Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 465	54 126	112 591	1 412 160	1 245 795	2 657 955	1 404 458	1 280 038	2 684 496	66 167	19 883	86 050
20209	5 195	16 933	22 128	749 870	373 905	1 123 775	744 420	376 595	1 121 015	10 645	14 243	24 888
30102	43 581	0	43 581	16 386 173	0	16 386 173	16 391 949	0	16 391 949	37 805	0	37 805
30110	3 714	15 051	18 765	4 437 309	642 988	5 080 297	4 437 552	628 197	5 065 749	3 471	29 842	33 313
30114	242	21 798	22 040	0	55 448	55 448	0	32 017	32 017	242	45 229	45 471
30202	17 041	0	17 041	0	0	0	133	0	133	16 908	0	16 908
30204	1 786	0	1 786	0	0	0	22	0	22	1 764	0	1 764
30215	400	2 363	2 763	0	289	289	0	48	48	400	2 604	3 004
30233	266	0	266	24 690	70 800	95 490	24 956	70 800	95 756	0	0	0
30302	0	0	0	388 892	305 914	694 806	102 394	264 789	367 183	286 498	41 125	327 623
30306	231 376	35 555	266 931	5 690 033	4 284	5 694 317	5 877 756	766	5 878 522	43 653	39 073	82 726
30602	15	0	15	93 541	43 121	136 662	93 452	43 121	136 573	104	0	104
31902	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	5 502 000	0	5 502 000	5 627 000	0	5 627 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 476 000	0	1 476 000	74 000	0	74 000
45106	42 342	0	42 342	20 568	0	20 568	5 498	0	5 498	57 412	0	57 412
45107	5 562	0	5 562	0	0	0	5 562	0	5 562	0	0	0
45201	1 534	0	1 534	8 950	0	8 950	7 165	0	7 165	3 319	0	3 319
45204	6 500	0	6 500	430	0	430	6 643	0	6 643	287	0	287
45205	83 786	0	83 786	11 270	0	11 270	556	0	556	94 500	0	94 500
45206	80 730	0	80 730	11 615	0	11 615	26 007	0	26 007	66 338	0	66 338
45207	571 121	0	571 121	0	0	0	24 115	0	24 115	547 006	0	547 006
45208	81 139	0	81 139	0	0	0	889	0	889	80 250	0	80 250
45406	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45407	645	0	645	0	0	0	23	0	23	622	0	622
45408	563	0	563	0	0	0	21	0	21	542	0	542
45505	6 422	0	6 422	115	0	115	785	0	785	5 752	0	5 752
45506	86 613	0	86 613	4 307	0	4 307	6 924	0	6 924	83 996	0	83 996
45507	181 324	0	181 324	873	0	873	7 827	0	7 827	174 370	0	174 370
45812	51 441	0	51 441	1 880	0	1 880	215	0	215	53 106	0	53 106
45815	9 987	0	9 987	1 357	0	1 357	932	0	932	10 412	0	10 412
45912	471	0	471	171	0	171	171	0	171	471	0	471
45915	1 462	0	1 462	422	0	422	378	0	378	1 506	0	1 506
47408	0	0	0	693 869	1 064 819	1 758 688	693 869	1 064 819	1 758 688	0	0	0
47423	1 855	0	1 855	5 614	66 308	71 922	4 931	66 308	71 239	2 538	0	2 538
47427	9 499	1	9 500	14 730	1	14 731	15 662	1	15 663	8 567	1	8 568
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	110 825	0	110 825	845	0	845	0	0	0	111 670	0	111 670
50107	330 034	0	330 034	35 478	0	35 478	73 572	0	73 572	291 940	0	291 940
50121	8 808	0	8 808	1 889	0	1 889	387	0	387	10 310	0	10 310
50211	0	30 099	30 099	0	47 956	47 956	0	612	612	0	77 443	77 443
51501	0	0	0	17 575	0	17 575	17 575	0	17 575	0	0	0
51502	989	0	989	1	0	1	990	0	990	0	0	0
51503	2 800	0	2 800	503	0	503	889	0	889	2 414	0	2 414
51504	9 757	0	9 757	1 453	0	1 453	3 081	0	3 081	8 129	0	8 129
51505	116 905	0	116 905	8 237	0	8 237	11 779	0	11 779	113 363	0	113 363
51509	0	0	0	17 575	0	17 575	10 075	0	10 075	7 500	0	7 500
60302	575	0	575	3 958	0	3 958	150	0	150	4 383	0	4 383
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	57 517	0	57 517	4 068	0	4 068	5 075	0	5 075	56 510	0	56 510
60323	1 060	0	1 060	1 244	0	1 244	238	0	238	2 066	0	2 066
60401	94 384	0	94 384	0	0	0	1 139	0	1 139	93 245	0	93 245
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
61002	48	0	48	72	0	72	57	0	57	63	0	63
61008	91	0	91	104	0	104	109	0	109	86	0	86
61009	121	0	121	149	0	149	189	0	189	81	0	81
