Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 772	10 798	34 570	635 521	264 950	900 471	621 006	253 744	874 750	38 287	22 004	60 291
20207	389	0	389	9 093	0	9 093	9 019	0	9 019	463	0	463
20209	9 763	253	10 016	423 154	60 538	483 692	429 890	59 585	489 475	3 027	1 206	4 233
30102	25 478	0	25 478	11 217 632	0	11 217 632	11 218 972	0	11 218 972	24 138	0	24 138
30110	6 634	87 594	94 228	901 621	1 577 465	2 479 086	905 413	1 637 543	2 542 956	2 842	27 516	30 358
30114	0	176 061	176 061	0	1 521 774	1 521 774	0	1 556 556	1 556 556	0	141 279	141 279
30202	19 797	0	19 797	312	0	312	0	0	0	20 109	0	20 109
30204	2 688	0	2 688	87	0	87	0	0	0	2 775	0	2 775
30213	657	471	1 128	3 576	139	3 715	3 046	250	3 296	1 187	360	1 547
30233	1	0	1	11	17	28	11	17	28	1	0	1
30302	111 909	34 576	146 485	1 890 498	1 176 688	3 067 186	1 826 265	1 201 837	3 028 102	176 142	9 427	185 569
30602	405	160	565	294 988	29 965	324 953	294 319	29 959	324 278	1 074	166	1 240
32002	0	0	0	3 045 000	0	3 045 000	2 755 000	0	2 755 000	290 000	0	290 000
32003	205 000	0	205 000	915 000	0	915 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32108	0	727	727	0	74	74	0	43	43	0	758	758
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
45107	79 637	0	79 637	15 447	0	15 447	11 579	0	11 579	83 505	0	83 505
45201	14 802	0	14 802	21 625	0	21 625	20 966	0	20 966	15 461	0	15 461
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	0	0	0	52 075	7 214	59 289	50 665	0	50 665	1 410	7 214	8 624
45205	38 878	4 844	43 722	23 525	465	23 990	14 875	5 309	20 184	47 528	0	47 528
45206	200 939	28 959	229 898	33 500	2 381	35 881	12 103	3 399	15 502	222 336	27 941	250 277
45207	182 341	0	182 341	26 800	0	26 800	4 277	0	4 277	204 864	0	204 864
45208	70 000	0	70 000	2 454	0	2 454	0	0	0	72 454	0	72 454
45407	2 572	0	2 572	0	0	0	100	0	100	2 472	0	2 472
45505	2 480	44 382	46 862	99	3 723	3 822	489	48 105	48 594	2 090	0	2 090
45506	22 057	615	22 672	1 324	56	1 380	1 892	37	1 929	21 489	634	22 123
45507	93 948	0	93 948	7 504	0	7 504	10 711	0	10 711	90 741	0	90 741
45509	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45812	28 504	0	28 504	2 340	0	2 340	8	0	8	30 836	0	30 836
45814	1 247	0	1 247	0	0	0	14	0	14	1 233	0	1 233
45815	567	0	567	227	0	227	83	0	83	711	0	711
45912	1 068	0	1 068	501	0	501	388	0	388	1 181	0	1 181
45915	126	0	126	74	0	74	44	0	44	156	0	156
47408	0	0	0	5 198 259	5 158 268	10 356 527	5 198 259	5 158 268	10 356 527	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 112	467	6 579	32 447	92 161	124 608	32 370	92 234	124 604	6 189	394	6 583
47427	8 718	352	9 070	9 830	703	10 533	12 773	725	13 498	5 775	330	6 105
47801	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
50104	10 066	0	10 066	146 726	0	146 726	1 735	0	1 735	155 057	0	155 057
50106	102 229	0	102 229	1 101	0	1 101	2 599	0	2 599	100 731	0	100 731
50107	345 246	0	345 246	11 280	0	11 280	92 555	0	92 555	263 971	0	263 971
50121	6 300	0	6 300	118	0	118	3 006	0	3 006	3 412	0	3 412
50211	0	67 281	67 281	0	6 601	6 601	0	34 539	34 539	0	39 343	39 343
50606	1	0	1	68 874	0	68 874	41 738	0	41 738	27 137	0	27 137
50621	0	0	0	717	0	717	15	0	15	702	0	702
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	80 221	0	80 221	80 221	0	80 221	0	0	0
51502	0	0	0	100 201	0	100 201	75 201	0	75 201	25 000	0	25 000
