Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
20202	56 165	44 993	101 158	1 481 099	1 157 768	2 638 867	1 457 471	1 170 754	2 628 225	79 793	32 007	111 800
20209	20 125	16 995	37 120	704 249	329 390	1 033 639	711 206	332 513	1 043 719	13 168	13 872	27 040
30102	27 856	0	27 856	1 846 494	0	1 846 494	1 830 676	0	1 830 676	43 674	0	43 674
30110	5 963	19 612	25 575	1 466 204	378 671	1 844 875	1 468 799	366 798	1 835 597	3 368	31 485	34 853
30114	243	5 094	5 337	0	59 415	59 415	0	53 931	53 931	243	10 578	10 821
30202	16 077	0	16 077	0	0	0	2 107	0	2 107	13 970	0	13 970
30204	2 855	0	2 855	115	0	115	0	0	0	2 970	0	2 970
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30215	400	3 508	3 908	0	504	504	0	910	910	400	3 102	3 502
30221	0	0	0	0	7 792	7 792	0	7 792	7 792	0	0	0
30233	7	0	7	21 070	50 347	71 417	21 077	50 347	71 424	0	0	0
30302	0	0	0	340 351	213 876	554 227	113 752	195 935	309 687	226 599	17 941	244 540
30306	241 184	108 338	349 522	260 053	15 750	275 803	455 062	27 767	482 829	46 175	96 321	142 496
30602	5	0	5	339 820	3 799	343 619	339 753	3 799	343 552	72	0	72
32002	70 000	0	70 000	1 383 000	0	1 383 000	1 453 000	0	1 453 000	0	0	0
32003	0	0	0	402 000	0	402 000	336 000	0	336 000	66 000	0	66 000
45106	31 990	0	31 990	0	0	0	31 990	0	31 990	0	0	0
45201	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0
45205	33 641	0	33 641	9 250	0	9 250	33 641	0	33 641	9 250	0	9 250
45206	98 322	0	98 322	39 043	0	39 043	51 622	0	51 622	85 743	0	85 743
45207	311 317	0	311 317	52 301	0	52 301	24 346	0	24 346	339 272	0	339 272
45208	125 608	0	125 608	0	0	0	871	0	871	124 737	0	124 737
45406	91 960	0	91 960	13 570	0	13 570	5 660	0	5 660	99 870	0	99 870
45407	511	0	511	0	0	0	22	0	22	489	0	489
45408	433	0	433	0	0	0	21	0	21	412	0	412
45504	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
45505	8 929	0	8 929	249	0	249	169	0	169	9 009	0	9 009
45506	130 454	0	130 454	1 423	0	1 423	4 469	0	4 469	127 408	0	127 408
45507	150 944	0	150 944	700	0	700	6 401	0	6 401	145 243	0	145 243
45812	55 970	0	55 970	511	0	511	1 968	0	1 968	54 513	0	54 513
45815	12 503	0	12 503	1 659	0	1 659	1 198	0	1 198	12 964	0	12 964
45912	503	0	503	30	0	30	30	0	30	503	0	503
45915	1 748	0	1 748	465	0	465	383	0	383	1 830	0	1 830
47408	0	0	0	1 112 061	3 201 738	4 313 799	1 112 061	3 201 738	4 313 799	0	0	0
47423	2 263	0	2 263	5 652	101 715	107 367	4 992	101 715	106 707	2 923	0	2 923
47427	8 625	1	8 626	12 040	0	12 040	12 517	1	12 518	8 148	0	8 148
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50107	74 530	0	74 530	64 374	0	64 374	1 851	0	1 851	137 053	0	137 053
50121	974	0	974	6 729	0	6 729	274	0	274	7 429	0	7 429
50205	78 561	0	78 561	526	0	526	0	0	0	79 087	0	79 087
50208	208 710	0	208 710	21 657	0	21 657	146 135	0	146 135	84 232	0	84 232
50211	0	203 030	203 030	0	30 427	30 427	0	56 131	56 131	0	177 326	177 326
50221	3 321	0	3 321	1 288	0	1 288	3 430	0	3 430	1 179	0	1 179
50606	0	0	0	9 997	0	9 997	2 736	0	2 736	7 261	0	7 261
50621	0	0	0	1 089	0	1 089	386	0	386	703	0	703
51501	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
51502	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
51503	1 934	0	1 934	3	0	3	1 937	0	1 937	0	0	0
51504	22 197	0	22 197	2 875	0	2 875	3 370	0	3 370	21 702	0	21 702
51505	112 299	0	112 299	10 920	0	10 920	13 233	0	13 233	109 986	0	109 986
51509	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
52503	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
60302	717	0	717	165	0	165	184	0	184	698	0	698
60306	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60308	0	73	73	39	9	48	39	24	63	0	58	58
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	55 075	0	55 075	4 926	0	4 926	5 220	0	5 220	54 781	0	54 781
