Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 023	17 463	54 486	2 107 157	2 326 162	4 433 319	2 085 925	2 313 500	4 399 425	58 255	30 125	88 380
20209	24 894	13 115	38 009	956 813	661 438	1 618 251	924 368	634 809	1 559 177	57 339	39 744	97 083
30102	55 329	0	55 329	12 626 003	0	12 626 003	12 587 264	0	12 587 264	94 068	0	94 068
30110	1 988	34 131	36 119	734 992	1 538 393	2 273 385	728 319	1 480 521	2 208 840	8 661	92 003	100 664
30114	0	77 916	77 916	0	386 613	386 613	0	442 099	442 099	0	22 430	22 430
30202	21 590	0	21 590	938	0	938	0	0	0	22 528	0	22 528
30204	1 908	0	1 908	0	0	0	46	0	46	1 862	0	1 862
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30213	6 305	2 385	8 690	46 915	10 481	57 396	53 220	12 866	66 086	0	0	0
30221	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30302	25 742	28 167	53 909	4 365 076	1 658 647	6 023 723	4 371 874	1 556 389	5 928 263	18 944	130 425	149 369
30402	62	0	62	1 740 219	0	1 740 219	1 740 255	0	1 740 255	26	0	26
30602	15	0	15	140 429	63 359	203 788	140 380	63 359	203 739	64	0	64
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31903	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 716 000	0	2 716 000	2 646 000	0	2 646 000	70 000	0	70 000
32003	139 000	0	139 000	635 000	0	635 000	774 000	0	774 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	79 000	0	79 000	0	0	0	79 000	0	79 000	0	0	0
45104	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
45106	3 242	0	3 242	788	0	788	689	0	689	3 341	0	3 341
45107	92 504	0	92 504	14 494	0	14 494	7 984	0	7 984	99 014	0	99 014
45108	7 706	0	7 706	0	0	0	311	0	311	7 395	0	7 395
45201	43 078	0	43 078	16 114	0	16 114	31 069	0	31 069	28 123	0	28 123
45203	1 200	0	1 200	76 000	0	76 000	77 200	0	77 200	0	0	0
45204	58 940	0	58 940	36 961	0	36 961	55 070	0	55 070	40 831	0	40 831
45205	79 581	0	79 581	35 854	0	35 854	13 600	0	13 600	101 835	0	101 835
45206	378 224	5 101	383 325	77 051	83	77 134	139 760	5 184	144 944	315 515	0	315 515
45207	102 654	25 536	128 190	61 548	456	62 004	7 977	18 561	26 538	156 225	7 431	163 656
45208	59 899	0	59 899	0	0	0	43 415	0	43 415	16 484	0	16 484
45404	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45405	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45406	1 423	0	1 423	1 000	0	1 000	452	0	452	1 971	0	1 971
45407	15 258	0	15 258	0	0	0	628	0	628	14 630	0	14 630
45408	1 083	0	1 083	0	0	0	21	0	21	1 062	0	1 062
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 647	0	2 647	3 230	0	3 230	509	0	509	5 368	0	5 368
45506	47 033	0	47 033	5 658	0	5 658	4 464	0	4 464	48 227	0	48 227
45507	164 717	0	164 717	20 427	0	20 427	8 942	0	8 942	176 202	0	176 202
45812	51 046	0	51 046	3 705	0	3 705	1 293	0	1 293	53 458	0	53 458
45814	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45815	1 214	0	1 214	831	0	831	255	0	255	1 790	0	1 790
45912	1 565	0	1 565	6	0	6	6	0	6	1 565	0	1 565
45915	617	0	617	304	0	304	300	0	300	621	0	621
47408	0	0	0	3 818 184	4 408 510	8 226 694	3 818 184	4 408 510	8 226 694	0	0	0
47423	3 851	469	4 320	100 061	77 429	177 490	100 433	77 181	177 614	3 479	717	4 196
47427	11 043	334	11 377	14 841	177	15 018	15 933	356	16 289	9 951	155	10 106
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	983	0	983	17	0	17
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	115 052	0	115 052	749	0	749	0	0	0	115 801	0	115 801
50106	80 125	0	80 125	20 970	0	20 970	1 153	0	1 153	99 942	0	99 942
50107	109 898	0	109 898	98 869	0	98 869	9 930	0	9 930	198 837	0	198 837
50121	737	0	737	341	0	341	308	0	308	770	0	770
50211	0	17 791	17 791	0	64 675	64 675	0	1 539	1 539	0	80 927	80 927
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	24 958	0	24 958	24 958	0	24 958	0	0	0
51503	66 356	0	66 356	2 382	0	2 382	16 167	0	16 167	52 571	0	52 571
51504	712	0	712	480	0	480	238	0	238	954	0	954
51505	74 666	0	74 666	10 677	0	10 677	6 739	0	6 739	78 604	0	78 604
