Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 220	11 963	65 183	944 046	394 846	1 338 892	947 693	384 884	1 332 577	49 573	21 925	71 498
20207	411	0	411	9 168	0	9 168	9 337	0	9 337	242	0	242
20209	2 099	866	2 965	624 238	71 240	695 478	621 165	70 231	691 396	5 172	1 875	7 047
30102	22 239	0	22 239	8 638 548	0	8 638 548	8 595 398	0	8 595 398	65 389	0	65 389
30110	7 317	122 209	129 526	725 379	967 830	1 693 209	727 945	1 032 494	1 760 439	4 751	57 545	62 296
30114	0	35 301	35 301	0	712 768	712 768	0	746 792	746 792	0	1 277	1 277
30202	19 858	0	19 858	346	0	346	0	0	0	20 204	0	20 204
30204	2 850	0	2 850	0	0	0	173	0	173	2 677	0	2 677
30213	4 909	1 629	6 538	25 472	11 240	36 712	26 554	10 621	37 175	3 827	2 248	6 075
30302	244 805	103 701	348 506	3 567 241	705 677	4 272 918	3 636 204	709 535	4 345 739	175 842	99 843	275 685
30402	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
30602	874	0	874	186 792	0	186 792	187 655	0	187 655	11	0	11
32002	95 000	0	95 000	1 912 000	0	1 912 000	1 812 000	0	1 812 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32108	0	785	785	0	82	82	0	44	44	0	823	823
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	3 096	0	3 096	0	0	0	450	0	450	2 646	0	2 646
45107	115 182	0	115 182	8 665	0	8 665	14 573	0	14 573	109 274	0	109 274
45108	6 696	0	6 696	1 086	0	1 086	57	0	57	7 725	0	7 725
45201	6 013	0	6 013	33 447	0	33 447	19 705	0	19 705	19 755	0	19 755
45203	22 250	0	22 250	60 960	0	60 960	77 250	0	77 250	5 960	0	5 960
45204	84 272	7 474	91 746	6 800	736	7 536	83 992	8 210	92 202	7 080	0	7 080
45205	37 786	0	37 786	85 452	0	85 452	75 479	0	75 479	47 759	0	47 759
45206	314 469	18 087	332 556	95 134	318	95 452	33 470	11 257	44 727	376 133	7 148	383 281
45207	246 169	71 458	317 627	2 145	1 637	3 782	62 747	5 749	68 496	185 567	67 346	252 913
45208	124 639	0	124 639	1 612	0	1 612	0	0	0	126 251	0	126 251
45407	2 272	0	2 272	1 588	0	1 588	100	0	100	3 760	0	3 760
45502	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45505	1 551	0	1 551	310	0	310	330	0	330	1 531	0	1 531
45506	22 732	606	23 338	2 289	14	2 303	1 624	40	1 664	23 397	580	23 977
45507	88 825	0	88 825	15 991	0	15 991	5 430	0	5 430	99 386	0	99 386
45812	35 110	0	35 110	3 006	0	3 006	2 410	0	2 410	35 706	0	35 706
45814	1 228	0	1 228	0	0	0	2	0	2	1 226	0	1 226
45815	737	0	737	193	0	193	119	0	119	811	0	811
45912	1 154	0	1 154	422	0	422	234	0	234	1 342	0	1 342
45915	136	0	136	72	0	72	29	0	29	179	0	179
47408	0	0	0	2 044 466	2 575 374	4 619 840	2 044 466	2 575 374	4 619 840	0	0	0
47423	5 161	5 989	11 150	29 694	73 322	103 016	29 841	69 331	99 172	5 014	9 980	14 994
47427	9 776	942	10 718	15 040	774	15 814	15 710	1 041	16 751	9 106	675	9 781
47801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	128 953	0	128 953	18 165	0	18 165	27 364	0	27 364	119 754	0	119 754
50106	102 047	0	102 047	1 045	0	1 045	6 568	0	6 568	96 524	0	96 524
50107	267 589	0	267 589	3 141	0	3 141	95 510	0	95 510	175 220	0	175 220
50118	0	0	0	17 267	0	17 267	17 267	0	17 267	0	0	0
50121	1 313	0	1 313	0	0	0	559	0	559	754	0	754
50211	0	13 876	13 876	0	1 527	1 527	0	770	770	0	14 633	14 633
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51404	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
51501	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
51503	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