60323	1 667	0	1 667	33	0	33	39	0	39	1 661	0	1 661
60401	94 138	0	94 138	742	0	742	17	0	17	94 863	0	94 863
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
60701	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61002	126	0	126	34	0	34	39	0	39	121	0	121
61008	101	0	101	112	0	112	126	0	126	87	0	87
61009	573	0	573	131	0	131	204	0	204	500	0	500
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61210	0	0	0	166 804	0	166 804	166 804	0	166 804	0	0	0
61403	2 779	0	2 779	196	0	196	149	0	149	2 826	0	2 826
61702	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
70606	236 629	0	236 629	89 005	0	89 005	307	0	307	325 327	0	325 327
70607	151	0	151	983	0	983	1 134	0	1 134	0	0	0
70608	333 923	0	333 923	155 737	0	155 737	0	0	0	489 660	0	489 660
70611	228	0	228	297	0	297	0	0	0	525	0	525
Итого по активу (баланс)	2 884 916	401 644	3 286 560	10 075 513	5 551 201	15 626 714	9 872 452	5 570 155	15 442 607	3 087 977	382 690	3 470 667
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	3 321	0	3 321	3 430	0	3 430	1 288	0	1 288	1 179	0	1 179
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	475	0	475	696	0	696	221	0	221
30232	776	1 566	2 342	101 930	88 668	190 598	102 585	89 277	191 862	1 431	2 175	3 606
30301	0	0	0	113 751	195 935	309 686	340 350	213 876	554 226	226 599	17 941	244 540
30305	241 184	108 338	349 522	455 062	27 767	482 829	260 053	15 750	275 803	46 175	96 321	142 496
40701	50 067	0	50 067	204 695	0	204 695	185 314	0	185 314	30 686	0	30 686
40702	50 590	11 718	62 308	533 477	21 833	555 310	537 229	14 465	551 694	54 342	4 350	58 692
40703	1 863	0	1 863	3 624	0	3 624	3 405	0	3 405	1 644	0	1 644
40802	5 024	0	5 024	92 114	0	92 114	91 783	0	91 783	4 693	0	4 693
40817	2 894	2 187	5 081	88 098	18 376	106 474	87 600	19 241	106 841	2 396	3 052	5 448
40820	1	0	1	0	2 471	2 471	0	2 471	2 471	1	0	1
40821	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40905	0	0	0	8 396	0	8 396	8 396	0	8 396	0	0	0
40906	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
40909	0	0	0	2 769	2 770	5 539	2 769	2 770	5 539	0	0	0
40910	0	0	0	626	698	1 324	626	698	1 324	0	0	0
40911	438	0	438	52 734	0	52 734	52 684	0	52 684	388	0	388
40912	0	0	0	9 170	48 425	57 595	9 170	48 425	57 595	0	0	0
40913	0	0	0	6 747	48 054	54 801	6 747	48 054	54 801	0	0	0
42104	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42105	0	3 917	3 917	0	1 017	1 017	0	564	564	0	3 464	3 464
42301	9 166	5 768	14 934	208 278	25 002	233 280	211 242	21 791	233 033	12 130	2 557	14 687
42304	10 444	0	10 444	8 851	0	8 851	341	0	341	1 934	0	1 934
42305	763 689	0	763 689	134 079	0	134 079	96 800	0	96 800	726 410	0	726 410
42306	364 470	213 516	577 986	65 893	71 111	137 004	57 971	64 912	122 883	356 548	207 317	563 865
42601	1	5	6	2 859	1	2 860	3 438	0	3 438	580	4	584
42605	2 517	0	2 517	2 655	0	2 655	1 806	0	1 806	1 668	0	1 668
42606	1 058	126	1 184	788	31	819	10	19	29	280	114	394
45115	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0
45215	59 701	0	59 701	16 487	0	16 487	16 239	0	16 239	59 453	0	59 453
45415	22 995	0	22 995	1 641	0	1 641	7 614	0	7 614	28 968	0	28 968
45515	50 703	0	50 703	13 223	0	13 223	3 463	0	3 463	40 943	0	40 943
45818	66 123	0	66 123	2 673	0	2 673	1 758	0	1 758	65 208	0	65 208
45918	1 720	0	1 720	119	0	119	160	0	160	1 761	0	1 761
47407	0	0	0	1 330 057	2 973 562	4 303 619	1 330 057	2 973 562	4 303 619	0	0	0
47411	36 810	0	36 810	27 057	0	27 057	8 007	0	8 007	17 760	0	17 760
47416	2	0	2	2 700	0	2 700	2 714	0	2 714	16	0	16
47422	0	0	0	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0
47425	2 879	0	2 879	6 084	0	6 084	6 606	0	6 606	3 401	0	3 401
47426	643	5	648	0	1	1	338	12	350	981	16	997
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	151	0	151	156	0	156	8	0	8	3	0	3
