Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 214	6 778	58 992	1 417 318	1 128 540	2 545 858	1 337 378	1 101 839	2 439 217	132 154	33 479	165 633
20209	26 921	2 428	29 349	747 301	433 849	1 181 150	757 398	416 054	1 173 452	16 824	20 223	37 047
30102	31 784	0	31 784	9 644 265	0	9 644 265	9 619 060	0	9 619 060	56 989	0	56 989
30110	2 830	87 311	90 141	428 019	422 691	850 710	426 462	494 767	921 229	4 387	15 235	19 622
30114	0	13 096	13 096	0	233 057	233 057	0	189 934	189 934	0	56 219	56 219
30202	18 435	0	18 435	1 424	0	1 424	0	0	0	19 859	0	19 859
30204	2 420	0	2 420	0	0	0	345	0	345	2 075	0	2 075
30213	2 158	2 150	4 308	30 534	7 530	38 064	29 655	7 668	37 323	3 037	2 012	5 049
30221	0	0	0	0	2 921	2 921	0	2 921	2 921	0	0	0
30302	73 112	49 354	122 466	3 776 865	988 172	4 765 037	3 765 624	1 000 018	4 765 642	84 353	37 508	121 861
30402	7	0	7	500 027	0	500 027	500 000	0	500 000	34	0	34
30602	244	17 245	17 489	141 792	395	142 187	141 993	17 640	159 633	43	0	43
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	185 000	0	185 000	2 602 000	0	2 602 000	2 787 000	0	2 787 000	0	0	0
32003	0	0	0	793 000	0	793 000	793 000	0	793 000	0	0	0
32108	0	760	760	0	40	40	0	30	30	0	770	770
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	1 826	0	1 826	0	0	0	237	0	237	1 589	0	1 589
45107	100 584	0	100 584	2 750	0	2 750	9 376	0	9 376	93 958	0	93 958
45108	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
45201	19 089	0	19 089	20 635	0	20 635	20 564	0	20 564	19 160	0	19 160
45203	59 585	0	59 585	1 200	0	1 200	60 785	0	60 785	0	0	0
45204	49 302	0	49 302	10 000	0	10 000	25 302	0	25 302	34 000	0	34 000
45205	10 064	0	10 064	23 713	0	23 713	12 047	0	12 047	21 730	0	21 730
45206	432 461	3 185	435 646	60 851	1 838	62 689	113 397	184	113 581	379 915	4 839	384 754
45207	102 740	30 425	133 165	45 001	1 142	46 143	4 811	5 687	10 498	142 930	25 880	168 810
45208	148 654	0	148 654	0	0	0	707	0	707	147 947	0	147 947
45406	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
45407	7 147	0	7 147	4 440	0	4 440	83	0	83	11 504	0	11 504
45408	1 235	0	1 235	0	0	0	22	0	22	1 213	0	1 213
45505	1 090	0	1 090	400	0	400	170	0	170	1 320	0	1 320
45506	23 486	0	23 486	1 300	0	1 300	875	0	875	23 911	0	23 911
45507	98 834	0	98 834	7 221	0	7 221	2 484	0	2 484	103 571	0	103 571
45812	22 055	0	22 055	76 912	0	76 912	75 911	0	75 911	23 056	0	23 056
45814	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
45815	1 057	0	1 057	0	0	0	312	0	312	745	0	745
45912	1 132	0	1 132	203	0	203	36	0	36	1 299	0	1 299
45915	237	0	237	258	0	258	251	0	251	244	0	244
47408	0	0	0	2 762 127	2 878 255	5 640 382	2 762 127	2 878 255	5 640 382	0	0	0
47423	2 697	15 102	17 799	32 454	62 424	94 878	31 920	76 948	108 868	3 231	578	3 809
47427	9 583	242	9 825	14 069	270	14 339	13 017	243	13 260	10 635	269	10 904
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50104	119 308	0	119 308	899	0	899	2 192	0	2 192	118 015	0	118 015
50106	74 353	0	74 353	46 451	0	46 451	7 122	0	7 122	113 682	0	113 682
50107	149 078	0	149 078	80 510	0	80 510	2 688	0	2 688	226 900	0	226 900
50121	1 308	0	1 308	989	0	989	720	0	720	1 577	0	1 577
50211	0	11 705	11 705	0	16 734	16 734	0	989	989	0	27 450	27 450
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51401	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
51404	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51505	75 383	0	75 383	2 669	0	2 669	4 732	0	4 732	73 320	0	73 320
51509	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500	0	0	0
52503	166	0	166	0	0	0	9	0	9	157	0	157
