Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 889	22 937	126 826	642 265	234 901	877 166	641 984	228 173	870 157	104 170	29 665	133 835
20209	11 493	3 142	14 635	337 824	94 156	431 980	340 233	94 218	434 451	9 084	3 080	12 164
30102	15 540	0	15 540	11 696 251	0	11 696 251	11 674 767	0	11 674 767	37 024	0	37 024
30110	7 034	119 695	126 729	335 345	873 696	1 209 041	335 225	920 033	1 255 258	7 154	73 358	80 512
30114	240	29 955	30 195	0	340 901	340 901	1	340 732	340 733	239	30 124	30 363
30202	69 387	0	69 387	0	0	0	1 683	0	1 683	67 704	0	67 704
30204	5 520	0	5 520	0	0	0	126	0	126	5 394	0	5 394
30215	400	1 924	2 324	0	101	101	0	34	34	400	1 991	2 391
30233	17	0	17	17 739	30 146	47 885	17 744	30 146	47 890	12	0	12
30302	175 130	32 506	207 636	192 599	122 912	315 511	85 382	109 882	195 264	282 347	45 536	327 883
30306	23 599	38 268	61 867	3 869 094	1 893	3 870 987	3 789 000	685	3 789 685	103 693	39 476	143 169
30602	41	0	41	58 118	0	58 118	58 124	0	58 124	35	0	35
32002	60 000	0	60 000	3 397 000	0	3 397 000	3 457 000	0	3 457 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	355 000	0	355 000	35 000	0	35 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45104	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0
45105	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0	0
45106	11 958	0	11 958	0	0	0	1 549	0	1 549	10 409	0	10 409
45107	51 736	0	51 736	686	0	686	2 804	0	2 804	49 618	0	49 618
45201	27 846	0	27 846	9 201	0	9 201	10 056	0	10 056	26 991	0	26 991
45204	55 296	0	55 296	35 880	0	35 880	27 396	0	27 396	63 780	0	63 780
45205	26 464	0	26 464	200	0	200	0	0	0	26 664	0	26 664
45206	261 266	0	261 266	9 376	0	9 376	12 145	0	12 145	258 497	0	258 497
45207	514 365	0	514 365	50 243	0	50 243	57 376	0	57 376	507 232	0	507 232
45208	30 042	0	30 042	4 609	0	4 609	291	0	291	34 360	0	34 360
45406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45407	11 179	0	11 179	0	0	0	590	0	590	10 589	0	10 589
45408	801	0	801	0	0	0	21	0	21	780	0	780
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	4 358	0	4 358	716	0	716	259	0	259	4 815	0	4 815
45506	72 517	0	72 517	24 805	0	24 805	4 860	0	4 860	92 462	0	92 462
45507	211 402	0	211 402	10 989	0	10 989	7 421	0	7 421	214 970	0	214 970
45812	56 487	0	56 487	232	0	232	251	0	251	56 468	0	56 468
45814	682	0	682	302	0	302	29	0	29	955	0	955
45815	6 086	0	6 086	42	0	42	438	0	438	5 690	0	5 690
45912	1 425	0	1 425	94	0	94	94	0	94	1 425	0	1 425
45914	89	0	89	94	0	94	0	0	0	183	0	183
45915	1 377	0	1 377	88	0	88	352	0	352	1 113	0	1 113
47408	0	0	0	3 357 894	3 386 521	6 744 415	3 357 894	3 386 521	6 744 415	0	0	0
47423	1 890	0	1 890	5 828	33 045	38 873	5 438	26 267	31 705	2 280	6 778	9 058
47427	8 118	0	8 118	15 269	0	15 269	11 444	0	11 444	11 943	0	11 943
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	114 558	0	114 558	727	0	727	0	0	0	115 285	0	115 285
50106	5 995	0	5 995	58	0	58	0	0	0	6 053	0	6 053
50107	283 850	0	283 850	2 589	0	2 589	59 825	0	59 825	226 614	0	226 614
50121	2 567	0	2 567	75	0	75	127	0	127	2 515	0	2 515
50211	0	61 692	61 692	0	3 711	3 711	0	1 093	1 093	0	64 310	64 310
51501	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
51504	14 323	0	14 323	5 716	0	5 716	8 086	0	8 086	11 953	0	11 953
51505	112 930	0	112 930	4 232	0	4 232	3 516	0	3 516	113 646	0	113 646
51509	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
60302	6 536	0	6 536	167	0	167	4 006	0	4 006	2 697	0	2 697
60306	3	0	3	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	3	0	3
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	65 746	0	65 746	3 694	0	3 694	5 211	0	5 211	64 229	0	64 229
