Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 769	5 508	91 277	2 327 287	1 474 262	3 801 549	2 374 362	1 440 306	3 814 668	38 694	39 464	78 158
20209	109 232	5 340	114 572	913 780	274 001	1 187 781	1 007 200	264 081	1 271 281	15 812	15 260	31 072
30102	44 268	0	44 268	11 298 672	0	11 298 672	11 315 037	0	11 315 037	27 903	0	27 903
30110	8 193	70 365	78 558	1 847 403	2 082 962	3 930 365	1 849 496	2 036 688	3 886 184	6 100	116 639	122 739
30114	476	14 104	14 580	0	311 942	311 942	0	324 490	324 490	476	1 556	2 032
30202	25 986	0	25 986	1 680	0	1 680	0	0	0	27 666	0	27 666
30204	2 422	0	2 422	0	0	0	105	0	105	2 317	0	2 317
30215	100	938	1 038	0	32	32	0	22	22	100	948	1 048
30233	13	142	155	53 882	40 007	93 889	53 752	40 149	93 901	143	0	143
30302	344 196	10 418	354 614	576 968	966 672	1 543 640	290 926	974 388	1 265 314	630 238	2 702	632 940
30306	307 564	47 507	355 071	2 073 507	1 606	2 075 113	1 860 086	1 118	1 861 204	520 985	47 995	568 980
30602	856	120	976	401 991	715	402 706	402 762	835	403 597	85	0	85
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	2 954	0	2 954	2 136	0	2 136	656	0	656	4 434	0	4 434
45107	96 386	0	96 386	6 756	0	6 756	19 686	0	19 686	83 456	0	83 456
45108	644	0	644	0	0	0	46	0	46	598	0	598
45201	28 707	0	28 707	13 585	0	13 585	9 898	0	9 898	32 394	0	32 394
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	34 590	0	34 590	30 300	0	30 300	14 890	0	14 890	50 000	0	50 000
45205	71 069	0	71 069	7 210	0	7 210	16 296	0	16 296	61 983	0	61 983
45206	174 186	0	174 186	55 150	0	55 150	31 747	0	31 747	197 589	0	197 589
45207	359 676	0	359 676	25 052	0	25 052	2 792	0	2 792	381 936	0	381 936
45208	14 366	0	14 366	0	0	0	353	0	353	14 013	0	14 013
45406	818	0	818	0	0	0	127	0	127	691	0	691
45407	14 338	0	14 338	0	0	0	706	0	706	13 632	0	13 632
45408	932	0	932	0	0	0	22	0	22	910	0	910
45503	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	4 915	0	4 915	691	0	691	715	0	715	4 891	0	4 891
45506	53 905	0	53 905	4 787	0	4 787	3 495	0	3 495	55 197	0	55 197
45507	207 431	0	207 431	11 983	0	11 983	8 459	0	8 459	210 955	0	210 955
45812	52 779	0	52 779	728	0	728	172	0	172	53 335	0	53 335
45814	483	0	483	333	0	333	0	0	0	816	0	816
45815	4 262	0	4 262	619	0	619	786	0	786	4 095	0	4 095
45912	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
45914	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45915	1 026	0	1 026	294	0	294	228	0	228	1 092	0	1 092
47408	0	0	0	2 835 460	3 280 533	6 115 993	2 835 460	3 280 533	6 115 993	0	0	0
47423	2 463	719	3 182	4 491	15 240	19 731	4 727	15 958	20 685	2 227	1	2 228
47427	4 919	3	4 922	14 102	1	14 103	12 396	3	12 399	6 625	1	6 626
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	114 510	0	114 510	204 461	0	204 461	279 413	0	279 413	39 558	0	39 558
50106	160 107	0	160 107	1 561	0	1 561	30 566	0	30 566	131 102	0	131 102
50107	330 710	0	330 710	3 372	0	3 372	17 929	0	17 929	316 153	0	316 153
50118	0	0	0	279 856	0	279 856	204 153	0	204 153	75 703	0	75 703
50121	6 593	0	6 593	999	0	999	1 081	0	1 081	6 511	0	6 511
50211	0	61 776	61 776	0	2 590	2 590	0	1 457	1 457	0	62 909	62 909
50606	16 891	0	16 891	0	0	0	16 891	0	16 891	0	0	0
50621	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	16 376	0	16 376	17 624	0	17 624	34 000	0	34 000	0	0	0
51502	2 953	0	2 953	2	0	2	2 955	0	2 955	0	0	0
51503	29 384	0	29 384	8 038	0	8 038	982	0	982	36 440	0	36 440
51504	51 607	0	51 607	23 985	0	23 985	1 904	0	1 904	73 688	0	73 688
51505	82 101	0	82 101	10 204	0	10 204	10 416	0	10 416	81 889	0	81 889
51509	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000	0	0	0
60302	15 177	0	15 177	360	0	360	13 966	0	13 966	1 571	0	1 571
60306	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	7	0	7	9	0	9