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 432	0	14 432	168	0	168	163	0	163	14 437	0	14 437
60306	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	2	0	2	165	0	165	165	0	165	2	0	2
60312	77 963	0	77 963	4 487	0	4 487	3 505	0	3 505	78 945	0	78 945
60323	543	0	543	32	0	32	9	0	9	566	0	566
60401	89 147	0	89 147	130	0	130	62	0	62	89 215	0	89 215
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	2 277	0	2 277	319	0	319	130	0	130	2 466	0	2 466
60702	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	49	0	49	19	0	19	18	0	18	50	0	50
61008	150	0	150	119	0	119	144	0	144	125	0	125
61009	144	0	144	198	0	198	171	0	171	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
61209	0	0	0	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	0	0	0
61210	0	0	0	17 846	0	17 846	17 846	0	17 846	0	0	0
61403	2 861	0	2 861	10	0	10	120	0	120	2 751	0	2 751
70606	124 135	0	124 135	104 739	0	104 739	16	0	16	228 858	0	228 858
70607	143	0	143	320	0	320	280	0	280	183	0	183
70608	33 291	0	33 291	18 976	0	18 976	0	0	0	52 267	0	52 267
70611	261	0	261	135	0	135	0	0	0	396	0	396
70706	835 639	0	835 639	0	0	0	835 639	0	835 639	0	0	0
70707	13 815	0	13 815	0	0	0	13 815	0	13 815	0	0	0
70708	295 777	0	295 777	0	0	0	295 777	0	295 777	0	0	0
70711	5 270	0	5 270	0	0	0	5 270	0	5 270	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
30220	0	272	272	29 184	273	29 457	29 184	1	29 185	0	0	0
30223	0	0	0	549	0	549	551	0	551	2	0	2
30301	73 112	49 354	122 466	3 765 624	1 000 018	4 765 642	3 776 865	988 172	4 765 037	84 353	37 508	121 861
30607	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
40701	240 308	0	240 308	1 802 289	503 057	2 305 346	1 837 461	503 057	2 340 518	275 480	0	275 480
40702	195 888	39	195 927	1 974 517	154 804	2 129 321	1 916 057	154 805	2 070 862	137 428	40	137 468
40703	14 386	0	14 386	2 115	0	2 115	1 805	0	1 805	14 076	0	14 076
40802	9 899	0	9 899	52 850	0	52 850	52 596	0	52 596	9 645	0	9 645
40817	2 395	1 151	3 546	102 942	10 630	113 572	104 605	9 482	114 087	4 058	3	4 061
40820	1	0	1	881	0	881	881	0	881	1	0	1
40821	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
40905	0	0	0	12 229	0	12 229	12 229	0	12 229	0	0	0
40906	0	0	0	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	0	0	0
40909	0	0	0	2 177	1 166	3 343	2 177	1 166	3 343	0	0	0
40910	0	0	0	603	638	1 241	603	638	1 241	0	0	0
40911	461	0	461	73 162	0	73 162	73 441	0	73 441	740	0	740
40912	0	0	0	4 737	10 840	15 577	4 737	10 840	15 577	0	0	0
40913	0	0	0	4 577	52 185	56 762	4 577	52 185	56 762	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 478	6 977	26 455	167 594	9 437	177 031	171 190	5 361	176 551	23 074	2 901	25 975
42306	1 139 668	120 095	1 259 763	160 054	9 121	169 175	130 922	14 149	145 071	1 110 536	125 123	1 235 659
42307	216	0	216	159	0	159	77	0	77	134	0	134
42601	251	4 345	4 596	1	4 893	4 894	0	550	550	250	2	252
42606	511	4 564	5 075	0	183	183	9	262	271	520	4 643	5 163
45115	877	0	877	213	0	213	1 427	0	1 427	2 091	0	2 091
45215	74 388	0	74 388	10 356	0	10 356	2 046	0	2 046	66 078	0	66 078
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	3 937	0	3 937	30	0	30	1	0	1	3 908	0	3 908
45818	23 789	0	23 789	22 150	0	22 150	22 594	0	22 594	24 233	0	24 233
45918	1 173	0	1 173	57	0	57	106	0	106	1 222	0	1 222
47407	0	0	0	2 870 481	2 768 882	5 639 363	2 870 481	2 768 882	5 639 363	0	0	0
47411	11 276	83	11 359	4 391	61	4 452	2 278	4	2 282	9 163	26	9 189
47416	20	0	20	960	0	960	1 074	0	1 074	134	0	134
47422	2 032	1 616	3 648	156 209	39 655	195 864	157 604	38 154	195 758	3 427	115	3 542
47425	2 767	0	2 767	40 684	0	40 684	43 220	0	43 220	5 303	0	5 303
