Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	7 598	17 912	25 510	29 063	2 148	31 211	28 911	8 333	37 244	7 750	11 727	19 477
30102	19 245	0	19 245	2 078 993	0	2 078 993	2 063 846	0	2 063 846	34 392	0	34 392
30110	17	170 907	170 924	0	49 641	49 641	0	35 730	35 730	17	184 818	184 835
30202	2 817	0	2 817	0	0	0	322	0	322	2 495	0	2 495
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 451 000	0	1 451 000	1 351 000	0	1 351 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	414 000	0	414 000	514 000	0	514 000	0	0	0
45207	408 197	44 146	452 343	44 650	4 094	48 744	43 100	1 301	44 401	409 747	46 939	456 686
45208	32 000	0	32 000	0	0	0	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
45408	1 818	0	1 818	0	0	0	50	0	50	1 768	0	1 768
45504	6 035	0	6 035	0	0	0	6 035	0	6 035	0	0	0
45505	14 004	0	14 004	0	0	0	16	0	16	13 988	0	13 988
45506	722	0	722	0	0	0	237	0	237	485	0	485
45507	76 538	0	76 538	0	0	0	324	0	324	76 214	0	76 214
45812	50 031	0	50 031	13	0	13	11	0	11	50 033	0	50 033
45815	9 145	10 698	19 843	0	681	681	0	397	397	9 145	10 982	20 127
45912	10 004	0	10 004	616	0	616	0	0	0	10 620	0	10 620
45915	500	10 314	10 814	0	805	805	0	386	386	500	10 733	11 233
474.1	0	0	0	0	31 035	31 035	0	31 035	31 035	0	0	0
47423	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47427	5 068	479	5 547	6 113	300	6 413	8 761	528	9 289	2 420	251	2 671
47447	26 150	0	26 150	2 132	0	2 132	191	0	191	28 091	0	28 091
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	359	0	359	0	0	0	328	0	328	31	0	31
60306	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	1 033	0	1 033	958	0	958	75	0	75
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	1 947	0	1 947	745	0	745	871	0	871	1 821	0	1 821
60323	747	0	747	0	0	0	6	0	6	741	0	741
60336	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	269 750	0	269 750	0	0	0	0	0	0	269 750	0	269 750
60901	409	0	409	25	0	25	0	0	0	434	0	434
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	56	0	56	23	0	23	26	0	26	53	0	53
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	5 923	0	5 923	625	0	625	1 386	0	1 386	5 162	0	5 162
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	228 388	0	228 388	27 551	0	27 551	0	0	0	255 939	0	255 939
70608	138 659	0	138 659	19 246	0	19 246	0	0	0	157 905	0	157 905
70609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70611	1 310	0	1 310	327	0	327	0	0	0	1 637	0	1 637
70616	1 042	0	1 042	47	0	47	817	0	817	272	0	272
Итого по активу (баланс)	1 515 229	254 456	1 769 685	4 076 411	88 704	4 165 115	4 023 401	77 710	4 101 111	1 568 239	265 450	1 833 689
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
30126	45 062	0	45 062	0	0	0	0	0	0	45 062	0	45 062
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	466	0	466	1 401	0	1 401	1 454	0	1 454	519	0	519
407	109 221	71 402	180 623	240 336	34 961	275 297	226 919	49 929	276 848	95 804	86 370	182 174
408.1	9 838	0	9 838	21 257	153	21 410	34 782	153	34 935	23 363	0	23 363
40817	5 622	6 561	12 183	7 119	4 599	11 718	6 566	1 805	8 371	5 069	3 767	8 836
42301	440	15	455	6 606	692	7 298	6 606	679	7 285	440	2	442
42306	106 851	13 350	120 201	6 150	488	6 638	0	882	882	100 701	13 744	114 445
42307	4 293	5 328	9 621	1 300	831	2 131	1 300	452	1 752	4 293	4 949	9 242
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	243 598	0	243 598	23 619	0	23 619	18 319	0	18 319	238 298	0	238 298
45415	382	0	382	11	0	11	0	0	0	371	0	371
45515	15 414	0	15 414	1 412	0	1 412	0	0	0	14 002	0	14 002
45818	69 874	0	69 874	409	0	409	695	0	695	70 160	0	70 160
45918	20 818	0	20 818	325	0	325	1 360	0	1 360	21 853	0	21 853
47407	0	0	0	30 993	0	30 993	30 993	0	30 993	0	0	0
47411	5 477	8	5 485	456	0	456	503	5	508	5 524	13	5 537
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	0	22	22	0	22	22	0	18	18	0	18	18
47425	4 110	0	4 110	5 034	0	5 034	2 905	0	2 905	1 981	0	1 981
47466	7 038	0	7 038	40	0	40	213	0	213	7 211	0	7 211
52306	0	18 738	18 738	0	553	553	0	1 749	1 749	0	19 934	19 934
52307	0	30 672	30 672	0	905	905	0	2 878	2 878	0	32 645	32 645
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	64	0	64	541	0	541	540	0	540	63	0	63
60305	3 435	0	3 435	1 527	0	1 527	1 556	0	1 556	3 464	0	3 464
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	299	0	299	615	0	615	343	0	343	27	0	27
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60335	560	0	560	274	0	274	267	0	267	553	0	553
60414	58 102	0	58 102	0	0	0	401	0	401	58 503	0	58 503
60903	229	0	229	0	0	0	13	0	13	242	0	242
61701	51 863	0	51 863	837	0	837	67	0	67	51 093	0	51 093
62002	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	240 777	0	240 777	0	0	0	41 913	0	41 913	282 690	0	282 690
70603	132 957	0	132 957	0	0	0	21 966	0	21 966	154 923	0	154 923
70604	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70615	1 735	0	1 735	1 386	0	1 386	625	0	625	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	1 623 589	146 096	1 769 685	351 718	43 204	394 922	400 376	58 550	458 926	1 672 247	161 442	1 833 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	51 169	51 169	0	4 746	4 746	0	1 508	1 508	0	54 407	54 407
90901	43	0	43	251	0	251	225	0	225	69	0	69
90902	21 856	0	21 856	21	0	21	15 090	0	15 090	6 787	0	6 787
91414	295 087	24 819	319 906	64 131	1 583	65 714	73 244	922	74 166	285 974	25 480	311 454
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	9	0	9	0	0	0	668	0	668
99998	164 191	0	164 191	4 746	0	4 746	19 508	0	19 508	149 429	0	149 429
Итого по активу (баланс)	485 238	75 988	561 226	69 158	6 329	75 487	108 067	2 430	110 497	446 329	79 887	526 216
Пассив
91311	0	51 169	51 169	0	1 508	1 508	0	4 746	4 746	0	54 407	54 407
91312	112 981	0	112 981	18 000	0	18 000	0	0	0	94 981	0	94 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	397 035	0	397 035	90 989	0	90 989	70 741	0	70 741	376 787	0	376 787
Итого по пассиву (баланс)	510 057	51 169	561 226	108 989	1 508	110 497	70 741	4 746	75 487	471 809	54 407	526 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 734	0	7 734	7 734	0	7 734	0	0	0
99996	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 482	0	15 482	15 482	0	15 482	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 748	7 748	0	7 748	7 748	0	0	0
99997	0	0	0	7 734	0	7 734	7 734	0	7 734	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 734	7 748	15 482	7 734	7 748	15 482	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?