Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 758	34 676	81 434	1 343 675	1 517 412	2 861 087	1 262 081	1 503 368	2 765 449	128 352	48 720	177 072
20209	14 891	14 461	29 352	545 160	537 613	1 082 773	549 115	527 814	1 076 929	10 936	24 260	35 196
30102	7 698	0	7 698	12 706 111	0	12 706 111	12 685 594	0	12 685 594	28 215	0	28 215
30110	4 798	36 308	41 106	6 655 636	261 373	6 917 009	6 652 353	275 331	6 927 684	8 081	22 350	30 431
30114	240	20 311	20 551	1	64 379	64 380	0	65 106	65 106	241	19 584	19 825
30202	16 653	0	16 653	1 665	0	1 665	0	0	0	18 318	0	18 318
30204	1 464	0	1 464	0	0	0	21	0	21	1 443	0	1 443
30215	400	2 163	2 563	0	87	87	0	109	109	400	2 141	2 541
30221	0	0	0	50 680	0	50 680	50 680	0	50 680	0	0	0
30233	0	0	0	44 270	41 197	85 467	44 256	41 197	85 453	14	0	14
30302	181 899	29 143	211 042	313 089	245 555	558 644	494 988	274 698	769 686	0	0	0
30306	167 247	82 893	250 140	4 467 528	58 740	4 526 268	4 334 489	114 491	4 448 980	300 286	27 142	327 428
30602	4	0	4	166 211	0	166 211	166 194	0	166 194	21	0	21
31902	0	0	0	4 146 000	0	4 146 000	4 146 000	0	4 146 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 740 000	0	1 740 000	200 000	0	200 000
32003	319 000	0	319 000	788 000	0	788 000	1 107 000	0	1 107 000	0	0	0
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	5 759	0	5 759	0	0	0	1 346	0	1 346	4 413	0	4 413
45107	36 495	0	36 495	0	0	0	2 482	0	2 482	34 013	0	34 013
45201	2 862	0	2 862	6 900	0	6 900	6 419	0	6 419	3 343	0	3 343
45204	40 269	0	40 269	2 006	0	2 006	1 000	0	1 000	41 275	0	41 275
45205	63 625	0	63 625	0	0	0	0	0	0	63 625	0	63 625
45206	219 981	0	219 981	14 648	0	14 648	14 474	0	14 474	220 155	0	220 155
45207	521 730	0	521 730	25 043	0	25 043	23 067	0	23 067	523 706	0	523 706
45208	83 203	0	83 203	0	0	0	602	0	602	82 601	0	82 601
45406	294	0	294	0	0	0	61	0	61	233	0	233
45407	882	0	882	0	0	0	38	0	38	844	0	844
45408	715	0	715	0	0	0	22	0	22	693	0	693
45505	4 914	0	4 914	327	0	327	1 384	0	1 384	3 857	0	3 857
45506	92 782	0	92 782	8 396	0	8 396	5 736	0	5 736	95 442	0	95 442
45507	208 071	0	208 071	9 379	0	9 379	7 486	0	7 486	209 964	0	209 964
45812	48 492	0	48 492	1 747	0	1 747	0	0	0	50 239	0	50 239
45814	310	0	310	15	0	15	26	0	26	299	0	299
45815	8 604	0	8 604	1 327	0	1 327	569	0	569	9 362	0	9 362
45912	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1 432	0	1 432	381	0	381	274	0	274	1 539	0	1 539
47408	0	0	0	308 871	518 094	826 965	308 871	518 094	826 965	0	0	0
47423	2 490	0	2 490	4 856	57 547	62 403	4 942	57 547	62 489	2 404	0	2 404
47427	8 213	0	8 213	16 685	1	16 686	15 139	0	15 139	9 759	1	9 760
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	116 669	0	116 669	472	0	472	84 247	0	84 247	32 894	0	32 894
50106	5 875	0	5 875	35	0	35	5 910	0	5 910	0	0	0
50107	256 877	0	256 877	1 903	0	1 903	91 237	0	91 237	167 543	0	167 543
50121	6 941	0	6 941	0	0	0	4 876	0	4 876	2 065	0	2 065
50211	0	30 206	30 206	0	1 478	1 478	0	1 524	1 524	0	30 160	30 160
51402	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
51501	0	0	0	21 626	0	21 626	18 500	0	18 500	3 126	0	3 126
51503	13 109	0	13 109	7 878	0	7 878	3 125	0	3 125	17 862	0	17 862
51504	24 240	0	24 240	5 297	0	5 297	486	0	486	29 051	0	29 051
51505	120 750	0	120 750	8 669	0	8 669	16 876	0	16 876	112 543	0	112 543
51509	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
60302	1 784	0	1 784	490	0	490	188	0	188	2 086	0	2 086
60306	0	0	0	2 039	0	2 039	2 030	0	2 030	9	0	9
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	64 062	0	64 062	5 523	0	5 523	5 024	0	5 024	64 561	0	64 561
60323	983	0	983	137	0	137	64	0	64	1 056	0	1 056
60401	93 219	0	93 219	90	0	90	0	0	0	93 309	0	93 309