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	134 673	0	134 673	0	0	0	0	0	0	134 673	0	134 673
61209	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61210	0	0	0	51 687	0	51 687	51 687	0	51 687	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 274	0	3 274	153	0	153	172	0	172	3 255	0	3 255
61702	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
70606	551 601	0	551 601	76 049	0	76 049	2 704	0	2 704	624 946	0	624 946
70607	4 933	0	4 933	918	0	918	123	0	123	5 728	0	5 728
70608	218 752	0	218 752	30 724	0	30 724	0	0	0	249 476	0	249 476
70611	9 169	0	9 169	124	0	124	3 626	0	3 626	5 667	0	5 667
Итого по активу (баланс)	3 393 685	175 926	3 569 611	38 267 128	3 921 628	42 188 756	38 175 398	3 828 111	42 003 509	3 485 415	269 443	3 754 858
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30222	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
30223	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
30232	1 646	1 513	3 159	135 759	129 619	265 378	135 050	130 287	265 337	937	2 181	3 118
30301	0	0	0	102 394	264 790	367 184	388 892	305 915	694 807	286 498	41 125	327 623
30305	231 376	35 555	266 931	5 877 756	766	5 878 522	5 690 033	4 284	5 694 317	43 653	39 073	82 726
40701	75 367	0	75 367	3 290 958	0	3 290 958	3 282 137	0	3 282 137	66 546	0	66 546
40702	104 566	44	104 610	765 625	51 407	817 032	744 722	51 869	796 591	83 663	506	84 169
40703	2 625	0	2 625	3 661	0	3 661	1 925	0	1 925	889	0	889
40802	6 941	0	6 941	53 514	0	53 514	53 491	0	53 491	6 918	0	6 918
40817	3 528	1 055	4 583	81 420	41 425	122 845	78 769	41 572	120 341	877	1 202	2 079
40820	1	0	1	0	8 257	8 257	0	8 257	8 257	1	0	1
40821	1	0	1	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	1	0	1
40905	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
40906	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
40909	0	0	0	2 594	2 074	4 668	2 594	2 074	4 668	0	0	0
40910	0	0	0	1 465	2 495	3 960	1 465	3 081	4 546	0	586	586
40911	343	0	343	63 295	0	63 295	63 225	0	63 225	273	0	273
40912	0	0	0	8 199	35 705	43 904	8 199	35 705	43 904	0	0	0
40913	0	0	0	9 481	108 793	118 274	9 481	108 793	118 274	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 094	2 300	17 394	253 728	22 289	276 017	256 358	24 119	280 477	17 724	4 130	21 854
42304	14 636	0	14 636	3 375	0	3 375	9 028	0	9 028	20 289	0	20 289
42306	1 332 699	135 859	1 468 558	245 220	11 031	256 251	191 018	31 198	222 216	1 278 497	156 026	1 434 523
42601	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	4	4
42606	1 740	0	1 740	33	0	33	10	0	10	1 717	0	1 717
45115	10 585	0	10 585	1 374	0	1 374	5 142	0	5 142	14 353	0	14 353
45215	85 860	0	85 860	5 515	0	5 515	760	0	760	81 105	0	81 105
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	24 962	0	24 962	3 188	0	3 188	2 530	0	2 530	24 304	0	24 304
45818	60 231	0	60 231	802	0	802	2 879	0	2 879	62 308	0	62 308
45918	1 501	0	1 501	107	0	107	151	0	151	1 545	0	1 545
47407	0	0	0	1 021 202	741 051	1 762 253	1 021 202	741 051	1 762 253	0	0	0
47411	13 146	0	13 146	3 529	0	3 529	5 008	0	5 008	14 625	0	14 625
47416	2	0	2	2 099	0	2 099	2 115	0	2 115	18	0	18
47422	0	0	0	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0
47425	6 649	0	6 649	8 327	0	8 327	7 525	0	7 525	5 847	0	5 847
47426	570	0	570	670	0	670	116	0	116	16	0	16
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 610	0	4 610	60	0	60	856	0	856	5 406	0	5 406
60301	1 784	0	1 784	6 371	0	6 371	5 000	0	5 000	413	0	413
60305	2 344	0	2 344	27 083	0	27 083	24 739	0	24 739	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	127	0	127	1 496	0	1 496	1 459	0	1 459	90	0	90
