Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 495	22 212	85 707	2 249 243	1 913 118	4 162 361	2 260 573	1 922 712	4 183 285	52 165	12 618	64 783
20209	75 156	8 268	83 424	914 880	446 568	1 361 448	988 075	450 270	1 438 345	1 961	4 566	6 527
30102	68 786	0	68 786	13 236 641	0	13 236 641	13 249 462	0	13 249 462	55 965	0	55 965
30110	7 133	12 873	20 006	1 104 262	1 356 189	2 460 451	1 109 056	1 345 743	2 454 799	2 339	23 319	25 658
30114	449	419	868	0	571 427	571 427	74	562 668	562 742	375	9 178	9 553
30202	23 183	0	23 183	0	0	0	971	0	971	22 212	0	22 212
30204	3 794	0	3 794	475	0	475	0	0	0	4 269	0	4 269
30213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	64 188	160 333	224 521	5 915 710	875 925	6 791 635	5 859 288	975 499	6 834 787	120 610	60 759	181 369
30402	51	0	51	1 830 154	0	1 830 154	1 830 185	0	1 830 185	20	0	20
30602	54	0	54	33 648	0	33 648	33 663	0	33 663	39	0	39
31902	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 756 000	0	1 756 000	1 756 000	0	1 756 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	290 000	0	290 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45104	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45106	2 974	0	2 974	0	0	0	506	0	506	2 468	0	2 468
45107	106 704	0	106 704	2 135	0	2 135	12 866	0	12 866	95 973	0	95 973
45108	7 184	0	7 184	0	0	0	212	0	212	6 972	0	6 972
45201	29 041	0	29 041	9 732	0	9 732	36 334	0	36 334	2 439	0	2 439
45203	1 000	0	1 000	75 000	0	75 000	76 000	0	76 000	0	0	0
45204	84 525	0	84 525	28 946	0	28 946	47 000	0	47 000	66 471	0	66 471
45205	62 055	0	62 055	45 000	0	45 000	9 000	0	9 000	98 055	0	98 055
45206	324 660	0	324 660	114 125	0	114 125	96 214	0	96 214	342 571	0	342 571
45207	148 182	5 747	153 929	58 788	210	58 998	2 710	207	2 917	204 260	5 750	210 010
45208	16 131	0	16 131	0	0	0	353	0	353	15 778	0	15 778
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45405	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45406	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
45407	14 156	0	14 156	0	0	0	641	0	641	13 515	0	13 515
45408	1 040	0	1 040	0	0	0	22	0	22	1 018	0	1 018
45505	5 472	0	5 472	200	0	200	242	0	242	5 430	0	5 430
45506	49 903	0	49 903	4 819	0	4 819	2 349	0	2 349	52 373	0	52 373
45507	195 332	0	195 332	7 720	0	7 720	8 167	0	8 167	194 885	0	194 885
45812	47 282	0	47 282	724	0	724	798	0	798	47 208	0	47 208
45814	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45815	2 140	0	2 140	16	0	16	353	0	353	1 803	0	1 803
45911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45912	1 331	0	1 331	59	0	59	59	0	59	1 331	0	1 331
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	728	0	728	135	0	135	231	0	231	632	0	632
47408	0	0	0	1 525 543	2 061 642	3 587 185	1 525 543	2 061 642	3 587 185	0	0	0
47423	3 800	491	4 291	88 319	101 926	190 245	88 375	99 867	188 242	3 744	2 550	6 294
47427	8 665	64	8 729	14 700	59	14 759	17 236	121	17 357	6 129	2	6 131
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	116 525	0	116 525	749	0	749	796	0	796	116 478	0	116 478
50106	101 034	0	101 034	1 128	0	1 128	0	0	0	102 162	0	102 162
50107	200 799	0	200 799	2 029	0	2 029	12 451	0	12 451	190 377	0	190 377
50121	983	0	983	1 367	0	1 367	97	0	97	2 253	0	2 253
50211	0	80 301	80 301	0	2 710	2 710	0	5 844	5 844	0	77 167	77 167
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	25 231	0	25 231	25 231	0	25 231	0	0	0
51503	14 102	0	14 102	47 014	0	47 014	14 113	0	14 113	47 003	0	47 003
51504	1 898	0	1 898	23 005	0	23 005	0	0	0	24 903	0	24 903
51505	77 963	0	77 963	7 264	0	7 264	9 610	0	9 610	75 617	0	75 617
51509	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 788	0	14 788	116	0	116	13 933	0	13 933	971	0	971
