Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 371	30 508	85 879	901 195	1 057 778	1 958 973	908 267	1 022 954	1 931 221	48 299	65 332	113 631
20209	0	0	0	413 512	384 967	798 479	402 356	363 244	765 600	11 156	21 723	32 879
30102	17 370	0	17 370	5 578 965	0	5 578 965	5 569 529	0	5 569 529	26 806	0	26 806
30110	908	10 709	11 617	1 288 776	334 188	1 622 964	1 287 575	337 394	1 624 969	2 109	7 503	9 612
30114	243	52 533	52 776	0	52 664	52 664	0	61 346	61 346	243	43 851	44 094
30202	15 863	0	15 863	636	0	636	0	0	0	16 499	0	16 499
30204	2 590	0	2 590	549	0	549	0	0	0	3 139	0	3 139
30215	400	3 376	3 776	0	1 019	1 019	0	259	259	400	4 136	4 536
30233	0	0	0	15 143	32 310	47 453	15 143	32 310	47 453	0	0	0
30302	0	0	0	100 725	114 129	214 854	38 578	101 413	139 991	62 147	12 716	74 863
30306	144 191	99 967	244 158	3 421 098	27 993	3 449 091	3 144 146	8 467	3 152 613	421 143	119 493	540 636
30602	1	0	1	57 796	37 519	95 315	57 797	25 112	82 909	0	12 407	12 407
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 503 000	0	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32004	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 139	0	2 139	173	0	173	1 115	0	1 115	1 197	0	1 197
45204	421	0	421	0	0	0	83	0	83	338	0	338
45205	66 922	0	66 922	0	0	0	0	0	0	66 922	0	66 922
45206	73 494	0	73 494	0	0	0	7 500	0	7 500	65 994	0	65 994
45207	430 865	0	430 865	0	0	0	11 319	0	11 319	419 546	0	419 546
45208	138 679	0	138 679	0	0	0	716	0	716	137 963	0	137 963
45406	43 660	0	43 660	9 000	0	9 000	0	0	0	52 660	0	52 660
45407	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45408	498	0	498	0	0	0	22	0	22	476	0	476
45505	9 802	0	9 802	0	0	0	51	0	51	9 751	0	9 751
45506	83 689	0	83 689	540	0	540	2 808	0	2 808	81 421	0	81 421
45507	165 009	0	165 009	443	0	443	2 246	0	2 246	163 206	0	163 206
45812	57 608	0	57 608	7 817	0	7 817	7 580	0	7 580	57 845	0	57 845
45815	11 521	0	11 521	184	0	184	554	0	554	11 151	0	11 151
45912	475	0	475	12	0	12	6	0	6	481	0	481
45915	1 590	0	1 590	99	0	99	307	0	307	1 382	0	1 382
47408	0	0	0	375 017	471 274	846 291	375 017	471 274	846 291	0	0	0
47423	2 812	0	2 812	3 681	34 470	38 151	3 627	34 470	38 097	2 866	0	2 866
47427	1 555	1	1 556	13 794	1	13 795	4 169	1	4 170	11 180	1	11 181
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50205	78 178	0	78 178	544	0	544	0	0	0	78 722	0	78 722
50208	283 551	0	283 551	2 905	0	2 905	57 583	0	57 583	228 873	0	228 873
50211	0	97 512	97 512	0	26 609	26 609	0	31 922	31 922	0	92 199	92 199
50221	0	0	0	1 745	0	1 745	0	0	0	1 745	0	1 745
51501	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51503	4 389	0	4 389	982	0	982	0	0	0	5 371	0	5 371
51504	7 600	0	7 600	26	0	26	0	0	0	7 626	0	7 626
51505	111 248	0	111 248	2 414	0	2 414	5 673	0	5 673	107 989	0	107 989
51509	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52503	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
60302	1 174	0	1 174	247	0	247	152	0	152	1 269	0	1 269
60306	0	0	0	2 146	0	2 146	2 143	0	2 143	3	0	3
60308	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	60 351	0	60 351	8 627	0	8 627	7 994	0	7 994	60 984	0	60 984
60323	1 026	0	1 026	68	0	68	53	0	53	1 041	0	1 041
60401	93 411	0	93 411	719	0	719	39	0	39	94 091	0	94 091
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	7 254	0	7 254	17 207	0	17 207
60412	0	0	0	105 920	0	105 920	0	0	0	105 920	0	105 920
60701	143	0	143	576	0	576	719	0	719	0	0	0
61002	60	0	60	92	0	92	1	0	1	151	0	151
61008	81	0	81	40	0	40	36	0	36	85	0	85
61009	82	0	82	759	0	759	48	0	48	793	0	793
61011	130 573	0	130 573	106 460	0	106 460	211 340	0	211 340	25 693	0	25 693
