Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 619	12 171	42 790	541 073	157 367	698 440	547 920	158 740	706 660	23 772	10 798	34 570
20207	259	0	259	7 827	0	7 827	7 697	0	7 697	389	0	389
20209	4 278	998	5 276	378 418	31 735	410 153	372 933	32 480	405 413	9 763	253	10 016
30102	169 064	0	169 064	12 682 736	0	12 682 736	12 826 322	0	12 826 322	25 478	0	25 478
30110	3 060	7 688	10 748	1 377 121	1 169 520	2 546 641	1 373 547	1 089 614	2 463 161	6 634	87 594	94 228
30114	0	2 096	2 096	0	1 078 895	1 078 895	0	904 930	904 930	0	176 061	176 061
30202	18 293	0	18 293	1 504	0	1 504	0	0	0	19 797	0	19 797
30204	2 659	0	2 659	29	0	29	0	0	0	2 688	0	2 688
30213	581	425	1 006	2 628	69	2 697	2 552	23	2 575	657	471	1 128
30233	1	0	1	11	116	127	11	116	127	1	0	1
30302	199 857	27 337	227 194	1 846 099	852 532	2 698 631	1 934 047	845 293	2 779 340	111 909	34 576	146 485
30602	355	162	517	284 835	6	284 841	284 785	8	284 793	405	160	565
32002	290 000	0	290 000	5 074 000	0	5 074 000	5 364 000	0	5 364 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 768 000	0	1 768 000	1 563 000	0	1 563 000	205 000	0	205 000
32108	0	737	737	0	28	28	0	38	38	0	727	727
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	80 088	0	80 088	6 068	0	6 068	6 519	0	6 519	79 637	0	79 637
45201	15 501	0	15 501	28 086	0	28 086	28 785	0	28 785	14 802	0	14 802
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	40 955	5 362	46 317	15 160	190	15 350	17 237	708	17 945	38 878	4 844	43 722
45206	206 106	29 597	235 703	21 489	642	22 131	26 656	1 280	27 936	200 939	28 959	229 898
45207	184 313	0	184 313	2 000	0	2 000	3 972	0	3 972	182 341	0	182 341
45208	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	2 056	0	2 056	600	0	600	84	0	84	2 572	0	2 572
45505	3 464	45 359	48 823	102	985	1 087	1 086	1 962	3 048	2 480	44 382	46 862
45506	20 736	0	20 736	2 110	623	2 733	789	8	797	22 057	615	22 672
45507	91 117	0	91 117	4 279	0	4 279	1 448	0	1 448	93 948	0	93 948
45509	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45812	26 164	0	26 164	2 340	0	2 340	0	0	0	28 504	0	28 504
45814	1 247	0	1 247	9	0	9	9	0	9	1 247	0	1 247
45815	624	0	624	0	0	0	57	0	57	567	0	567
45912	1 088	0	1 088	182	0	182	202	0	202	1 068	0	1 068
45915	113	0	113	47	0	47	34	0	34	126	0	126
47408	0	0	0	2 405 433	2 700 059	5 105 492	2 405 433	2 700 059	5 105 492	0	0	0
47423	6 562	1 649	8 211	7 422	37 357	44 779	7 872	38 539	46 411	6 112	467	6 579
47427	6 169	73	6 242	8 922	790	9 712	6 373	511	6 884	8 718	352	9 070
47801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50104	170 238	0	170 238	1 054	0	1 054	161 226	0	161 226	10 066	0	10 066
50106	104 425	0	104 425	2 295	0	2 295	4 491	0	4 491	102 229	0	102 229
50107	324 097	0	324 097	61 138	0	61 138	39 989	0	39 989	345 246	0	345 246
50121	7 956	0	7 956	753	0	753	2 409	0	2 409	6 300	0	6 300
50211	0	67 722	67 722	0	3 058	3 058	0	3 499	3 499	0	67 281	67 281
50606	25 769	0	25 769	0	0	0	25 768	0	25 768	1	0	1
50621	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	63 153	0	63 153	63 153	0	63 153	0	0	0
51502	10 000	0	10 000	50 153	0	50 153	60 153	0	60 153	0	0	0
