Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 299	65 332	113 631	1 119 921	1 104 306	2 224 227	1 123 596	1 122 808	2 246 404	44 624	46 830	91 454
20209	11 156	21 723	32 879	496 800	345 096	841 896	493 622	354 753	848 375	14 334	12 066	26 400
30102	26 806	0	26 806	16 238 954	0	16 238 954	16 238 126	0	16 238 126	27 634	0	27 634
30110	2 109	7 503	9 612	8 045 335	443 370	8 488 705	8 045 325	419 207	8 464 532	2 119	31 666	33 785
30114	243	43 851	44 094	0	27 458	27 458	0	69 193	69 193	243	2 116	2 359
30202	16 499	0	16 499	0	0	0	3 180	0	3 180	13 319	0	13 319
30204	3 139	0	3 139	0	0	0	400	0	400	2 739	0	2 739
30215	400	4 136	4 536	0	424	424	0	884	884	400	3 676	4 076
30233	0	0	0	22 997	52 941	75 938	22 987	52 941	75 928	10	0	10
30302	62 147	12 716	74 863	171 969	116 443	288 412	71 160	128 359	199 519	162 956	800	163 756
30306	421 143	119 493	540 636	6 316 279	11 297	6 327 576	6 243 018	24 955	6 267 973	494 404	105 835	600 239
30602	0	12 407	12 407	449	76 141	76 590	449	77 845	78 294	0	10 703	10 703
31902	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	1 965 000	0	1 965 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 254 000	0	2 254 000	2 254 000	0	2 254 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	495 000	0	495 000	190 000	0	190 000	425 000	0	425 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	3 010	0	3 010	46 990	0	46 990
45201	1 197	0	1 197	753	0	753	777	0	777	1 173	0	1 173
45204	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45205	66 922	0	66 922	0	0	0	0	0	0	66 922	0	66 922
45206	65 994	0	65 994	5 000	0	5 000	17 313	0	17 313	53 681	0	53 681
45207	419 546	0	419 546	5 600	0	5 600	23 316	0	23 316	401 830	0	401 830
45208	137 963	0	137 963	0	0	0	11 423	0	11 423	126 540	0	126 540
45406	52 660	0	52 660	34 560	0	34 560	0	0	0	87 220	0	87 220
45407	578	0	578	0	0	0	22	0	22	556	0	556
45408	476	0	476	0	0	0	21	0	21	455	0	455
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	9 751	0	9 751	106	0	106	842	0	842	9 015	0	9 015
45506	81 421	0	81 421	737	0	737	15 989	0	15 989	66 169	0	66 169
45507	163 206	0	163 206	0	0	0	7 609	0	7 609	155 597	0	155 597
45812	57 845	0	57 845	7 947	0	7 947	320	0	320	65 472	0	65 472
45815	11 151	0	11 151	1 417	0	1 417	967	0	967	11 601	0	11 601
45912	481	0	481	18	0	18	0	0	0	499	0	499
45915	1 382	0	1 382	396	0	396	361	0	361	1 417	0	1 417
47408	0	0	0	433 750	1 728 175	2 161 925	433 750	1 728 175	2 161 925	0	0	0
47423	2 866	0	2 866	4 977	56	5 033	4 988	56	5 044	2 855	0	2 855
47427	11 180	1	11 181	13 160	0	13 160	13 633	1	13 634	10 707	0	10 707
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50205	78 722	0	78 722	492	0	492	1 197	0	1 197	78 017	0	78 017
50208	228 873	0	228 873	1 976	0	1 976	0	0	0	230 849	0	230 849
50211	0	92 199	92 199	0	86 260	86 260	0	27 940	27 940	0	150 519	150 519
50221	1 745	0	1 745	1 115	0	1 115	0	0	0	2 860	0	2 860
51501	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51503	5 371	0	5 371	2 425	0	2 425	3 428	0	3 428	4 368	0	4 368
51504	7 626	0	7 626	10 216	0	10 216	0	0	0	17 842	0	17 842
51505	107 989	0	107 989	10 333	0	10 333	16 563	0	16 563	101 759	0	101 759
51509	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000	8 000	0	8 000
52503	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
60302	1 269	0	1 269	308	0	308	859	0	859	718	0	718
60306	3	0	3	1 995	0	1 995	1 998	0	1 998	0	0	0
60308	1	0	1	53	103	156	54	19	73	0	84	84
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	60 984	0	60 984	3 893	0	3 893	5 186	0	5 186	59 691	0	59 691
60323	1 041	0	1 041	620	0	620	43	0	43	1 618	0	1 618
60401	94 091	0	94 091	0	0	0	24	0	24	94 067	0	94 067
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
61002	151	0	151	31	0	31	59	0	59	123	0	123
61008	85	0	85	97	0	97	87	0	87	95	0	95