60323	837	0	837	139	0	139	43	0	43	933	0	933
60401	93 266	0	93 266	0	0	0	6	0	6	93 260	0	93 260
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
61002	72	0	72	38	0	38	54	0	54	56	0	56
61008	57	0	57	108	0	108	101	0	101	64	0	64
61009	145	0	145	119	0	119	128	0	128	136	0	136
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	126 447	0	126 447	51 364	0	51 364	0	0	0	177 811	0	177 811
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	70 241	0	70 241	70 241	0	70 241	0	0	0
61212	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61403	3 078	0	3 078	153	0	153	151	0	151	3 080	0	3 080
70606	785 648	0	785 648	102 146	0	102 146	179	0	179	887 615	0	887 615
70607	6 331	0	6 331	939	0	939	637	0	637	6 633	0	6 633
70608	216 316	0	216 316	15 712	0	15 712	0	0	0	232 028	0	232 028
70611	3 555	0	3 555	108	0	108	0	0	0	3 663	0	3 663
Итого по активу (баланс)	3 726 278	310 119	4 036 397	24 753 131	5 121 983	29 875 114	24 471 091	5 137 784	29 608 875	4 008 318	294 318	4 302 636
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	59	0	59	217	0	217	158	0	158	0	0	0
30232	1 217	153	1 370	89 920	36 596	126 516	89 204	36 844	126 048	501	401	902
30301	175 130	32 506	207 636	85 382	109 882	195 264	192 599	122 912	315 511	282 347	45 536	327 883
30305	23 599	38 268	61 867	3 789 000	685	3 789 685	3 869 094	1 893	3 870 987	103 693	39 476	143 169
40701	120 763	0	120 763	2 083 489	3 302	2 086 791	2 139 940	3 302	2 143 242	177 214	0	177 214
40702	144 670	223	144 893	1 591 256	62 182	1 653 438	1 597 367	62 164	1 659 531	150 781	205	150 986
40703	4 238	0	4 238	1 900	0	1 900	1 768	0	1 768	4 106	0	4 106
40802	10 478	0	10 478	61 181	0	61 181	59 705	0	59 705	9 002	0	9 002
40807	68 576	0	68 576	68 576	0	68 576	0	0	0	0	0	0
40817	24 395	576	24 971	159 739	33 384	193 123	149 501	33 187	182 688	14 157	379	14 536
40820	1	0	1	10 232	11 059	21 291	10 232	11 059	21 291	1	0	1
40821	1	0	1	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	1	0	1
40905	10	0	10	10 797	0	10 797	10 805	0	10 805	18	0	18
40906	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
40909	0	0	0	1 320	6 328	7 648	1 320	6 328	7 648	0	0	0
40910	0	0	0	259	383	642	259	383	642	0	0	0
40911	318	0	318	47 408	0	47 408	47 456	0	47 456	366	0	366
40912	0	0	0	4 178	7 517	11 695	4 178	7 517	11 695	0	0	0
40913	0	0	0	4 750	12 362	17 112	4 750	12 362	17 112	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	17 261	4 394	21 655	218 573	18 254	236 827	214 529	17 331	231 860	13 217	3 471	16 688
42306	1 465 515	116 959	1 582 474	219 006	17 976	236 982	141 116	22 374	163 490	1 387 625	121 357	1 508 982
42307	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
42601	4	327	331	419	6	425	416	17	433	1	338	339
42606	3 364	0	3 364	416	0	416	321	0	321	3 269	0	3 269
45115	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	856	0	856	856	0	856
45215	88 024	0	88 024	16 915	0	16 915	26 153	0	26 153	97 262	0	97 262
45415	1 384	0	1 384	82	0	82	1 830	0	1 830	3 132	0	3 132
45515	23 329	0	23 329	6 658	0	6 658	6 405	0	6 405	23 076	0	23 076
45818	62 046	0	62 046	256	0	256	447	0	447	62 237	0	62 237
45918	2 303	0	2 303	69	0	69	142	0	142	2 376	0	2 376
47407	0	0	0	3 391 234	3 358 563	6 749 797	3 391 234	3 358 563	6 749 797	0	0	0
47411	25 995	0	25 995	1 256	0	1 256	5 602	0	5 602	30 341	0	30 341
47416	108	0	108	10 590	0	10 590	10 516	0	10 516	34	0	34
47422	1 003	1	1 004	86 235	1	86 236	85 235	0	85 235	3	0	3
47425	7 293	0	7 293	32 493	0	32 493	29 986	0	29 986	4 786	0	4 786
47426	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47804	4 280	0	4 280	3 780	0	3 780	0	0	0	500	0	500
50120	6 236	0	6 236	642	0	642	943	0	943	6 537	0	6 537