51504	18 017	0	18 017	190	0	190	3 000	0	3 000	15 207	0	15 207
51505	57 130	0	57 130	254	0	254	0	0	0	57 384	0	57 384
51509	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
52503	614	0	614	0	0	0	71	0	71	543	0	543
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	660	0	660	129	0	129	99	0	99	690	0	690
60306	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60308	0	0	0	16	5	21	10	5	15	6	0	6
60310	4	0	4	208	0	208	208	0	208	4	0	4
60312	1 554	0	1 554	3 511	0	3 511	3 144	0	3 144	1 921	0	1 921
60323	162	0	162	112	0	112	16	0	16	258	0	258
60401	117 731	0	117 731	0	0	0	3	0	3	117 728	0	117 728
60701	1 658	0	1 658	49	0	49	0	0	0	1 707	0	1 707
61002	38	0	38	10	0	10	1	0	1	47	0	47
61008	149	0	149	135	0	135	116	0	116	168	0	168
61009	91	0	91	475	0	475	208	0	208	358	0	358
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	287 665	0	287 665	287 665	0	287 665	0	0	0
61403	2 412	0	2 412	352	0	352	92	0	92	2 672	0	2 672
70606	261 578	0	261 578	61 629	0	61 629	69	0	69	323 138	0	323 138
70607	7 570	0	7 570	839	0	839	996	0	996	7 413	0	7 413
70608	100 837	0	100 837	20 445	0	20 445	1 062	0	1 062	120 220	0	120 220
70611	1 135	0	1 135	158	0	158	0	0	0	1 293	0	1 293
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 426	0	39 426	0	0	0	0	0	0	39 426	0	39 426
30126	8	0	8	5	0	5	6	0	6	9	0	9
30220	0	0	0	0	82 626	82 626	0	82 626	82 626	0	0	0
30223	4	0	4	141	0	141	137	0	137	0	0	0
30232	7	0	7	11	116	127	11	116	127	7	0	7
30301	199 857	27 337	227 194	1 934 047	845 293	2 779 340	1 846 099	852 532	2 698 631	111 909	34 576	146 485
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	480 434	0	480 434	3 375 051	1 937 387	5 312 438	3 328 194	1 942 765	5 270 959	433 577	5 378	438 955
40702	176 715	7 501	184 216	3 189 075	259 183	3 448 258	3 123 903	263 502	3 387 405	111 543	11 820	123 363
40703	4 107	0	4 107	4 338	0	4 338	3 484	0	3 484	3 253	0	3 253
40802	5 775	0	5 775	53 195	0	53 195	52 002	0	52 002	4 582	0	4 582
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	707	0	707	30 543	1 057	31 600	39 880	1 057	40 937	10 044	0	10 044
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
40906	0	0	0	15 557	0	15 557	15 557	0	15 557	0	0	0
40909	0	0	0	904	630	1 534	904	630	1 534	0	0	0
40910	0	0	0	44	49	93	44	49	93	0	0	0
40911	534	0	534	14 733	0	14 733	14 867	0	14 867	668	0	668
40912	0	0	0	1 108	2 808	3 916	1 108	2 808	3 916	0	0	0
40913	0	0	0	1 001	881	1 882	1 001	881	1 882	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	15 957	2 464	18 421	267 068	22 462	289 530	265 267	23 553	288 820	14 156	3 555	17 711
42306	961 814	158 128	1 119 942	255 113	22 420	277 533	219 494	17 780	237 274	926 195	153 488	1 079 683
42307	531	0	531	239	0	239	252	0	252	544	0	544
42601	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
42606	318	1 021	1 339	0	52	52	174	43	217	492	1 012	1 504
45215	34 338	0	34 338	3 777	0	3 777	8 589	0	8 589	39 150	0	39 150
45515	3 728	0	3 728	293	0	293	198	0	198	3 633	0	3 633
45818	27 426	0	27 426	17	0	17	2 567	0	2 567	29 976	0	29 976
45918	784	0	784	12	0	12	157	0	157	929	0	929