60306	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
60308	0	0	0	31	8	39	31	8	39	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	78 041	0	78 041	7 312	0	7 312	84 271	0	84 271	1 082	0	1 082
60323	2 720	0	2 720	78	0	78	195	0	195	2 603	0	2 603
60401	89 619	0	89 619	306	0	306	0	0	0	89 925	0	89 925
60411	24 391	0	24 391	35	0	35	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	4 497	0	4 497	313	0	313	2 399	0	2 399	2 411	0	2 411
60705	0	0	0	92 594	0	92 594	0	0	0	92 594	0	92 594
61002	62	0	62	19	0	19	21	0	21	60	0	60
61008	98	0	98	235	0	235	256	0	256	77	0	77
61009	156	0	156	45	0	45	84	0	84	117	0	117
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	76 057	0	76 057	0	0	0	0	0	0	76 057	0	76 057
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	34 263	0	34 263	34 263	0	34 263	0	0	0
61403	3 098	0	3 098	198	0	198	126	0	126	3 170	0	3 170
70606	967 032	0	967 032	72 573	0	72 573	29	0	29	1 039 576	0	1 039 576
70607	1 812	0	1 812	512	0	512	753	0	753	1 571	0	1 571
70608	290 655	0	290 655	25 271	0	25 271	0	0	0	315 926	0	315 926
70611	4 730	0	4 730	617	0	617	0	0	0	5 347	0	5 347
Итого по активу (баланс)	3 644 116	290 708	3 934 824	30 765 515	7 329 782	38 095 297	30 567 550	7 424 581	37 992 131	3 842 081	195 909	4 037 990
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
30220	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30223	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	64 188	160 333	224 521	5 859 288	975 499	6 834 787	5 915 710	875 925	6 791 635	120 610	60 759	181 369
40602	20	0	20	33	0	33	25	0	25	12	0	12
40701	127 564	0	127 564	3 155 925	97	3 156 022	3 275 841	97	3 275 938	247 480	0	247 480
40702	201 535	3 009	204 544	3 964 124	205 674	4 169 798	3 965 214	202 676	4 167 890	202 625	11	202 636
40703	3 209	0	3 209	3 637	0	3 637	3 090	0	3 090	2 662	0	2 662
40802	14 953	102	15 055	358 027	918	358 945	353 547	816	354 363	10 473	0	10 473
40817	394	3	397	519 417	438 880	958 297	531 839	438 882	970 721	12 816	5	12 821
40820	1	0	1	0	2 439	2 439	0	2 439	2 439	1	0	1
40821	7	0	7	597	0	597	596	0	596	6	0	6
40905	0	0	0	38 999	0	38 999	38 999	0	38 999	0	0	0
40906	0	0	0	21 596	0	21 596	21 596	0	21 596	0	0	0
40909	0	0	0	987	2 393	3 380	987	2 544	3 531	0	151	151
40910	0	0	0	238	1 471	1 709	238	1 471	1 709	0	0	0
40911	303	0	303	79 664	0	79 664	79 361	0	79 361	0	0	0
40912	0	0	0	4 519	18 391	22 910	4 519	18 391	22 910	0	0	0
40913	0	0	0	6 489	291 796	298 285	6 489	291 796	298 285	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 654	6 602	13 256	119 349	137 905	257 254	122 413	138 177	260 590	9 718	6 874	16 592
42306	1 279 879	246 393	1 526 272	103 020	132 513	235 533	149 358	12 679	162 037	1 326 217	126 559	1 452 776
42307	71	0	71	47	0	47	46	0	46	70	0	70
42601	109	3	112	955	19	974	850	1 537	2 387	4	1 521	1 525
42606	663	935	1 598	0	44	44	117	28	145	780	919	1 699
45115	396	0	396	11	0	11	1 000	0	1 000	1 385	0	1 385
45215	62 746	0	62 746	18 715	0	18 715	22 332	0	22 332	66 363	0	66 363
45415	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45515	7 204	0	7 204	648	0	648	853	0	853	7 409	0	7 409
45818	48 142	0	48 142	190	0	190	862	0	862	48 814	0	48 814
45918	1 700	0	1 700	45	0	45	58	0	58	1 713	0	1 713
47407	0	0	0	1 960 697	1 600 825	3 561 522	1 960 697	1 600 825	3 561 522	0	0	0
47411	13 629	0	13 629	4 728	0	4 728	2 493	0	2 493	11 394	0	11 394
47416	57	0	57	2 735	0	2 735	2 678	0	2 678	0	0	0
47422	1 007	529	1 536	188 981	73 086	262 067	188 340	72 557	260 897	366	0	366
47425	7 264	0	7 264	7 181	0	7 181	5 471	0	5 471	5 554	0	5 554
47426	61	0	61	68	0	68	7	0	7	0	0	0
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 902	0	4 902	450	0	450	115	0	115	4 567	0	4 567
51510	4 056	0	4 056	4 059	0	4 059	5 607	0	5 607	5 604	0	5 604