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	76	0	76	38	0	38	49	0	49	65	0	65
61008	54	0	54	187	0	187	159	0	159	82	0	82
61009	146	0	146	129	0	129	107	0	107	168	0	168
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	177 811	0	177 811	0	0	0	467	0	467	177 344	0	177 344
61209	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61210	0	0	0	199 157	0	199 157	199 157	0	199 157	0	0	0
61403	3 278	0	3 278	37	0	37	168	0	168	3 147	0	3 147
70606	117 190	0	117 190	49 639	0	49 639	52	0	52	166 777	0	166 777
70607	693	0	693	2 806	0	2 806	1 116	0	1 116	2 383	0	2 383
70608	43 720	0	43 720	24 686	0	24 686	0	0	0	68 406	0	68 406
70611	214	0	214	71	0	71	0	0	0	285	0	285
70706	942 076	0	942 076	10	0	10	942 086	0	942 086	0	0	0
70707	4 670	0	4 670	0	0	0	4 670	0	4 670	0	0	0
70708	244 230	0	244 230	0	0	0	244 230	0	244 230	0	0	0
70711	3 809	0	3 809	233	0	233	4 042	0	4 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 390 437	250 161	4 640 598	33 919 159	3 303 476	37 222 635	35 284 830	3 379 279	38 664 109	3 024 766	174 358	3 199 124
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30223	32	0	32	206	0	206	182	0	182	8	0	8
30232	502	2 012	2 514	89 808	52 332	142 140	89 927	51 781	141 708	621	1 461	2 082
30301	181 899	29 143	211 042	494 988	274 698	769 686	313 089	245 555	558 644	0	0	0
30305	167 248	82 893	250 141	4 334 489	114 491	4 448 980	4 467 527	58 740	4 526 267	300 286	27 142	327 428
40701	393 717	0	393 717	2 532 314	0	2 532 314	2 414 021	0	2 414 021	275 424	0	275 424
40702	90 067	395	90 462	1 267 541	43 433	1 310 974	1 268 897	43 063	1 311 960	91 423	25	91 448
40703	2 835	0	2 835	2 465	0	2 465	2 286	0	2 286	2 656	0	2 656
40802	8 622	0	8 622	57 411	0	57 411	56 711	0	56 711	7 922	0	7 922
40817	54 303	16	54 319	199 407	30 089	229 496	146 502	31 999	178 501	1 398	1 926	3 324
40820	1	0	1	15 739	19 318	35 057	15 739	19 318	35 057	1	0	1
40821	1	0	1	660	0	660	660	0	660	1	0	1
40905	0	0	0	30 614	0	30 614	30 615	0	30 615	1	0	1
40906	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
40909	0	0	0	1 943	6 685	8 628	1 943	7 220	9 163	0	535	535
40910	0	0	0	668	893	1 561	668	893	1 561	0	0	0
40911	225	0	225	48 929	0	48 929	48 869	0	48 869	165	0	165
40912	0	0	0	4 078	15 201	19 279	4 078	15 201	19 279	0	0	0
40913	0	0	0	4 309	17 841	22 150	4 309	17 841	22 150	0	0	0
42301	11 125	7 989	19 114	151 291	49 769	201 060	157 676	47 299	204 975	17 510	5 519	23 029
42304	7 324	0	7 324	672	0	672	3 583	0	3 583	10 235	0	10 235
42306	1 319 521	110 177	1 429 698	128 460	18 317	146 777	102 223	24 460	126 683	1 293 284	116 320	1 409 604
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	815	0	815	0	0	0	302	0	302	1 117	0	1 117
45115	2 961	0	2 961	2 376	0	2 376	0	0	0	585	0	585
45215	113 956	0	113 956	8 876	0	8 876	3 987	0	3 987	109 067	0	109 067
45415	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45515	22 195	0	22 195	3 708	0	3 708	4 932	0	4 932	23 419	0	23 419
45818	55 259	0	55 259	315	0	315	2 606	0	2 606	57 550	0	57 550
45918	1 713	0	1 713	54	0	54	123	0	123	1 782	0	1 782
47407	0	0	0	517 090	309 324	826 414	517 090	309 324	826 414	0	0	0
47411	38 360	0	38 360	17 043	0	17 043	5 999	0	5 999	27 316	0	27 316
47416	16	0	16	2 861	0	2 861	2 854	0	2 854	9	0	9
47422	0	0	0	46 121	0	46 121	46 121	0	46 121	0	0	0
47425	5 684	0	5 684	5 206	0	5 206	5 409	0	5 409	5 887	0	5 887
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 922	0	4 922	1 304	0	1 304	1 032	0	1 032	4 650	0	4 650
51510	1 953	0	1 953	0	0	0	761	0	761	2 714	0	2 714
60301	1 240	0	1 240	3 169	0	3 169	4 363	0	4 363	2 434	0	2 434
60305	0	0	0	4 682	0	4 682	7 048	0	7 048	2 366	0	2 366
60309	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60311	137	0	137	734	0	734	803	0	803	206	0	206
