Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 835	9 709	33 544	282 559	65 452	348 011	289 193	71 007	360 200	17 201	4 154	21 355
20207	163	0	163	8 092	0	8 092	7 945	0	7 945	310	0	310
20208	490	0	490	3 616	0	3 616	2 552	0	2 552	1 554	0	1 554
20209	1 184	355	1 539	207 215	18 750	225 965	205 198	18 263	223 461	3 201	842	4 043
30102	397 554	0	397 554	4 726 282	0	4 726 282	4 930 227	0	4 930 227	193 609	0	193 609
30110	1 537	14 627	16 164	182 098	1 882 783	2 064 881	182 312	1 874 740	2 057 052	1 323	22 670	23 993
30202	8 348	0	8 348	901	0	901	0	0	0	9 249	0	9 249
30204	1 296	0	1 296	78	0	78	0	0	0	1 374	0	1 374
30213	406	0	406	3 626	0	3 626	3 353	0	3 353	679	0	679
30221	0	3 040	3 040	0	7 702	7 702	0	3 051	3 051	0	7 691	7 691
30233	24	0	24	7 783	65	7 848	7 768	65	7 833	39	0	39
30302	49 775	105 621	155 396	1 599 201	143 823	1 743 024	1 257 945	23 251	1 281 196	391 031	226 193	617 224
30602	79	0	79	144 924	3 239	148 163	144 968	3 149	148 117	35	90	125
32002	54 000	0	54 000	1 066 000	0	1 066 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	433 000	52 202	485 202	388 000	52 202	440 202	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	797	797	0	58	58	0	48	48	0	807	807
45106	39 400	0	39 400	45 000	0	45 000	0	0	0	84 400	0	84 400
45107	12 270	0	12 270	3 741	0	3 741	773	0	773	15 238	0	15 238
45108	1 124	0	1 124	0	0	0	117	0	117	1 007	0	1 007
45201	542	0	542	1 608	0	1 608	1 838	0	1 838	312	0	312
45203	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45205	44 924	0	44 924	46 580	0	46 580	45 111	0	45 111	46 393	0	46 393
45206	87 820	0	87 820	13 714	0	13 714	10 770	0	10 770	90 764	0	90 764
45207	117 525	0	117 525	0	0	0	646	0	646	116 879	0	116 879
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 806	0	2 806	0	0	0	84	0	84	2 722	0	2 722
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	3 878	0	3 878	220	0	220	206	0	206	3 892	0	3 892
45506	14 864	0	14 864	740	0	740	892	0	892	14 712	0	14 712
45507	41 147	0	41 147	1 680	0	1 680	630	0	630	42 197	0	42 197
45509	0	0	0	24	0	24	13	0	13	11	0	11
45812	24 173	0	24 173	7 078	0	7 078	4 183	0	4 183	27 068	0	27 068
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45815	732	0	732	85	0	85	132	0	132	685	0	685
45912	194	0	194	587	0	587	19	0	19	762	0	762
45915	81	0	81	20	0	20	10	0	10	91	0	91
47408	0	0	0	1 671 005	2 052 986	3 723 991	1 671 005	2 049 844	3 720 849	0	3 142	3 142
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 957	122	8 079	3 975	19 347	23 322	3 842	19 147	22 989	8 090	322	8 412
47427	1 168	2	1 170	6 188	6	6 194	5 229	2	5 231	2 127	6	2 133
50104	170 907	0	170 907	1 445	0	1 445	297	0	297	172 055	0	172 055
50105	10 329	0	10 329	2 151	0	2 151	2 782	0	2 782	9 698	0	9 698
50106	40 750	0	40 750	619	0	619	0	0	0	41 369	0	41 369
50107	362 984	0	362 984	114 898	0	114 898	93 089	0	93 089	384 793	0	384 793
50121	11 180	0	11 180	1 513	0	1 513	4 329	0	4 329	8 364	0	8 364
50211	0	110 947	110 947	0	5 860	5 860	0	47 791	47 791	0	69 016	69 016
50606	0	0	0	10 020	0	10 020	0	0	0	10 020	0	10 020
50621	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
51501	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
51502	249	0	249	1	0	1	250	0	250	0	0	0
51503	3 381	0	3 381	42	0	42	1 000	0	1 000	2 423	0	2 423
51504	8 745	0	8 745	3 510	0	3 510	2 300	0	2 300	9 955	0	9 955