51504	15 207	0	15 207	51	0	51	4 746	0	4 746	10 512	0	10 512
51505	57 384	0	57 384	5 922	0	5 922	0	0	0	63 306	0	63 306
51509	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52503	543	0	543	0	0	0	40	0	40	503	0	503
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	690	0	690	137	0	137	449	0	449	378	0	378
60306	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60308	6	0	6	14	0	14	20	0	20	0	0	0
60310	4	0	4	162	0	162	163	0	163	3	0	3
60312	1 921	0	1 921	3 061	0	3 061	4 248	0	4 248	734	0	734
60323	258	0	258	291	0	291	52	0	52	497	0	497
60347	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60401	117 728	0	117 728	1 126	0	1 126	227	0	227	118 627	0	118 627
60701	1 707	0	1 707	1 076	0	1 076	1 125	0	1 125	1 658	0	1 658
61002	47	0	47	2	0	2	5	0	5	44	0	44
61008	168	0	168	163	0	163	194	0	194	137	0	137
61009	358	0	358	282	0	282	525	0	525	115	0	115
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	222 625	0	222 625	222 625	0	222 625	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 672	0	2 672	79	0	79	90	0	90	2 661	0	2 661
70606	323 138	0	323 138	125 497	0	125 497	3 027	0	3 027	445 608	0	445 608
70607	7 413	0	7 413	11 586	0	11 586	6 137	0	6 137	12 862	0	12 862
70608	120 220	0	120 220	34 847	0	34 847	0	0	0	155 067	0	155 067
70611	1 293	0	1 293	166	0	166	0	0	0	1 459	0	1 459
Пассив
10207	300 000	0	300 000	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	300 000	0	300 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 426	0	39 426	0	0	0	0	0	0	39 426	0	39 426
30126	9	0	9	7	0	7	16	0	16	18	0	18
30220	0	0	0	0	2 383	2 383	0	2 383	2 383	0	0	0
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30232	7	0	7	11	17	28	11	17	28	7	0	7
30301	111 909	34 576	146 485	1 826 265	1 201 837	3 028 102	1 890 498	1 176 688	3 067 186	176 142	9 427	185 569
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	433 577	5 378	438 955	3 889 194	3 090 660	6 979 854	3 999 135	3 085 282	7 084 417	543 518	0	543 518
40702	111 543	11 820	123 363	3 111 710	341 646	3 453 356	3 124 322	335 305	3 459 627	124 155	5 479	129 634
40703	3 253	0	3 253	2 278	0	2 278	10 585	0	10 585	11 560	0	11 560
40802	4 582	0	4 582	54 059	0	54 059	55 207	0	55 207	5 730	0	5 730
40817	10 044	0	10 044	100 905	47 217	148 122	91 541	47 217	138 758	680	0	680
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
40906	0	0	0	19 307	0	19 307	19 307	0	19 307	0	0	0
40909	0	0	0	413	1 611	2 024	413	1 611	2 024	0	0	0
40910	0	0	0	50	38	88	50	38	88	0	0	0
40911	668	0	668	24 251	0	24 251	23 971	0	23 971	388	0	388
40912	0	0	0	1 781	5 435	7 216	1 781	5 435	7 216	0	0	0
40913	0	0	0	921	1 575	2 496	921	1 575	2 496	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	14 156	3 555	17 711	171 789	43 853	215 642	169 121	42 505	211 626	11 488	2 207	13 695
42306	926 195	153 488	1 079 683	149 226	37 124	186 350	136 032	38 486	174 518	913 001	154 850	1 067 851
42307	544	0	544	222	0	222	187	0	187	509	0	509
42601	0	0	0	50	2 007	2 057	494	2 007	2 501	444	0	444
42606	492	1 012	1 504	494	60	554	2	108	110	0	1 060	1 060
45115	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
45215	39 150	0	39 150	9 151	0	9 151	24 685	0	24 685	54 684	0	54 684
45515	3 633	0	3 633	685	0	685	682	0	682	3 630	0	3 630
45818	29 976	0	29 976	37	0	37	2 149	0	2 149	32 088	0	32 088
45918	929	0	929	43	0	43	82	0	82	968	0	968
