Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 125	8 158	36 283	317 373	45 814	363 187	316 340	45 793	362 133	29 158	8 179	37 337
20207	167	0	167	8 313	0	8 313	8 337	0	8 337	143	0	143
20208	789	0	789	1 032	0	1 032	1 821	0	1 821	0	0	0
20209	4 881	610	5 491	190 779	14 063	204 842	192 731	13 981	206 712	2 929	692	3 621
30102	150 635	0	150 635	7 664 091	0	7 664 091	7 734 735	0	7 734 735	79 991	0	79 991
30110	2 635	62 509	65 144	493 344	1 443 221	1 936 565	493 249	1 432 035	1 925 284	2 730	73 695	76 425
30202	9 090	0	9 090	970	0	970	0	0	0	10 060	0	10 060
30204	1 534	0	1 534	3	0	3	0	0	0	1 537	0	1 537
30210	0	0	0	7 049	0	7 049	0	0	0	7 049	0	7 049
30213	1 030	195	1 225	1 505	245	1 750	2 132	12	2 144	403	428	831
30221	0	0	0	0	50 322	50 322	0	41 640	41 640	0	8 682	8 682
30233	12	0	12	3 446	20	3 466	3 449	20	3 469	9	0	9
30302	538 729	71 359	610 088	1 714 840	872 047	2 586 887	1 722 788	911 596	2 634 384	530 781	31 810	562 591
30602	307	0	307	290 029	0	290 029	289 363	0	289 363	973	0	973
32002	18 000	0	18 000	2 412 000	0	2 412 000	2 377 000	0	2 377 000	53 000	0	53 000
32003	0	0	0	766 000	0	766 000	766 000	0	766 000	0	0	0
32004	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
32108	0	778	778	0	12	12	0	31	31	0	759	759
45106	39 400	0	39 400	0	0	0	39 400	0	39 400	0	0	0
45107	37 300	0	37 300	12 373	0	12 373	2 243	0	2 243	47 430	0	47 430
45108	832	0	832	0	0	0	59	0	59	773	0	773
45201	16 318	0	16 318	28 564	0	28 564	29 269	0	29 269	15 613	0	15 613
45204	12 950	9 108	22 058	23 060	7 949	31 009	3 240	9 243	12 483	32 770	7 814	40 584
45205	20 199	0	20 199	15 712	0	15 712	12 574	0	12 574	23 337	0	23 337
45206	138 570	32 518	171 088	20 000	934	20 934	7 101	1 446	8 547	151 469	32 006	183 475
45207	145 988	0	145 988	13 000	0	13 000	839	0	839	158 149	0	158 149
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 472	0	2 472	0	0	0	83	0	83	2 389	0	2 389
45505	3 270	0	3 270	315	0	315	269	0	269	3 316	0	3 316
45506	13 790	0	13 790	1 068	0	1 068	890	0	890	13 968	0	13 968
45507	42 431	11 291	53 722	14 190	325	14 515	917	504	1 421	55 704	11 112	66 816
45509	9	0	9	76	0	76	85	0	85	0	0	0
45812	20 647	0	20 647	2 140	0	2 140	12	0	12	22 775	0	22 775
45814	1 267	0	1 267	0	0	0	13	0	13	1 254	0	1 254
45815	599	0	599	99	0	99	83	0	83	615	0	615
45912	558	0	558	2	0	2	364	0	364	196	0	196
45915	71	0	71	70	0	70	18	0	18	123	0	123
47408	0	0	0	1 769 307	1 810 941	3 580 248	1 769 307	1 810 941	3 580 248	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 443	469	6 912	2 930	7 240	10 170	2 926	7 377	10 303	6 447	332	6 779
47427	4 873	434	5 307	6 473	443	6 916	6 640	875	7 515	4 706	2	4 708
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50104	174 733	0	174 733	48 249	0	48 249	56 139	0	56 139	166 843	0	166 843
50106	64 690	0	64 690	49 284	0	49 284	38 385	0	38 385	75 589	0	75 589
50107	458 636	0	458 636	29 408	0	29 408	69 051	0	69 051	418 993	0	418 993
50121	10 808	0	10 808	1 883	0	1 883	4 378	0	4 378	8 313	0	8 313
50211	0	31 161	31 161	0	725	725	0	2 789	2 789	0	29 097	29 097
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50621	0	0	0	1 474	0	1 474	0	0	0	1 474	0	1 474
51404	385	0	385	1	0	1	0	0	0	386	0	386
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51504	10 095	0	10 095	70	0	70	1 000	0	1 000	9 165	0	9 165
51505	10 002	0	10 002	389	0	389	3 300	0	3 300	7 091	0	7 091
51509	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
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60302	1 443	0	1 443	1 834	0	1 834	283	0	283	2 994	0	2 994
60306	1	0	1	1 423	0	1 423	1 424	0	1 424	0	0	0
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70711	6 915	0	6 915	0	0	0	6 915	0	6 915	0	0	0
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
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40702	97 546	2 318	99 864	2 317 626	772 033	3 089 659	2 385 690	775 980	3 161 670	165 610	6 265	171 875
40703	13 755	0	13 755	8 610	0	8 610	4 628	0	4 628	9 773	0	9 773
40802	2 147	0	2 147	28 942	0	28 942	30 417	0	30 417	3 622	0	3 622
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	8 238	0	8 238	26 718	85	26 803	23 102	85	23 187	4 622	0	4 622
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1	0	1	1 090	0	1 090	1 089	0	1 089	0	0	0
40906	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
40909	0	0	0	593	454	1 047	593	454	1 047	0	0	0
40910	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
40911	655	0	655	17 902	0	17 902	17 849	0	17 849	602	0	602
40912	0	0	0	772	827	1 599	772	827	1 599	0	0	0
40913	0	0	0	182	16	198	182	16	198	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	29 393	737	30 130	142 722	14 754	157 476	122 734	16 387	139 121	9 405	2 370	11 775