51505	14 201	0	14 201	291	0	291	2 000	0	2 000	12 492	0	12 492
51509	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
52503	6 701	0	6 701	19	0	19	3 200	0	3 200	3 520	0	3 520
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	148	0	148	1 712	0	1 712	312	0	312	1 548	0	1 548
60306	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	23	0	23	129	0	129	137	0	137	15	0	15
60312	705	0	705	2 306	0	2 306	2 069	0	2 069	942	0	942
60323	212	0	212	53	0	53	91	0	91	174	0	174
60401	89 593	0	89 593	27 363	0	27 363	52	0	52	116 904	0	116 904
60701	28 958	0	28 958	83	0	83	27 383	0	27 383	1 658	0	1 658
61002	61	0	61	7	0	7	27	0	27	41	0	41
61008	285	0	285	144	0	144	175	0	175	254	0	254
61009	205	0	205	185	0	185	308	0	308	82	0	82
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	138 783	0	138 783	138 783	0	138 783	0	0	0
61403	3 161	0	3 161	127	0	127	325	0	325	2 963	0	2 963
70606	334 750	0	334 750	66 438	0	66 438	31	0	31	401 157	0	401 157
70607	15 378	0	15 378	986	0	986	971	0	971	15 393	0	15 393
70608	216 472	0	216 472	34 437	0	34 437	0	0	0	250 909	0	250 909
70611	7 745	0	7 745	464	0	464	1 654	0	1 654	6 555	0	6 555
Пассив
10207	150 000	0	150 000	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 431	0	34 431	0	0	0	0	0	0	34 431	0	34 431
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30223	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30232	3	0	3	3 915	65	3 980	4 004	65	4 069	92	0	92
30301	49 775	105 621	155 396	1 257 945	23 251	1 281 196	1 599 201	143 823	1 743 024	391 031	226 193	617 224
30607	0	0	0	30	0	30	32	0	32	2	0	2
31303	0	0	0	0	46 079	46 079	0	46 079	46 079	0	0	0
40701	282 147	1 079	283 226	2 344 668	1 436 140	3 780 808	2 270 499	1 435 287	3 705 786	207 978	226	208 204
40702	173 685	1 660	175 345	1 778 258	214 874	1 993 132	1 721 144	217 236	1 938 380	116 571	4 022	120 593
40703	9 461	0	9 461	2 757	0	2 757	1 705	0	1 705	8 409	0	8 409
40802	2 115	0	2 115	32 486	403	32 889	32 880	403	33 283	2 509	0	2 509
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 562	2	3 564	13 504	1	13 505	13 236	0	13 236	3 294	1	3 295
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 034	0	2 034	2 037	0	2 037	3	0	3
40906	0	0	0	8 534	0	8 534	8 534	0	8 534	0	0	0
40909	0	0	0	700	276	976	700	276	976	0	0	0
40910	0	0	0	121	3	124	121	3	124	0	0	0
40911	425	0	425	15 768	0	15 768	16 267	0	16 267	924	0	924
40912	0	0	0	549	3 109	3 658	549	3 109	3 658	0	0	0
40913	0	0	0	301	451	752	301	451	752	0	0	0
42301	5 855	205	6 060	62 248	17 471	79 719	65 099	18 580	83 679	8 706	1 314	10 020
42306	747 371	132 538	879 909	94 516	21 029	115 545	142 152	27 724	169 876	795 007	139 233	934 240
42307	388	0	388	146	0	146	201	0	201	443	0	443
42606	294	1 050	1 344	0	64	64	3	86	89	297	1 072	1 369
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	394	0	394	0	0	0	900	0	900	1 294	0	1 294
45215	10 888	0	10 888	9 562	0	9 562	14 232	0	14 232	15 558	0	15 558
45415	110	0	110	3	0	3	0	0	0	107	0	107
45515	1 626	0	1 626	203	0	203	79	0	79	1 502	0	1 502
45818	25 113	0	25 113	797	0	797	484	0	484	24 800	0	24 800
45918	266	0	266	8	0	8	43	0	43	301	0	301
47407	0	0	0	1 453 008	2 267 463	3 720 471	1 453 008	2 267 463	3 720 471	0	0	0
47411	1 537	163	1 700	943	6	949	1 207	32	1 239	1 801	189	1 990
47412	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
