Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584
10610	0	0	0	664	0	664	0	0	0	664	0	664
20202	79 793	32 007	111 800	1 148 274	851 944	2 000 218	1 156 903	835 384	1 992 287	71 164	48 567	119 731
20209	13 168	13 872	27 040	668 302	258 155	926 457	672 200	253 199	925 399	9 270	18 828	28 098
30102	43 674	0	43 674	1 158 488	0	1 158 488	1 174 002	0	1 174 002	28 160	0	28 160
30110	3 368	31 485	34 853	1 142 597	288 763	1 431 360	1 142 659	305 577	1 448 236	3 306	14 671	17 977
30114	243	10 578	10 821	0	39 879	39 879	0	46 067	46 067	243	4 390	4 633
30202	13 970	0	13 970	0	0	0	1 753	0	1 753	12 217	0	12 217
30204	2 970	0	2 970	0	0	0	196	0	196	2 774	0	2 774
30215	400	3 102	3 502	0	361	361	0	285	285	400	3 178	3 578
30233	0	0	0	20 708	50 083	70 791	20 708	50 083	70 791	0	0	0
30302	226 599	17 941	244 540	237 643	161 393	399 036	42 555	154 262	196 817	421 687	25 072	446 759
30306	46 175	96 321	142 496	195 023	11 477	206 500	100 340	9 233	109 573	140 858	98 565	239 423
30602	72	0	72	38 868	45 525	84 393	38 934	881	39 815	6	44 644	44 650
32002	0	0	0	992 000	0	992 000	992 000	0	992 000	0	0	0
32003	66 000	0	66 000	295 000	0	295 000	266 000	0	266 000	95 000	0	95 000
45205	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45206	85 743	0	85 743	2 207	0	2 207	6 315	0	6 315	81 635	0	81 635
45207	339 272	0	339 272	50 545	0	50 545	33 295	0	33 295	356 522	0	356 522
45208	124 737	0	124 737	0	0	0	7 808	0	7 808	116 929	0	116 929
45406	99 870	0	99 870	3 700	0	3 700	6 999	0	6 999	96 571	0	96 571
45407	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45408	412	0	412	0	0	0	22	0	22	390	0	390
45504	3 890	0	3 890	0	0	0	3 890	0	3 890	0	0	0
45505	9 009	0	9 009	0	0	0	7 833	0	7 833	1 176	0	1 176
45506	127 408	0	127 408	1 156	0	1 156	1 960	0	1 960	126 604	0	126 604
45507	145 243	0	145 243	2 300	0	2 300	5 570	0	5 570	141 973	0	141 973
45812	54 513	0	54 513	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	54 513	0	54 513
45815	12 964	0	12 964	245	0	245	872	0	872	12 337	0	12 337
45912	503	0	503	641	0	641	641	0	641	503	0	503
45915	1 830	0	1 830	105	0	105	339	0	339	1 596	0	1 596
47408	0	0	0	770 421	2 580 208	3 350 629	770 421	2 580 208	3 350 629	0	0	0
47423	2 923	0	2 923	3 240	58 867	62 107	3 788	58 867	62 655	2 375	0	2 375
47427	8 148	0	8 148	12 372	2	12 374	10 563	1	10 564	9 957	1	9 958
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50107	137 053	0	137 053	35 782	0	35 782	0	0	0	172 835	0	172 835
50121	7 429	0	7 429	706	0	706	517	0	517	7 618	0	7 618
50205	79 087	0	79 087	545	0	545	1 197	0	1 197	78 435	0	78 435
50208	84 232	0	84 232	1 199	0	1 199	5 391	0	5 391	80 040	0	80 040
50211	0	177 326	177 326	0	20 642	20 642	0	57 433	57 433	0	140 535	140 535
50221	1 179	0	1 179	993	0	993	24	0	24	2 148	0	2 148
50606	7 261	0	7 261	0	0	0	7 261	0	7 261	0	0	0
50621	703	0	703	18	0	18	721	0	721	0	0	0
51501	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
51502	995	0	995	996	0	996	1 991	0	1 991	0	0	0
51504	21 702	0	21 702	83	0	83	4 801	0	4 801	16 984	0	16 984
51505	109 986	0	109 986	5 463	0	5 463	9 894	0	9 894	105 555	0	105 555
51509	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
52503	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
60302	698	0	698	379	0	379	170	0	170	907	0	907
60306	0	0	0	2 007	0	2 007	2 003	0	2 003	4	0	4
60308	0	58	58	27	6	33	27	11	38	0	53	53
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	54 781	0	54 781	3 434	0	3 434	3 850	0	3 850	54 365	0	54 365
60323	1 661	0	1 661	81	0	81	37	0	37	1 705	0	1 705
60401	94 863	0	94 863	1 532	0	1 532	1 537	0	1 537	94 858	0	94 858
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
61002	121	0	121	7	0	7	20	0	20	108	0	108
