Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 624	46 830	91 454	1 294 755	1 158 242	2 452 997	1 283 214	1 160 079	2 443 293	56 165	44 993	101 158
20209	14 334	12 066	26 400	675 557	322 067	997 624	669 766	317 138	986 904	20 125	16 995	37 120
30102	27 634	0	27 634	9 990 937	0	9 990 937	9 990 715	0	9 990 715	27 856	0	27 856
30110	2 119	31 666	33 785	2 571 544	504 431	3 075 975	2 567 700	516 485	3 084 185	5 963	19 612	25 575
30114	243	2 116	2 359	0	17 193	17 193	0	14 215	14 215	243	5 094	5 337
30202	13 319	0	13 319	2 758	0	2 758	0	0	0	16 077	0	16 077
30204	2 739	0	2 739	116	0	116	0	0	0	2 855	0	2 855
30215	400	3 676	4 076	0	433	433	0	601	601	400	3 508	3 908
30233	10	0	10	20 063	58 660	78 723	20 066	58 660	78 726	7	0	7
30302	162 956	800	163 756	235 268	172 968	408 236	398 224	173 768	571 992	0	0	0
30306	494 404	105 835	600 239	3 336 777	19 295	3 356 072	3 589 997	16 792	3 606 789	241 184	108 338	349 522
30602	0	10 703	10 703	77 625	52 781	130 406	77 620	63 484	141 104	5	0	5
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 653 000	0	3 653 000	3 583 000	0	3 583 000	70 000	0	70 000
32003	425 000	0	425 000	345 000	0	345 000	770 000	0	770 000	0	0	0
45106	46 990	0	46 990	0	0	0	15 000	0	15 000	31 990	0	31 990
45201	1 173	0	1 173	371	0	371	420	0	420	1 124	0	1 124
45204	338	0	338	0	0	0	338	0	338	0	0	0
45205	66 922	0	66 922	0	0	0	33 281	0	33 281	33 641	0	33 641
45206	53 681	0	53 681	54 402	0	54 402	9 761	0	9 761	98 322	0	98 322
45207	401 830	0	401 830	0	0	0	90 513	0	90 513	311 317	0	311 317
45208	126 540	0	126 540	0	0	0	932	0	932	125 608	0	125 608
45406	87 220	0	87 220	4 740	0	4 740	0	0	0	91 960	0	91 960
45407	556	0	556	0	0	0	45	0	45	511	0	511
45408	455	0	455	0	0	0	22	0	22	433	0	433
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	3 890	0	3 890	0	0	0	3 890	0	3 890
45505	9 015	0	9 015	500	0	500	586	0	586	8 929	0	8 929
45506	66 169	0	66 169	70 698	0	70 698	6 413	0	6 413	130 454	0	130 454
45507	155 597	0	155 597	3 489	0	3 489	8 142	0	8 142	150 944	0	150 944
45812	65 472	0	65 472	757	0	757	10 259	0	10 259	55 970	0	55 970
45815	11 601	0	11 601	3 286	0	3 286	2 384	0	2 384	12 503	0	12 503
45912	499	0	499	155	0	155	151	0	151	503	0	503
45915	1 417	0	1 417	645	0	645	314	0	314	1 748	0	1 748
47408	0	0	0	1 344 755	3 834 385	5 179 140	1 344 755	3 834 385	5 179 140	0	0	0
47423	2 855	0	2 855	3 365	21 226	24 591	3 957	21 226	25 183	2 263	0	2 263
47427	10 707	0	10 707	13 518	1	13 519	15 600	0	15 600	8 625	1	8 626
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50107	0	0	0	74 530	0	74 530	0	0	0	74 530	0	74 530
50121	0	0	0	985	0	985	11	0	11	974	0	974
50205	78 017	0	78 017	544	0	544	0	0	0	78 561	0	78 561
50208	230 849	0	230 849	2 121	0	2 121	24 260	0	24 260	208 710	0	208 710
50211	0	150 519	150 519	0	84 702	84 702	0	32 191	32 191	0	203 030	203 030
50221	2 860	0	2 860	622	0	622	161	0	161	3 321	0	3 321
51501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	4 368	0	4 368	8	0	8	2 442	0	2 442	1 934	0	1 934
51504	17 842	0	17 842	5 801	0	5 801	1 446	0	1 446	22 197	0	22 197
51505	101 759	0	101 759	26 531	0	26 531	15 991	0	15 991	112 299	0	112 299
51509	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000	0	0	0
52503	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
60302	718	0	718	185	0	185	186	0	186	717	0	717
60306	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60308	0	84	84	58	9	67	58	20	78	0	73	73
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	59 691	0	59 691	4 343	0	4 343	8 959	0	8 959	55 075	0	55 075
60323	1 618	0	1 618	1 294	0	1 294	1 245	0	1 245	1 667	0	1 667
60401	94 067	0	94 067	71	0	71	0	0	0	94 138	0	94 138
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	123	0	123	25	0	25	22	0	22	126	0	126
61008	95	0	95	128	0	128	122	0	122	101	0	101
61009	694	0	694	134	0	134	255	0	255	573	0	573