61009	793	0	793	109	0	109	208	0	208	694	0	694
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	25 693	0	25 693	0	0	0	8 693	0	8 693	17 000	0	17 000
61209	0	0	0	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0
61210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
61403	2 919	0	2 919	127	0	127	151	0	151	2 895	0	2 895
61702	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
70606	71 541	0	71 541	64 976	0	64 976	92	0	92	136 425	0	136 425
70608	113 621	0	113 621	118 165	0	118 165	0	0	0	231 786	0	231 786
70611	78	0	78	72	0	72	0	0	0	150	0	150
70706	859 705	0	859 705	172	0	172	19	0	19	859 858	0	859 858
70707	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
70708	734 304	0	734 304	0	0	0	0	0	0	734 304	0	734 304
70711	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
Итого по активу (баланс)	4 384 323	379 361	4 763 684	40 707 895	3 992 070	44 699 965	39 776 962	4 007 136	43 784 098	5 315 256	364 295	5 679 551
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	1 745	0	1 745	0	0	0	1 115	0	1 115	2 860	0	2 860
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	986	0	986	997	0	997	11	0	11
30232	460	1 689	2 149	98 704	77 720	176 424	99 378	76 584	175 962	1 134	553	1 687
30301	62 147	12 716	74 863	71 160	128 359	199 519	171 969	116 443	288 412	162 956	800	163 756
30305	421 143	119 493	540 636	6 243 018	24 955	6 267 973	6 316 279	11 297	6 327 576	494 404	105 835	600 239
40701	58 944	0	58 944	3 231 358	0	3 231 358	3 836 694	0	3 836 694	664 280	0	664 280
40702	86 402	1 400	87 802	531 386	37 179	568 565	498 190	49 769	547 959	53 206	13 990	67 196
40703	4 278	0	4 278	5 707	0	5 707	2 995	0	2 995	1 566	0	1 566
40802	4 645	0	4 645	81 902	0	81 902	83 175	0	83 175	5 918	0	5 918
40817	6 759	1 197	7 956	123 144	12 745	135 889	121 332	13 222	134 554	4 947	1 674	6 621
40820	1	0	1	1 528	3 331	4 859	1 528	3 331	4 859	1	0	1
40821	1	0	1	43	0	43	42	0	42	0	0	0
40905	8	0	8	6 096	0	6 096	6 088	0	6 088	0	0	0
40906	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
40909	0	0	0	3 146	6 580	9 726	3 146	6 580	9 726	0	0	0
40910	0	0	0	2 277	3 109	5 386	2 277	3 109	5 386	0	0	0
40911	927	0	927	52 270	0	52 270	51 895	0	51 895	552	0	552
40912	0	0	0	6 086	38 073	44 159	6 086	38 073	44 159	0	0	0
40913	0	0	0	4 153	45 005	49 158	4 153	45 005	49 158	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	12 500	0	12 500	27 500	0	27 500
42301	8 677	1 236	9 913	175 382	34 535	209 917	175 846	36 812	212 658	9 141	3 513	12 654
42304	27 865	0	27 865	4 921	0	4 921	796	0	796	23 740	0	23 740
42305	608 497	0	608 497	3 023	0	3 023	110 482	0	110 482	715 956	0	715 956
42306	476 503	238 091	714 594	143 821	78 983	222 804	48 965	44 371	93 336	381 647	203 479	585 126
42601	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42605	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
42606	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
45115	12 500	0	12 500	6 772	0	6 772	0	0	0	5 728	0	5 728
45215	71 861	0	71 861	2 582	0	2 582	550	0	550	69 829	0	69 829
45415	13 171	0	13 171	0	0	0	8 640	0	8 640	21 811	0	21 811
45515	26 161	0	26 161	2 570	0	2 570	659	0	659	24 250	0	24 250
45818	67 224	0	67 224	571	0	571	1 111	0	1 111	67 764	0	67 764
45918	1 632	0	1 632	37	0	37	55	0	55	1 650	0	1 650
47407	0	0	0	558 670	1 599 288	2 157 958	558 670	1 599 288	2 157 958	0	0	0
47411	15 805	0	15 805	836	0	836	12 120	0	12 120	27 089	0	27 089
47416	121	0	121	26 323	0	26 323	26 211	0	26 211	9	0	9
47422	0	1	1	20 901	1	20 902	20 901	1	20 902	0	1	1
47425	6 119	0	6 119	9 960	0	9 960	10 045	0	10 045	6 204	0	6 204
47426	7	0	7	0	0	0	287	0	287	294	0	294
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50219	1 421	0	1 421	767	0	767	443	0	443	1 097	0	1 097
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	890	0	890	2 956	0	2 956	2 909	0	2 909	843	0	843
