Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 584	0	1 584	0	0	0	901	0	901	683	0	683
10610	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
20202	71 164	48 567	119 731	1 173 464	1 105 001	2 278 465	1 165 188	1 108 014	2 273 202	79 440	45 554	124 994
20209	9 270	18 828	28 098	632 294	387 704	1 019 998	626 024	388 197	1 014 221	15 540	18 335	33 875
30102	28 160	0	28 160	1 282 400	0	1 282 400	1 273 486	0	1 273 486	37 074	0	37 074
30110	3 306	14 671	17 977	1 233 220	356 817	1 590 037	1 232 678	352 527	1 585 205	3 848	18 961	22 809
30114	243	4 390	4 633	1	46 292	46 293	0	26 004	26 004	244	24 678	24 922
30202	12 217	0	12 217	0	0	0	482	0	482	11 735	0	11 735
30204	2 774	0	2 774	84	0	84	0	0	0	2 858	0	2 858
30215	400	3 178	3 578	0	427	427	0	274	274	400	3 331	3 731
30233	0	0	0	20 797	51 831	72 628	20 797	51 831	72 628	0	0	0
30302	421 687	25 072	446 759	405 484	146 209	551 693	827 171	171 281	998 452	0	0	0
30306	140 858	98 565	239 423	801 643	46 180	847 823	651 762	8 315	660 077	290 739	136 430	427 169
30602	6	44 644	44 650	739	8 290	9 029	741	49 922	50 663	4	3 012	3 016
32002	0	0	0	1 121 000	0	1 121 000	1 046 000	0	1 046 000	75 000	0	75 000
32003	95 000	0	95 000	235 000	0	235 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45205	9 250	0	9 250	594	0	594	0	0	0	9 844	0	9 844
45206	81 635	0	81 635	4 437	0	4 437	3 731	0	3 731	82 341	0	82 341
45207	356 522	0	356 522	40 832	0	40 832	67 244	0	67 244	330 110	0	330 110
45208	116 929	0	116 929	50 286	0	50 286	3 733	0	3 733	163 482	0	163 482
45406	96 571	0	96 571	28 495	0	28 495	12 815	0	12 815	112 251	0	112 251
45407	489	0	489	0	0	0	44	0	44	445	0	445
45408	390	0	390	0	0	0	22	0	22	368	0	368
45503	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	1 176	0	1 176	0	0	0	312	0	312	864	0	864
45506	126 604	0	126 604	649	0	649	6 109	0	6 109	121 144	0	121 144
45507	141 973	0	141 973	1 051	0	1 051	8 858	0	8 858	134 166	0	134 166
45812	54 513	0	54 513	1 848	0	1 848	2 886	0	2 886	53 475	0	53 475
45815	12 337	0	12 337	2 855	0	2 855	1 083	0	1 083	14 109	0	14 109
45912	503	0	503	43	0	43	43	0	43	503	0	503
45915	1 596	0	1 596	608	0	608	361	0	361	1 843	0	1 843
47408	0	0	0	1 025 902	3 345 165	4 371 067	1 025 902	3 345 165	4 371 067	0	0	0
47423	2 375	0	2 375	4 844	49 348	54 192	4 700	49 348	54 048	2 519	0	2 519
47427	9 957	1	9 958	12 045	1	12 046	14 616	1	14 617	7 386	1	7 387
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50107	172 835	0	172 835	2 259	0	2 259	739	0	739	174 355	0	174 355
50121	7 618	0	7 618	2 854	0	2 854	224	0	224	10 248	0	10 248
50205	78 435	0	78 435	527	0	527	0	0	0	78 962	0	78 962
50208	80 040	0	80 040	1 161	0	1 161	0	0	0	81 201	0	81 201
50211	0	140 535	140 535	0	67 320	67 320	0	17 198	17 198	0	190 657	190 657
50221	2 148	0	2 148	681	0	681	0	0	0	2 829	0	2 829
51501	0	0	0	13 563	0	13 563	13 563	0	13 563	0	0	0
51503	0	0	0	2 929	0	2 929	0	0	0	2 929	0	2 929
51504	16 984	0	16 984	5 660	0	5 660	2 465	0	2 465	20 179	0	20 179
51505	105 555	0	105 555	5 364	0	5 364	10 392	0	10 392	100 527	0	100 527
51509	0	0	0	13 563	0	13 563	13 563	0	13 563	0	0	0
52503	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
60302	907	0	907	276	0	276	155	0	155	1 028	0	1 028
60306	4	0	4	1 845	0	1 845	1 849	0	1 849	0	0	0
60308	0	53	53	17	7	24	17	11	28	0	49	49
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	54 365	0	54 365	6 513	0	6 513	4 580	0	4 580	56 298	0	56 298
60323	1 705	0	1 705	78	0	78	65	0	65	1 718	0	1 718
60401	94 858	0	94 858	0	0	0	0	0	0	94 858	0	94 858
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
61002	108	0	108	15	0	15	21	0	21	102	0	102
61008	90	0	90	155	0	155	151	0	151	94	0	94
61009	431	0	431	51	0	51	171	0	171	311	0	311
