Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 131	57 073	133 204	2 053 575	1 653 559	3 707 134	2 074 335	1 680 124	3 754 459	55 371	30 508	85 879
20209	6 672	15 948	22 620	882 724	442 015	1 324 739	889 396	457 963	1 347 359	0	0	0
30102	50 647	0	50 647	17 320 139	0	17 320 139	17 353 416	0	17 353 416	17 370	0	17 370
30110	2 040	19 923	21 963	3 591 442	604 468	4 195 910	3 592 574	613 682	4 206 256	908	10 709	11 617
30114	242	84 984	85 226	1	223 020	223 021	0	255 471	255 471	243	52 533	52 776
30202	17 480	0	17 480	0	0	0	1 617	0	1 617	15 863	0	15 863
30204	1 921	0	1 921	669	0	669	0	0	0	2 590	0	2 590
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	400	2 959	3 359	0	1 616	1 616	0	1 199	1 199	400	3 376	3 776
30233	0	358	358	27 686	61 009	88 695	27 686	61 367	89 053	0	0	0
30302	346 341	69 756	416 097	365 352	691 774	1 057 126	711 693	761 530	1 473 223	0	0	0
30306	40 780	44 240	85 020	6 593 593	74 184	6 667 777	6 490 182	18 457	6 508 639	144 191	99 967	244 158
30602	4	259	263	10 210	3 681	13 891	10 213	3 940	14 153	1	0	1
31902	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 805 000	0	3 805 000	3 805 000	0	3 805 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45106	46 912	0	46 912	0	0	0	46 912	0	46 912	0	0	0
45201	3 210	0	3 210	3 678	0	3 678	4 749	0	4 749	2 139	0	2 139
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	2 460	0	2 460	421	0	421	2 460	0	2 460	421	0	421
45205	93 991	0	93 991	17 756	0	17 756	44 825	0	44 825	66 922	0	66 922
45206	80 609	0	80 609	12 705	0	12 705	19 820	0	19 820	73 494	0	73 494
45207	463 544	0	463 544	0	0	0	32 679	0	32 679	430 865	0	430 865
45208	139 705	0	139 705	0	0	0	1 026	0	1 026	138 679	0	138 679
45406	29 715	0	29 715	22 945	0	22 945	9 000	0	9 000	43 660	0	43 660
45407	622	0	622	0	0	0	44	0	44	578	0	578
45408	520	0	520	0	0	0	22	0	22	498	0	498
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	5 661	0	5 661	4 780	0	4 780	639	0	639	9 802	0	9 802
45506	85 033	0	85 033	8 849	0	8 849	10 193	0	10 193	83 689	0	83 689
45507	172 558	0	172 558	5 567	0	5 567	13 116	0	13 116	165 009	0	165 009
45812	52 972	0	52 972	4 670	0	4 670	34	0	34	57 608	0	57 608
45815	9 929	0	9 929	2 497	0	2 497	905	0	905	11 521	0	11 521
45912	471	0	471	73	0	73	69	0	69	475	0	475
45915	1 271	0	1 271	751	0	751	432	0	432	1 590	0	1 590
47408	0	0	0	1 011 911	1 414 008	2 425 919	1 011 911	1 414 008	2 425 919	0	0	0
47423	2 096	0	2 096	8 068	135 805	143 873	7 352	135 805	143 157	2 812	0	2 812
47427	12 356	1	12 357	14 416	1	14 417	25 217	1	25 218	1 555	1	1 556
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	111 163	0	111 163	688	0	688	111 851	0	111 851	0	0	0
50106	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50107	283 858	0	283 858	2 921	0	2 921	286 779	0	286 779	0	0	0
50121	10 375	0	10 375	3 287	0	3 287	13 662	0	13 662	0	0	0
50205	0	0	0	78 266	0	78 266	88	0	88	78 178	0	78 178
50208	0	0	0	284 461	0	284 461	910	0	910	283 551	0	283 551
50211	0	88 199	88 199	0	48 288	48 288	0	38 975	38 975	0	97 512	97 512
51501	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
51502	991	0	991	0	0	0	991	0	991	0	0	0
51503	0	0	0	4 389	0	4 389	0	0	0	4 389	0	4 389
51504	10 475	0	10 475	503	0	503	3 378	0	3 378	7 600	0	7 600
51505	112 711	0	112 711	16 033	0	16 033	17 496	0	17 496	111 248	0	111 248
51509	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
52503	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60302	1 780	0	1 780	307	0	307	913	0	913	1 174	0	1 174
60306	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	56 354	0	56 354	10 701	0	10 701	6 704	0	6 704	60 351	0	60 351
60323	1 046	0	1 046	174	0	174	194	0	194	1 026	0	1 026
60401	93 350	0	93 350	217	0	217	156	0	156	93 411	0	93 411
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	0	0	0	353	0	353	210	0	210	143	0	143
