Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 201	4 154	21 355	351 553	65 237	416 790	323 774	62 921	386 695	44 980	6 470	51 450
20207	310	0	310	8 018	0	8 018	8 082	0	8 082	246	0	246
20208	1 554	0	1 554	1 032	0	1 032	1 775	0	1 775	811	0	811
20209	3 201	842	4 043	168 815	17 226	186 041	170 763	17 707	188 470	1 253	361	1 614
30102	193 609	0	193 609	5 992 253	0	5 992 253	6 069 033	0	6 069 033	116 829	0	116 829
30110	1 323	22 670	23 993	118 005	1 830 584	1 948 589	118 806	1 845 633	1 964 439	522	7 621	8 143
30202	9 249	0	9 249	0	0	0	186	0	186	9 063	0	9 063
30204	1 374	0	1 374	53	0	53	0	0	0	1 427	0	1 427
30213	679	0	679	3 066	1	3 067	3 439	0	3 439	306	1	307
30221	0	7 691	7 691	0	1 387	1 387	0	9 078	9 078	0	0	0
30233	39	0	39	7 556	77	7 633	7 552	77	7 629	43	0	43
30302	391 031	226 193	617 224	2 449 194	459 306	2 908 500	2 383 716	617 348	3 001 064	456 509	68 151	524 660
30602	35	90	125	68 073	4	68 077	68 054	2	68 056	54	92	146
32002	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	1 017 000	0	1 017 000	36 000	0	36 000
32003	45 000	0	45 000	301 000	0	301 000	346 000	0	346 000	0	0	0
32108	0	807	807	0	36	36	0	22	22	0	821	821
45106	84 400	0	84 400	0	0	0	0	0	0	84 400	0	84 400
45107	15 238	0	15 238	4 896	0	4 896	702	0	702	19 432	0	19 432
45108	1 007	0	1 007	0	0	0	58	0	58	949	0	949
45201	312	0	312	16 860	0	16 860	3 446	0	3 446	13 726	0	13 726
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45205	46 393	0	46 393	61 078	0	61 078	71 479	0	71 479	35 992	0	35 992
45206	90 764	0	90 764	50 489	0	50 489	6 690	0	6 690	134 563	0	134 563
45207	116 879	0	116 879	0	0	0	647	0	647	116 232	0	116 232
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 722	0	2 722	0	0	0	83	0	83	2 639	0	2 639
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	3 892	0	3 892	176	0	176	288	0	288	3 780	0	3 780
45506	14 712	0	14 712	655	0	655	1 216	0	1 216	14 151	0	14 151
45507	42 197	0	42 197	8 040	12 874	20 914	2 331	0	2 331	47 906	12 874	60 780
45509	11	0	11	31	0	31	35	0	35	7	0	7
45812	27 068	0	27 068	4 800	0	4 800	8 203	0	8 203	23 665	0	23 665
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	13	0	13	1 267	0	1 267
45815	685	0	685	291	0	291	295	0	295	681	0	681
45912	762	0	762	21	0	21	589	0	589	194	0	194
45915	91	0	91	35	0	35	32	0	32	94	0	94
47408	0	3 142	3 142	2 380 770	2 219 853	4 600 623	2 380 770	2 222 995	4 603 765	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 090	322	8 412	17 201	21 961	39 162	18 011	21 756	39 767	7 280	527	7 807
47427	2 127	6	2 133	6 282	97	6 379	5 316	98	5 414	3 093	5	3 098
50104	172 055	0	172 055	1 398	0	1 398	1	0	1	173 452	0	173 452
50105	9 698	0	9 698	72	0	72	9 770	0	9 770	0	0	0
50106	41 369	0	41 369	598	0	598	1 301	0	1 301	40 666	0	40 666
50107	384 793	0	384 793	4 632	0	4 632	46 335	0	46 335	343 090	0	343 090
50121	8 364	0	8 364	758	0	758	2 374	0	2 374	6 748	0	6 748
50211	0	69 016	69 016	0	7 047	7 047	0	1 964	1 964	0	74 099	74 099
50606	10 020	0	10 020	0	0	0	10 020	0	10 020	0	0	0
50621	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
51501	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
51502	0	0	0	1 982	0	1 982	0	0	0	1 982	0	1 982
51503	2 423	0	2 423	7 455	0	7 455	2 250	0	2 250	7 628	0	7 628
