Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 725	30 542	100 267	1 625 140	965 672	2 590 812	1 632 635	973 975	2 606 610	62 230	22 239	84 469
20209	20 720	3 218	23 938	852 269	279 065	1 131 334	859 051	267 660	1 126 711	13 938	14 623	28 561
30102	111 729	0	111 729	14 164 481	0	14 164 481	14 259 313	0	14 259 313	16 897	0	16 897
30110	8 405	12 523	20 928	901 006	1 828 299	2 729 305	901 230	1 759 113	2 660 343	8 181	81 709	89 890
30114	239	27	266	0	338 140	338 140	0	307 102	307 102	239	31 065	31 304
30202	25 272	0	25 272	39 278	0	39 278	0	0	0	64 550	0	64 550
30204	2 156	0	2 156	3 140	0	3 140	0	0	0	5 296	0	5 296
30215	400	981	1 381	0	41	41	0	35	35	400	987	1 387
30221	0	0	0	0	3 382	3 382	0	3 382	3 382	0	0	0
30233	346	0	346	177 554	80 221	257 775	177 322	80 221	257 543	578	0	578
30302	0	0	0	479 294	751 042	1 230 336	416 058	745 085	1 161 143	63 236	5 957	69 193
30306	134 521	62 497	197 018	4 234 079	2 793	4 236 872	4 262 752	2 134	4 264 886	105 848	63 156	169 004
30602	21	0	21	410 024	0	410 024	410 000	0	410 000	45	0	45
32002	0	0	0	3 414 000	0	3 414 000	3 334 000	0	3 334 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	7 661	0	7 661	4 571	0	4 571	1 359	0	1 359	10 873	0	10 873
45107	82 089	0	82 089	6 493	0	6 493	6 780	0	6 780	81 802	0	81 802
45108	598	0	598	0	0	0	96	0	96	502	0	502
45201	29 913	0	29 913	37 599	0	37 599	39 061	0	39 061	28 451	0	28 451
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	49 950	0	49 950	22 149	0	22 149	22 266	0	22 266	49 833	0	49 833
45205	93 187	0	93 187	31 465	0	31 465	57 115	0	57 115	67 537	0	67 537
45206	200 127	0	200 127	4 444	0	4 444	21 081	0	21 081	183 490	0	183 490
45207	415 556	0	415 556	24 149	0	24 149	7 044	0	7 044	432 661	0	432 661
45208	22 688	0	22 688	3 894	0	3 894	415	0	415	26 167	0	26 167
45406	691	0	691	0	0	0	221	0	221	470	0	470
45407	12 497	0	12 497	0	0	0	652	0	652	11 845	0	11 845
45408	888	0	888	0	0	0	21	0	21	867	0	867
45504	0	0	0	5 110	0	5 110	0	0	0	5 110	0	5 110
45505	5 280	0	5 280	1 081	0	1 081	993	0	993	5 368	0	5 368
45506	58 752	0	58 752	9 846	0	9 846	6 217	0	6 217	62 381	0	62 381
45507	217 607	0	217 607	10 837	0	10 837	23 831	0	23 831	204 613	0	204 613
45812	54 002	0	54 002	8 154	0	8 154	100	0	100	62 056	0	62 056
45814	879	0	879	303	0	303	733	0	733	449	0	449
45815	3 787	0	3 787	1 929	0	1 929	896	0	896	4 820	0	4 820
45912	1 225	0	1 225	66	0	66	0	0	0	1 291	0	1 291
45914	112	0	112	112	0	112	224	0	224	0	0	0
45915	1 074	0	1 074	654	0	654	510	0	510	1 218	0	1 218
47408	0	0	0	3 586 071	3 953 038	7 539 109	3 586 071	3 953 038	7 539 109	0	0	0
47423	1 839	417	2 256	4 393	46 626	51 019	4 396	47 043	51 439	1 836	0	1 836
47427	10 061	2	10 063	14 472	0	14 472	17 087	2	17 089	7 446	0	7 446
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	39 414	0	39 414	303 755	0	303 755	227 226	0	227 226	115 943	0	115 943
50106	132 561	0	132 561	1 271	0	1 271	76 329	0	76 329	57 503	0	57 503
50107	315 728	0	315 728	3 061	0	3 061	56 085	0	56 085	262 704	0	262 704
50118	75 778	0	75 778	227 226	0	227 226	303 004	0	303 004	0	0	0
50121	4 817	0	4 817	1 170	0	1 170	1 881	0	1 881	4 106	0	4 106
50211	0	63 217	63 217	0	3 053	3 053	0	2 233	2 233	0	64 037	64 037
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	19 484	0	19 484	45 637	0	45 637	64 633	0	64 633	488	0	488
51502	10 449	0	10 449	3 544	0	3 544	13 993	0	13 993	0	0	0
51503	39 522	0	39 522	68	0	68	21 242	0	21 242	18 348	0	18 348
51504	43 400	0	43 400	13 572	0	13 572	0	0	0	56 972	0	56 972
51505	88 663	0	88 663	18 494	0	18 494	8 033	0	8 033	99 124	0	99 124
51509	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
60302	1 444	0	1 444	157	0	157	145	0	145	1 456	0	1 456
60306	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60308	17	0	17	10	0	10	21	0	21	6	0	6