60322	0	0	0	3 553	0	3 553	3 579	0	3 579	26	0	26
60324	5 944	0	5 944	135	0	135	2 075	0	2 075	7 884	0	7 884
60405	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60601	24 895	0	24 895	0	0	0	358	0	358	25 253	0	25 253
61012	12 235	0	12 235	47	0	47	0	0	0	12 188	0	12 188
61301	1 301	0	1 301	1 520	0	1 520	361	0	361	142	0	142
61304	16	0	16	3	0	3	7	0	7	20	0	20
61501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	107 775	0	107 775	0	0	0	57 358	0	57 358	165 133	0	165 133
70602	4 226	0	4 226	5 370	0	5 370	2 457	0	2 457	1 313	0	1 313
70603	49 002	0	49 002	0	0	0	24 279	0	24 279	73 281	0	73 281
70701	938 306	0	938 306	938 306	0	938 306	0	0	0	0	0	0
70702	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0
70703	257 658	0	257 658	257 658	0	257 658	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 195 028	0	1 195 028	1 201 433	0	1 201 433	6 405	0	6 405
Итого по пассиву (баланс)	4 407 968	232 630	4 640 598	12 390 971	952 391	13 343 362	11 029 194	872 694	11 901 888	3 046 191	152 933	3 199 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	91 393	137 223	228 616	21 075	5 754	26 829	20 910	7 061	27 971	91 558	135 916	227 474
90901	737 012	0	737 012	4 407	0	4 407	1 628	0	1 628	739 791	0	739 791
90902	109 837	0	109 837	3 779	0	3 779	3 370	0	3 370	110 246	0	110 246
91202	160 012	0	160 012	32 684	0	32 684	18 500	0	18 500	174 196	0	174 196
91203	84	0	84	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	84	0	84
91414	1 394 763	0	1 394 763	6 768	0	6 768	5 825	0	5 825	1 395 706	0	1 395 706
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	55 464	0	55 464	0	0	0	0	0	0	55 464	0	55 464
91604	34 751	0	34 751	2 294	0	2 294	558	0	558	36 487	0	36 487
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	1 461 817	0	1 461 817	168 889	0	168 889	130 194	0	130 194	1 500 512	0	1 500 512
Итого по активу (баланс)	4 104 557	137 223	4 241 780	258 396	5 754	264 150	199 485	7 061	206 546	4 163 468	135 916	4 299 384
Пассив
91003	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
91312	1 211 301	0	1 211 301	41 770	0	41 770	103 685	0	103 685	1 273 216	0	1 273 216
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	38 386	0	38 386	20 000	0	20 000	0	0	0	18 386	0	18 386
91317	41 914	0	41 914	66 691	0	66 691	63 561	0	63 561	38 784	0	38 784
91318	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
91507	42 147	0	42 147	90	0	90	0	0	0	42 057	0	42 057
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 779 963	0	2 779 963	75 896	0	75 896	94 805	0	94 805	2 798 872	0	2 798 872
Итого по пассиву (баланс)	4 241 780	0	4 241 780	206 091	0	206 091	263 695	0	263 695	4 299 384	0	4 299 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 629	0	17 629	175 525	26 935	202 460	170 974	24 794	195 768	22 180	2 141	24 321
99996	17 564	0	17 564	203 149	0	203 149	196 290	0	196 290	24 423	0	24 423
Итого по активу (баланс)	35 193	0	35 193	378 674	26 935	405 609	367 264	24 794	392 058	46 603	2 141	48 744
Пассив
96901	0	17 564	17 564	24 703	171 586	196 289	26 825	176 323	203 148	2 122	22 301	24 423
99997	17 629	0	17 629	195 768	0	195 768	202 460	0	202 460	24 321	0	24 321
Итого по пассиву (баланс)	17 629	17 564	35 193	220 471	171 586	392 057	229 285	176 323	405 608	26 443	22 301	48 744
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	415 855,0000	0	0	0,0000	0	0	177 618,0000	0	0	238 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 855,0000	0	0	0,0000	0	0	177 618,0000	0	0	238 237,0000
Пассив
98050	0	0	312 351,0000	0	0	177 618,0000	0	0	0,0000	0	0	134 733,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 855,0000	0	0	177 618,0000	0	0	0,0000	0	0	238 237,0000

Страница была полезной?