51504	9 955	0	9 955	7 751	0	7 751	500	0	500	17 206	0	17 206
51505	12 492	0	12 492	341	0	341	3 000	0	3 000	9 833	0	9 833
51509	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
52503	3 520	0	3 520	27 899	0	27 899	30 420	0	30 420	999	0	999
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 548	0	1 548	415	0	415	204	0	204	1 759	0	1 759
60306	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	15	0	15	114	0	114	115	0	115	14	0	14
60312	942	0	942	1 894	0	1 894	1 965	0	1 965	871	0	871
60323	174	0	174	12	0	12	11	0	11	175	0	175
60401	116 904	0	116 904	14	0	14	13	0	13	116 905	0	116 905
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	41	0	41	8	0	8	6	0	6	43	0	43
61008	254	0	254	110	0	110	118	0	118	246	0	246
61009	82	0	82	40	0	40	14	0	14	108	0	108
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	72 402	0	72 402	72 402	0	72 402	0	0	0
61403	2 963	0	2 963	0	0	0	279	0	279	2 684	0	2 684
70606	401 157	0	401 157	67 426	0	67 426	77	0	77	468 506	0	468 506
70607	15 393	0	15 393	3 037	0	3 037	531	0	531	17 899	0	17 899
70608	250 909	0	250 909	23 621	0	23 621	0	0	0	274 530	0	274 530
70611	6 555	0	6 555	1 163	0	1 163	1 164	0	1 164	6 554	0	6 554
Пассив
10207	150 000	0	150 000	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 431	0	34 431	0	0	0	0	0	0	34 431	0	34 431
30220	0	0	0	0	934	934	0	934	934	0	0	0
30223	0	0	0	120	0	120	124	0	124	4	0	4
30232	92	0	92	4 348	89	4 437	4 261	89	4 350	5	0	5
30301	391 031	226 193	617 224	2 383 716	617 348	3 001 064	2 449 194	459 306	2 908 500	456 509	68 151	524 660
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	0	0	0	68	0	68	70	0	70	2	0	2
40701	207 978	226	208 204	2 386 737	1 739 552	4 126 289	2 344 895	1 743 097	4 087 992	166 136	3 771	169 907
40702	116 571	4 022	120 593	2 798 950	295 783	3 094 733	2 816 880	293 413	3 110 293	134 501	1 652	136 153
40703	8 409	0	8 409	3 793	0	3 793	1 317	0	1 317	5 933	0	5 933
40802	2 509	0	2 509	50 451	0	50 451	52 907	0	52 907	4 965	0	4 965
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 294	1	3 295	32 765	12 967	45 732	33 509	12 968	46 477	4 038	2	4 040
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	3	0	3	1 226	0	1 226	1 235	0	1 235	12	0	12
40906	0	0	0	7 453	0	7 453	7 453	0	7 453	0	0	0
40909	0	0	0	865	1 182	2 047	865	1 182	2 047	0	0	0
40910	0	0	0	13	12	25	13	12	25	0	0	0
40911	924	0	924	15 345	0	15 345	15 061	0	15 061	640	0	640
40912	0	0	0	625	1 262	1 887	625	1 262	1 887	0	0	0
40913	0	0	0	328	84	412	328	84	412	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	8 706	1 314	10 020	130 192	7 400	137 592	137 799	6 748	144 547	16 313	662	16 975
42306	795 007	139 233	934 240	120 424	14 656	135 080	144 834	17 510	162 344	819 417	142 087	961 504
42307	443	0	443	254	0	254	223	0	223	412	0	412
42606	297	1 072	1 369	0	29	29	2	57	59	299	1 100	1 399
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45215	15 558	0	15 558	10 716	0	10 716	12 262	0	12 262	17 104	0	17 104
45415	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
45515	1 502	0	1 502	265	0	265	384	0	384	1 621	0	1 621
45818	24 800	0	24 800	674	0	674	1 396	0	1 396	25 522	0	25 522
45918	301	0	301	50	0	50	4	0	4	255	0	255
47407	0	0	0	2 132 371	2 468 657	4 601 028	2 132 371	2 468 657	4 601 028	0	0	0