51509	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52503	52	0	52	0	0	0	4	0	4	48	0	48
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 596	0	14 596	253	0	253	227	0	227	14 622	0	14 622
60306	1	0	1	1 917	0	1 917	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	1	0	1	36	0	36	33	0	33	4	0	4
60310	2	0	2	296	0	296	210	0	210	88	0	88
60312	77 486	0	77 486	4 445	0	4 445	4 034	0	4 034	77 897	0	77 897
60323	561	0	561	80	0	80	5	0	5	636	0	636
60401	89 584	0	89 584	0	0	0	64	0	64	89 520	0	89 520
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	4 497	0	4 497	99	0	99	0	0	0	4 596	0	4 596
61002	57	0	57	43	0	43	30	0	30	70	0	70
61008	69	0	69	166	0	166	134	0	134	101	0	101
61009	130	0	130	1 199	0	1 199	664	0	664	665	0	665
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	18 725	0	18 725	44 057	0	44 057	0	0	0	62 782	0	62 782
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	24 961	0	24 961	24 961	0	24 961	0	0	0
61212	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
61403	3 025	0	3 025	184	0	184	117	0	117	3 092	0	3 092
70606	786 330	0	786 330	131 893	0	131 893	20 178	0	20 178	898 045	0	898 045
70607	1 639	0	1 639	739	0	739	13	0	13	2 365	0	2 365
70608	232 236	0	232 236	31 539	0	31 539	0	0	0	263 775	0	263 775
70611	2 798	0	2 798	1 319	0	1 319	0	0	0	4 117	0	4 117
Итого по активу (баланс)	3 248 532	222 408	3 470 940	31 917 604	11 196 498	43 114 102	31 728 275	11 014 949	42 743 224	3 437 861	403 957	3 841 818
Пассив
10207	300 000	0	300 000	307 580	0	307 580	307 580	0	307 580	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	25 742	28 167	53 909	4 371 874	1 556 389	5 928 263	4 365 076	1 658 647	6 023 723	18 944	130 425	149 369
30607	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40602	186	0	186	2 676	0	2 676	2 535	0	2 535	45	0	45
40701	239 330	0	239 330	2 351 842	654 284	3 006 126	2 256 278	654 284	2 910 562	143 766	0	143 766
40702	187 886	13	187 899	5 080 012	259 283	5 339 295	5 145 586	259 564	5 405 150	253 460	294	253 754
40703	4 979	0	4 979	4 283	0	4 283	2 854	0	2 854	3 550	0	3 550
40802	11 686	0	11 686	79 366	1 656	81 022	84 125	1 657	85 782	16 445	1	16 446
40817	2 543	4	2 547	533 033	444 686	977 719	531 212	444 687	975 899	722	5	727
40820	1	0	1	0	12 668	12 668	0	12 668	12 668	1	0	1
40821	7	0	7	460	0	460	461	0	461	8	0	8
40905	0	0	0	46 043	0	46 043	46 043	0	46 043	0	0	0
40906	0	0	0	26 845	0	26 845	26 845	0	26 845	0	0	0
40909	0	0	0	1 076	3 275	4 351	1 076	3 275	4 351	0	0	0
40910	0	0	0	624	1 378	2 002	624	1 378	2 002	0	0	0
40911	486	0	486	116 690	0	116 690	116 517	0	116 517	313	0	313
40912	0	0	0	5 621	26 104	31 725	5 621	26 104	31 725	0	0	0
40913	0	0	0	6 208	207 909	214 117	6 208	207 909	214 117	0	0	0
42105	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42301	6 058	6 208	12 266	132 655	18 170	150 825	133 387	31 484	164 871	6 790	19 522	26 312
42306	1 279 433	100 210	1 379 643	131 234	22 994	154 228	125 534	171 580	297 114	1 273 733	248 796	1 522 529
42307	110	0	110	78	0	78	65	0	65	97	0	97
42601	251	2 073	2 324	250	2 444	2 694	950	1 949	2 899	951	1 578	2 529
42606	358	0	358	0	0	0	302	0	302	660	0	660
45115	27 412	0	27 412	26 893	0	26 893	0	0	0	519	0	519
45215	38 021	0	38 021	35 616	0	35 616	51 124	0	51 124	53 529	0	53 529
45415	726	0	726	231	0	231	10	0	10	505	0	505
45515	6 099	0	6 099	532	0	532	647	0	647	6 214	0	6 214
45818	51 877	0	51 877	78	0	78	2 094	0	2 094	53 893	0	53 893
45918	1 773	0	1 773	30	0	30	46	0	46	1 789	0	1 789
47407	0	0	0	4 211 865	4 012 648	8 224 513	4 211 865	4 012 648	8 224 513	0	0	0
47411	12 812	0	12 812	1 015	0	1 015	2 301	0	2 301	14 098	0	14 098
47416	170	0	170	28 125	0	28 125	28 025	0	28 025	70	0	70
47422	5 484	574	6 058	420 431	102 509	522 940	418 820	102 301	521 121	3 873	366	4 239
47425	6 830	0	6 830	20 618	0	20 618	22 285	0	22 285	8 497	0	8 497
47426	0	0	0	42	0	42	63	0	63	21	0	21
47804	560	0	560	197	0	197	140	0	140	503	0	503
50120	4 577	0	4 577	23	0	23	881	0	881	5 435	0	5 435
