Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 988	4 772	21 760	249 810	51 143	300 953	242 963	46 206	289 169	23 835	9 709	33 544
20207	168	0	168	7 164	0	7 164	7 169	0	7 169	163	0	163
20208	423	0	423	2 064	0	2 064	1 997	0	1 997	490	0	490
20209	1 190	492	1 682	151 311	18 609	169 920	151 317	18 746	170 063	1 184	355	1 539
30102	87 989	0	87 989	6 807 564	0	6 807 564	6 497 999	0	6 497 999	397 554	0	397 554
30110	1 525	9 637	11 162	184 342	732 734	917 076	184 330	727 744	912 074	1 537	14 627	16 164
30202	7 922	0	7 922	426	0	426	0	0	0	8 348	0	8 348
30204	1 211	0	1 211	85	0	85	0	0	0	1 296	0	1 296
30213	481	0	481	3 051	0	3 051	3 126	0	3 126	406	0	406
30221	0	0	0	0	3 040	3 040	0	0	0	0	3 040	3 040
30233	62	2	64	11 000	42	11 042	11 038	44	11 082	24	0	24
30302	324 766	105 812	430 578	1 698 166	8 390	1 706 556	1 973 157	8 581	1 981 738	49 775	105 621	155 396
30602	95	5	100	232 239	6 261	238 500	232 255	6 266	238 521	79	0	79
32002	45 000	0	45 000	3 110 000	0	3 110 000	3 101 000	0	3 101 000	54 000	0	54 000
32003	0	0	0	845 000	2 697	847 697	845 000	2 697	847 697	0	0	0
32108	0	804	804	0	27	27	0	34	34	0	797	797
45106	64 400	0	64 400	0	0	0	25 000	0	25 000	39 400	0	39 400
45107	5 828	0	5 828	6 967	0	6 967	525	0	525	12 270	0	12 270
45108	1 183	0	1 183	0	0	0	59	0	59	1 124	0	1 124
45201	245	0	245	1 269	0	1 269	972	0	972	542	0	542
45203	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45204	182	0	182	225	0	225	407	0	407	0	0	0
45205	45 229	0	45 229	8 709	0	8 709	9 014	0	9 014	44 924	0	44 924
45206	84 543	0	84 543	8 000	0	8 000	4 723	0	4 723	87 820	0	87 820
45207	59 084	0	59 084	58 588	0	58 588	147	0	147	117 525	0	117 525
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 889	0	2 889	0	0	0	83	0	83	2 806	0	2 806
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	3 613	0	3 613	317	0	317	52	0	52	3 878	0	3 878
45506	13 986	0	13 986	2 180	0	2 180	1 302	0	1 302	14 864	0	14 864
45507	42 030	0	42 030	853	0	853	1 736	0	1 736	41 147	0	41 147
45509	7	0	7	15	0	15	22	0	22	0	0	0
45812	24 675	0	24 675	0	0	0	502	0	502	24 173	0	24 173
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45815	3 545	0	3 545	213	0	213	3 026	0	3 026	732	0	732
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	90	0	90	1 175	0	1 175	1 184	0	1 184	81	0	81
47408	0	0	0	722 470	2 766 628	3 489 098	722 470	2 766 628	3 489 098	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 574	364	7 938	12 519	7 292	19 811	12 136	7 534	19 670	7 957	122	8 079
47427	3 910	1	3 911	5 232	1	5 233	7 974	0	7 974	1 168	2	1 170
50104	170 820	0	170 820	1 399	0	1 399	1 312	0	1 312	170 907	0	170 907
50105	0	0	0	10 329	0	10 329	0	0	0	10 329	0	10 329
50106	16 954	0	16 954	39 569	0	39 569	15 773	0	15 773	40 750	0	40 750
50107	437 151	0	437 151	69 674	0	69 674	143 841	0	143 841	362 984	0	362 984
50121	12 225	0	12 225	2 523	0	2 523	3 568	0	3 568	11 180	0	11 180
50211	8 424	110 860	119 284	17	4 840	4 857	8 441	4 753	13 194	0	110 947	110 947
50605	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
50606	6 960	0	6 960	0	0	0	6 960	0	6 960	0	0	0
50621	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
51405	309	0	309	10	0	10	319	0	319	0	0	0
51501	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
51502	1 480	0	1 480	269	0	269	1 500	0	1 500	249	0	249
51503	3 851	0	3 851	530	0	530	1 000	0	1 000	3 381	0	3 381