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	82 837	0	82 837	82 837	0	82 837	0	0	0
61403	2 983	0	2 983	76	0	76	140	0	140	2 919	0	2 919
61702	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
70606	850 833	0	850 833	71 542	0	71 542	850 834	0	850 834	71 541	0	71 541
70607	4 266	0	4 266	0	0	0	4 266	0	4 266	0	0	0
70608	734 304	0	734 304	113 621	0	113 621	734 304	0	734 304	113 621	0	113 621
70611	5 883	0	5 883	78	0	78	5 883	0	5 883	78	0	78
70706	0	0	0	859 870	0	859 870	165	0	165	859 705	0	859 705
70707	0	0	0	4 266	0	4 266	0	0	0	4 266	0	4 266
70708	0	0	0	734 304	0	734 304	0	0	0	734 304	0	734 304
70711	0	0	0	5 884	0	5 884	0	0	0	5 884	0	5 884
Итого по активу (баланс)	3 849 396	294 606	4 144 002	16 756 036	2 574 921	19 330 957	16 221 109	2 490 166	18 711 275	4 384 323	379 361	4 763 684
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10603	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30232	0	0	0	35 846	54 455	90 301	36 306	56 144	92 450	460	1 689	2 149
30301	0	0	0	38 578	101 413	139 991	100 725	114 129	214 854	62 147	12 716	74 863
30305	144 191	99 967	244 158	3 144 146	8 467	3 152 613	3 421 098	27 993	3 449 091	421 143	119 493	540 636
30607	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
40701	67 113	0	67 113	1 327 766	0	1 327 766	1 319 597	0	1 319 597	58 944	0	58 944
40702	77 777	548	78 325	335 151	65 043	400 194	343 776	65 895	409 671	86 402	1 400	87 802
40703	1 528	0	1 528	2 277	0	2 277	5 027	0	5 027	4 278	0	4 278
40802	4 282	0	4 282	49 355	0	49 355	49 718	0	49 718	4 645	0	4 645
40817	1 392	842	2 234	30 912	15 981	46 893	36 279	16 336	52 615	6 759	1 197	7 956
40820	1	0	1	1 600	2 071	3 671	1 600	2 071	3 671	1	0	1
40821	38	0	38	791	0	791	754	0	754	1	0	1
40905	12	0	12	3 603	0	3 603	3 599	0	3 599	8	0	8
40906	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
40909	0	0	0	2 335	2 481	4 816	2 335	2 481	4 816	0	0	0
40910	0	0	0	2 397	696	3 093	2 397	696	3 093	0	0	0
40911	0	0	0	22 960	0	22 960	23 887	0	23 887	927	0	927
40912	0	0	0	3 989	19 813	23 802	3 989	19 813	23 802	0	0	0
40913	0	0	0	3 466	25 000	28 466	3 466	25 000	28 466	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	13 869	1 403	15 272	365 725	28 125	393 850	360 533	27 958	388 491	8 677	1 236	9 913
42304	32 019	0	32 019	5 635	0	5 635	1 481	0	1 481	27 865	0	27 865
42305	333 918	0	333 918	2 831	0	2 831	277 410	0	277 410	608 497	0	608 497
42306	748 689	190 793	939 482	331 756	34 825	366 581	59 570	82 123	141 693	476 503	238 091	714 594
42601	1	4	5	133	0	133	132	2	134	0	6	6
42605	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
42606	1 170	0	1 170	131	0	131	0	0	0	1 039	0	1 039
45115	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45215	72 344	0	72 344	483	0	483	0	0	0	71 861	0	71 861
45415	10 921	0	10 921	0	0	0	2 250	0	2 250	13 171	0	13 171
45515	25 083	0	25 083	1 061	0	1 061	2 139	0	2 139	26 161	0	26 161
45818	66 978	0	66 978	349	0	349	595	0	595	67 224	0	67 224
45918	1 600	0	1 600	35	0	35	67	0	67	1 632	0	1 632
47407	0	0	0	431 576	416 696	848 272	431 576	416 696	848 272	0	0	0
47411	7 584	0	7 584	1 754	0	1 754	9 975	0	9 975	15 805	0	15 805
47416	0	0	0	784	0	784	905	0	905	121	0	121
47422	0	0	0	595	3	598	595	4	599	0	1	1
47425	7 697	0	7 697	8 665	0	8 665	7 087	0	7 087	6 119	0	6 119
47426	267	0	267	373	0	373	113	0	113	7	0	7
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50219	802	0	802	226	0	226	845	0	845	1 421	0	1 421
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	1 237	0	1 237	3 039	0	3 039	2 692	0	2 692	890	0	890
60305	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	2 476	0	2 476	417	36	453	309	36	345	2 368	0	2 368
