Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	9 538	25 095	34 633	43 136	2 104	45 240	44 013	6 535	50 548	8 661	20 664	29 325
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20302	0	41 145	41 145	0	1 767	1 767	0	11 162	11 162	0	31 750	31 750
30102	36 881	0	36 881	4 090 827	0	4 090 827	4 098 232	0	4 098 232	29 476	0	29 476
30110	17	147 383	147 400	0	137 278	137 278	0	81 317	81 317	17	203 344	203 361
30202	2 450	0	2 450	122	0	122	0	0	0	2 572	0	2 572
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	2 739 000	0	2 739 000	2 639 000	0	2 639 000	100 000	0	100 000
31903	155 000	0	155 000	976 000	0	976 000	1 131 000	0	1 131 000	0	0	0
45206	75 000	0	75 000	0	0	0	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
45207	332 897	28 956	361 853	94 500	1 154	95 654	63 100	2 421	65 521	364 297	27 689	391 986
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45408	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
45506	34 048	0	34 048	0	0	0	3 745	0	3 745	30 303	0	30 303
45507	66 142	0	66 142	0	0	0	3 093	0	3 093	63 049	0	63 049
45812	6 778	0	6 778	50 011	0	50 011	6 762	0	6 762	50 027	0	50 027
45815	12 145	12 042	24 187	0	421	421	0	703	703	12 145	11 760	23 905
45912	2 137	0	2 137	1 257	0	1 257	272	0	272	3 122	0	3 122
45915	3 797	9 683	13 480	0	496	496	0	568	568	3 797	9 611	13 408
474.1	0	0	0	7 224	135 223	142 447	7 224	135 223	142 447	0	0	0
47423	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47427	2 901	159	3 060	5 739	158	5 897	6 860	170	7 030	1 780	147	1 927
47447	26 518	0	26 518	163	0	163	2 152	0	2 152	24 529	0	24 529
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	1 432	0	1 432	405	0	405	510	0	510	1 327	0	1 327
60323	1 491	0	1 491	3	0	3	0	0	0	1 494	0	1 494
60336	156	0	156	12	0	12	7	0	7	161	0	161
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
61002	144	0	144	21	0	21	21	0	21	144	0	144
61008	60	0	60	20	0	20	19	0	19	61	0	61
61009	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
61213	0	0	0	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0
61702	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	370 170	0	370 170	61 554	0	61 554	1	0	1	431 723	0	431 723
70608	288 021	0	288 021	20 429	0	20 429	0	0	0	308 450	0	308 450
70609	7 813	0	7 813	4 758	0	4 758	0	0	0	12 571	0	12 571
Итого по активу (баланс)	1 833 611	264 463	2 098 074	8 118 126	278 601	8 396 727	8 095 956	238 099	8 334 055	1 855 781	304 965	2 160 746
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	10 046	10 046	0	4 177	4 177	0	436	436	0	6 305	6 305
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	675	0	675	1 751	0	1 751	1 154	0	1 154	78	0	78
407	161 039	62 389	223 428	496 646	80 420	577 066	432 575	136 705	569 280	96 968	118 674	215 642
408.1	5 209	722	5 931	22 824	738	23 562	26 744	24	26 768	9 129	8	9 137
40817	13 232	29 412	42 644	79 946	66 869	146 815	70 547	64 737	135 284	3 833	27 280	31 113
42301	1 353	1 015	2 368	703	3 055	3 758	639	2 995	3 634	1 289	955	2 244
42306	86 199	34 501	120 700	0	5 719	5 719	0	2 875	2 875	86 199	31 657	117 856
42307	10 917	28 937	39 854	600	2 185	2 785	0	1 108	1 108	10 317	27 860	38 177
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	105	0	105	7	0	7	0	0	0	98	0	98
42315	161	0	161	0	0	0	7	0	7	168	0	168
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	260 528	0	260 528	104 987	0	104 987	51 992	0	51 992	207 533	0	207 533
45415	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45515	15 342	0	15 342	4 919	0	4 919	0	0	0	10 423	0	10 423
45818	25 632	0	25 632	2 132	0	2 132	50 432	0	50 432	73 932	0	73 932
45918	15 409	0	15 409	550	0	550	1 671	0	1 671	16 530	0	16 530
47407	0	0	0	141 535	484	142 019	141 535	484	142 019	0	0	0
47411	2 313	175	2 488	39	43	82	475	35	510	2 749	167	2 916
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	0	11	11	0	11	11	0	25	25	0	25	25
47425	2 424	0	2 424	3 825	0	3 825	2 817	0	2 817	1 416	0	1 416
52307	0	34 083	34 083	0	2 850	2 850	0	1 392	1 392	0	32 625	32 625
60301	118	0	118	230	0	230	213	0	213	101	0	101
60305	2 755	0	2 755	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	2 755	0	2 755
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	277	0	277	361	0	361	105	0	105	21	0	21
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 491	0	1 491	0	0	0	3	0	3	1 494	0	1 494
60335	450	0	450	257	0	257	257	0	257	450	0	450
60414	61 758	0	61 758	0	0	0	266	0	266	62 024	0	62 024
60903	188	0	188	0	0	0	13	0	13	201	0	201
61701	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	341 483	0	341 483	4	0	4	76 119	0	76 119	417 598	0	417 598
70603	251 350	0	251 350	0	0	0	19 296	0	19 296	270 646	0	270 646
70604	8 454	0	8 454	0	0	0	2 863	0	2 863	11 317	0	11 317
70615	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 896 783	201 291	2 098 074	862 851	166 551	1 029 402	881 258	210 816	1 092 074	1 915 190	245 556	2 160 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	36 175	36 175	0	1 441	1 441	0	3 024	3 024	0	34 592	34 592
90901	8	0	8	325	0	325	286	0	286	47	0	47
90902	22 368	0	22 368	381	0	381	1 036	0	1 036	21 713	0	21 713
91414	358 090	27 937	386 027	39 662	977	40 639	33 899	1 630	35 529	363 853	27 284	391 137
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	7	0	7	0	0	0	97	0	97
99998	303 683	0	303 683	1 564	0	1 564	10 599	0	10 599	294 648	0	294 648
Итого по активу (баланс)	693 968	64 112	758 080	41 939	2 418	44 357	45 820	4 654	50 474	690 087	61 876	751 963
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	0	36 175	36 175	0	3 024	3 024	0	1 441	1 441	0	34 592	34 592
91312	267 467	0	267 467	7 452	0	7 452	0	0	0	260 015	0	260 015
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	454 397	0	454 397	39 875	0	39 875	42 793	0	42 793	457 315	0	457 315
Итого по пассиву (баланс)	721 905	36 175	758 080	47 450	3 024	50 474	42 916	1 441	44 357	717 371	34 592	751 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 057	8 057	0	8 057	8 057	0	0	0
99996	0	0	0	8 056	0	8 056	8 056	0	8 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 056	8 057	16 113	8 056	8 057	16 113	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 056	0	8 056	8 056	0	8 056	0	0	0
99997	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 113	0	16 113	16 113	0	16 113	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?