47411	1 801	189	1 990	785	13	798	926	24	950	1 942	200	2 142
47412	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
47416	52	0	52	1 025	0	1 025	1 013	0	1 013	40	0	40
47422	43	0	43	53 829	1 432	55 261	53 843	1 432	55 275	57	0	57
47425	7 587	0	7 587	19 689	0	19 689	19 664	0	19 664	7 562	0	7 562
47426	0	0	0	232	0	232	254	0	254	22	0	22
50120	948	0	948	262	0	262	3 167	0	3 167	3 853	0	3 853
50219	1 380	0	1 380	0	0	0	102	0	102	1 482	0	1 482
52301	0	0	0	89 243	0	89 243	89 243	0	89 243	0	0	0
52302	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
52304	89 243	0	89 243	89 243	0	89 243	0	0	0	0	0	0
52305	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52306	6 000	0	6 000	69 400	0	69 400	69 400	0	69 400	6 000	0	6 000
60301	3 176	0	3 176	2 755	0	2 755	2 058	0	2 058	2 479	0	2 479
60305	1 493	0	1 493	4 418	0	4 418	4 499	0	4 499	1 574	0	1 574
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	165	0	165	739	0	739	883	0	883	309	0	309
60322	50	0	50	12	0	12	34	0	34	72	0	72
60324	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
60601	12 137	0	12 137	5	0	5	515	0	515	12 647	0	12 647
61304	10	0	10	4	0	4	6	0	6	12	0	12
70601	417 230	0	417 230	26	0	26	64 724	0	64 724	481 928	0	481 928
70602	5 104	0	5 104	4 042	0	4 042	1 749	0	1 749	2 811	0	2 811
70603	254 822	0	254 822	0	0	0	25 493	0	25 493	280 315	0	280 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
90902	523 059	0	523 059	23 862	0	23 862	51 488	0	51 488	495 433	0	495 433
90905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91202	27 103	0	27 103	17 600	0	17 600	5 750	0	5 750	38 953	0	38 953
91203	2	0	2	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	2	0	2
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 025 615	0	1 025 615	234 462	0	234 462	91 613	0	91 613	1 168 464	0	1 168 464
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	33 139	0	33 139	0	0	0	0	0	0	33 139	0	33 139
91604	15 457	0	15 457	272	0	272	14	0	14	15 715	0	15 715
99998	507 441	0	507 441	340 848	0	340 848	209 777	0	209 777	638 512	0	638 512
Пассив
91311	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91312	371 792	0	371 792	15 130	0	15 130	109 592	0	109 592	466 254	0	466 254
91315	61 156	0	61 156	0	0	0	3 499	0	3 499	64 655	0	64 655
91316	30 093	0	30 093	5 090	0	5 090	0	0	0	25 003	0	25 003
91317	26 446	0	26 446	180 857	0	180 857	209 056	0	209 056	54 645	0	54 645
91507	16 098	0	16 098	8 700	0	8 700	18 701	0	18 701	26 099	0	26 099
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 669 380	0	1 669 380	154 165	0	154 165	281 496	0	281 496	1 796 711	0	1 796 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 665	101 687	160 352	392 184	862 774	1 254 958	449 279	910 422	1 359 701	1 570	54 039	55 609
93801	23	0	23	6 561	0	6 561	6 584	0	6 584	0	0	0
Пассив
96001	97 326	63 049	160 375	865 884	491 483	1 357 367	816 194	435 750	1 251 944	47 636	7 316	54 952
96801	0	0	0	5 928	0	5 928	6 585	0	6 585	657	0	657
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 883 195,0000	0	0	101 000,0000	0	0	115 584,0000	0	0	2 868 611,0000
Пассив
98050	0	0	2 883 195,0000	0	0	214 584,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 768 611,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?