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	26 945	0	26 945	4 417	0	4 417	5 385	0	5 385	25 977	0	25 977
60323	641	0	641	105	0	105	57	0	57	689	0	689
60401	93 185	0	93 185	0	0	0	0	0	0	93 185	0	93 185
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
61002	78	0	78	32	0	32	28	0	28	82	0	82
61008	86	0	86	119	0	119	117	0	117	88	0	88
61009	188	0	188	176	0	176	146	0	146	218	0	218
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	159 210	0	159 210	0	0	0	0	0	0	159 210	0	159 210
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	196 331	0	196 331	196 331	0	196 331	0	0	0
61403	2 885	0	2 885	196	0	196	141	0	141	2 940	0	2 940
70606	436 127	0	436 127	107 839	0	107 839	127	0	127	543 839	0	543 839
70607	2 919	0	2 919	3 175	0	3 175	3 086	0	3 086	3 008	0	3 008
70608	122 395	0	122 395	22 490	0	22 490	0	0	0	144 885	0	144 885
70611	3 793	0	3 793	4 404	0	4 404	0	0	0	8 197	0	8 197
Итого по активу (баланс)	3 309 947	173 424	3 483 371	31 740 999	8 251 372	39 992 371	31 734 233	8 141 023	39 875 256	3 316 713	283 773	3 600 486
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	0	0
30223	42	0	42	227	0	227	186	0	186	1	0	1
30232	0	2 831	2 831	121 638	98 011	219 649	122 493	95 840	218 333	855	660	1 515
30301	0	0	0	416 057	745 086	1 161 143	479 293	751 043	1 230 336	63 236	5 957	69 193
30305	134 521	62 497	197 018	4 262 752	2 134	4 264 886	4 234 079	2 793	4 236 872	105 848	63 156	169 004
31502	0	0	0	210 110	0	210 110	210 110	0	210 110	0	0	0
31503	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40701	142 716	0	142 716	2 802 469	605 606	3 408 075	2 698 584	605 606	3 304 190	38 831	0	38 831
40702	153 043	638	153 681	2 140 126	97 192	2 237 318	2 149 750	96 904	2 246 654	162 667	350	163 017
40703	3 280	0	3 280	3 442	0	3 442	3 651	0	3 651	3 489	0	3 489
40802	10 865	0	10 865	84 183	0	84 183	86 470	0	86 470	13 152	0	13 152
40807	0	0	0	121	0	121	120 000	0	120 000	119 879	0	119 879
40817	12 152	1 583	13 735	391 466	67 656	459 122	380 880	72 002	452 882	1 566	5 929	7 495
40820	1	0	1	3 974	14 012	17 986	3 974	14 012	17 986	1	0	1
40821	0	0	0	2 925	0	2 925	2 967	0	2 967	42	0	42
40905	23	0	23	27 571	0	27 571	27 557	0	27 557	9	0	9
40906	0	0	0	32 734	0	32 734	32 734	0	32 734	0	0	0
40909	0	0	0	26 397	12 723	39 120	26 397	12 723	39 120	0	0	0
40910	0	0	0	31 931	7 383	39 314	31 931	7 383	39 314	0	0	0
40911	384	0	384	55 981	0	55 981	55 907	0	55 907	310	0	310
40912	0	0	0	6 944	24 087	31 031	6 944	24 087	31 031	0	0	0
40913	0	0	0	10 338	151 684	162 022	10 338	151 684	162 022	0	0	0
42301	53 002	3 843	56 845	334 339	24 125	358 464	342 570	23 891	366 461	61 233	3 609	64 842
42306	1 400 658	123 427	1 524 085	228 632	10 428	239 060	213 621	10 068	223 689	1 385 647	123 067	1 508 714
42307	104	0	104	3	0	3	13	0	13	114	0	114
42601	2 531	2 033	4 564	4 207	3 397	7 604	1 680	3 179	4 859	4	1 815	1 819
42606	821	0	821	300	0	300	304	0	304	825	0	825
45115	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
45215	61 801	0	61 801	3 678	0	3 678	7 682	0	7 682	65 805	0	65 805
45415	1 528	0	1 528	75	0	75	0	0	0	1 453	0	1 453
45515	12 988	0	12 988	1 381	0	1 381	3 961	0	3 961	15 568	0	15 568
45818	58 014	0	58 014	357	0	357	3 360	0	3 360	61 017	0	61 017
45918	1 959	0	1 959	93	0	93	220	0	220	2 086	0	2 086
47407	0	0	0	3 951 207	3 582 880	7 534 087	3 951 207	3 582 880	7 534 087	0	0	0
47411	15 127	0	15 127	1 624	0	1 624	5 064	0	5 064	18 567	0	18 567
47416	52	0	52	3 617	0	3 617	3 677	0	3 677	112	0	112
47422	0	0	0	66 631	0	66 631	66 631	0	66 631	0	0	0
47425	5 047	0	5 047	52 387	0	52 387	52 123	0	52 123	4 783	0	4 783
47426	24	0	24	72	0	72	48	0	48	0	0	0
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	6 505	0	6 505	3 739	0	3 739	705	0	705	3 471	0	3 471
