Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 49 365 | 49 365 | ||||||||||
20.0 | 86 852 | 88 043 | ||||||||||
301 | 73 964 | 59 291 | ||||||||||
302 | 20 314 | 20 314 | ||||||||||
319 | 450 000 | 410 000 | ||||||||||
454 | 7 213 | 7 163 | ||||||||||
45.1 | 536 797 | 590 065 | ||||||||||
45.2 | 194 834 | 194 714 | ||||||||||
458 | 40 | 5 040 | ||||||||||
459 | 338 | 88 | ||||||||||
474 | 58 690 | 58 243 | ||||||||||
603 | 7 169 | 417 | ||||||||||
604 | 281 985 | 281 985 | ||||||||||
609 | 200 | 208 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 16 523 | 16 523 | ||||||||||
706 | 336 619 | 411 515 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 120 903 | 2 192 974 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 222 000 | 222 000 | ||||||||||
106 | 246 825 | 246 825 | ||||||||||
107 | 4 440 | 4 440 | ||||||||||
108 | 63 276 | 63 276 | ||||||||||
203 | 28 565 | 22 292 | ||||||||||
301 | 43 219 | 43 212 | ||||||||||
302 | 19 778 | 19 253 | ||||||||||
405 | 68 455 | 69 812 | ||||||||||
407 | 405 387 | 393 352 | ||||||||||
408 | 35 233 | 29 949 | ||||||||||
42.2 | 26 206 | 26 067 | ||||||||||
43.1 | 10 | 10 | ||||||||||
454 | 865 | 865 | ||||||||||
45.1 | 317 719 | 340 043 | ||||||||||
45.2 | 33 903 | 33 882 | ||||||||||
458 | 39 | 5 040 | ||||||||||
459 | 170 | 88 | ||||||||||
474 | 41 756 | 40 387 | ||||||||||
523 | 25 783 | 26 196 | ||||||||||
603 | 13 091 | 7 742 | ||||||||||
604 | 69 481 | 69 890 | ||||||||||
609 | 127 | 132 | ||||||||||
617 | 60 442 | 60 442 | ||||||||||
706 | 394 133 | 467 779 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 120 903 | 2 192 974 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 25 862 | 26 263 | ||||||||||
90.4 | 27 295 | 25 605 | ||||||||||
90.5 | 211 216 | 260 960 | ||||||||||
90.6 | 610 | 610 | ||||||||||
99998 | 160 912 | 161 313 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 425 895 | 474 751 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 160 912 | 161 313 | ||||||||||
99999 | 264 983 | 313 438 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 425 895 | 474 751 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?