47407	0	0	0	5 145 779	5 205 370	10 351 149	5 145 779	5 205 370	10 351 149	0	0	0
47411	2 331	33	2 364	35	1	36	936	11	947	3 232	43	3 275
47412	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	58	0	58	26 602	0	26 602	26 580	0	26 580	36	0	36
47422	57	8	65	95 209	5 471	100 680	95 162	6 066	101 228	10	603	613
47425	6 947	0	6 947	40 791	0	40 791	38 904	0	38 904	5 060	0	5 060
47426	187	0	187	0	0	0	187	0	187	374	0	374
47804	360	0	360	340	0	340	0	0	0	20	0	20
50120	2 662	0	2 662	227	0	227	4 972	0	4 972	7 407	0	7 407
50620	0	0	0	4 893	0	4 893	6 409	0	6 409	1 516	0	1 516
52301	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495	0	0	0
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	8 788	0	8 788	0	0	0	0	0	0	8 788	0	8 788
60301	1 986	0	1 986	2 068	0	2 068	2 154	0	2 154	2 072	0	2 072
60305	1 716	0	1 716	5 234	0	5 234	5 087	0	5 087	1 569	0	1 569
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	183	0	183	216	0	216	225	0	225	192	0	192
60322	19	0	19	3 807	0	3 807	3 818	0	3 818	30	0	30
60324	98	0	98	0	0	0	50	0	50	148	0	148
60601	15 945	0	15 945	226	0	226	490	0	490	16 209	0	16 209
61304	41	0	41	9	0	9	2	0	2	34	0	34
70601	313 707	0	313 707	0	0	0	113 576	0	113 576	427 283	0	427 283
70602	6 197	0	6 197	8 188	0	8 188	5 190	0	5 190	3 199	0	3 199
70603	122 117	0	122 117	0	0	0	37 355	0	37 355	159 472	0	159 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 141	0	11 141	0	0	0	0	0	0	11 141	0	11 141
90901	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
90902	360 561	0	360 561	31 405	0	31 405	77 450	0	77 450	314 516	0	314 516
90905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	78 001	0	78 001	106 500	0	106 500	80 000	0	80 000	104 501	0	104 501
91203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 512 774	106 515	1 619 289	109 544	9 992	119 536	32 711	41 468	74 179	1 589 607	75 039	1 664 646
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	5 414	0	5 414	0	0	0	1 051	0	1 051	4 363	0	4 363
91501	31 679	0	31 679	134	0	134	105	0	105	31 708	0	31 708
91604	17 493	0	17 493	1 443	0	1 443	644	0	644	18 292	0	18 292
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	985 933	0	985 933	320 945	0	320 945	289 174	0	289 174	1 017 704	0	1 017 704
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
91312	809 761	0	809 761	78 465	0	78 465	140 962	0	140 962	872 258	0	872 258
91315	29 396	0	29 396	0	0	0	0	0	0	29 396	0	29 396
91316	67 626	0	67 626	29 669	0	29 669	36 000	0	36 000	73 957	0	73 957
91317	53 767	2 629	56 396	173 281	7 360	180 641	138 276	5 308	143 584	18 762	577	19 339
91507	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 172 111	0	2 172 111	313 509	0	313 509	339 097	0	339 097	2 197 699	0	2 197 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	249 454	1 384	250 838	2 531 939	272 350	2 804 289	2 678 198	273 734	2 951 932	103 195	0	103 195
93801	4	0	4	16 438	0	16 438	16 331	0	16 331	111	0	111
Пассив
96001	1 386	249 368	250 754	273 797	2 678 707	2 952 504	272 411	2 532 640	2 805 051	0	103 301	103 301
96801	88	0	88	16 080	0	16 080	15 997	0	15 997	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 959 785,0000	0	0	383 974,0000	0	0	1 229 014,0000	0	0	2 114 745,0000
Пассив
98050	0	0	2 959 785,0000	0	0	1 229 014,0000	0	0	383 974,0000	0	0	2 114 745,0000

Страница была полезной?