51504	7 862	0	7 862	3 983	0	3 983	3 100	0	3 100	8 745	0	8 745
51505	14 705	0	14 705	1 496	0	1 496	2 000	0	2 000	14 201	0	14 201
51509	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
52503	6 270	0	6 270	43 585	0	43 585	43 154	0	43 154	6 701	0	6 701
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	173	0	173	40	0	40	65	0	65	148	0	148
60306	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	23	0	23	125	0	125	125	0	125	23	0	23
60312	718	0	718	2 261	0	2 261	2 274	0	2 274	705	0	705
60323	258	0	258	84	0	84	130	0	130	212	0	212
60401	89 521	0	89 521	72	0	72	0	0	0	89 593	0	89 593
60701	28 958	0	28 958	73	0	73	73	0	73	28 958	0	28 958
61002	51	0	51	24	0	24	14	0	14	61	0	61
61008	282	0	282	95	0	95	92	0	92	285	0	285
61009	200	0	200	190	0	190	185	0	185	205	0	205
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
61209	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
61210	0	0	0	186 302	0	186 302	186 302	0	186 302	0	0	0
61403	3 293	0	3 293	163	0	163	295	0	295	3 161	0	3 161
70606	301 749	0	301 749	33 326	0	33 326	325	0	325	334 750	0	334 750
70607	15 042	0	15 042	2 087	0	2 087	1 751	0	1 751	15 378	0	15 378
70608	193 597	0	193 597	22 875	0	22 875	0	0	0	216 472	0	216 472
70611	6 748	0	6 748	997	0	997	0	0	0	7 745	0	7 745
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 431	0	34 431	0	0	0	0	0	0	34 431	0	34 431
30223	2	0	2	79	0	79	77	0	77	0	0	0
30232	5	0	5	4 834	44	4 878	4 832	44	4 876	3	0	3
30301	324 766	105 812	430 578	1 973 157	8 581	1 981 738	1 698 166	8 390	1 706 556	49 775	105 621	155 396
30607	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40701	115 048	167	115 215	1 562 957	701 678	2 264 635	1 730 056	702 590	2 432 646	282 147	1 079	283 226
40702	82 830	2 679	85 509	1 570 464	2 808	1 573 272	1 661 319	1 789	1 663 108	173 685	1 660	175 345
40703	10 604	0	10 604	6 683	0	6 683	5 540	0	5 540	9 461	0	9 461
40802	3 651	0	3 651	49 317	784	50 101	47 781	784	48 565	2 115	0	2 115
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 510	2	3 512	16 198	0	16 198	16 250	0	16 250	3 562	2	3 564
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	20	0	20	1 426	0	1 426	1 406	0	1 406	0	0	0
40906	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
40909	0	0	0	593	430	1 023	593	430	1 023	0	0	0
40910	0	0	0	428	52	480	428	52	480	0	0	0
40911	477	0	477	18 246	0	18 246	18 194	0	18 194	425	0	425
40912	0	0	0	849	767	1 616	849	767	1 616	0	0	0
40913	0	0	0	416	676	1 092	416	676	1 092	0	0	0
42301	4 851	253	5 104	14 768	3 809	18 577	15 772	3 761	19 533	5 855	205	6 060
42306	700 662	124 416	825 078	93 008	8 052	101 060	139 717	16 174	155 891	747 371	132 538	879 909
42307	327	0	327	146	0	146	207	0	207	388	0	388
42606	292	1 050	1 342	0	45	45	2	45	47	294	1 050	1 344
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	5 894	0	5 894	5 500	0	5 500	0	0	0	394	0	394
45215	10 639	0	10 639	695	0	695	944	0	944	10 888	0	10 888
45415	113	0	113	3	0	3	0	0	0	110	0	110
45515	1 707	0	1 707	370	0	370	289	0	289	1 626	0	1 626
45818	28 435	0	28 435	3 457	0	3 457	135	0	135	25 113	0	25 113
45918	272	0	272	7	0	7	1	0	1	266	0	266
47407	0	0	0	729 062	2 755 143	3 484 205	729 062	2 755 143	3 484 205	0	0	0
47411	1 479	160	1 639	1 177	28	1 205	1 235	31	1 266	1 537	163	1 700
47412	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47416	101	0	101	8 703	0	8 703	8 680	0	8 680	78	0	78