50219	1 054	0	1 054	436	0	436	2	0	2	620	0	620
50220	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	1 637	0	1 637	5 421	0	5 421	4 129	0	4 129	345	0	345
60305	2 365	0	2 365	9 171	0	9 171	6 806	0	6 806	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	171	0	171	789	0	789	687	0	687	69	0	69
60322	32	0	32	9 107	0	9 107	9 075	0	9 075	0	0	0
60324	6 075	0	6 075	140	0	140	1 062	0	1 062	6 997	0	6 997
60601	28 011	0	28 011	17	0	17	368	0	368	28 362	0	28 362
61012	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
61301	521	0	521	453	0	453	649	0	649	717	0	717
61304	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	226 440	0	226 440	264	0	264	103 200	0	103 200	329 376	0	329 376
70602	974	0	974	664	0	664	7 819	0	7 819	8 129	0	8 129
70603	336 217	0	336 217	0	0	0	149 325	0	149 325	485 542	0	485 542
70801	33 304	0	33 304	0	0	0	0	0	0	33 304	0	33 304
Итого по пассиву (баланс)	2 939 414	347 146	3 286 560	3 554 147	3 525 722	7 079 869	3 748 089	3 515 887	7 263 976	3 133 356	337 311	3 470 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 975	148 564	229 539	20 500	21 470	41 970	15 000	38 342	53 342	86 475	131 692	218 167
90901	738 673	0	738 673	46 233	0	46 233	32 526	0	32 526	752 380	0	752 380
90902	74 679	0	74 679	10 225	0	10 225	8 866	0	8 866	76 038	0	76 038
91202	148 054	0	148 054	15 605	0	15 605	19 500	0	19 500	144 159	0	144 159
91203	59	0	59	19 515	0	19 515	19 500	0	19 500	74	0	74
91414	939 580	0	939 580	107 132	0	107 132	1 416	0	1 416	1 045 296	0	1 045 296
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	43 204	0	43 204	2 563	0	2 563	860	0	860	44 907	0	44 907
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	972 447	0	972 447	193 268	0	193 268	248 864	0	248 864	916 851	0	916 851
Итого по активу (баланс)	3 071 399	148 564	3 219 963	415 041	21 470	436 511	346 532	38 342	384 874	3 139 908	131 692	3 271 600
Пассив
91311	35 879	0	35 879	35 879	0	35 879	0	0	0	0	0	0
91312	876 969	0	876 969	121 882	0	121 882	99 804	0	99 804	854 891	0	854 891
91316	240	0	240	162	0	162	0	0	0	78	0	78
91317	5 135	0	5 135	90 942	0	90 942	92 656	0	92 656	6 849	0	6 849
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91507	42 508	0	42 508	0	0	0	809	0	809	43 317	0	43 317
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 247 516	0	2 247 516	92 132	0	92 132	199 365	0	199 365	2 354 749	0	2 354 749
Итого по пассиву (баланс)	3 219 963	0	3 219 963	340 997	0	340 997	392 634	0	392 634	3 271 600	0	3 271 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 101	58 077	117 178	1 076 960	1 042 934	2 119 894	1 085 029	1 053 935	2 138 964	51 032	47 076	98 108
94101	0	0	0	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998	0	0	0
99996	117 051	0	117 051	2 142 430	0	2 142 430	2 160 654	0	2 160 654	98 827	0	98 827
Итого по активу (баланс)	176 152	58 077	234 229	3 229 388	1 042 934	4 272 322	3 255 681	1 053 935	4 309 616	149 859	47 076	196 935
Пассив
96901	6 656	110 395	117 051	105 813	2 051 787	2 157 600	99 926	2 031 422	2 131 348	769	90 030	90 799
97101	0	0	0	3 054	0	3 054	11 082	0	11 082	8 028	0	8 028
99997	117 178	0	117 178	2 148 961	0	2 148 961	2 129 891	0	2 129 891	98 108	0	98 108
Итого по пассиву (баланс)	123 834	110 395	234 229	2 257 828	2 051 787	4 309 615	2 240 899	2 031 422	4 272 321	106 905	90 030	196 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	569 326,0000	0	0	308 710,0000	0	0	401 133,0000	0	0	476 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	569 326,0000	0	0	308 710,0000	0	0	401 133,0000	0	0	476 903,0000
Пассив
98050	0	0	519 326,0000	0	0	401 133,0000	0	0	308 710,0000	0	0	426 903,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	569 326,0000	0	0	401 133,0000	0	0	308 710,0000	0	0	476 903,0000

Страница была полезной?