Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 570	10 725	18 295	179 160	47 652	226 812	170 617	47 710	218 327	16 113	10 667	26 780
20207	85	0	85	5 211	0	5 211	5 196	0	5 196	100	0	100
20208	1 118	0	1 118	3 435	0	3 435	3 667	0	3 667	886	0	886
20209	2 502	788	3 290	112 267	20 778	133 045	113 004	20 697	133 701	1 765	869	2 634
30102	10 762	0	10 762	2 080 476	0	2 080 476	2 077 181	0	2 077 181	14 057	0	14 057
30110	2 534	2 552	5 086	40 545	823 502	864 047	41 550	824 204	865 754	1 529	1 850	3 379
30202	4 287	0	4 287	954	0	954	0	0	0	5 241	0	5 241
30204	914	0	914	91	0	91	0	0	0	1 005	0	1 005
30213	1 077	0	1 077	1 555	0	1 555	1 560	0	1 560	1 072	0	1 072
30233	333	0	333	5 403	137	5 540	5 333	137	5 470	403	0	403
30302	242 973	100 991	343 964	158 442	26 958	185 400	185 631	16 663	202 294	215 784	111 286	327 070
30602	465	3 827	4 292	21 964	8 089	30 053	20 321	8 789	29 110	2 108	3 127	5 235
32002	0	0	0	502 000	0	502 000	487 000	0	487 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32108	0	726	726	0	40	40	0	21	21	0	745	745
45106	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	36 000	0	36 000
45107	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
45201	149	0	149	599	0	599	548	0	548	200	0	200
45205	0	0	0	2 756	0	2 756	0	0	0	2 756	0	2 756
45206	215 085	0	215 085	800	0	800	24 979	0	24 979	190 906	0	190 906
45207	10 613	0	10 613	0	0	0	2 778	0	2 778	7 835	0	7 835
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45305	5 395	0	5 395	0	0	0	5 395	0	5 395	0	0	0
45306	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	1 000	0	1 000	9 400	0	9 400
45505	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	1 561	0	1 561	1 395	0	1 395
45506	13 770	0	13 770	17 352	0	17 352	16 568	0	16 568	14 554	0	14 554
45507	5 622	0	5 622	4 975	0	4 975	4 670	0	4 670	5 927	0	5 927
45509	62	0	62	63	0	63	56	0	56	69	0	69
45812	22 975	0	22 975	5 599	0	5 599	3	0	3	28 571	0	28 571
45814	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
45815	2 292	0	2 292	2 448	0	2 448	1 821	0	1 821	2 919	0	2 919
45912	194	0	194	32	0	32	15	0	15	211	0	211
45915	221	0	221	27	0	27	25	0	25	223	0	223
47408	0	0	0	540 745	826 201	1 366 946	540 745	817 326	1 358 071	0	8 875	8 875
47423	47 653	7 551	55 204	2 556	613	3 169	2 563	7 946	10 509	47 646	218	47 864
47427	2 882	0	2 882	4 492	0	4 492	2 469	0	2 469	4 905	0	4 905
50104	10 063	0	10 063	97	0	97	0	0	0	10 160	0	10 160
50105	1 929	0	1 929	16	0	16	47	0	47	1 898	0	1 898
50107	290 068	0	290 068	26 370	0	26 370	1 914	0	1 914	314 524	0	314 524
50121	14 781	0	14 781	1 833	0	1 833	1 049	0	1 049	15 565	0	15 565
50211	0	84 449	84 449	0	6 204	6 204	0	2 447	2 447	0	88 206	88 206
51501	0	0	0	37 698	0	37 698	33 798	0	33 798	3 900	0	3 900
51502	25 618	0	25 618	3 077	0	3 077	28 695	0	28 695	0	0	0
51503	13 765	0	13 765	2 151	0	2 151	9 003	0	9 003	6 913	0	6 913
51504	5 288	0	5 288	4 043	0	4 043	0	0	0	9 331	0	9 331
51505	4 612	0	4 612	6 759	0	6 759	0	0	0	11 371	0	11 371
51509	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	406	0	406	171	0	171	453	0	453	124	0	124
60306	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60308	17	0	17	39	0	39	56	0	56	0	0	0