61002	61	0	61	3	0	3	4	0	4	60	0	60
61008	85	0	85	205	0	205	209	0	209	81	0	81
61009	72	0	72	124	0	124	114	0	114	82	0	82
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	134 673	0	134 673	0	0	0	4 100	0	4 100	130 573	0	130 573
61209	0	0	0	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0
61210	0	0	0	65 996	0	65 996	65 996	0	65 996	0	0	0
61403	3 100	0	3 100	55	0	55	172	0	172	2 983	0	2 983
61702	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
70606	714 085	0	714 085	137 682	0	137 682	934	0	934	850 833	0	850 833
70607	8 227	0	8 227	36 392	0	36 392	40 353	0	40 353	4 266	0	4 266
70608	387 107	0	387 107	347 197	0	347 197	0	0	0	734 304	0	734 304
70611	5 783	0	5 783	100	0	100	0	0	0	5 883	0	5 883
Итого по активу (баланс)	3 708 338	383 700	4 092 038	39 542 525	5 353 428	44 895 953	39 401 467	5 442 522	44 843 989	3 849 396	294 606	4 144 002
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30222	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30223	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
30232	426	1 094	1 520	102 654	92 338	194 992	102 228	91 244	193 472	0	0	0
30301	346 341	69 756	416 097	711 693	761 530	1 473 223	365 352	691 774	1 057 126	0	0	0
30305	40 780	44 240	85 020	6 490 182	18 457	6 508 639	6 593 593	74 184	6 667 777	144 191	99 967	244 158
30607	54	0	54	769	0	769	715	0	715	0	0	0
40701	62 996	0	62 996	3 798 671	107 696	3 906 367	3 802 788	107 696	3 910 484	67 113	0	67 113
40702	73 162	55	73 217	894 509	165 962	1 060 471	899 124	166 455	1 065 579	77 777	548	78 325
40703	1 653	0	1 653	4 766	0	4 766	4 641	0	4 641	1 528	0	1 528
40802	8 937	0	8 937	126 058	0	126 058	121 403	0	121 403	4 282	0	4 282
40817	8 281	11 138	19 419	264 532	114 041	378 573	257 643	103 745	361 388	1 392	842	2 234
40820	1	0	1	531	4 787	5 318	531	4 787	5 318	1	0	1
40821	1	0	1	1 055	0	1 055	1 092	0	1 092	38	0	38
40905	0	0	0	6 277	0	6 277	6 289	0	6 289	12	0	12
40906	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
40909	0	0	0	4 747	7 633	12 380	4 747	7 633	12 380	0	0	0
40910	0	0	0	3 097	6 126	9 223	3 097	6 126	9 223	0	0	0
40911	376	0	376	51 825	0	51 825	51 449	0	51 449	0	0	0
40912	0	0	0	8 228	21 562	29 790	8 228	21 562	29 790	0	0	0
40913	0	0	0	8 012	51 729	59 741	8 012	51 729	59 741	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	17 348	4 431	21 779	790 296	172 992	963 288	786 817	169 964	956 781	13 869	1 403	15 272
42304	37 411	0	37 411	36 093	0	36 093	30 701	0	30 701	32 019	0	32 019
42305	0	0	0	10 191	0	10 191	344 109	0	344 109	333 918	0	333 918
42306	1 214 073	205 444	1 419 517	709 560	217 528	927 088	244 176	202 877	447 053	748 689	190 793	939 482
42601	0	4	4	1 336	2	1 338	1 337	2	1 339	1	4	5
42605	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517
42606	1 962	0	1 962	1 338	0	1 338	546	0	546	1 170	0	1 170
45115	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0
45215	76 417	0	76 417	8 606	0	8 606	4 533	0	4 533	72 344	0	72 344
45415	7 435	0	7 435	2 250	0	2 250	5 736	0	5 736	10 921	0	10 921
45515	24 130	0	24 130	3 467	0	3 467	4 420	0	4 420	25 083	0	25 083
45818	62 290	0	62 290	393	0	393	5 081	0	5 081	66 978	0	66 978
45918	1 527	0	1 527	64	0	64	137	0	137	1 600	0	1 600
47407	0	0	0	1 197 281	1 234 622	2 431 903	1 197 281	1 234 622	2 431 903	0	0	0
47411	16 543	0	16 543	13 749	0	13 749	4 790	0	4 790	7 584	0	7 584
47416	39	0	39	8 080	0	8 080	8 041	0	8 041	0	0	0
47422	50	0	50	53 467	0	53 467	53 417	0	53 417	0	0	0
47425	8 904	0	8 904	26 941	0	26 941	25 734	0	25 734	7 697	0	7 697
47426	140	0	140	0	0	0	127	0	127	267	0	267
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	7 890	0	7 890	41 349	0	41 349	33 459	0	33 459	0	0	0
50219	718	0	718	17	0	17	101	0	101	802	0	802
52306	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
