Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 368	610	5 978	133 720	11 416	145 136	134 728	10 987	145 715	4 360	1 039	5 399
20207	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
20209	121	0	121	47 413	91	47 504	46 624	91	46 715	910	0	910
30102	34 178	0	34 178	1 206 253	0	1 206 253	1 222 776	0	1 222 776	17 655	0	17 655
30110	20 422	794	21 216	209 843	16 025	225 868	229 374	2 862	232 236	891	13 957	14 848
30202	3 230	0	3 230	608	0	608	0	0	0	3 838	0	3 838
30204	7	0	7	46	0	46	0	0	0	53	0	53
30213	478	0	478	750	0	750	1 005	0	1 005	223	0	223
30233	146	0	146	2 380	0	2 380	2 525	0	2 525	1	0	1
30602	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
32002	0	0	0	193 000	0	193 000	160 000	0	160 000	33 000	0	33 000
32003	25 000	0	25 000	110 000	0	110 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	0	0	0	20 900	0	20 900	0	0	0	20 900	0	20 900
45203	1 188	0	1 188	84 000	0	84 000	71 188	0	71 188	14 000	0	14 000
45204	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0
45205	3 204	0	3 204	10 000	0	10 000	3 204	0	3 204	10 000	0	10 000
45206	141 594	0	141 594	17 000	0	17 000	20 200	0	20 200	138 394	0	138 394
45207	81 530	0	81 530	8 100	0	8 100	23 000	0	23 000	66 630	0	66 630
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	408	0	408	29	0	29	93	0	93	344	0	344
45506	7 061	0	7 061	1 140	0	1 140	470	0	470	7 731	0	7 731
45507	1 350	0	1 350	810	0	810	1 350	0	1 350	810	0	810
45812	9 846	0	9 846	2 201	0	2 201	2 935	0	2 935	9 112	0	9 112
45814	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
45815	4	0	4	69	0	69	5	0	5	68	0	68
45912	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	1 276	1 276	0	1 276	1 276	0	0	0
47413	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
47423	227	104	331	34 118	784	34 902	34 106	799	34 905	239	89	328
47427	10	0	10	15	0	15	18	0	18	7	0	7
47502	2 236	8	2 244	1 345	0	1 345	216	0	216	3 365	8	3 373
50104	6 903	0	6 903	12	0	12	0	0	0	6 915	0	6 915
50208	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
50406	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50905	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
51401	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
52502	342	0	342	0	0	0	336	0	336	6	0	6
60302	965	0	965	244	0	244	676	0	676	533	0	533
60304	49	0	49	13	0	13	45	0	45	17	0	17
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	0	0	0	163	8	171	163	8	171	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	926	0	926	1 776	0	1 776	1 818	0	1 818	884	0	884
60323	0	174	174	6	3	9	4	2	6	2	175	177
60401	6 743	0	6 743	710	0	710	0	0	0	7 453	0	7 453
60701	371	0	371	361	0	361	711	0	711	21	0	21
60702	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
61002	25	0	25	1	0	1	3	0	3	23	0	23
61008	148	0	148	93	0	93	77	0	77	164	0	164
61009	1 461	0	1 461	219	0	219	130	0	130	1 550	0	1 550
61202	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	5 329	0	5 329	0	0	0	242	0	242	5 087	0	5 087
61406	0	0	0	34	0	34	1	0	1	33	0	33
70201	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70202	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
70203	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
70204	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
70206	0	0	0	2 019	0	2 019	0	0	0	2 019	0	2 019
70209	0	0	0	2 551	0	2 551	0	0	0	2 551	0	2 551
70501	930	0	930	664	0	664	0	0	0	1 594	0	1 594
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10701	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
10702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10703	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
30223	0	0	0	6 733	0	6 733	6 735	0	6 735	2	0	2
30232	37	0	37	1 004	0	1 004	967	0	967	0	0	0
31302	0	0	0	98 000	0	98 000	119 000	0	119 000	21 000	0	21 000
31303	51 000	0	51 000	94 700	0	94 700	48 700	0	48 700	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31308	0	0	0	0	0	0	0	12 800	12 800	0	12 800	12 800
40502	0	0	0	40	0	40	46	0	46	6	0	6
40602	0	0	0	1 717	0	1 717	1 736	0	1 736	19	0	19
40701	811	0	811	11 858	0	11 858	11 438	0	11 438	391	0	391
40702	44 855	10	44 865	1 060 489	1	1 060 490	1 078 769	0	1 078 769	63 135	9	63 144
40703	4 127	0	4 127	5 199	0	5 199	4 897	0	4 897	3 825	0	3 825