60305	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	2 368	0	2 368	8 910	0	8 910	6 603	0	6 603	61	0	61
60322	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
60324	6 309	0	6 309	2 744	0	2 744	2 521	0	2 521	6 086	0	6 086
60601	27 304	0	27 304	25	0	25	366	0	366	27 645	0	27 645
61012	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
61301	446	0	446	972	0	972	959	0	959	433	0	433
61304	22	0	22	4	0	4	5	0	5	23	0	23
61501	1 120	0	1 120	0	0	0	1	0	1	1 121	0	1 121
70601	62 446	0	62 446	0	0	0	72 523	0	72 523	134 969	0	134 969
70603	118 523	0	118 523	0	0	0	116 050	0	116 050	234 573	0	234 573
70701	884 651	0	884 651	0	0	0	0	0	0	884 651	0	884 651
70702	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
70703	742 551	0	742 551	0	0	0	0	0	0	742 551	0	742 551
70715	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
Итого по пассиву (баланс)	4 387 855	375 829	4 763 684	11 450 627	2 089 864	13 540 491	12 412 473	2 043 885	14 456 358	5 349 701	329 850	5 679 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	77 463	176 530	253 993	19 475	17 364	36 839	24 463	37 277	61 740	72 475	156 617	229 092
90901	754 776	0	754 776	6 656	0	6 656	5 611	0	5 611	755 821	0	755 821
90902	138 940	0	138 940	29 926	0	29 926	23 913	0	23 913	144 953	0	144 953
91202	130 091	0	130 091	24 463	0	24 463	21 000	0	21 000	133 554	0	133 554
91203	9	0	9	21 050	0	21 050	21 000	0	21 000	59	0	59
91414	1 102 817	0	1 102 817	24 460	0	24 460	10 423	0	10 423	1 116 854	0	1 116 854
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	40 677	0	40 677	2 281	0	2 281	1 365	0	1 365	41 593	0	41 593
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99998	1 187 744	0	1 187 744	100 225	0	100 225	101 530	0	101 530	1 186 439	0	1 186 439
Итого по активу (баланс)	3 506 215	176 530	3 682 745	228 536	17 364	245 900	209 305	37 277	246 582	3 525 446	156 617	3 682 063
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	35 879	0	35 879	35 879	0	35 879
91312	1 040 258	0	1 040 258	47 915	0	47 915	6 501	0	6 501	998 844	0	998 844
91315	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0	80 881	0	80 881
91316	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
91317	11 834	0	11 834	53 615	0	53 615	57 845	0	57 845	16 064	0	16 064
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91507	42 628	0	42 628	0	0	0	0	0	0	42 628	0	42 628
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 495 001	0	2 495 001	123 980	0	123 980	124 603	0	124 603	2 495 624	0	2 495 624
Итого по пассиву (баланс)	3 682 745	0	3 682 745	225 510	0	225 510	224 828	0	224 828	3 682 063	0	3 682 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 396	689	7 085	426 400	641 741	1 068 141	398 040	584 734	982 774	34 756	57 696	92 452
94101	0	11 300	11 300	0	63 660	63 660	0	74 960	74 960	0	0	0
99996	18 303	0	18 303	1 136 236	0	1 136 236	1 062 208	0	1 062 208	92 331	0	92 331
Итого по активу (баланс)	24 699	11 989	36 688	1 562 636	705 401	2 268 037	1 460 248	659 694	2 119 942	127 087	57 696	184 783
Пассив
96901	707	17 596	18 303	59 198	1 003 010	1 062 208	60 551	1 075 685	1 136 236	2 060	90 271	92 331
99997	18 385	0	18 385	1 057 736	0	1 057 736	1 131 803	0	1 131 803	92 452	0	92 452
Итого по пассиву (баланс)	19 092	17 596	36 688	1 116 934	1 003 010	2 119 944	1 192 354	1 075 685	2 268 039	94 512	90 271	184 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	509 286,0000	0	0	1 263,0000	0	0	0,0000	0	0	510 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	509 286,0000	0	0	1 263,0000	0	0	0,0000	0	0	510 549,0000
Пассив
98050	0	0	459 286,0000	0	0	0,0000	0	0	1 263,0000	0	0	460 549,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	509 286,0000	0	0	0,0000	0	0	1 263,0000	0	0	510 549,0000

Страница была полезной?