47407	0	0	0	2 696 133	2 405 434	5 101 567	2 696 133	2 405 434	5 101 567	0	0	0
47411	1 551	25	1 576	31	2	33	811	10	821	2 331	33	2 364
47416	20	0	20	5 436	0	5 436	5 474	0	5 474	58	0	58
47422	102	9	111	66 885	2 356	69 241	66 840	2 355	69 195	57	8	65
47425	5 555	0	5 555	18 520	0	18 520	19 912	0	19 912	6 947	0	6 947
47426	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
47804	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
50120	5 118	0	5 118	2 988	0	2 988	532	0	532	2 662	0	2 662
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	9 288	0	9 288	500	0	500	0	0	0	8 788	0	8 788
60301	2 733	0	2 733	2 780	0	2 780	2 033	0	2 033	1 986	0	1 986
60305	1 682	0	1 682	4 705	0	4 705	4 739	0	4 739	1 716	0	1 716
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	225	0	225	269	0	269	227	0	227	183	0	183
60322	57	0	57	4 579	0	4 579	4 541	0	4 541	19	0	19
60324	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
60601	15 450	0	15 450	0	0	0	495	0	495	15 945	0	15 945
61304	30	0	30	9	0	9	20	0	20	41	0	41
70601	254 492	0	254 492	1	0	1	59 216	0	59 216	313 707	0	313 707
70602	5 846	0	5 846	2 450	0	2 450	2 801	0	2 801	6 197	0	6 197
70603	103 667	0	103 667	1 063	0	1 063	19 513	0	19 513	122 117	0	122 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	5 691	0	5 691	0	0	0	11 141	0	11 141
90901	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
90902	323 961	0	323 961	52 309	0	52 309	15 709	0	15 709	360 561	0	360 561
91202	91 001	0	91 001	50 000	0	50 000	63 000	0	63 000	78 001	0	78 001
91203	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 261 978	108 577	1 370 555	253 152	2 942	256 094	2 356	5 004	7 360	1 512 774	106 515	1 619 289
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	5 469	0	5 469	0	0	0	55	0	55	5 414	0	5 414
91501	31 679	0	31 679	0	0	0	0	0	0	31 679	0	31 679
91604	16 779	0	16 779	1 468	0	1 468	754	0	754	17 493	0	17 493
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	879 215	0	879 215	275 092	0	275 092	168 374	0	168 374	985 933	0	985 933
Пассив
91003	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	11 311	0	11 311	4 828	0	4 828	0	0	0	6 483	0	6 483
91312	777 895	0	777 895	20 860	0	20 860	52 726	0	52 726	809 761	0	809 761
91315	29 396	0	29 396	0	0	0	0	0	0	29 396	0	29 396
91316	6 282	0	6 282	7 256	0	7 256	68 600	0	68 600	67 626	0	67 626
91317	35 842	2 218	38 060	133 764	133	133 897	151 689	544	152 233	53 767	2 629	56 396
91507	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	1 893 427	0	1 893 427	149 959	0	149 959	428 643	0	428 643	2 172 111	0	2 172 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 040	0	4 040	1 407 011	328 708	1 735 719	1 161 597	327 324	1 488 921	249 454	1 384	250 838
93801	0	0	0	7 019	0	7 019	7 015	0	7 015	4	0	4
Пассив
96001	0	4 039	4 039	326 812	1 164 729	1 491 541	328 198	1 410 058	1 738 256	1 386	249 368	250 754
96801	1	0	1	7 015	0	7 015	7 102	0	7 102	88	0	88
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 248 031,0000	0	0	141 638,0000	0	0	429 884,0000	0	0	2 959 785,0000
Пассив
98050	0	0	3 248 031,0000	0	0	354 384,0000	0	0	66 138,0000	0	0	2 959 785,0000

Страница была полезной?