60322	29	0	29	9 392	0	9 392	9 363	0	9 363	0	0	0
60324	6 229	0	6 229	122	0	122	210	0	210	6 317	0	6 317
60601	27 022	0	27 022	950	0	950	355	0	355	26 427	0	26 427
61012	14 298	0	14 298	0	0	0	0	0	0	14 298	0	14 298
61301	199	0	199	355	0	355	180	0	180	24	0	24
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
61501	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	569 843	0	569 843	2 418	0	2 418	68 856	0	68 856	636 281	0	636 281
70602	10 646	0	10 646	783	0	783	2 285	0	2 285	12 148	0	12 148
70603	223 373	0	223 373	0	0	0	33 942	0	33 942	257 315	0	257 315
70615	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
Итого по пассиву (баланс)	3 393 281	176 330	3 569 611	12 037 427	1 420 175	13 457 602	12 154 171	1 488 678	13 642 849	3 510 025	244 833	3 754 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	58 757	103 020	161 777	32 463	12 467	44 930	12 500	2 146	14 646	78 720	113 341	192 061
90901	753 253	0	753 253	10 108	0	10 108	28 883	0	28 883	734 478	0	734 478
90902	147 336	0	147 336	35 896	0	35 896	83 042	0	83 042	100 190	0	100 190
91202	141 026	0	141 026	10 500	0	10 500	17 575	0	17 575	133 951	0	133 951
91203	84	0	84	17 575	0	17 575	17 575	0	17 575	84	0	84
91414	1 248 675	0	1 248 675	701	0	701	48 019	0	48 019	1 201 357	0	1 201 357
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	1	0	1	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91502	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91604	36 346	0	36 346	2 156	0	2 156	2 412	0	2 412	36 090	0	36 090
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	1 314 037	0	1 314 037	84 245	0	84 245	133 616	0	133 616	1 264 666	0	1 264 666
Итого по активу (баланс)	3 777 255	103 020	3 880 275	193 644	12 467	206 111	343 623	2 146	345 769	3 627 276	113 341	3 740 617
Пассив
91312	1 131 144	0	1 131 144	44 883	0	44 883	11 019	0	11 019	1 097 280	0	1 097 280
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	672	0	672	245	0	245	0	0	0	427	0	427
91317	14 041	0	14 041	78 344	0	78 344	72 697	0	72 697	8 394	0	8 394
91507	43 297	0	43 297	10 000	0	10 000	530	0	530	33 827	0	33 827
91508	164	0	164	145	0	145	0	0	0	19	0	19
99999	2 566 238	0	2 566 238	193 508	0	193 508	103 221	0	103 221	2 475 951	0	2 475 951
Итого по пассиву (баланс)	3 880 275	0	3 880 275	327 125	0	327 125	187 467	0	187 467	3 740 617	0	3 740 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	250	250	681 010	177 150	858 160	653 158	171 350	824 508	27 852	6 050	33 902
94101	0	0	0	0	41 659	41 659	0	41 659	41 659	0	0	0
99996	248	0	248	901 840	0	901 840	867 478	0	867 478	34 610	0	34 610
Итого по активу (баланс)	248	250	498	1 582 850	218 809	1 801 659	1 520 636	213 009	1 733 645	62 462	6 050	68 512
Пассив
96901	0	248	248	166 507	700 970	867 477	170 542	731 297	901 839	4 035	30 575	34 610
99997	250	0	250	866 168	0	866 168	899 820	0	899 820	33 902	0	33 902
Итого по пассиву (баланс)	250	248	498	1 032 675	700 970	1 733 645	1 070 362	731 297	1 801 659	37 937	30 575	68 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	547 364,0000	0	0	198 340,0000	0	0	136 585,0000	0	0	609 119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	547 364,0000	0	0	198 340,0000	0	0	136 585,0000	0	0	609 119,0000
Пассив
98050	0	0	443 860,0000	0	0	61 581,0000	0	0	178 340,0000	0	0	560 619,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	75 004,0000	0	0	20 000,0000	0	0	48 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	547 364,0000	0	0	136 585,0000	0	0	198 340,0000	0	0	609 119,0000

Страница была полезной?