51504	1 911	0	1 911	4	0	4	954	0	954	961	0	961
51505	69 065	0	69 065	4 889	0	4 889	7 107	0	7 107	66 847	0	66 847
51509	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52503	305	0	305	0	0	0	13	0	13	292	0	292
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	279	0	279	63	0	63	105	0	105	237	0	237
60306	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60308	1	0	1	95	0	95	96	0	96	0	0	0
60310	2	0	2	172	0	172	173	0	173	1	0	1
60312	803	0	803	15 465	0	15 465	3 243	0	3 243	13 025	0	13 025
60323	543	0	543	171	0	171	117	0	117	597	0	597
60401	118 577	0	118 577	1	0	1	0	0	0	118 578	0	118 578
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	39	0	39	16	0	16	16	0	16	39	0	39
61008	138	0	138	208	0	208	205	0	205	141	0	141
61009	157	0	157	99	0	99	114	0	114	142	0	142
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	117 353	0	117 353	117 353	0	117 353	0	0	0
61403	2 974	0	2 974	69	0	69	108	0	108	2 935	0	2 935
70606	642 906	0	642 906	99 537	0	99 537	92	0	92	742 351	0	742 351
70607	19 478	0	19 478	2 916	0	2 916	4 271	0	4 271	18 123	0	18 123
70608	232 264	0	232 264	30 038	0	30 038	0	0	0	262 302	0	262 302
70611	1 763	0	1 763	134	0	134	0	0	0	1 897	0	1 897
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
30126	17	0	17	66	0	66	69	0	69	20	0	20
30220	0	0	0	0	13 350	13 350	0	13 350	13 350	0	0	0
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30301	244 805	103 701	348 506	3 636 204	709 535	4 345 739	3 567 241	705 677	4 272 918	175 842	99 843	275 685
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	20	0	20	279	0	279	304	0	304	45	0	45
40701	604 499	1	604 500	2 589 482	1 040 879	3 630 361	2 477 759	1 040 878	3 518 637	492 776	0	492 776
40702	111 546	71	111 617	3 132 896	168 795	3 301 691	3 140 177	168 764	3 308 941	118 827	40	118 867
40703	8 036	0	8 036	1 579	0	1 579	1 540	0	1 540	7 997	0	7 997
40802	8 085	0	8 085	48 353	0	48 353	53 233	0	53 233	12 965	0	12 965
40817	2 150	0	2 150	297 464	7 553	305 017	297 297	7 553	304 850	1 983	0	1 983
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
40905	0	0	0	11 741	0	11 741	11 741	0	11 741	0	0	0
40906	0	0	0	15 247	0	15 247	15 247	0	15 247	0	0	0
40909	0	0	0	1 289	959	2 248	1 289	959	2 248	0	0	0
40910	0	0	0	631	221	852	631	221	852	0	0	0
40911	330	0	330	72 466	0	72 466	72 775	0	72 775	639	0	639
40912	0	0	0	3 126	11 870	14 996	3 126	11 870	14 996	0	0	0
40913	0	0	0	5 077	51 462	56 539	5 077	51 462	56 539	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	28 117	1 533	29 650	178 153	14 845	192 998	172 933	15 582	188 515	22 897	2 270	25 167
42306	913 066	155 945	1 069 011	164 822	20 836	185 658	128 297	22 675	150 972	876 541	157 784	1 034 325
42307	275	0	275	142	0	142	144	0	144	277	0	277
42601	444	211	655	893	11 044	11 937	700	10 835	11 535	251	2	253
42606	0	1 109	1 109	0	61	61	300	120	420	300	1 168	1 468
45115	908	0	908	209	0	209	165	0	165	864	0	864
45215	62 629	0	62 629	34 920	0	34 920	18 378	0	18 378	46 087	0	46 087
45515	3 075	0	3 075	15 617	0	15 617	16 650	0	16 650	4 108	0	4 108
45818	36 909	0	36 909	1 779	0	1 779	2 405	0	2 405	37 535	0	37 535
45918	1 100	0	1 100	5	0	5	332	0	332	1 427	0	1 427
47407	0	0	0	2 051 046	2 565 076	4 616 122	2 051 046	2 565 076	4 616 122	0	0	0
47411	5 992	60	6 052	69	3	72	2 353	13	2 366	8 276	70	8 346
47412	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	130	0	130	4 077	0	4 077	4 174	0	4 174	227	0	227
