Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 052	7 183	22 235	176 639	48 664	225 303	182 603	46 159	228 762	9 088	9 688	18 776
20207	92	0	92	4 687	0	4 687	4 684	0	4 684	95	0	95
20208	825	0	825	3 487	0	3 487	3 267	0	3 267	1 045	0	1 045
20209	1 214	0	1 214	97 757	14 713	112 470	97 867	14 186	112 053	1 104	527	1 631
30102	9 153	0	9 153	2 665 126	0	2 665 126	2 638 814	0	2 638 814	35 465	0	35 465
30110	1 634	6 977	8 611	77 801	962 653	1 040 454	77 694	955 823	1 033 517	1 741	13 807	15 548
30202	3 048	0	3 048	731	0	731	0	0	0	3 779	0	3 779
30204	624	0	624	252	0	252	0	0	0	876	0	876
30213	546	0	546	2 358	0	2 358	1 908	0	1 908	996	0	996
30221	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
30233	516	5	521	5 445	125	5 570	5 529	130	5 659	432	0	432
30302	145 309	91 505	236 814	478 838	29 651	508 489	513 456	32 287	545 743	110 691	88 869	199 560
30602	1 360	3 232	4 592	174 970	75	175 045	176 281	3 236	179 517	49	71	120
32002	35 000	0	35 000	461 000	0	461 000	496 000	0	496 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32108	0	789	789	0	23	23	0	60	60	0	752	752
45201	99	0	99	467	0	467	467	0	467	99	0	99
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	79 072	0	79 072	91 723	0	91 723	10 250	0	10 250	160 545	0	160 545
45207	22 059	0	22 059	0	0	0	10 598	0	10 598	11 461	0	11 461
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	14 605	0	14 605	5 395	0	5 395
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	181	0	181	1 000	0	1 000	56	0	56	1 125	0	1 125
45506	11 722	0	11 722	960	0	960	762	0	762	11 920	0	11 920
45507	5 336	0	5 336	0	0	0	147	0	147	5 189	0	5 189
45509	0	0	0	167	0	167	100	0	100	67	0	67
45812	45 043	0	45 043	2 776	0	2 776	24 591	0	24 591	23 228	0	23 228
45814	1 296	0	1 296	0	0	0	2	0	2	1 294	0	1 294
45815	2 141	0	2 141	383	0	383	89	0	89	2 435	0	2 435
45912	1 840	0	1 840	0	0	0	1 646	0	1 646	194	0	194
45915	217	0	217	17	0	17	16	0	16	218	0	218
47408	0	0	0	729 195	986 251	1 715 446	729 195	986 251	1 715 446	0	0	0
47423	47 935	447	48 382	8 515	5 620	14 135	8 655	5 759	14 414	47 795	308	48 103
47427	167	0	167	2 828	0	2 828	1 889	0	1 889	1 106	0	1 106
50104	10 160	0	10 160	98	0	98	0	0	0	10 258	0	10 258
50105	1 898	0	1 898	15	0	15	0	0	0	1 913	0	1 913
50107	109 252	0	109 252	178 439	0	178 439	76 895	0	76 895	210 796	0	210 796
50121	8 434	0	8 434	5 070	0	5 070	2 565	0	2 565	10 939	0	10 939
50211	0	70 382	70 382	0	3 430	3 430	0	5 371	5 371	0	68 441	68 441
50308	2 576	0	2 576	18	0	18	0	0	0	2 594	0	2 594
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51501	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
51503	8 335	0	8 335	7 521	0	7 521	4 983	0	4 983	10 873	0	10 873
51505	0	0	0	2 577	0	2 577	0	0	0	2 577	0	2 577
60202	135 020	0	135 020	0	0	0	0	0	0	135 020	0	135 020
60302	640	0	640	400	0	400	52	0	52	988	0	988
60306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60308	0	0	0	41	31	72	41	31	72	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	153	0	153	13	0	13
60312	46 895	0	46 895	4 276	0	4 276	4 314	0	4 314	46 857	0	46 857
60323	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60401	96 803	0	96 803	584	0	584	208	0	208	97 179	0	97 179