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	13 563	0	13 563	13 563	0	13 563	0	0	0
61403	2 698	0	2 698	4	0	4	140	0	140	2 562	0	2 562
61702	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70606	397 330	0	397 330	78 172	0	78 172	101	0	101	475 401	0	475 401
70607	214	0	214	0	0	0	141	0	141	73	0	73
70608	567 633	0	567 633	84 717	0	84 717	0	0	0	652 350	0	652 350
70611	658	0	658	132	0	132	0	0	0	790	0	790
70616	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 529 432	398 504	3 927 936	8 318 059	5 610 592	13 928 651	8 389 736	5 568 088	13 957 824	3 457 755	441 008	3 898 763
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	2 148	0	2 148	0	0	0	681	0	681	2 829	0	2 829
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 984	0	96 984	0	0	0	0	0	0	96 984	0	96 984
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	6	0	6	307	0	307	305	0	305	4	0	4
30232	955	379	1 334	118 686	92 591	211 277	119 276	95 968	215 244	1 545	3 756	5 301
30301	421 687	25 072	446 759	827 171	171 281	998 452	405 484	146 209	551 693	0	0	0
30305	140 858	98 565	239 423	651 762	8 315	660 077	801 643	46 180	847 823	290 739	136 430	427 169
30607	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
40701	31 781	0	31 781	344 900	0	344 900	342 882	0	342 882	29 763	0	29 763
40702	37 946	1 610	39 556	740 473	13 360	753 833	748 183	14 208	762 391	45 656	2 458	48 114
40703	1 461	0	1 461	1 936	0	1 936	2 258	0	2 258	1 783	0	1 783
40802	6 870	0	6 870	113 892	159	114 051	116 220	159	116 379	9 198	0	9 198
40817	5 443	3 129	8 572	53 691	9 885	63 576	68 049	13 057	81 106	19 801	6 301	26 102
40820	1	0	1	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	1	0	1
40821	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40905	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
40906	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
40909	0	0	0	2 013	1 382	3 395	2 013	1 382	3 395	0	0	0
40910	0	0	0	906	1 384	2 290	906	1 384	2 290	0	0	0
40911	565	0	565	51 419	0	51 419	51 515	0	51 515	661	0	661
40912	0	0	0	14 748	41 825	56 573	14 748	41 825	56 573	0	0	0
40913	0	0	0	6 887	50 561	57 448	6 887	50 561	57 448	0	0	0
42104	36 707	0	36 707	212 128	0	212 128	216 348	0	216 348	40 927	0	40 927
42105	2 400	3 549	5 949	0	306	306	0	477	477	2 400	3 720	6 120
42301	10 991	2 440	13 431	73 700	19 017	92 717	70 437	19 912	90 349	7 728	3 335	11 063
42304	1 141	0	1 141	1 194	0	1 194	53	0	53	0	0	0
42305	702 094	0	702 094	129 098	0	129 098	126 905	0	126 905	699 901	0	699 901
42306	364 799	226 075	590 874	97 578	58 130	155 708	114 628	73 564	188 192	381 849	241 509	623 358
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42605	1 668	0	1 668	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 668	0	1 668
42606	860	117	977	5	13	18	318	188	506	1 173	292	1 465
45215	62 144	0	62 144	7 511	0	7 511	7 022	0	7 022	61 655	0	61 655
45415	20 285	0	20 285	2 692	0	2 692	5 984	0	5 984	23 577	0	23 577
45515	38 044	0	38 044	3 633	0	3 633	5 866	0	5 866	40 277	0	40 277
45818	65 295	0	65 295	2 678	0	2 678	3 186	0	3 186	65 803	0	65 803
45918	1 760	0	1 760	153	0	153	247	0	247	1 854	0	1 854
47407	0	0	0	1 180 277	3 192 537	4 372 814	1 180 277	3 192 537	4 372 814	0	0	0
47411	19 515	0	19 515	8 135	0	8 135	13 632	0	13 632	25 012	0	25 012
47416	1 166	0	1 166	3 041	0	3 041	1 984	0	1 984	109	0	109
47422	0	0	0	14 366	0	14 366	14 366	0	14 366	0	0	0
47425	4 165	0	4 165	9 168	0	9 168	10 261	0	10 261	5 258	0	5 258
47426	203	28	231	32	2	34	293	16	309	464	42	506
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	310	0	310	237	0	237	0	0	0	73	0	73
50219	112	0	112	4	0	4	470	0	470	578	0	578
50220	1 584	0	1 584	901	0	901	0	0	0	683	0	683