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	1 393	0	1 393	4 043	0	4 043	4 571	0	4 571	865	0	865
60323	654	0	654	36 884	0	36 884	19 221	0	19 221	18 317	0	18 317
60401	93 321	0	93 321	266	0	266	0	0	0	93 587	0	93 587
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	85	0	85	182	0	182	267	0	267	0	0	0
61002	70	0	70	15	0	15	13	0	13	72	0	72
61008	118	0	118	117	0	117	142	0	142	93	0	93
61009	189	0	189	113	0	113	108	0	108	194	0	194
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	181 404	0	181 404	0	0	0	15 000	0	15 000	166 404	0	166 404
61209	0	0	0	18 428	0	18 428	18 428	0	18 428	0	0	0
61210	0	0	0	104 175	0	104 175	104 175	0	104 175	0	0	0
61403	3 119	0	3 119	58	0	58	150	0	150	3 027	0	3 027
70606	261 428	0	261 428	66 839	0	66 839	544	0	544	327 723	0	327 723
70607	1 122	0	1 122	1 202	0	1 202	123	0	123	2 201	0	2 201
70608	82 888	0	82 888	14 375	0	14 375	0	0	0	97 263	0	97 263
70611	2 506	0	2 506	645	0	645	0	0	0	3 151	0	3 151
Итого по активу (баланс)	3 567 823	216 940	3 784 763	24 848 931	8 450 563	33 299 494	24 442 128	8 380 028	32 822 156	3 974 626	287 475	4 262 101
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	700	0	700	4 605	0	4 605
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	12 076	0	12 076	59 260	0	59 260
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	6	0	6	45	0	45	39	0	39	0	0	0
30232	1 733	469	2 202	126 088	57 359	183 447	124 355	57 799	182 154	0	909	909
30301	344 196	10 418	354 614	290 926	974 389	1 265 315	576 968	966 673	1 543 641	630 238	2 702	632 940
30305	307 564	47 507	355 071	1 860 086	1 118	1 861 204	2 073 507	1 606	2 075 113	520 985	47 995	568 980
30607	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31503	0	0	0	75 000	0	75 000	145 067	0	145 067	70 067	0	70 067
40701	58 825	14	58 839	3 153 133	525 162	3 678 295	3 159 478	525 148	3 684 626	65 170	0	65 170
40702	134 676	58	134 734	2 456 090	101 167	2 557 257	2 472 618	101 163	2 573 781	151 204	54	151 258
40703	4 415	0	4 415	2 578	0	2 578	1 803	0	1 803	3 640	0	3 640
40802	7 845	0	7 845	54 013	0	54 013	56 294	0	56 294	10 126	0	10 126
40817	5 225	1 920	7 145	643 675	369 148	1 012 823	645 901	369 167	1 015 068	7 451	1 939	9 390
40820	1	0	1	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	1	0	1
40821	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
40905	34	0	34	24 011	0	24 011	23 985	0	23 985	8	0	8
40906	0	0	0	23 018	0	23 018	23 018	0	23 018	0	0	0
40909	0	0	0	662	7 250	7 912	662	8 062	8 724	0	812	812
40910	0	0	0	1 341	40 402	41 743	1 341	40 402	41 743	0	0	0
40911	526	0	526	62 020	0	62 020	61 743	0	61 743	249	0	249
40912	0	0	0	4 363	15 208	19 571	4 363	15 208	19 571	0	0	0
40913	0	0	0	5 645	380 458	386 103	5 645	380 458	386 103	0	0	0
42301	24 599	5 792	30 391	425 401	27 186	452 587	444 939	24 804	469 743	44 137	3 410	47 547
42306	1 630 620	124 489	1 755 109	441 308	22 885	464 193	238 256	9 536	247 792	1 427 568	111 140	1 538 708
42307	87	0	87	30	0	30	35	0	35	92	0	92
42601	4	191	195	0	19 060	19 060	450	18 873	19 323	454	4	458
42606	805	625	1 430	0	14	14	4	23	27	809	634	1 443
45115	3 134	0	3 134	3 074	0	3 074	238	0	238	298	0	298
45215	62 350	0	62 350	11 850	0	11 850	6 772	0	6 772	57 272	0	57 272
45415	27	0	27	15	0	15	202	0	202	214	0	214
45515	10 381	0	10 381	890	0	890	2 672	0	2 672	12 163	0	12 163
45818	55 311	0	55 311	206	0	206	2 045	0	2 045	57 150	0	57 150
45918	1 752	0	1 752	37	0	37	234	0	234	1 949	0	1 949
47407	0	0	0	3 283 560	2 832 987	6 116 547	3 283 560	2 832 987	6 116 547	0	0	0
47411	14 150	0	14 150	2 559	0	2 559	3 901	0	3 901	15 492	0	15 492
47416	644	2 314	2 958	5 733	2 317	8 050	5 392	3	5 395	303	0	303
47422	116	0	116	39 678	0	39 678	39 675	1	39 676	113	1	114
47425	4 830	0	4 830	6 329	0	6 329	6 242	0	6 242	4 743	0	4 743
47426	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	5 001	0	5 001	57	0	57	974	0	974	5 918	0	5 918