60310	6	0	6	149	0	149	149	0	149	6	0	6
60312	45 946	0	45 946	3 428	0	3 428	2 644	0	2 644	46 730	0	46 730
60323	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60401	102 662	0	102 662	655	0	655	341	0	341	102 976	0	102 976
60701	81	0	81	234	0	234	315	0	315	0	0	0
61002	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
61008	223	0	223	110	0	110	105	0	105	228	0	228
61009	173	0	173	56	0	56	101	0	101	128	0	128
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	33 860	0	33 860	33 860	0	33 860	0	0	0
61403	1 621	0	1 621	0	0	0	74	0	74	1 547	0	1 547
70606	201 176	0	201 176	23 532	0	23 532	16	0	16	224 692	0	224 692
70607	150	0	150	232	0	232	150	0	150	232	0	232
70608	85 113	0	85 113	16 209	0	16 209	0	0	0	101 322	0	101 322
70611	2 124	0	2 124	144	0	144	0	0	0	2 268	0	2 268
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	16	0	16	2 372	137	2 509	2 382	137	2 519	26	0	26
30301	242 973	100 991	343 964	185 631	16 663	202 294	158 442	26 958	185 400	215 784	111 286	327 070
30607	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
31205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	195 537	0	195 537	233 690	0	233 690	206 540	0	206 540	168 387	0	168 387
40702	33 299	47	33 346	628 677	1 226	629 903	629 333	1 227	630 560	33 955	48	34 003
40703	840	0	840	9 287	0	9 287	8 872	0	8 872	425	0	425
40802	1 867	0	1 867	26 254	0	26 254	27 204	0	27 204	2 817	0	2 817
40807	13	0	13	536 003	534 286	1 070 289	555 779	534 455	1 090 234	19 789	169	19 958
40817	3 888	0	3 888	20 304	0	20 304	20 059	0	20 059	3 643	0	3 643
40820	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	712	0	712	720	0	720	8	0	8
40906	0	0	0	8 821	0	8 821	8 821	0	8 821	0	0	0
40909	0	0	0	151	288	439	151	383	534	0	95	95
40910	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
40911	444	0	444	10 349	0	10 349	10 250	0	10 250	345	0	345
40912	0	0	0	221	1 371	1 592	221	1 371	1 592	0	0	0
40913	0	0	0	86	538	624	86	538	624	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	500	0	500	500	0	500	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	5 062	97	5 159	43 663	1 707	45 370	45 270	24 440	69 710	6 669	22 830	29 499
42303	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
42304	60 004	32 055	92 059	35 997	25 161	61 158	34 936	2 371	37 307	58 943	9 265	68 208
42305	32 538	7 518	40 056	6 889	190	7 079	4 885	1 427	6 312	30 534	8 755	39 289
42306	215 880	65 516	281 396	10 684	1 693	12 377	49 625	7 918	57 543	254 821	71 741	326 562
42307	311	0	311	87	0	87	102	0	102	326	0	326
42606	0	0	0	0	0	0	0	657	657	0	657	657
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	542	0	542	40	0	40	40	0	40	542	0	542
45215	2 786	0	2 786	406	0	406	2 226	0	2 226	4 606	0	4 606
45315	1 133	0	1 133	2 213	0	2 213	1 174	0	1 174	94	0	94
45515	3 923	0	3 923	2 769	0	2 769	2 312	0	2 312	3 466	0	3 466
45818	25 748	0	25 748	1 721	0	1 721	2 824	0	2 824	26 851	0	26 851
45918	392	0	392	0	0	0	2	0	2	394	0	394
47407	0	0	0	541 014	824 560	1 365 574	541 014	824 560	1 365 574	0	0	0
47411	3 178	147	3 325	1 516	19	1 535	1 072	24	1 096	2 734	152	2 886