60301	2 453	0	2 453	6 341	0	6 341	5 125	0	5 125	1 237	0	1 237
60305	2 337	0	2 337	16 717	0	16 717	14 380	0	14 380	0	0	0
60309	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60311	107	0	107	4 023	0	4 023	6 392	0	6 392	2 476	0	2 476
60322	28	0	28	10 915	0	10 915	10 887	0	10 887	0	0	0
60324	6 427	0	6 427	224	0	224	98	0	98	6 301	0	6 301
60601	26 780	0	26 780	239	0	239	446	0	446	26 987	0	26 987
61012	14 298	0	14 298	410	0	410	0	0	0	13 888	0	13 888
61301	735	0	735	1 386	0	1 386	847	0	847	196	0	196
61304	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
61501	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
70601	721 059	0	721 059	3	0	3	163 579	0	163 579	884 635	0	884 635
70602	12 228	0	12 228	6 282	0	6 282	6 168	0	6 168	12 114	0	12 114
70603	399 893	0	399 893	0	0	0	342 658	0	342 658	742 551	0	742 551
70615	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
Итого по пассиву (баланс)	3 755 876	336 162	4 092 038	15 444 845	2 977 088	18 421 933	15 539 414	2 934 483	18 473 897	3 850 445	293 557	4 144 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	102 122	128 545	230 667	42 348	70 294	112 642	49 610	52 905	102 515	94 860	145 934	240 794
90901	740 767	0	740 767	9 837	0	9 837	3 339	0	3 339	747 265	0	747 265
90902	160 519	0	160 519	37 668	0	37 668	16 422	0	16 422	181 765	0	181 765
91202	134 002	0	134 002	22 000	0	22 000	23 000	0	23 000	133 002	0	133 002
91203	84	0	84	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	84	0	84
91414	1 208 726	0	1 208 726	62 460	0	62 460	167 091	0	167 091	1 104 095	0	1 104 095
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	37 550	0	37 550	2 278	0	2 278	696	0	696	39 132	0	39 132
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	313	0	313	58	0	58	0	0	0	371	0	371
99998	1 262 825	0	1 262 825	239 475	0	239 475	298 832	0	298 832	1 203 468	0	1 203 468
Итого по активу (баланс)	3 720 235	128 545	3 848 780	439 124	70 294	509 418	581 990	52 905	634 895	3 577 369	145 934	3 723 303
Пассив
91312	1 069 368	0	1 069 368	64 348	0	64 348	47 838	0	47 838	1 052 858	0	1 052 858
91315	124 719	0	124 719	43 838	0	43 838	0	0	0	80 881	0	80 881
91316	427	0	427	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	427	0	427
91317	21 172	0	21 172	182 656	0	182 656	187 289	0	187 289	25 805	0	25 805
91318	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91507	43 827	0	43 827	4 098	0	4 098	456	0	456	40 185	0	40 185
91508	164	0	164	12	0	12	12	0	12	164	0	164
99999	2 585 955	0	2 585 955	311 897	0	311 897	245 777	0	245 777	2 519 835	0	2 519 835
Итого по пассиву (баланс)	3 848 780	0	3 848 780	610 729	0	610 729	485 252	0	485 252	3 723 303	0	3 723 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 157	64 426	174 583	749 579	509 651	1 259 230	859 736	574 077	1 433 813	0	0	0
99996	174 657	0	174 657	1 280 400	0	1 280 400	1 455 057	0	1 455 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	284 814	64 426	349 240	2 029 979	509 651	2 539 630	2 314 793	574 077	2 888 870	0	0	0
Пассив
96901	64 678	109 979	174 657	454 031	1 001 026	1 455 057	389 353	891 047	1 280 400	0	0	0
99997	174 583	0	174 583	1 433 813	0	1 433 813	1 259 230	0	1 259 230	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	239 261	109 979	349 240	1 887 844	1 001 026	2 888 870	1 648 583	891 047	2 539 630	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	602 307,0000	0	0	30 100,0000	0	0	69 066,0000	0	0	563 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602 307,0000	0	0	30 100,0000	0	0	69 066,0000	0	0	563 341,0000
Пассив
98050	0	0	553 807,0000	0	0	69 066,0000	0	0	28 600,0000	0	0	513 341,0000
98070	0	0	48 500,0000	0	0	58 500,0000	0	0	60 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602 307,0000	0	0	127 566,0000	0	0	88 600,0000	0	0	563 341,0000

Страница была полезной?