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	17 000	0	17 000	2 313	0	2 313	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	52 589	0	52 589	52 589	0	52 589	0	0	0
61403	2 895	0	2 895	45	0	45	161	0	161	2 779	0	2 779
61702	988	0	988	718	0	718	29	0	29	1 677	0	1 677
70606	136 425	0	136 425	100 329	0	100 329	125	0	125	236 629	0	236 629
70607	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
70608	231 786	0	231 786	102 137	0	102 137	0	0	0	333 923	0	333 923
70611	150	0	150	78	0	78	0	0	0	228	0	228
70706	859 858	0	859 858	2 200	0	2 200	862 058	0	862 058	0	0	0
70707	4 266	0	4 266	0	0	0	4 266	0	4 266	0	0	0
70708	734 304	0	734 304	0	0	0	734 304	0	734 304	0	0	0
70711	5 884	0	5 884	1 336	0	1 336	7 220	0	7 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 315 256	364 295	5 679 551	24 879 561	6 246 393	31 125 954	27 309 901	6 209 044	33 518 945	2 884 916	401 644	3 286 560
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	2 860	0	2 860	160	0	160	621	0	621	3 321	0	3 321
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30223	11	0	11	4 708	0	4 708	4 697	0	4 697	0	0	0
30232	1 134	553	1 687	138 935	101 891	240 826	138 577	102 904	241 481	776	1 566	2 342
30301	162 956	800	163 756	398 224	173 768	571 992	235 268	172 968	408 236	0	0	0
30305	494 404	105 835	600 239	3 589 997	16 792	3 606 789	3 336 777	19 295	3 356 072	241 184	108 338	349 522
40701	664 280	0	664 280	2 437 529	0	2 437 529	1 823 316	0	1 823 316	50 067	0	50 067
40702	53 206	13 990	67 196	447 417	69 103	516 520	444 801	66 831	511 632	50 590	11 718	62 308
40703	1 566	0	1 566	2 424	0	2 424	2 721	0	2 721	1 863	0	1 863
40802	5 918	0	5 918	66 187	0	66 187	65 293	0	65 293	5 024	0	5 024
40817	4 947	1 674	6 621	199 996	19 473	219 469	197 943	19 986	217 929	2 894	2 187	5 081
40820	1	0	1	0	3 421	3 421	0	3 421	3 421	1	0	1
40821	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40905	0	0	0	8 233	0	8 233	8 233	0	8 233	0	0	0
40906	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
40909	0	0	0	2 696	1 515	4 211	2 696	1 515	4 211	0	0	0
40910	0	0	0	696	1 188	1 884	696	1 188	1 884	0	0	0
40911	552	0	552	69 959	0	69 959	69 845	0	69 845	438	0	438
40912	0	0	0	7 859	50 911	58 770	7 859	50 911	58 770	0	0	0
40913	0	0	0	6 655	62 986	69 641	6 655	62 986	69 641	0	0	0
42104	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42105	0	0	0	0	343	343	0	4 260	4 260	0	3 917	3 917
42301	9 141	3 513	12 654	85 515	15 931	101 446	85 540	18 186	103 726	9 166	5 768	14 934
42304	23 740	0	23 740	13 782	0	13 782	486	0	486	10 444	0	10 444
42305	715 956	0	715 956	4 832	0	4 832	52 565	0	52 565	763 689	0	763 689
42306	381 647	203 479	585 126	63 012	44 257	107 269	45 835	54 294	100 129	364 470	213 516	577 986
42601	0	5	5	0	1	1	1	1	2	1	5	6
42605	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
42606	1 039	0	1 039	0	5	5	19	131	150	1 058	126	1 184
45115	5 728	0	5 728	4 445	0	4 445	0	0	0	1 283	0	1 283
45215	69 829	0	69 829	18 775	0	18 775	8 647	0	8 647	59 701	0	59 701
45415	21 811	0	21 811	1	0	1	1 185	0	1 185	22 995	0	22 995
45515	24 250	0	24 250	3 915	0	3 915	30 368	0	30 368	50 703	0	50 703
45818	67 764	0	67 764	4 570	0	4 570	2 929	0	2 929	66 123	0	66 123
45918	1 650	0	1 650	153	0	153	223	0	223	1 720	0	1 720
47407	0	0	0	1 531 298	3 644 341	5 175 639	1 531 298	3 644 341	5 175 639	0	0	0
47411	27 089	0	27 089	4 165	0	4 165	13 886	0	13 886	36 810	0	36 810
47416	9	0	9	4 208	0	4 208	4 201	0	4 201	2	0	2
47422	0	1	1	30 048	1	30 049	30 048	0	30 048	0	0	0
47425	6 204	0	6 204	6 614	0	6 614	3 289	0	3 289	2 879	0	2 879
47426	294	0	294	0	0	0	349	5	354	643	5	648
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
50219	1 097	0	1 097	49	0	49	6	0	6	1 054	0	1 054
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	843	0	843	4 181	0	4 181	4 975	0	4 975	1 637	0	1 637
60305	0	0	0	4 280	0	4 280	6 645	0	6 645	2 365	0	2 365
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	61	0	61	1 411	0	1 411	1 521	0	1 521	171	0	171