42306	978 229	151 531	1 129 760	109 619	22 798	132 417	124 771	22 141	146 912	993 381	150 874	1 144 255
42307	275	0	275	204	0	204	230	0	230	301	0	301
42601	0	0	0	0	2 638	2 638	0	2 638	2 638	0	0	0
42606	305	1 052	1 357	0	41	41	2	21	23	307	1 032	1 339
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45215	16 371	0	16 371	1 195	0	1 195	2 413	0	2 413	17 589	0	17 589
45515	1 137	0	1 137	60	0	60	191	0	191	1 268	0	1 268
45818	22 459	0	22 459	73	0	73	739	0	739	23 125	0	23 125
45918	279	0	279	37	0	37	3	0	3	245	0	245
47407	0	0	0	1 789 457	1 789 523	3 578 980	1 789 457	1 789 523	3 578 980	0	0	0
47411	492	1	493	2	1	3	93	0	93	583	0	583
47412	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47416	68	0	68	9 389	0	9 389	9 488	0	9 488	167	0	167
47422	20	54	74	12 935	514	13 449	12 935	522	13 457	20	62	82
47425	6 498	0	6 498	1 009	0	1 009	949	0	949	6 438	0	6 438
47426	187	0	187	216	0	216	385	0	385	356	0	356
47804	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
50120	5 278	0	5 278	2 389	0	2 389	862	0	862	3 751	0	3 751
50219	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
50620	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
52301	104	0	104	1 104	0	1 104	1 400	0	1 400	400	0	400
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	17 700	0	17 700	400	0	400	0	0	0	17 300	0	17 300
52306	9 788	0	9 788	0	0	0	0	0	0	9 788	0	9 788
60301	2 764	0	2 764	2 634	0	2 634	2 810	0	2 810	2 940	0	2 940
60305	1 664	0	1 664	5 033	0	5 033	4 783	0	4 783	1 414	0	1 414
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60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
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60322	75	0	75	38	0	38	44	0	44	81	0	81
60324	123	0	123	0	0	0	24	0	24	147	0	147
60601	13 220	0	13 220	0	0	0	507	0	507	13 727	0	13 727
61304	26	0	26	6	0	6	1	0	1	21	0	21
70601	29 205	0	29 205	0	0	0	30 460	0	30 460	59 665	0	59 665
70602	2 388	0	2 388	3 860	0	3 860	6 918	0	6 918	5 446	0	5 446
70603	17 577	0	17 577	0	0	0	17 913	0	17 913	35 490	0	35 490
70701	544 270	0	544 270	544 270	0	544 270	0	0	0	0	0	0
70702	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0
70703	305 513	0	305 513	305 513	0	305 513	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	849 845	0	849 845	855 095	0	855 095	5 250	0	5 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
90902	409 797	0	409 797	16 506	0	16 506	13 131	0	13 131	413 172	0	413 172
90905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	25 612	0	25 612	1 402	0	1 402	9 300	0	9 300	17 714	0	17 714
91203	2	0	2	9 301	0	9 301	9 303	0	9 303	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 276 832	82 208	1 359 040	66 382	11 297	77 679	54 567	13 407	67 974	1 288 647	80 098	1 368 745
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	17 521	0	17 521	0	0	0	242	0	242	17 279	0	17 279
91501	31 593	0	31 593	0	0	0	0	0	0	31 593	0	31 593
91604	15 617	0	15 617	254	0	254	19	0	19	15 852	0	15 852
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
99998	723 874	0	723 874	194 046	0	194 046	184 681	0	184 681	733 239	0	733 239
Пассив
91003	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	5 605	0	5 605	67	0	67	0	0	0	5 538	0	5 538
91312	524 939	0	524 939	14 595	0	14 595	57 078	0	57 078	567 422	0	567 422
91315	82 634	0	82 634	0	0	0	0	0	0	82 634	0	82 634
91316	49 849	0	49 849	12 568	0	12 568	0	0	0	37 281	0	37 281
91317	42 398	0	42 398	148 666	7 814	156 480	128 182	7 814	135 996	21 914	0	21 914
91507	18 402	0	18 402	0	0	0	1	0	1	18 403	0	18 403
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 913 160	0	1 913 160	97 994	0	97 994	103 166	0	103 166	1 918 332	0	1 918 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 244	39 755	79 999	342 167	477 236	819 403	373 751	516 991	890 742	8 660	0	8 660
93301	3 805	3 691	7 496	98 588	95 520	194 108	102 393	99 211	201 604	0	0	0
93302	0	0	0	98 588	96 985	195 573	98 588	96 985	195 573	0	0	0
93303	98 588	97 906	196 494	0	1 112	1 112	98 588	99 018	197 606	0	0	0
93801	741	0	741	8 453	0	8 453	9 172	0	9 172	22	0	22
Пассив
96001	39 765	40 053	79 818	503 421	386 329	889 750	463 656	354 958	818 614	0	8 682	8 682
96301	3 784	3 709	7 493	102 358	99 230	201 588	98 574	95 521	194 095	0	0	0
96302	0	0	0	98 574	96 985	195 559	98 574	96 985	195 559	0	0	0
96303	98 574	97 906	196 480	98 574	99 018	197 592	0	1 112	1 112	0	0	0
96801	939	0	939	12 579	0	12 579	11 640	0	11 640	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 741 439,0000	0	0	281 073,0000	0	0	129 592,0000	0	0	1 892 920,0000
Пассив
98050	0	0	1 741 439,0000	0	0	118 592,0000	0	0	270 073,0000	0	0	1 892 920,0000

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