47422	100	0	100	86 079	817	86 896	86 002	817	86 819	23	0	23
47425	7 688	0	7 688	2 371	0	2 371	2 310	0	2 310	7 627	0	7 627
47426	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50120	604	0	604	398	0	398	739	0	739	945	0	945
50219	2 386	0	2 386	187	0	187	20	0	20	2 219	0	2 219
51410	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	4 100	0	4 100	4 200	0	4 200	100	0	100
52304	199 523	0	199 523	4 200	0	4 200	0	0	0	195 323	0	195 323
52305	1 400	0	1 400	0	0	0	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400
52306	0	0	0	107 185	0	107 185	113 185	0	113 185	6 000	0	6 000
60301	3 615	0	3 615	2 850	0	2 850	3 444	0	3 444	4 209	0	4 209
60305	1 661	0	1 661	4 497	0	4 497	4 427	0	4 427	1 591	0	1 591
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	104	0	104	1 640	0	1 640	1 680	0	1 680	144	0	144
60322	70	0	70	33	0	33	40	0	40	77	0	77
60324	104	0	104	2	0	2	18	0	18	120	0	120
60601	11 335	0	11 335	0	0	0	427	0	427	11 762	0	11 762
61304	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
70601	307 396	0	307 396	27	0	27	46 089	0	46 089	353 458	0	353 458
70602	8 845	0	8 845	4 035	0	4 035	2 821	0	2 821	7 631	0	7 631
70603	202 853	0	202 853	0	0	0	19 024	0	19 024	221 877	0	221 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	30	0	30	29	0	29	1	0	1
90902	505 271	0	505 271	10 804	0	10 804	11 119	0	11 119	504 956	0	504 956
90905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91202	28 822	0	28 822	6 250	0	6 250	5 919	0	5 919	29 153	0	29 153
91203	2	0	2	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	2	0	2
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	811 042	0	811 042	191 603	0	191 603	36 249	0	36 249	966 396	0	966 396
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 839	0	5 839	20	0	20	20	0	20	5 839	0	5 839
91604	16 018	0	16 018	406	0	406	1 263	0	1 263	15 161	0	15 161
99998	355 296	0	355 296	176 267	0	176 267	92 459	0	92 459	439 104	0	439 104
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91312	240 900	0	240 900	9 463	0	9 463	73 960	0	73 960	305 397	0	305 397
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	11 465	0	11 465	15 037	0	15 037	8 000	0	8 000	4 428	0	4 428
91317	45 090	0	45 090	67 319	0	67 319	93 538	0	93 538	71 309	0	71 309
91507	15 915	0	15 915	129	0	129	258	0	258	16 044	0	16 044
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 411 999	0	1 411 999	62 517	0	62 517	217 031	0	217 031	1 566 513	0	1 566 513
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	53 860	53 860	125 701	1 071 661	1 197 362	16 429	958 262	974 691	109 272	167 259	276 531
93301	0	0	0	0	59 128	59 128	0	59 128	59 128	0	0	0
93302	0	0	0	8 454	59 399	67 853	8 454	59 399	67 853	0	0	0
93801	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
Пассив
96001	0	53 657	53 657	0	974 981	974 981	109 090	1 088 595	1 197 685	109 090	167 271	276 361
96301	0	0	0	0	58 551	58 551	0	58 551	58 551	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 319	59 319	0	59 319	59 319	0	0	0
96502	0	0	0	8 454	0	8 454	8 454	0	8 454	0	0	0
96801	203	0	203	10 738	0	10 738	10 705	0	10 705	170	0	170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 323 766,0000	0	0	109 671,0000	0	0	29 318 977,0000	0	0	4 114 460,0000
Пассив
98050	0	0	33 323 766,0000	0	0	29 318 977,0000	0	0	109 671,0000	0	0	4 114 460,0000

Страница была полезной?