Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	7 750	11 727	19 477	57 310	10 958	68 268	53 875	9 453	63 328	11 185	13 232	24 417
20302	0	0	0	0	12 478	12 478	0	204	204	0	12 274	12 274
30102	34 392	0	34 392	3 848 066	0	3 848 066	3 845 802	0	3 845 802	36 656	0	36 656
30110	17	184 818	184 835	0	40 457	40 457	0	56 614	56 614	17	168 661	168 678
30202	2 495	0	2 495	104	0	104	0	0	0	2 599	0	2 599
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	100 000	0	100 000	2 783 000	0	2 783 000	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0
31903	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45207	409 747	46 939	456 686	105 000	1 371	106 371	75 697	28 920	104 617	439 050	19 390	458 440
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45216	0	0	0	13 834	0	13 834	0	0	0	13 834	0	13 834
45408	1 768	0	1 768	0	0	0	150	0	150	1 618	0	1 618
45505	13 988	0	13 988	0	0	0	0	0	0	13 988	0	13 988
45506	485	0	485	35 420	0	35 420	485	0	485	35 420	0	35 420
45507	76 214	0	76 214	0	0	0	1 984	0	1 984	74 230	0	74 230
45523	0	0	0	4 999	0	4 999	900	0	900	4 099	0	4 099
45812	50 033	0	50 033	5	0	5	50 027	0	50 027	11	0	11
45815	9 145	10 982	20 127	0	385	385	0	438	438	9 145	10 929	20 074
45912	10 620	0	10 620	596	0	596	11 216	0	11 216	0	0	0
45915	500	10 733	11 233	0	527	527	0	431	431	500	10 829	11 329
474.1	0	0	0	0	29 769	29 769	0	29 769	29 769	0	0	0
47423	0	0	0	35 565	0	35 565	35 565	0	35 565	0	0	0
47427	2 420	251	2 671	6 148	216	6 364	8 126	467	8 593	442	0	442
47447	28 091	0	28 091	8 945	0	8 945	18 892	0	18 892	18 144	0	18 144
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	75	0	75	1 114	0	1 114	1 189	0	1 189	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	1 821	0	1 821	616	0	616	798	0	798	1 639	0	1 639
60323	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60336	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	269 750	0	269 750	0	0	0	0	0	0	269 750	0	269 750
60901	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
61008	53	0	53	36	0	36	89	0	89	0	0	0
61009	14	0	14	7	0	7	21	0	21	0	0	0
61214	0	0	0	96 636	0	96 636	96 636	0	96 636	0	0	0
61702	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	255 939	0	255 939	99 272	0	99 272	1	0	1	355 210	0	355 210
70608	157 905	0	157 905	13 855	0	13 855	0	0	0	171 760	0	171 760
70609	567	0	567	415	0	415	0	0	0	982	0	982
70611	1 637	0	1 637	328	0	328	0	0	0	1 965	0	1 965
70616	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
Итого по активу (баланс)	1 568 239	265 450	1 833 689	7 943 340	96 161	8 039 501	7 751 558	126 296	7 877 854	1 760 021	235 315	1 995 336
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
20309	0	0	0	0	4 407	4 407	0	12 383	12 383	0	7 976	7 976
30126	45 062	0	45 062	0	0	0	0	0	0	45 062	0	45 062
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	519	0	519	1 886	0	1 886	2 007	0	2 007	640	0	640
407	95 804	86 370	182 174	346 090	84 744	430 834	460 532	82 346	542 878	210 246	83 972	294 218
408.1	23 363	0	23 363	32 466	372	32 838	16 844	372	17 216	7 741	0	7 741
40817	5 069	3 767	8 836	122 844	43 075	165 919	122 843	40 869	163 712	5 068	1 561	6 629
42301	440	2	442	11 171	515	11 686	11 171	596	11 767	440	83	523
42306	100 701	13 744	114 445	10 022	1 151	11 173	0	1 669	1 669	90 679	14 262	104 941
42307	4 293	4 949	9 242	0	233	233	0	187	187	4 293	4 903	9 196
42313	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	238 298	0	238 298	44 321	0	44 321	20 210	0	20 210	214 187	0	214 187
45217	0	0	0	0	0	0	20 772	0	20 772	20 772	0	20 772
45415	371	0	371	31	0	31	0	0	0	340	0	340
45515	14 002	0	14 002	538	0	538	18 064	0	18 064	31 528	0	31 528
45524	0	0	0	0	0	0	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516
45818	70 160	0	70 160	50 463	0	50 463	388	0	388	20 085	0	20 085
45918	21 853	0	21 853	11 554	0	11 554	1 030	0	1 030	11 329	0	11 329
47407	0	0	0	29 705	0	29 705	29 705	0	29 705	0	0	0
47411	5 524	13	5 537	1 150	1	1 151	495	4	499	4 869	16	4 885
47416	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47422	0	18	18	0	18	18	0	20	20	0	20	20
47425	1 981	0	1 981	3 647	0	3 647	1 965	0	1 965	299	0	299
47466	7 211	0	7 211	4 383	0	4 383	3 602	0	3 602	6 430	0	6 430
52306	0	19 934	19 934	0	936	936	0	764	764	0	19 762	19 762
52307	0	32 645	32 645	0	33 421	33 421	0	776	776	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	63	0	63	607	0	607	1 513	0	1 513	969	0	969
60305	3 464	0	3 464	2 169	0	2 169	2 372	0	2 372	3 667	0	3 667
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	27	0	27	189	0	189	191	0	191	29	0	29
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	741	0	741	0	0	0	70	0	70	811	0	811
60335	553	0	553	366	0	366	407	0	407	594	0	594
60414	58 503	0	58 503	0	0	0	401	0	401	58 904	0	58 904
60903	242	0	242	0	0	0	13	0	13	255	0	255
61701	51 093	0	51 093	0	0	0	0	0	0	51 093	0	51 093
62002	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	282 690	0	282 690	0	0	0	128 221	0	128 221	410 911	0	410 911
70603	154 923	0	154 923	0	0	0	13 308	0	13 308	168 231	0	168 231
70604	571	0	571	0	0	0	510	0	510	1 081	0	1 081
70615	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	1 672 247	161 442	1 833 689	673 993	168 873	842 866	864 527	139 986	1 004 513	1 862 781	132 555	1 995 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	54 407	54 407	0	1 552	1 552	0	35 930	35 930	0	20 029	20 029
90901	69	0	69	253	0	253	318	0	318	4	0	4
90902	6 787	0	6 787	1 387	0	1 387	682	0	682	7 492	0	7 492
91414	285 974	25 480	311 454	115 534	894	116 428	115 115	1 019	116 134	286 393	25 355	311 748
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	668	0	668	0	0	0	8	0	8	660	0	660
99998	149 429	0	149 429	1 657	0	1 657	92 115	0	92 115	58 971	0	58 971
Итого по активу (баланс)	446 329	79 887	526 216	118 831	2 446	121 277	208 238	36 949	245 187	356 922	45 384	402 306
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	0	54 407	54 407	0	35 931	35 931	0	1 553	1 553	0	20 029	20 029
91312	94 981	0	94 981	56 080	0	56 080	0	0	0	38 901	0	38 901
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	376 787	0	376 787	153 073	0	153 073	119 621	0	119 621	343 335	0	343 335
Итого по пассиву (баланс)	471 809	54 407	526 216	209 257	35 931	245 188	119 725	1 553	121 278	382 277	20 029	402 306

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?