51510	9 765	0	9 765	4 880	0	4 880	410	0	410	5 295	0	5 295
60301	3 915	0	3 915	6 922	0	6 922	7 112	0	7 112	4 105	0	4 105
60305	2 056	0	2 056	6 575	0	6 575	6 761	0	6 761	2 242	0	2 242
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	494	0	494	754	0	754	1 126	0	1 126	866	0	866
60322	33	0	33	7 032	0	7 032	7 032	0	7 032	33	0	33
60324	1 550	0	1 550	93	0	93	14	0	14	1 471	0	1 471
60405	44	0	44	0	0	0	33	0	33	77	0	77
60601	22 265	0	22 265	0	0	0	362	0	362	22 627	0	22 627
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61301	619	0	619	789	0	789	467	0	467	297	0	297
61304	16	0	16	4	0	4	7	0	7	19	0	19
61501	48	0	48	0	0	0	89	0	89	137	0	137
70601	437 271	0	437 271	5	0	5	107 966	0	107 966	545 232	0	545 232
70602	3 544	0	3 544	2 028	0	2 028	4 441	0	4 441	5 957	0	5 957
70603	137 568	0	137 568	0	0	0	19 579	0	19 579	157 147	0	157 147
Итого по пассиву (баланс)	3 286 519	196 852	3 483 371	15 383 215	5 447 589	20 830 804	15 492 639	5 455 280	20 947 919	3 395 943	204 543	3 600 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	73 335	123 745	197 080	4 000	5 233	9 233	17 000	4 305	21 305	60 335	124 673	185 008
90901	12	0	12	792	0	792	801	0	801	3	0	3
90902	902 907	0	902 907	742 322	0	742 322	744 819	0	744 819	900 410	0	900 410
91202	215 676	0	215 676	37 560	0	37 560	64 633	0	64 633	188 603	0	188 603
91203	84	0	84	64 633	0	64 633	64 633	0	64 633	84	0	84
91414	1 669 956	37 615	1 707 571	21 819	1 538	23 357	95 414	1 329	96 743	1 596 361	37 824	1 634 185
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	28 844	0	28 844	3 334	0	3 334	1 703	0	1 703	30 475	0	30 475
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 704 919	0	1 704 919	285 921	0	285 921	267 360	0	267 360	1 723 480	0	1 723 480
Итого по активу (баланс)	4 623 543	161 360	4 784 903	1 160 381	6 771	1 167 152	1 256 363	5 634	1 261 997	4 527 561	162 497	4 690 058
Пассив
91003	0	0	0	39 278	0	39 278	39 278	0	39 278	0	0	0
91004	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
91312	1 514 915	0	1 514 915	60 987	0	60 987	90 192	0	90 192	1 544 120	0	1 544 120
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	389	0	389	44 227	0	44 227
91316	33 110	0	33 110	8 999	0	8 999	0	0	0	24 111	0	24 111
91317	70 397	0	70 397	154 956	0	154 956	149 136	0	149 136	64 577	0	64 577
91318	227	0	227	0	0	0	3 786	0	3 786	4 013	0	4 013
91507	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	3 079 984	0	3 079 984	994 635	0	994 635	881 229	0	881 229	2 966 578	0	2 966 578
Итого по пассиву (баланс)	4 784 903	0	4 784 903	1 261 995	0	1 261 995	1 167 150	0	1 167 150	4 690 058	0	4 690 058
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	58 981	79 887	138 868	3 192 094	538 655	3 730 749	3 168 562	614 595	3 783 157	82 513	3 947	86 460
93801	24	0	24	17 785	0	17 785	17 809	0	17 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 005	79 887	138 892	3 209 879	538 655	3 748 534	3 186 371	614 595	3 800 966	82 513	3 947	86 460
Пассив
96001	79 980	58 876	138 856	614 519	3 173 822	3 788 341	538 500	3 197 171	3 735 671	3 961	82 225	86 186
96801	36	0	36	17 810	0	17 810	18 048	0	18 048	274	0	274
Итого по пассиву (баланс)	80 016	58 876	138 892	632 329	3 173 822	3 806 151	556 548	3 197 171	3 753 719	4 235	82 225	86 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 820 948,0000	0	0	194 638,0000	0	0	316 295,0000	0	0	2 699 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 820 948,0000	0	0	194 638,0000	0	0	316 295,0000	0	0	2 699 291,0000
Пассив
98050	0	0	2 747 691,0000	0	0	341 323,0000	0	0	292 923,0000	0	0	2 699 291,0000
98070	0	0	73 257,0000	0	0	292 923,0000	0	0	219 666,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 820 948,0000	0	0	634 246,0000	0	0	512 589,0000	0	0	2 699 291,0000

Страница была полезной?