40802	2 748	0	2 748	58 124	0	58 124	58 189	0	58 189	2 813	0	2 813
40817	1 467	0	1 467	8 913	0	8 913	8 334	0	8 334	888	0	888
40905	0	0	0	1 343	0	1 343	1 346	0	1 346	3	0	3
40906	0	0	0	30 106	0	30 106	30 106	0	30 106	0	0	0
40909	0	0	0	2	668	670	2	668	670	0	0	0
40910	0	0	0	87	38	125	87	38	125	0	0	0
40911	311	0	311	11 227	0	11 227	11 025	0	11 025	109	0	109
40912	0	0	0	132	1 021	1 153	132	1 021	1 153	0	0	0
40913	0	5	5	599	720	1 319	599	715	1 314	0	0	0
42105	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	846	5	851	557	0	557	747	0	747	1 036	5	1 041
42303	1 619	0	1 619	550	0	550	1 354	0	1 354	2 423	0	2 423
42304	6 367	0	6 367	920	0	920	741	0	741	6 188	0	6 188
42305	8 519	0	8 519	889	0	889	1 151	0	1 151	8 781	0	8 781
42306	102 880	189	103 069	6 088	4	6 092	11 467	2	11 469	108 259	187	108 446
42307	163	48	211	364	302	666	520	255	775	319	1	320
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44915	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
45215	1 106	0	1 106	369	0	369	139	0	139	876	0	876
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	32	0	32	3	0	3	1	0	1	30	0	30
45818	7 105	0	7 105	330	0	330	730	0	730	7 505	0	7 505
47407	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
47411	1 920	8	1 928	193	0	193	1 218	0	1 218	2 945	8	2 953
47412	2	0	2	7	0	7	9	0	9	4	0	4
47416	26	0	26	1 861	0	1 861	4 852	0	4 852	3 017	0	3 017
47422	0	0	0	6 286	437	6 723	6 444	561	7 005	158	124	282
47425	27	0	27	0	0	0	35	0	35	62	0	62
47426	316	0	316	23	0	23	127	0	127	420	0	420
47501	42	0	42	50	0	50	20	0	20	12	0	12
50111	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52301	6 236	0	6 236	6 447	0	6 447	611	0	611	400	0	400
52303	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0
52306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	81	0	81	778	0	778	905	0	905	208	0	208
60303	0	0	0	46	0	46	410	0	410	364	0	364
60305	0	0	0	824	0	824	1 618	0	1 618	794	0	794
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	1 151	0	1 151	489	0	489	230	0	230	892	0	892
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	177	0	177	179	0	179	2	0	2
60324	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
60601	2 399	0	2 399	0	0	0	105	0	105	2 504	0	2 504
61306	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70101	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706
70102	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
70103	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70106	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70107	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707
70301	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
90901	14	0	14	101	0	101	109	0	109	6	0	6
90902	924 922	0	924 922	17 214	0	17 214	22 077	0	22 077	920 059	0	920 059
90905	1	0	1	9	0	9	5	0	5	5	0	5
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91220	129	0	129	9 298	0	9 298	9 427	0	9 427	0	0	0
91303	5 003	0	5 003	30 110	0	30 110	5 003	0	5 003	30 110	0	30 110
91305	288 886	0	288 886	68 163	0	68 163	10 204	0	10 204	346 845	0	346 845
91307	374 334	0	374 334	31 578	0	31 578	26 154	0	26 154	379 758	0	379 758
91501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91503	28 077	0	28 077	60	0	60	0	0	0	28 137	0	28 137
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	2 310	0	2 310	278	0	278	50	0	50	2 538	0	2 538
91704	161	0	161	1	0	1	0	0	0	162	0	162
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	19 615	0	19 615	125 065	0	125 065	125 354	0	125 354	19 326	0	19 326
Пассив
91003	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91302	0	0	0	27 000	0	27 000	38 506	0	38 506	11 506	0	11 506
91309	19 615	0	19 615	97 706	0	97 706	85 911	0	85 911	7 820	0	7 820
99999	1 630 141	0	1 630 141	84 879	0	84 879	168 661	0	168 661	1 713 923	0	1 713 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 010,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	8 000 000,0000
98010	0	0	9 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 836,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 846,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	9 836,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000

Страница была полезной?