60322	0	0	0	3 188	0	3 188	3 220	0	3 220	32	0	32
60324	6 086	0	6 086	375	0	375	364	0	364	6 075	0	6 075
60601	27 645	0	27 645	0	0	0	366	0	366	28 011	0	28 011
61012	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
61301	433	0	433	753	0	753	841	0	841	521	0	521
61304	23	0	23	4	0	4	3	0	3	22	0	22
61501	1 121	0	1 121	1 169	0	1 169	86	0	86	38	0	38
70601	134 969	0	134 969	262	0	262	91 733	0	91 733	226 440	0	226 440
70602	0	0	0	162	0	162	1 136	0	1 136	974	0	974
70603	234 573	0	234 573	0	0	0	101 644	0	101 644	336 217	0	336 217
70701	884 651	0	884 651	884 798	0	884 798	147	0	147	0	0	0
70702	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0
70703	742 551	0	742 551	742 551	0	742 551	0	0	0	0	0	0
70715	988	0	988	1 707	0	1 707	719	0	719	0	0	0
70801	0	0	0	1 607 836	0	1 607 836	1 641 140	0	1 641 140	33 304	0	33 304
Итого по пассиву (баланс)	5 349 701	329 850	5 679 551	12 425 511	4 205 927	16 631 438	10 015 224	4 223 223	14 238 447	2 939 414	347 146	3 286 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	72 475	156 617	229 092	44 500	17 161	61 661	36 000	25 214	61 214	80 975	148 564	229 539
90901	755 821	0	755 821	2 102	0	2 102	19 250	0	19 250	738 673	0	738 673
90902	144 953	0	144 953	18 806	0	18 806	89 080	0	89 080	74 679	0	74 679
91202	133 554	0	133 554	35 500	0	35 500	21 000	0	21 000	148 054	0	148 054
91203	59	0	59	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	59	0	59
91414	1 116 854	0	1 116 854	103 057	0	103 057	280 331	0	280 331	939 580	0	939 580
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	41 593	0	41 593	2 680	0	2 680	1 069	0	1 069	43 204	0	43 204
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	371	0	371	30	0	30	0	0	0	401	0	401
99998	1 186 439	0	1 186 439	132 759	0	132 759	346 751	0	346 751	972 447	0	972 447
Итого по активу (баланс)	3 525 446	156 617	3 682 063	360 434	17 161	377 595	814 481	25 214	839 695	3 071 399	148 564	3 219 963
Пассив
91003	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	35 879	0	35 879	0	0	0	0	0	0	35 879	0	35 879
91312	998 844	0	998 844	199 848	0	199 848	77 973	0	77 973	876 969	0	876 969
91315	80 881	0	80 881	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0
91316	427	0	427	4 077	0	4 077	3 890	0	3 890	240	0	240
91317	16 064	0	16 064	58 951	0	58 951	48 022	0	48 022	5 135	0	5 135
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91507	42 628	0	42 628	120	0	120	0	0	0	42 508	0	42 508
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 495 624	0	2 495 624	467 046	0	467 046	218 938	0	218 938	2 247 516	0	2 247 516
Итого по пассиву (баланс)	3 682 063	0	3 682 063	813 797	0	813 797	351 697	0	351 697	3 219 963	0	3 219 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 756	57 696	92 452	1 350 337	1 246 297	2 596 634	1 325 992	1 245 916	2 571 908	59 101	58 077	117 178
94101	0	0	0	0	61 562	61 562	0	61 562	61 562	0	0	0
99996	92 331	0	92 331	2 670 013	0	2 670 013	2 645 293	0	2 645 293	117 051	0	117 051
Итого по активу (баланс)	127 087	57 696	184 783	4 020 350	1 307 859	5 328 209	3 971 285	1 307 478	5 278 763	176 152	58 077	234 229
Пассив
96901	2 060	90 271	92 331	113 934	2 531 360	2 645 294	118 530	2 551 484	2 670 014	6 656	110 395	117 051
99997	92 452	0	92 452	2 633 469	0	2 633 469	2 658 195	0	2 658 195	117 178	0	117 178
Итого по пассиву (баланс)	94 512	90 271	184 783	2 747 403	2 531 360	5 278 763	2 776 725	2 551 484	5 328 209	123 834	110 395	234 229
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	510 549,0000	0	0	82 377,0000	0	0	23 600,0000	0	0	569 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	510 549,0000	0	0	82 377,0000	0	0	23 600,0000	0	0	569 326,0000
Пассив
98050	0	0	460 549,0000	0	0	23 600,0000	0	0	82 377,0000	0	0	519 326,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	510 549,0000	0	0	23 600,0000	0	0	82 377,0000	0	0	569 326,0000

Страница была полезной?