47412	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	92	0	92	957	0	957	865	0	865	0	0	0
47422	75	31	106	50 100	1 729	51 829	50 094	1 779	51 873	69	81	150
47425	4 418	0	4 418	80	0	80	343	0	343	4 681	0	4 681
47426	583	0	583	736	0	736	371	0	371	218	0	218
50120	355	0	355	301	0	301	232	0	232	286	0	286
50219	1 689	0	1 689	0	0	0	75	0	75	1 764	0	1 764
52301	3 850	0	3 850	850	0	850	636	0	636	3 636	0	3 636
52305	107 833	0	107 833	0	0	0	0	0	0	107 833	0	107 833
52306	14 394	0	14 394	14 394	0	14 394	14 630	0	14 630	14 630	0	14 630
52501	3	0	3	22	0	22	30	0	30	11	0	11
60301	399	0	399	465	0	465	1 570	0	1 570	1 504	0	1 504
60305	22	0	22	2 423	0	2 423	4 231	0	4 231	1 830	0	1 830
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	41	0	41	525	0	525	738	0	738	254	0	254
60322	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	7 583	0	7 583	107	0	107	546	0	546	8 022	0	8 022
61304	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
70601	198 734	0	198 734	89	0	89	22 745	0	22 745	221 390	0	221 390
70602	15 134	0	15 134	1 048	0	1 048	1 983	0	1 983	16 069	0	16 069
70603	90 030	0	90 030	0	0	0	16 050	0	16 050	106 080	0	106 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4	0	4	77	0	77	81	0	81	0	0	0
90902	209 900	0	209 900	33 740	0	33 740	18 940	0	18 940	224 700	0	224 700
90905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	28 785	0	28 785	0	0	0	28 785	0	28 785	0	0	0
91414	701 636	0	701 636	69 972	0	69 972	82 392	0	82 392	689 216	0	689 216
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 385	0	1 385	0	0	0	1	0	1	1 384	0	1 384
91604	11 885	0	11 885	1 198	0	1 198	402	0	402	12 681	0	12 681
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	146 610	0	146 610	14 578	0	14 578	13 103	0	13 103	148 085	0	148 085
Пассив
91003	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	122 364	0	122 364	6 638	0	6 638	7 839	0	7 839	123 565	0	123 565
91316	12 348	0	12 348	7 478	0	7 478	800	0	800	5 670	0	5 670
91317	5 103	0	5 103	3 603	0	3 603	10 775	0	10 775	12 275	0	12 275
91507	3 935	0	3 935	424	0	424	200	0	200	3 711	0	3 711
91508	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
99999	998 615	0	998 615	70 932	0	70 932	45 317	0	45 317	973 000	0	973 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 702	22 702	0	22 702	22 702	0	0	0
93301	0	0	0	2 928	137 918	140 846	2 928	137 918	140 846	0	0	0
93302	2 928	0	2 928	0	210 557	210 557	2 928	138 255	141 183	0	72 302	72 302
93303	0	68 908	68 908	0	141 498	141 498	0	210 406	210 406	0	0	0
93801	953	0	953	5 648	0	5 648	6 115	0	6 115	486	0	486
Пассив
96001	0	0	0	22 642	0	22 642	22 642	0	22 642	0	0	0
96301	0	0	0	0	141 852	141 852	0	141 852	141 852	0	0	0
96302	0	2 905	2 905	0	142 770	142 770	0	212 653	212 653	0	72 788	72 788
96303	0	69 884	69 884	0	212 870	212 870	0	142 986	142 986	0	0	0
96801	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 417 205,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 492,0000	0	0	3 436 713,0000
Пассив
98050	0	0	3 389 212,0000	0	0	492,0000	0	0	47 993,0000	0	0	3 436 713,0000
98070	0	0	27 993,0000	0	0	27 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?