61008	87	0	87	94	0	94	91	0	91	90	0	90
61009	500	0	500	30	0	30	99	0	99	431	0	431
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	67 138	0	67 138	67 138	0	67 138	0	0	0
61403	2 826	0	2 826	24	0	24	152	0	152	2 698	0	2 698
61702	1 677	0	1 677	0	0	0	89	0	89	1 588	0	1 588
70606	325 327	0	325 327	72 031	0	72 031	28	0	28	397 330	0	397 330
70607	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
70608	489 660	0	489 660	77 973	0	77 973	0	0	0	567 633	0	567 633
70611	525	0	525	133	0	133	0	0	0	658	0	658
70616	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 087 977	382 690	3 470 667	7 058 085	4 367 305	11 425 390	6 616 630	4 351 491	10 968 121	3 529 432	398 504	3 927 936
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	1 179	0	1 179	24	0	24	993	0	993	2 148	0	2 148
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	1 665	0	1 665	6 590	0	6 590
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	31 640	0	31 640	96 984	0	96 984
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	221	0	221	289	0	289	74	0	74	6	0	6
30232	1 431	2 175	3 606	122 189	88 514	210 703	121 713	86 718	208 431	955	379	1 334
30301	226 599	17 941	244 540	42 555	154 262	196 817	237 643	161 393	399 036	421 687	25 072	446 759
30305	46 175	96 321	142 496	100 340	9 233	109 573	195 023	11 477	206 500	140 858	98 565	239 423
40701	30 686	0	30 686	50 553	0	50 553	51 648	0	51 648	31 781	0	31 781
40702	54 342	4 350	58 692	472 532	20 514	493 046	456 136	17 774	473 910	37 946	1 610	39 556
40703	1 644	0	1 644	1 857	0	1 857	1 674	0	1 674	1 461	0	1 461
40802	4 693	0	4 693	69 560	0	69 560	71 737	0	71 737	6 870	0	6 870
40817	2 396	3 052	5 448	46 239	8 348	54 587	49 286	8 425	57 711	5 443	3 129	8 572
40820	1	0	1	0	3 552	3 552	0	3 552	3 552	1	0	1
40821	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40905	0	0	0	7 797	0	7 797	7 797	0	7 797	0	0	0
40906	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0
40909	0	0	0	1 691	1 809	3 500	1 691	1 809	3 500	0	0	0
40910	0	0	0	601	912	1 513	601	912	1 513	0	0	0
40911	388	0	388	54 288	0	54 288	54 465	0	54 465	565	0	565
40912	0	0	0	11 143	32 935	44 078	11 143	32 935	44 078	0	0	0
40913	0	0	0	6 225	46 747	52 972	6 225	46 747	52 972	0	0	0
42104	27 500	0	27 500	52 684	0	52 684	61 891	0	61 891	36 707	0	36 707
42105	0	3 464	3 464	0	318	318	2 400	403	2 803	2 400	3 549	5 949
42301	12 130	2 557	14 687	77 194	7 964	85 158	76 055	7 847	83 902	10 991	2 440	13 431
42304	1 934	0	1 934	829	0	829	36	0	36	1 141	0	1 141
42305	726 410	0	726 410	44 576	0	44 576	20 260	0	20 260	702 094	0	702 094
42306	356 548	207 317	563 865	30 869	26 833	57 702	39 120	45 591	84 711	364 799	226 075	590 874
42601	580	4	584	580	0	580	0	0	0	0	4	4
42605	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42606	280	114	394	0	12	12	580	15	595	860	117	977
45215	59 453	0	59 453	9 977	0	9 977	12 668	0	12 668	62 144	0	62 144
45415	28 968	0	28 968	9 692	0	9 692	1 009	0	1 009	20 285	0	20 285
45515	40 943	0	40 943	4 057	0	4 057	1 158	0	1 158	38 044	0	38 044
45818	65 208	0	65 208	552	0	552	639	0	639	65 295	0	65 295
45918	1 761	0	1 761	122	0	122	121	0	121	1 760	0	1 760
47407	0	0	0	896 680	2 454 187	3 350 867	896 680	2 454 187	3 350 867	0	0	0
47411	17 760	0	17 760	7 926	0	7 926	9 681	0	9 681	19 515	0	19 515
47416	16	0	16	2 269	0	2 269	3 419	0	3 419	1 166	0	1 166
47422	0	0	0	19 146	0	19 146	19 146	0	19 146	0	0	0
47425	3 401	0	3 401	8 340	0	8 340	9 104	0	9 104	4 165	0	4 165
47426	981	16	997	1 057	2	1 059	279	14	293	203	28	231
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	3	0	3	0	0	0	307	0	307	310	0	310
50219	620	0	620	620	0	620	112	0	112	112	0	112
