Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					49 365															49 365
20.0					112 204															101 330
301					61 527															79 976
302					20 314															20 314
319					200 000															250 000
454					6 695															6 695
45.0					582 841															582 736
45.2					156 459															156 275
458					5 038															5 057
459					264															324
474					62 720															67 193
60.0					521															1 223
604					281 985															281 985
609					208															178
612					0															0
617					16 720															12 986
706					572 723															17 608
707					0															0
Итого по активу (баланс)					2 129 584															1 633 245
Пассив
102					222 000															222 000
106					246 825															246 825
107					4 440															4 440
108					63 276															63 276
203					27 566															0
301					42 571															42 571
302					19 253															19 351
405					69 735															69 722
407					155 818															238 344
408					45 204															44 894
42.2					8 652															8 629
43.1					10															10
454					195															195
45.1					383 584															383 564
45.2					31 693															31 648
458					5 038															5 057
459					264															324
474					44 120															47 542
523					24 157															24 074
60.0					7 642															8 595
604					71 117															71 525
609					147															19
617					67 643															60 231
706					588 634															20 935
707					0															0
708					0															19 474
Итого по пассиву (баланс)					2 129 584															1 633 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					25 669															25 555
90.4					80 691															46 875
90.5					245 580															245 580
90.6					620															620
99998					160 719															160 605
Итого по активу (баланс)					513 279															479 235
Пассив
90.5					160 719															160 605
99999					352 560															318 630
Итого по пассиву (баланс)					513 279															479 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?