52301	0	0	0	153 212	0	153 212	159 212	0	159 212	6 000	0	6 000
52302	0	0	0	48 917	0	48 917	48 917	0	48 917	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	45	0	45	0	0	0	47	0	47	92	0	92
60301	1 573	0	1 573	2 991	0	2 991	3 824	0	3 824	2 406	0	2 406
60305	2 183	0	2 183	6 279	0	6 279	6 383	0	6 383	2 287	0	2 287
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	176	0	176	204	0	204	227	0	227	199	0	199
60322	35	0	35	6 486	0	6 486	6 662	0	6 662	211	0	211
60324	1 180	0	1 180	5	0	5	5	0	5	1 180	0	1 180
60601	19 383	0	19 383	64	0	64	329	0	329	19 648	0	19 648
61301	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
61304	102	0	102	37	0	37	0	0	0	65	0	65
70601	790 071	0	790 071	859	0	859	126 123	0	126 123	915 335	0	915 335
70602	3 541	0	3 541	511	0	511	411	0	411	3 441	0	3 441
70603	233 397	0	233 397	0	0	0	32 880	0	32 880	266 277	0	266 277
Итого по пассиву (баланс)	3 333 691	137 249	3 470 940	18 178 347	7 326 397	25 504 744	18 285 487	7 590 135	25 875 622	3 440 831	400 987	3 841 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	44 400	0	44 400	116 188	0	116 188	105 684	0	105 684	54 904	0	54 904
90901	154	0	154	903	0	903	1 056	0	1 056	1	0	1
90902	314 601	0	314 601	618 265	0	618 265	14 027	0	14 027	918 839	0	918 839
91202	153 132	142 554	295 686	14 668	646	15 314	45 695	143 200	188 895	122 105	0	122 105
91203	84	0	84	45 694	0	45 694	24 958	0	24 958	20 820	0	20 820
91414	2 064 947	128 388	2 193 335	112 442	4 336	116 778	316 025	26 032	342 057	1 861 364	106 692	1 968 056
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	12 999	0	12 999	0	0	0	1 017	0	1 017	11 982	0	11 982
91501	25 123	0	25 123	0	0	0	24 390	0	24 390	733	0	733
91604	18 555	0	18 555	2 066	0	2 066	899	0	899	19 722	0	19 722
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	1 582 236	0	1 582 236	503 124	0	503 124	564 946	0	564 946	1 520 414	0	1 520 414
Итого по активу (баланс)	4 264 773	270 942	4 535 715	1 413 350	4 982	1 418 332	1 098 697	169 232	1 267 929	4 579 426	106 692	4 686 118
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91312	1 301 997	0	1 301 997	177 474	0	177 474	85 340	0	85 340	1 209 863	0	1 209 863
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	42 705	0	42 705	27 998	0	27 998	21 600	0	21 600	36 307	0	36 307
91317	144 202	11 245	155 447	349 995	8 400	358 395	367 745	24 063	391 808	161 952	26 908	188 860
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	19 230	0	19 230	34	0	34	3 451	0	3 451	22 647	0	22 647
91508	168	0	168	151	0	151	31	0	31	48	0	48
99999	2 953 479	0	2 953 479	702 985	0	702 985	915 210	0	915 210	3 165 704	0	3 165 704
Итого по пассиву (баланс)	4 524 470	11 245	4 535 715	1 259 529	8 400	1 267 929	1 394 269	24 063	1 418 332	4 659 210	26 908	4 686 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001	85 695	0	85 695	3 444 343	307 835	3 752 178	3 525 966	305 313	3 831 279	4 072	2 522	6 594
93801	0	0	0	14 217	0	14 217	14 217	0	14 217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 695	0	85 695	3 458 560	307 835	3 766 395	3 540 183	305 313	3 845 496	4 072	2 522	6 594
Пассив
96001	0	85 320	85 320	236 612	3 595 596	3 832 208	239 115	3 514 348	3 753 463	2 503	4 072	6 575
96801	375	0	375	14 290	0	14 290	13 934	0	13 934	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	375	85 320	85 695	250 902	3 595 596	3 846 498	253 049	3 514 348	3 767 397	2 522	4 072	6 594
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 001 219,0000	0	0	2 062 747,0000	0	0	12 503,0000	0	0	3 051 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 001 219,0000	0	0	2 062 747,0000	0	0	12 503,0000	0	0	3 051 463,0000
Пассив
98050	0	0	946 131,0000	0	0	53 391,0000	0	0	2 091 135,0000	0	0	2 983 875,0000
98070	0	0	55 088,0000	0	0	40 888,0000	0	0	53 388,0000	0	0	67 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 001 219,0000	0	0	94 279,0000	0	0	2 144 523,0000	0	0	3 051 463,0000

Страница была полезной?