47422	1 137	286	1 423	130 292	68 730	199 022	130 538	69 021	199 559	1 383	577	1 960
47425	4 224	0	4 224	28 103	0	28 103	28 180	0	28 180	4 301	0	4 301
47426	187	0	187	2	0	2	183	0	183	368	0	368
47804	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50120	12 880	0	12 880	4 271	0	4 271	2 319	0	2 319	10 928	0	10 928
52305	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52306	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
60301	2 242	0	2 242	2 280	0	2 280	2 227	0	2 227	2 189	0	2 189
60305	1 997	0	1 997	5 728	0	5 728	5 691	0	5 691	1 960	0	1 960
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	144	0	144	159	0	159	343	0	343	328	0	328
60322	35	0	35	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	35	0	35
60324	148	0	148	0	0	0	112	0	112	260	0	260
60601	17 135	0	17 135	0	0	0	484	0	484	17 619	0	17 619
61301	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379
61304	70	0	70	32	0	32	6	0	6	44	0	44
70601	642 200	0	642 200	329	0	329	122 204	0	122 204	764 075	0	764 075
70602	3 057	0	3 057	0	0	0	38	0	38	3 095	0	3 095
70603	237 140	0	237 140	0	0	0	30 700	0	30 700	267 840	0	267 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 291	0	60 291	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	60 791	0	60 791
90901	593	0	593	2 532	0	2 532	3 122	0	3 122	3	0	3
90902	337 288	0	337 288	23 138	0	23 138	20 750	0	20 750	339 676	0	339 676
90905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	78 001	0	78 001	5 457	0	5 457	9 000	0	9 000	74 458	0	74 458
91203	0	0	0	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	0	0	0
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 352 394	155 134	2 507 528	208 238	6 660	214 898	396 454	16 069	412 523	2 164 178	145 725	2 309 903
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	4 280	0	4 280	0	0	0	34	0	34	4 246	0	4 246
91501	31 630	0	31 630	689	0	689	2 246	0	2 246	30 073	0	30 073
91604	20 619	0	20 619	1 486	0	1 486	1 562	0	1 562	20 543	0	20 543
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	1 024 257	0	1 024 257	621 754	0	621 754	473 827	0	473 827	1 172 184	0	1 172 184
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	6 483	0	6 483	945	0	945	0	0	0	5 538	0	5 538
91312	902 589	0	902 589	40 932	0	40 932	177 576	0	177 576	1 039 233	0	1 039 233
91315	27 025	0	27 025	5 000	0	5 000	0	0	0	22 025	0	22 025
91316	17 242	0	17 242	13 952	0	13 952	22 000	0	22 000	25 290	0	25 290
91317	47 968	598	48 566	404 309	8 516	412 825	410 882	11 123	422 005	54 541	3 205	57 746
91507	22 184	0	22 184	0	0	0	0	0	0	22 184	0	22 184
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	3 088 762	0	3 088 762	461 737	0	461 737	261 200	0	261 200	2 888 225	0	2 888 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	125 581	0	125 581	907 084	439 244	1 346 328	1 009 738	436 112	1 445 850	22 927	3 132	26 059
93801	242	0	242	9 616	0	9 616	9 770	0	9 770	88	0	88
Пассив
96001	0	125 335	125 335	172 033	1 274 156	1 446 189	175 119	1 171 836	1 346 955	3 086	23 015	26 101
96801	488	0	488	9 770	0	9 770	9 328	0	9 328	46	0	46
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 048 745,0000	0	0	29 477,0000	0	0	137 915,0000	0	0	940 307,0000
Пассив
98050	0	0	982 731,0000	0	0	123 701,0000	0	0	81 277,0000	0	0	940 307,0000
98070	0	0	66 014,0000	0	0	80 864,0000	0	0	14 850,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?