60701	5 306	0	5 306	942	0	942	743	0	743	5 505	0	5 505
61002	115	0	115	20	0	20	37	0	37	98	0	98
61008	537	0	537	140	0	140	168	0	168	509	0	509
61009	448	0	448	222	0	222	224	0	224	446	0	446
61010	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	42 481	0	42 481	42 481	0	42 481	0	0	0
61210	0	0	0	86 853	0	86 853	86 853	0	86 853	0	0	0
61403	938	0	938	112	0	112	133	0	133	917	0	917
70606	154 225	0	154 225	22 548	0	22 548	208	0	208	176 565	0	176 565
70607	2 064	0	2 064	75	0	75	781	0	781	1 358	0	1 358
70608	54 025	0	54 025	17 671	0	17 671	0	0	0	71 696	0	71 696
70611	1 151	0	1 151	17	0	17	211	0	211	957	0	957
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	93	0	93	102	0	102	9	0	9
30232	63	0	63	3 077	130	3 207	3 025	130	3 155	11	0	11
30301	145 309	91 505	236 814	513 456	32 287	545 743	478 838	29 651	508 489	110 691	88 869	199 560
31205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
31303	0	0	0	79 900	3 177	83 077	79 900	3 177	83 077	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40701	143 771	0	143 771	357 018	0	357 018	454 017	0	454 017	240 770	0	240 770
40702	35 176	49	35 225	888 663	651	889 314	883 227	650	883 877	29 740	48	29 788
40703	8 840	0	8 840	31 885	0	31 885	25 924	0	25 924	2 879	0	2 879
40802	3 068	0	3 068	37 278	0	37 278	39 023	0	39 023	4 813	0	4 813
40807	533	0	533	690 577	691 082	1 381 659	700 364	691 082	1 391 446	10 320	0	10 320
40817	3 058	0	3 058	83 234	0	83 234	82 702	0	82 702	2 526	0	2 526
40820	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
40905	7	0	7	1 408	0	1 408	1 431	0	1 431	30	0	30
40906	0	0	0	8 730	0	8 730	8 730	0	8 730	0	0	0
40909	0	0	0	367	1 555	1 922	369	1 555	1 924	2	0	2
40910	0	0	0	188	336	524	188	336	524	0	0	0
40911	208	0	208	12 721	0	12 721	12 834	0	12 834	321	0	321
40912	0	0	0	404	730	1 134	404	730	1 134	0	0	0
40913	0	0	0	114	955	1 069	114	955	1 069	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	8 914	0	8 914	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	5 459	4 652	10 111	50 918	11 127	62 045	52 393	6 575	58 968	6 934	100	7 034
42303	610	0	610	610	0	610	118	0	118	118	0	118
42304	49 667	32 031	81 698	11 945	5 109	17 054	16 592	8 676	25 268	54 314	35 598	89 912
42305	23 049	5 374	28 423	2 279	447	2 726	6 289	1 008	7 297	27 059	5 935	32 994
42306	176 728	46 734	223 462	23 448	3 015	26 463	21 725	6 594	28 319	175 005	50 313	225 318
42307	309	1	310	142	0	142	150	0	150	317	1	318
42601	0	0	0	0	3 566	3 566	0	3 566	3 566	0	0	0
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	1 439	0	1 439	2 265	0	2 265	2 408	0	2 408	1 582	0	1 582
45315	200	0	200	146	0	146	0	0	0	54	0	54
45515	2 665	0	2 665	218	0	218	122	0	122	2 569	0	2 569
45818	24 943	0	24 943	3 195	0	3 195	3 063	0	3 063	24 811	0	24 811
45918	291	0	291	222	0	222	177	0	177	246	0	246
47407	0	0	0	739 785	972 753	1 712 538	739 785	972 753	1 712 538	0	0	0
47411	5 149	148	5 297	2 097	41	2 138	1 077	28	1 105	4 129	135	4 264
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	2	0	2	2 458	0	2 458	2 482	0	2 482	26	0	26
47422	76	88	164	63 143	2 633	65 776	63 102	2 576	65 678	35	31	66
47425	4 244	0	4 244	69	0	69	72	0	72	4 247	0	4 247