47416	78	0	78	1 338	0	1 338	1 312	0	1 312	52	0	52
47422	23	0	23	21 530	1 983	23 513	21 550	1 983	23 533	43	0	43
47425	7 627	0	7 627	18 511	0	18 511	18 471	0	18 471	7 587	0	7 587
47426	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
50120	945	0	945	435	0	435	438	0	438	948	0	948
50219	2 219	0	2 219	870	0	870	31	0	31	1 380	0	1 380
50620	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52301	100	0	100	106 181	0	106 181	106 081	0	106 081	0	0	0
52304	195 323	0	195 323	106 080	0	106 080	0	0	0	89 243	0	89 243
52305	5 400	0	5 400	0	0	0	13 200	0	13 200	18 600	0	18 600
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	4 209	0	4 209	3 328	0	3 328	2 295	0	2 295	3 176	0	3 176
60305	1 591	0	1 591	4 668	0	4 668	4 570	0	4 570	1 493	0	1 493
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	144	0	144	1 028	0	1 028	1 049	0	1 049	165	0	165
60322	77	0	77	885	0	885	858	0	858	50	0	50
60324	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
60601	11 762	0	11 762	53	0	53	428	0	428	12 137	0	12 137
61304	13	0	13	4	0	4	1	0	1	10	0	10
70601	353 458	0	353 458	59	0	59	63 831	0	63 831	417 230	0	417 230
70602	7 631	0	7 631	4 407	0	4 407	1 880	0	1 880	5 104	0	5 104
70603	221 877	0	221 877	0	0	0	32 945	0	32 945	254 822	0	254 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
90902	504 956	0	504 956	50 204	0	50 204	32 101	0	32 101	523 059	0	523 059
90905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91202	29 153	0	29 153	3 500	0	3 500	5 550	0	5 550	27 103	0	27 103
91203	2	0	2	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	2	0	2
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	966 396	0	966 396	60 101	0	60 101	882	0	882	1 025 615	0	1 025 615
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 839	0	5 839	27 300	0	27 300	0	0	0	33 139	0	33 139
91604	15 161	0	15 161	299	0	299	3	0	3	15 457	0	15 457
99998	439 104	0	439 104	205 158	0	205 158	136 821	0	136 821	507 441	0	507 441
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91312	305 397	0	305 397	3 808	0	3 808	70 203	0	70 203	371 792	0	371 792
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	21 086	0	21 086	61 156	0	61 156
91316	4 428	0	4 428	3 835	0	3 835	29 500	0	29 500	30 093	0	30 093
91317	71 309	0	71 309	127 925	0	127 925	83 062	0	83 062	26 446	0	26 446
91507	16 044	0	16 044	276	0	276	330	0	330	16 098	0	16 098
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 566 513	0	1 566 513	44 118	0	44 118	146 985	0	146 985	1 669 380	0	1 669 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 272	167 259	276 531	257 671	384 423	642 094	308 278	449 995	758 273	58 665	101 687	160 352
93301	0	0	0	8 987	182 437	191 424	8 987	182 437	191 424	0	0	0
93302	0	0	0	8 987	182 946	191 933	8 987	182 946	191 933	0	0	0
93801	0	0	0	11 979	0	11 979	11 956	0	11 956	23	0	23
Пассив
96001	109 090	167 271	276 361	303 586	454 070	757 656	291 822	349 848	641 670	97 326	63 049	160 375
96301	0	0	0	0	190 166	190 166	0	190 166	190 166	0	0	0
96302	0	0	0	0	190 906	190 906	0	190 906	190 906	0	0	0
96801	170	0	170	11 872	0	11 872	11 702	0	11 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 114 460,0000	0	0	183 155,0000	0	0	1 414 420,0000	0	0	2 883 195,0000
Пассив
98050	0	0	4 114 460,0000	0	0	1 414 420,0000	0	0	183 155,0000	0	0	2 883 195,0000

Страница была полезной?