47426	298	0	298	775	0	775	490	0	490	13	0	13
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	5 381	0	5 381	697	0	697	516	0	516	5 200	0	5 200
52301	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	6 510	0	6 510	8 777	0	8 777	3 293	0	3 293	1 026	0	1 026
60305	2 066	0	2 066	8 109	0	8 109	6 043	0	6 043	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	129	0	129	200	0	200	184	0	184	113	0	113
60322	44	0	44	6 743	0	6 743	6 699	0	6 699	0	0	0
60324	1 180	0	1 180	8	0	8	0	0	0	1 172	0	1 172
60601	17 079	0	17 079	63	0	63	386	0	386	17 402	0	17 402
61301	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
61304	141	0	141	38	0	38	28	0	28	131	0	131
70601	109 099	0	109 099	0	0	0	113 031	0	113 031	222 130	0	222 130
70602	1 812	0	1 812	1 195	0	1 195	1 685	0	1 685	2 302	0	2 302
70603	31 587	0	31 587	0	0	0	20 204	0	20 204	51 791	0	51 791
70701	856 733	0	856 733	856 733	0	856 733	0	0	0	0	0	0
70702	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0
70703	298 715	0	298 715	298 715	0	298 715	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 150 501	0	1 150 501	1 158 667	0	1 158 667	8 166	0	8 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	63 746	0	63 746	9 050	0	9 050	2 000	0	2 000	70 796	0	70 796
90901	23	0	23	1 315	0	1 315	1 338	0	1 338	0	0	0
90902	322 778	0	322 778	95 014	0	95 014	83 206	0	83 206	334 586	0	334 586
91202	83 458	0	83 458	2 500	0	2 500	5 207	0	5 207	80 751	0	80 751
91203	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
91414	2 160 151	122 947	2 283 098	171 574	5 844	177 418	321 966	4 699	326 665	2 009 759	124 092	2 133 851
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	3 145	0	3 145	0	0	0	19	0	19	3 126	0	3 126
91501	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
91604	19 779	0	19 779	1 294	0	1 294	685	0	685	20 388	0	20 388
91704	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
91802	3 044	0	3 044	1	0	1	0	0	0	3 045	0	3 045
91803	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
99998	1 295 901	0	1 295 901	420 410	0	420 410	332 832	0	332 832	1 383 479	0	1 383 479
Пассив
91003	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
91311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91312	1 120 756	0	1 120 756	103 576	0	103 576	127 544	0	127 544	1 144 724	0	1 144 724
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	43 838	0	43 838	47 338	0	47 338
91316	17 990	0	17 990	7 190	0	7 190	0	0	0	10 800	0	10 800
91317	87 292	29 481	116 773	215 273	5 714	220 987	241 884	6 065	247 949	113 903	29 832	143 735
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 863	0	22 863	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 857 118	0	2 857 118	424 328	0	424 328	291 800	0	291 800	2 724 590	0	2 724 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 769	1 447	55 216	2 615 400	29 279	2 644 679	2 606 156	30 726	2 636 882	63 013	0	63 013
93501	0	0	0	0	6 366	6 366	0	6 366	6 366	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 366	6 366	0	6 366	6 366	0	0	0
93801	0	0	0	14 235	0	14 235	14 235	0	14 235	0	0	0
Пассив
96001	1 455	53 558	55 013	30 731	2 608 612	2 639 343	29 276	2 618 018	2 647 294	0	62 964	62 964
96301	0	0	0	0	6 366	6 366	0	6 366	6 366	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 366	6 366	0	6 366	6 366	0	0	0
96801	203	0	203	14 234	0	14 234	14 080	0	14 080	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	904 957,0000	0	0	664 375,0000	0	0	22 866,0000	0	0	1 546 466,0000
Пассив
98050	0	0	904 957,0000	0	0	69 466,0000	0	0	650 175,0000	0	0	1 485 666,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 800,0000	0	0	60 800,0000

Страница была полезной?