47426	339	0	339	336	0	336	301	0	301	304	0	304
50120	2 181	0	2 181	914	0	914	409	0	409	1 676	0	1 676
50219	1 408	0	1 408	63	0	63	24	0	24	1 369	0	1 369
50620	8	0	8	5	0	5	1	0	1	4	0	4
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
52304	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0
52305	44 000	0	44 000	0	0	0	53 893	0	53 893	97 893	0	97 893
60206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60301	1 387	0	1 387	1 316	0	1 316	1 568	0	1 568	1 639	0	1 639
60305	1 550	0	1 550	3 739	0	3 739	3 883	0	3 883	1 694	0	1 694
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	36	0	36	37	0	37	163	0	163	162	0	162
60322	27	0	27	42	0	42	42	0	42	27	0	27
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	6 928	0	6 928	189	0	189	418	0	418	7 157	0	7 157
70601	143 645	0	143 645	139	0	139	27 813	0	27 813	171 319	0	171 319
70602	8 867	0	8 867	2 901	0	2 901	5 208	0	5 208	11 174	0	11 174
70603	60 588	0	60 588	0	0	0	16 881	0	16 881	77 469	0	77 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
90901	273	0	273	52	0	52	325	0	325	0	0	0
90902	198 531	0	198 531	42 088	0	42 088	13 297	0	13 297	227 322	0	227 322
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	4 984	0	4 984	4 984	0	4 984	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	27 942	0	27 942	290	0	290	0	0	0	28 232	0	28 232
91414	592 004	0	592 004	249 981	0	249 981	173 610	0	173 610	668 375	0	668 375
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
91604	10 630	0	10 630	650	0	650	31	0	31	11 249	0	11 249
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	225 937	0	225 937	46 687	0	46 687	140 138	0	140 138	132 486	0	132 486
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	210 920	0	210 920	94 600	0	94 600	0	0	0	116 320	0	116 320
91316	3 178	0	3 178	42 830	0	42 830	43 000	0	43 000	3 348	0	3 348
91317	5 206	0	5 206	634	0	634	566	0	566	5 138	0	5 138
91507	3 773	0	3 773	1 090	0	1 090	2 137	0	2 137	4 820	0	4 820
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	875 764	0	875 764	217 347	0	217 347	323 145	0	323 145	981 562	0	981 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	81 902	81 902	0	81 902	81 902	0	0	0
93301	0	0	0	0	122 558	122 558	0	122 558	122 558	0	0	0
93302	0	0	0	0	123 612	123 612	0	123 612	123 612	0	0	0
93303	0	61 156	61 156	0	127 669	127 669	0	125 455	125 455	0	63 370	63 370
93305	180 120	0	180 120	0	0	0	0	0	0	180 120	0	180 120
93801	0	0	0	7 256	0	7 256	7 256	0	7 256	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	81 491	0	81 491	81 491	0	81 491	0	0	0
96301	0	0	0	0	120 671	120 671	0	120 671	120 671	0	0	0
96302	0	0	0	0	123 133	123 133	0	123 133	123 133	0	0	0
96303	0	60 841	60 841	0	125 165	125 165	0	127 659	127 659	0	63 335	63 335
96505	180 120	0	180 120	0	0	0	0	0	0	180 120	0	180 120
96801	315	0	315	7 255	0	7 255	6 975	0	6 975	35	0	35
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 495 081,0000	0	0	201 850,0000	0	0	92 940,0000	0	0	2 603 991,0000
Пассив
98050	0	0	2 467 088,0000	0	0	92 940,0000	0	0	201 850,0000	0	0	2 575 998,0000
98070	0	0	27 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 993,0000

Страница была полезной?