60322	0	0	0	5 916	0	5 916	5 916	0	5 916	0	0	0
60324	6 301	0	6 301	6	0	6	14	0	14	6 309	0	6 309
60601	26 987	0	26 987	39	0	39	356	0	356	27 304	0	27 304
61012	13 888	0	13 888	10 488	0	10 488	0	0	0	3 400	0	3 400
61301	196	0	196	599	0	599	849	0	849	446	0	446
61304	15	0	15	4	0	4	11	0	11	22	0	22
61501	1 121	0	1 121	1	0	1	0	0	0	1 120	0	1 120
70601	884 635	0	884 635	884 635	0	884 635	62 446	0	62 446	62 446	0	62 446
70602	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0
70603	742 551	0	742 551	742 551	0	742 551	118 523	0	118 523	118 523	0	118 523
70615	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	884 651	0	884 651	884 651	0	884 651
70702	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114
70703	0	0	0	0	0	0	742 551	0	742 551	742 551	0	742 551
70715	0	0	0	0	0	0	988	0	988	988	0	988
Итого по пассиву (баланс)	3 850 445	293 557	4 144 002	7 850 001	775 105	8 625 106	8 387 411	857 377	9 244 788	4 387 855	375 829	4 763 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	94 860	145 934	240 794	0	42 388	42 388	17 397	11 792	29 189	77 463	176 530	253 993
90901	747 265	0	747 265	13 730	0	13 730	6 219	0	6 219	754 776	0	754 776
90902	181 765	0	181 765	36 679	0	36 679	79 504	0	79 504	138 940	0	138 940
91202	133 002	0	133 002	3 089	0	3 089	6 000	0	6 000	130 091	0	130 091
91203	84	0	84	6 009	0	6 009	6 084	0	6 084	9	0	9
91414	1 104 095	0	1 104 095	129	0	129	1 407	0	1 407	1 102 817	0	1 102 817
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	39 132	0	39 132	2 158	0	2 158	613	0	613	40 677	0	40 677
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99998	1 203 468	0	1 203 468	44 924	0	44 924	60 648	0	60 648	1 187 744	0	1 187 744
Итого по активу (баланс)	3 577 369	145 934	3 723 303	106 718	42 388	149 106	177 872	11 792	189 664	3 506 215	176 530	3 682 745
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91312	1 052 858	0	1 052 858	13 017	0	13 017	417	0	417	1 040 258	0	1 040 258
91315	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0	80 881	0	80 881
91316	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
91317	25 805	0	25 805	22 620	0	22 620	8 649	0	8 649	11 834	0	11 834
91318	3 148	0	3 148	0	0	0	8 404	0	8 404	11 552	0	11 552
91507	40 185	0	40 185	23 825	0	23 825	26 268	0	26 268	42 628	0	42 628
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 519 835	0	2 519 835	122 971	0	122 971	98 137	0	98 137	2 495 001	0	2 495 001
Итого по пассиву (баланс)	3 723 303	0	3 723 303	183 618	0	183 618	143 060	0	143 060	3 682 745	0	3 682 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	261 185	181 535	442 720	254 789	180 846	435 635	6 396	689	7 085
94101	0	0	0	0	11 300	11 300	0	0	0	0	11 300	11 300
99996	0	0	0	453 907	0	453 907	435 604	0	435 604	18 303	0	18 303
Итого по активу (баланс)	0	0	0	715 092	192 835	907 927	690 393	180 846	871 239	24 699	11 989	36 688
Пассив
96901	0	0	0	167 525	268 079	435 604	168 232	285 675	453 907	707	17 596	18 303
99997	0	0	0	435 635	0	435 635	454 020	0	454 020	18 385	0	18 385
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	603 160	268 079	871 239	622 252	285 675	907 927	19 092	17 596	36 688
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	563 341,0000	0	0	0,0000	0	0	54 055,0000	0	0	509 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	563 341,0000	0	0	0,0000	0	0	54 055,0000	0	0	509 286,0000
Пассив
98050	0	0	513 341,0000	0	0	54 055,0000	0	0	0,0000	0	0	459 286,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	563 341,0000	0	0	54 055,0000	0	0	0,0000	0	0	509 286,0000

Страница была полезной?