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	2 600	0	2 600	4 646	0	4 646	3 550	0	3 550	1 504	0	1 504
60305	2 097	0	2 097	6 884	0	6 884	6 853	0	6 853	2 066	0	2 066
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	104	0	104	1 428	0	1 428	1 424	0	1 424	100	0	100
60322	27	0	27	5 606	0	5 606	5 611	0	5 611	32	0	32
60324	15 084	0	15 084	498	0	498	194	0	194	14 780	0	14 780
60601	28 743	0	28 743	0	0	0	382	0	382	29 125	0	29 125
61012	3 400	0	3 400	0	0	0	2 550	0	2 550	5 950	0	5 950
61301	479	0	479	1 095	0	1 095	972	0	972	356	0	356
61304	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
61501	38	0	38	84	0	84	84	0	84	38	0	38
61701	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
70601	402 181	0	402 181	0	0	0	64 746	0	64 746	466 927	0	466 927
70602	7 522	0	7 522	224	0	224	2 950	0	2 950	10 248	0	10 248
70603	564 601	0	564 601	0	0	0	87 062	0	87 062	651 663	0	651 663
Итого по пассиву (баланс)	3 566 968	360 968	3 927 936	4 710 078	3 661 821	8 371 899	4 644 025	3 698 701	8 342 726	3 500 915	397 848	3 898 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 975	134 849	219 824	21 850	18 291	40 141	25 338	11 507	36 845	81 487	141 633	223 120
90901	752 829	0	752 829	78 627	0	78 627	23 756	0	23 756	807 700	0	807 700
90902	78 937	0	78 937	21 764	0	21 764	19 849	0	19 849	80 852	0	80 852
91202	133 339	0	133 339	14 477	0	14 477	13 563	0	13 563	134 253	0	134 253
91203	74	0	74	13 563	0	13 563	13 563	0	13 563	74	0	74
91414	1 032 488	0	1 032 488	20 145	0	20 145	0	0	0	1 052 633	0	1 052 633
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	46 015	0	46 015	2 783	0	2 783	1 039	0	1 039	47 759	0	47 759
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	925 069	0	925 069	139 756	0	139 756	129 156	0	129 156	935 669	0	935 669
Итого по активу (баланс)	3 127 454	134 849	3 262 303	312 965	18 291	331 256	226 264	11 507	237 771	3 214 155	141 633	3 355 788
Пассив
91312	857 034	0	857 034	20 229	0	20 229	34 037	0	34 037	870 842	0	870 842
91316	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91317	12 923	0	12 923	100 522	0	100 522	97 314	0	97 314	9 715	0	9 715
91318	11 552	0	11 552	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	11 552	0	11 552
91507	43 318	0	43 318	0	0	0	0	0	0	43 318	0	43 318
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 337 234	0	2 337 234	94 979	0	94 979	177 864	0	177 864	2 420 119	0	2 420 119
Итого по пассиву (баланс)	3 262 303	0	3 262 303	224 134	0	224 134	317 619	0	317 619	3 355 788	0	3 355 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 171	61 470	99 641	989 565	1 090 775	2 080 340	984 562	1 099 636	2 084 198	43 174	52 609	95 783
94101	0	0	0	0	46 109	46 109	0	46 109	46 109	0	0	0
99996	100 017	0	100 017	2 129 269	0	2 129 269	2 133 193	0	2 133 193	96 093	0	96 093
Итого по активу (баланс)	138 188	61 470	199 658	3 118 834	1 136 884	4 255 718	3 117 755	1 145 745	4 263 500	139 267	52 609	191 876
Пассив
96901	1 126	98 891	100 017	27 244	2 105 949	2 133 193	27 790	2 101 479	2 129 269	1 672	94 421	96 093
99997	99 641	0	99 641	2 130 307	0	2 130 307	2 126 449	0	2 126 449	95 783	0	95 783
Итого по пассиву (баланс)	100 767	98 891	199 658	2 157 551	2 105 949	4 263 500	2 154 239	2 101 479	4 255 718	97 455	94 421	191 876
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	354 330,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	355 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 330,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	355 130,0000
Пассив
98050	0	0	304 330,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	305 130,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 330,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	355 130,0000

Страница была полезной?