51510	8 769	0	8 769	2 126	0	2 126	11 763	0	11 763	18 406	0	18 406
60301	539	0	539	3 396	0	3 396	5 338	0	5 338	2 481	0	2 481
60305	0	0	0	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0	0
60309	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
60311	127	0	127	13 963	0	13 963	13 955	0	13 955	119	0	119
60322	472	0	472	6 278	0	6 278	5 806	0	5 806	0	0	0
60324	500	0	500	3	0	3	199	0	199	696	0	696
60601	21 628	0	21 628	0	0	0	355	0	355	21 983	0	21 983
61301	69	0	69	241	0	241	501	0	501	329	0	329
61304	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
61501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	275 462	0	275 462	2	0	2	65 637	0	65 637	341 097	0	341 097
70602	5 474	0	5 474	1 434	0	1 434	1 067	0	1 067	5 107	0	5 107
70603	80 834	0	80 834	0	0	0	15 399	0	15 399	96 233	0	96 233
70801	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 590 966	193 797	3 784 763	13 211 211	5 379 377	18 590 588	13 712 746	5 355 180	19 067 926	4 092 501	169 600	4 262 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 335	118 254	194 589	30 000	3 907	33 907	31 500	2 759	34 259	74 835	119 402	194 237
90901	4	0	4	981	0	981	982	0	982	3	0	3
90902	694 575	0	694 575	5 069	0	5 069	334 668	0	334 668	364 976	0	364 976
91202	194 999	0	194 999	44 750	0	44 750	34 000	0	34 000	205 749	0	205 749
91203	84	0	84	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	84	0	84
91414	1 502 079	0	1 502 079	67 448	36 344	103 792	4 946	16	4 962	1 564 581	36 328	1 600 909
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	25 178	0	25 178	2 505	0	2 505	997	0	997	26 686	0	26 686
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	114	0	114	1	0	1	0	0	0	115	0	115
99998	1 621 154	0	1 621 154	201 382	0	201 382	206 643	0	206 643	1 615 893	0	1 615 893
Итого по активу (баланс)	4 187 217	118 254	4 305 471	386 136	40 251	426 387	647 736	2 775	650 511	3 925 617	155 730	4 081 347
Пассив
91003	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
91312	1 420 344	0	1 420 344	40 701	0	40 701	37 588	0	37 588	1 417 231	0	1 417 231
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	25 628	0	25 628	8 322	0	8 322	20 000	0	20 000	37 306	0	37 306
91317	89 952	0	89 952	132 868	0	132 868	117 775	0	117 775	74 859	0	74 859
91318	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91507	41 001	0	41 001	23 177	0	23 177	24 444	0	24 444	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 684 317	0	2 684 317	443 870	0	443 870	225 007	0	225 007	2 465 454	0	2 465 454
Итого по пассиву (баланс)	4 305 471	0	4 305 471	650 513	0	650 513	426 389	0	426 389	4 081 347	0	4 081 347
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 083	9 301	40 384	2 496 128	270 078	2 766 206	2 408 452	278 274	2 686 726	118 759	1 105	119 864
93801	129	0	129	11 259	0	11 259	11 388	0	11 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 212	9 301	40 513	2 507 387	270 078	2 777 465	2 419 840	278 274	2 698 114	118 759	1 105	119 864
Пассив
96001	9 233	31 256	40 489	277 524	2 409 433	2 686 957	269 407	2 495 825	2 765 232	1 116	117 648	118 764
96801	24	0	24	11 388	0	11 388	12 464	0	12 464	1 100	0	1 100
Итого по пассиву (баланс)	9 257	31 256	40 513	288 912	2 409 433	2 698 345	281 871	2 495 825	2 777 696	2 216	117 648	119 864
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 006 844,0000	0	0	0,0000	0	0	185 896,0000	0	0	2 820 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 006 844,0000	0	0	0,0000	0	0	185 896,0000	0	0	2 820 948,0000
Пассив
98050	0	0	2 940 889,0000	0	0	459 142,0000	0	0	199 646,0000	0	0	2 681 393,0000
98070	0	0	65 955,0000	0	0	199 646,0000	0	0	273 246,0000	0	0	139 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 006 844,0000	0	0	658 788,0000	0	0	472 892,0000	0	0	2 820 948,0000

Страница была полезной?