	0	453	1 738	0	1 738
42606	1 173	292	1 465	580	17	597	583	35	618	1 176	310	1 486
45115	0	0	0	10 028	0	10 028	20 056	0	20 056	10 028	0	10 028
45215	61 655	0	61 655	71 644	0	71 644	73 251	0	73 251	63 262	0	63 262
45415	23 577	0	23 577	27 583	0	27 583	22 175	0	22 175	18 169	0	18 169
45515	40 277	0	40 277	32 182	0	32 182	33 287	0	33 287	41 382	0	41 382
45818	65 803	0	65 803	25 216	0	25 216	21 122	0	21 122	61 709	0	61 709
45918	1 854	0	1 854	563	0	563	693	0	693	1 984	0	1 984
47407	0	0	0	1 374 284	4 023 698	5 397 982	1 374 284	4 023 698	5 397 982	0	0	0
47411	25 012	0	25 012	19 911	0	19 911	12 184	0	12 184	17 285	0	17 285
47416	109	0	109	1 004	0	1 004	1 010	0	1 010	115	0	115
47422	0	0	0	33 679	0	33 679	33 679	0	33 679	0	0	0
47425	5 258	0	5 258	19 021	0	19 021	25 551	0	25 551	11 788	0	11 788
47426	464	42	506	46	2	48	316	18	334	734	58	792
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	73	0	73	87	0	87	14	0	14	0	0	0
50219	578	0	578	126	0	126	29	0	29	481	0	481
50220	683	0	683	0	0	0	3 409	0	3 409	4 092	0	4 092
52306	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
60301	1 504	0	1 504	5 481	0	5 481	4 306	0	4 306	329	0	329
60305	2 066	0	2 066	9 410	0	9 410	7 344	0	7 344	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	100	0	100	1 126	0	1 126	1 093	0	1 093	67	0	67
60322	32	0	32	9 227	0	9 227	9 195	0	9 195	0	0	0
60324	14 780	0	14 780	343	0	343	113	0	113	14 550	0	14 550
60601	29 125	0	29 125	6	0	6	378	0	378	29 497	0	29 497
61012	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
61301	356	0	356	966	0	966	720	0	720	110	0	110
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
70601	466 927	0	466 927	295 819	0	295 819	383 332	0	383 332	554 440	0	554 440
70602	10 248	0	10 248	62	0	62	1 221	0	1 221	11 407	0	11 407
70603	651 663	0	651 663	291 176	0	291 176	368 960	0	368 960	729 447	0	729 447
Итого по пассиву (баланс)	3 500 915	397 848	3 898 763	9 661 604	5 295 582	14 957 186	9 539 884	5 191 481	14 731 365	3 379 195	293 747	3 672 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	81 487	141 633	223 120	99 421	166 104	265 525	102 380	157 549	259 929	78 528	150 188	228 716
90901	807 700	0	807 700	780 440	0	780 440	779 067	0	779 067	809 073	0	809 073
90902	80 852	0	80 852	100 223	0	100 223	67 741	0	67 741	113 334	0	113 334
91202	134 253	0	134 253	168 252	0	168 252	164 752	0	164 752	137 753	0	137 753
91203	74	0	74	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	74	0	74
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 052 633	0	1 052 633	976 658	0	976 658	945 925	0	945 925	1 083 366	0	1 083 366
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	47 759	0	47 759	22 096	0	22 096	20 885	0	20 885	48 970	0	48 970
91704	7 536	0	7 536	7 048	0	7 048	7 047	0	7 047	7 537	0	7 537
91802	10 703	0	10 703	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	10 703	0	10 703
91803	401	0	401	89	0	89	82	0	82	408	0	408
99998	935 669	0	935 669	706 889	0	706 889	672 698	0	672 698	969 860	0	969 860
Итого по активу (баланс)	3 214 155	141 633	3 355 788	2 895 820	166 104	3 061 924	2 795 280	157 549	2 952 829	3 314 695	150 188	3 464 883
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91312	870 842	0	870 842	548 069	0	548 069	562 420	0	562 420	885 193	0	885 193
91316	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91317	9 715	0	9 715	113 563	0	113 563	144 081	0	144 081	40 233	0	40 233
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91507	43 318	0	43 318	10 531	0	10 531	0	0	0	32 787	0	32 787
91508	164	0	164	147	0	147	0	0	0	17	0	17
99999	2 420 119	0	2 420 119	2 247 288	0	2 247 288	2 322 192	0	2 322 192	2 495 023	0	2 495 023
Итого по пассиву (баланс)	3 355 788	0	3 355 788	2 919 986	0	2 919 986	3 029 081	0	3 029 081	3 464 883	0	3 464 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 174	52 609	95 783	1 162 517	1 497 297	2 659 814	1 168 362	1 496 571	2 664 933	37 329	53 335	90 664
94101	0	0	0	0	12 079	12 079	0	12 079	12 079	0	0	0
99996	96 093	0	96 093	2 671 032	0	2 671 032	2 677 486	0	2 677 486	89 639	0	89 639
Итого по активу (баланс)	139 267	52 609	191 876	3 833 549	1 509 376	5 342 925	3 845 848	1 508 650	5 354 498	126 968	53 335	180 303
Пассив
96901	1 672	94 421	96 093	78 488	2 598 998	2 677 486	76 816	2 594 216	2 671 032	0	89 639	89 639
99997	95 783	0	95 783	2 677 013	0	2 677 013	2 671 894	0	2 671 894	90 664	0	90 664
Итого по пассиву (баланс)	97 455	94 421	191 876	2 755 501	2 598 998	5 354 499	2 748 710	2 594 216	5 342 926	90 664	89 639	180 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 130,0000	0	0	87 189,0000	0	0	61 793,0000	0	0	380 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 130,0000	0	0	87 189,0000	0	0	61 793,0000	0	0	380 526,0000
Пассив
98050	0	0	305 130,0000	0	0	61 793,0000	0	0	75 396,0000	0	0	318 733,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	61 793,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 130,0000	0	0	111 793,0000	0	0	137 189,0000	0	0	380 526,0000

Страница была полезной?