51510	0	0	0	0	0	0	569	0	569	569	0	569
52304	0	0	0	35 354	0	35 354	65 529	0	65 529	30 175	0	30 175
60301	3 201	0	3 201	5 026	0	5 026	2 609	0	2 609	784	0	784
60305	2 305	0	2 305	8 983	0	8 983	6 678	0	6 678	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	192	0	192	1 041	0	1 041	981	0	981	132	0	132
60322	6	0	6	7 731	0	7 731	7 725	0	7 725	0	0	0
60324	5 542	0	5 542	83	0	83	28	0	28	5 487	0	5 487
60405	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
60601	23 514	0	23 514	16	0	16	366	0	366	23 864	0	23 864
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61301	392	0	392	586	0	586	442	0	442	248	0	248
61304	11	0	11	5	0	5	10	0	10	16	0	16
61501	27	0	27	0	0	0	59	0	59	86	0	86
70601	775 962	0	775 962	7	0	7	109 767	0	109 767	885 722	0	885 722
70602	4 974	0	4 974	130	0	130	81	0	81	4 925	0	4 925
70603	223 807	0	223 807	0	0	0	22 050	0	22 050	245 857	0	245 857
Итого по пассиву (баланс)	3 842 990	193 407	4 036 397	12 070 974	3 678 480	15 749 454	12 319 457	3 696 236	16 015 693	4 091 473	211 163	4 302 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	74 868	122 104	196 972	3 501	6 316	9 817	7 000	2 169	9 169	71 369	126 251	197 620
90901	0	0	0	1 239	0	1 239	1 237	0	1 237	2	0	2
90902	859 694	0	859 694	9 604	0	9 604	5 495	0	5 495	863 803	0	863 803
91202	138 902	0	138 902	10 000	0	10 000	12 100	0	12 100	136 802	0	136 802
91203	84	0	84	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	84	0	84
91414	1 550 820	36 871	1 587 691	34 855	1 953	36 808	56 280	653	56 933	1 529 395	38 171	1 567 566
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	13 439	0	13 439	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	34 709	0	34 709	4 369	0	4 369	5 012	0	5 012	34 066	0	34 066
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 516 275	0	1 516 275	247 696	0	247 696	293 666	0	293 666	1 470 305	0	1 470 305
Итого по активу (баланс)	4 203 162	158 975	4 362 137	323 364	8 269	331 633	406 329	2 822	409 151	4 120 197	164 422	4 284 619
Пассив
91312	1 340 452	0	1 340 452	117 232	0	117 232	82 042	0	82 042	1 305 262	0	1 305 262
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	39 503	0	39 503	891	0	891	0	0	0	38 612	0	38 612
91317	46 495	0	46 495	175 533	0	175 533	165 584	0	165 584	36 546	0	36 546
91318	3 555	0	3 555	10	0	10	70	0	70	3 615	0	3 615
91507	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 845 862	0	2 845 862	115 486	0	115 486	83 938	0	83 938	2 814 314	0	2 814 314
Итого по пассиву (баланс)	4 362 137	0	4 362 137	409 152	0	409 152	331 634	0	331 634	4 284 619	0	4 284 619
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	116 822	0	116 822	3 269 318	9 773	3 279 091	3 307 548	9 773	3 317 321	78 592	0	78 592
93801	6	0	6	13 242	0	13 242	13 182	0	13 182	66	0	66
Итого по активу (баланс)	116 828	0	116 828	3 282 560	9 773	3 292 333	3 320 730	9 773	3 330 503	78 658	0	78 658
Пассив
96001	0	116 742	116 742	7 563	3 310 161	3 317 724	7 563	3 272 077	3 279 640	0	78 658	78 658
96801	86	0	86	13 182	0	13 182	13 096	0	13 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86	116 742	116 828	20 745	3 310 161	3 330 906	20 659	3 272 077	3 292 736	0	78 658	78 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	445 115,0000	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000	0	0	387 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 115,0000	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000	0	0	387 115,0000
Пассив
98050	0	0	445 115,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	387 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 115,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	387 115,0000

Страница была полезной?