50220	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	345	0	345	812	0	812	3 067	0	3 067	2 600	0	2 600
60305	0	0	0	4 835	0	4 835	6 932	0	6 932	2 097	0	2 097
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	69	0	69	1 051	0	1 051	1 086	0	1 086	104	0	104
60322	0	0	0	3 753	0	3 753	3 780	0	3 780	27	0	27
60324	6 997	0	6 997	171	0	171	8 258	0	8 258	15 084	0	15 084
60601	28 362	0	28 362	130	0	130	511	0	511	28 743	0	28 743
61012	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
61301	717	0	717	980	0	980	742	0	742	479	0	479
61304	18	0	18	4	0	4	5	0	5	19	0	19
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	0	0	0	0	0	0	664	0	664	664	0	664
70601	329 376	0	329 376	0	0	0	72 805	0	72 805	402 181	0	402 181
70602	8 129	0	8 129	1 331	0	1 331	724	0	724	7 522	0	7 522
70603	485 542	0	485 542	0	0	0	79 059	0	79 059	564 601	0	564 601
70801	33 304	0	33 304	33 304	0	33 304	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 133 356	337 311	3 470 667	2 206 683	2 856 142	5 062 825	2 640 295	2 879 799	5 520 094	3 566 968	360 968	3 927 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	86 475	131 692	218 167	7 000	15 484	22 484	8 500	12 327	20 827	84 975	134 849	219 824
90901	752 380	0	752 380	4 706	0	4 706	4 257	0	4 257	752 829	0	752 829
90902	76 038	0	76 038	10 076	0	10 076	7 177	0	7 177	78 937	0	78 937
91202	144 159	0	144 159	6 680	0	6 680	17 500	0	17 500	133 339	0	133 339
91203	74	0	74	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	74	0	74
91414	1 045 296	0	1 045 296	0	0	0	12 808	0	12 808	1 032 488	0	1 032 488
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	44 907	0	44 907	2 550	0	2 550	1 442	0	1 442	46 015	0	46 015
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	916 851	0	916 851	118 621	0	118 621	110 403	0	110 403	925 069	0	925 069
Итого по активу (баланс)	3 139 908	131 692	3 271 600	167 133	15 484	182 617	179 587	12 327	191 914	3 127 454	134 849	3 262 303
Пассив
91312	854 891	0	854 891	20 010	0	20 010	22 153	0	22 153	857 034	0	857 034
91316	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91317	6 849	0	6 849	90 393	0	90 393	96 467	0	96 467	12 923	0	12 923
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91507	43 317	0	43 317	0	0	0	1	0	1	43 318	0	43 318
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 354 749	0	2 354 749	63 982	0	63 982	46 467	0	46 467	2 337 234	0	2 337 234
Итого по пассиву (баланс)	3 271 600	0	3 271 600	174 385	0	174 385	165 088	0	165 088	3 262 303	0	3 262 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 032	47 076	98 108	743 074	919 776	1 662 850	755 935	905 382	1 661 317	38 171	61 470	99 641
99996	98 827	0	98 827	1 666 036	0	1 666 036	1 664 846	0	1 664 846	100 017	0	100 017
Итого по активу (баланс)	149 859	47 076	196 935	2 409 110	919 776	3 328 886	2 420 781	905 382	3 326 163	138 188	61 470	199 658
Пассив
96901	769	90 030	90 799	37 133	1 578 075	1 615 208	37 490	1 586 936	1 624 426	1 126	98 891	100 017
97101	8 028	0	8 028	8 028	41 610	49 638	0	41 610	41 610	0	0	0
99997	98 108	0	98 108	1 661 318	0	1 661 318	1 662 851	0	1 662 851	99 641	0	99 641
Итого по пассиву (баланс)	106 905	90 030	196 935	1 706 479	1 619 685	3 326 164	1 700 341	1 628 546	3 328 887	100 767	98 891	199 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	476 903,0000	0	0	34 387,0000	0	0	156 960,0000	0	0	354 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	476 903,0000	0	0	34 387,0000	0	0	156 960,0000	0	0	354 330,0000
Пассив
98050	0	0	426 903,0000	0	0	156 960,0000	0	0	34 387,0000	0	0	304 330,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	476 903,0000	0	0	156 960,0000	0	0	34 387,0000	0	0	354 330,0000

Страница была полезной?