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	137	0	137	158	0	158	21	0	21	0	0	0
60301	447	0	447	3 802	0	3 802	4 312	0	4 312	957	0	957
60305	0	0	0	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	117	0	117	190	0	190	184	0	184	111	0	111
60322	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	766	0	766	25	0	25	370	0	370
60601	19 961	0	19 961	0	0	0	316	0	316	20 277	0	20 277
61301	25	0	25	25	0	25	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116
61304	30	0	30	18	0	18	13	0	13	25	0	25
61501	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
70601	985 413	0	985 413	3	0	3	68 471	0	68 471	1 053 881	0	1 053 881
70602	3 635	0	3 635	200	0	200	1 565	0	1 565	5 000	0	5 000
70603	293 323	0	293 323	0	0	0	27 336	0	27 336	320 659	0	320 659
Итого по пассиву (баланс)	3 516 915	417 909	3 934 824	16 458 440	3 882 049	20 340 489	16 782 716	3 660 939	20 443 655	3 841 191	196 799	4 037 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	52 854	0	52 854	25 792	116 974	142 766	2 500	1 860	4 360	76 146	115 114	191 260
90901	0	0	0	1 279	0	1 279	1 168	0	1 168	111	0	111
90902	1 312 873	0	1 312 873	807 683	0	807 683	300 203	0	300 203	1 820 353	0	1 820 353
91202	91 002	0	91 002	79 714	0	79 714	14 000	0	14 000	156 716	0	156 716
91203	11 315	0	11 315	14 000	0	14 000	25 231	0	25 231	84	0	84
91414	1 599 623	105 283	1 704 906	470 169	3 528	473 697	694 361	4 170	698 531	1 375 431	104 641	1 480 072
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	20 176	0	20 176	2 073	0	2 073	1 325	0	1 325	20 924	0	20 924
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	54	0	54	60	0	60	0	0	0	114	0	114
99998	1 584 120	0	1 584 120	438 781	0	438 781	545 619	0	545 619	1 477 282	0	1 477 282
Итого по активу (баланс)	4 731 273	105 283	4 836 556	1 839 551	120 502	1 960 053	1 584 407	6 030	1 590 437	4 986 417	219 755	5 206 172
Пассив
91311	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0
91312	1 318 479	0	1 318 479	155 467	0	155 467	129 203	0	129 203	1 292 215	0	1 292 215
91315	43 838	0	43 838	93 989	0	93 989	93 989	0	93 989	43 838	0	43 838
91316	27 863	0	27 863	473	0	473	25 000	0	25 000	52 390	0	52 390
91317	127 166	25 083	152 249	276 628	3 871	280 499	189 066	804	189 870	39 604	22 016	61 620
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	719	0	719	14 524	0	14 524
91507	22 647	0	22 647	10 000	0	10 000	0	0	0	12 647	0	12 647
91508	193	0	193	145	0	145	0	0	0	48	0	48
99999	3 252 436	0	3 252 436	1 044 817	0	1 044 817	1 521 271	0	1 521 271	3 728 890	0	3 728 890
Итого по пассиву (баланс)	4 811 473	25 083	4 836 556	1 586 565	3 871	1 590 436	1 959 248	804	1 960 052	5 184 156	22 016	5 206 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	139 892	139 892	879 218	657 459	1 536 677	879 218	797 351	1 676 569	0	0	0
93801	0	0	0	7 180	0	7 180	7 180	0	7 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	139 892	139 892	886 398	657 459	1 543 857	886 398	797 351	1 683 749	0	0	0
Пассив
96001	139 042	0	139 042	750 644	923 784	1 674 428	611 602	923 784	1 535 386	0	0	0
96801	850	0	850	7 180	0	7 180	6 330	0	6 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	139 892	0	139 892	757 824	923 784	1 681 608	617 932	923 784	1 541 716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
98010	0	0	3 051 463,0000	0	0	1,0000	0	0	9 000,0000	0	0	3 042 464,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 051 463,0000	0	0	15 000 001,0000	0	0	9 000,0000	0	0	18 042 464,0000
Пассив
98050	0	0	2 983 875,0000	0	0	9 000,0000	0	0	1,0000	0	0	2 974 876,0000
98070	0	0	67 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 588,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 051 463,0000	0	0	9 000,0000	0	0	15 000 001,0000	0	0	18 042 464,0000

Страница была полезной?