Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 18 220 | 48 986 | 67 206 | 67 739 | 23 563 | 91 302 | 81 369 | 21 429 | 102 798 | 4 590 | 51 120 | 55 710 |
30102 | 7 282 | 0 | 7 282 | 1 839 069 | 0 | 1 839 069 | 1 825 927 | 0 | 1 825 927 | 20 424 | 0 | 20 424 |
30110 | 17 | 118 658 | 118 675 | 0 | 100 752 | 100 752 | 0 | 89 201 | 89 201 | 17 | 130 209 | 130 226 |
30202 | 2 416 | 0 | 2 416 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 2 188 | 0 | 2 188 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 14 200 | 14 200 | 0 | 14 200 | 14 200 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 206 000 | 0 | 1 206 000 | 1 206 000 | 0 | 1 206 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 50 000 | 0 | 50 000 | 292 000 | 0 | 292 000 | 262 000 | 0 | 262 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 103 250 | 0 | 103 250 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 91 750 | 0 | 91 750 |
45207 | 331 100 | 39 522 | 370 622 | 25 000 | 3 280 | 28 280 | 5 000 | 16 024 | 21 024 | 351 100 | 26 778 | 377 878 |
45208 | 21 500 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 7 016 | 0 | 7 016 | 14 484 | 0 | 14 484 |
45216 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 |
45408 | 2 630 | 0 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 2 630 |
45506 | 35 622 | 0 | 35 622 | 500 | 0 | 500 | 422 | 0 | 422 | 35 700 | 0 | 35 700 |
45507 | 73 288 | 0 | 73 288 | 0 | 0 | 0 | 3 287 | 0 | 3 287 | 70 001 | 0 | 70 001 |
45812 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 |
45815 | 19 414 | 10 229 | 29 643 | 67 | 1 350 | 1 417 | 7 336 | 366 | 7 702 | 12 145 | 11 213 | 23 358 |
45915 | 3 856 | 7 676 | 11 532 | 57 | 1 167 | 1 224 | 116 | 277 | 393 | 3 797 | 8 566 | 12 363 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 720 | 77 212 | 77 932 | 720 | 77 212 | 77 932 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 17 489 | 277 | 17 766 | 6 299 | 211 | 6 510 | 7 415 | 198 | 7 613 | 16 373 | 290 | 16 663 |
47447 | 10 245 | 0 | 10 245 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 8 554 | 0 | 8 554 |
60302 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 | 892 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 885 | 0 | 885 | 655 | 0 | 655 | 701 | 0 | 701 | 839 | 0 | 839 |
60323 | 2 252 | 0 | 2 252 | 602 | 0 | 602 | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 479 | 0 | 1 479 |
60336 | 261 | 0 | 261 | 28 | 0 | 28 | 129 | 0 | 129 | 160 | 0 | 160 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 214 | 0 | 214 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 64 | 0 | 64 | 22 | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 | 61 | 0 | 61 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
61702 | 4 878 | 0 | 4 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 878 | 0 | 4 878 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 920 | 0 | 7 920 | 0 | 0 | 0 | 12 920 | 0 | 12 920 |
70606 | 214 868 | 0 | 214 868 | 11 669 | 0 | 11 669 | 11 | 0 | 11 | 226 526 | 0 | 226 526 |
70608 | 207 951 | 0 | 207 951 | 22 741 | 0 | 22 741 | 0 | 0 | 0 | 230 692 | 0 | 230 692 |
Итого по активу (баланс) | 1 480 774 | 225 348 | 1 706 122 | 3 482 645 | 221 735 | 3 704 380 | 3 423 650 | 218 907 | 3 642 557 | 1 539 769 | 228 176 | 1 767 945 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 43 127 | 0 | 43 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 127 | 0 | 43 127 |
30126 | 49 547 | 0 | 49 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 547 | 0 | 49 547 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 094 | 0 | 2 094 | 1 323 | 0 | 1 323 | 329 | 0 | 329 |
407 | 157 652 | 38 458 | 196 110 | 455 161 | 116 576 | 571 737 | 429 379 | 113 593 | 542 972 | 131 870 | 35 475 | 167 345 |
408.1 | 7 447 | 350 | 7 797 | 12 188 | 640 | 12 828 | 10 630 | 290 | 10 920 | 5 889 | 0 | 5 889 |
40817 | 12 695 | 5 194 | 17 889 | 162 916 | 42 215 | 205 131 | 157 810 | 88 428 | 246 238 | 7 589 | 51 407 | 58 996 |
42301 | 1 506 | 839 | 2 345 | 0 | 2 112 | 2 112 | 0 | 2 140 | 2 140 | 1 506 | 867 | 2 373 |
42306 | 50 789 | 24 668 | 75 457 | 0 | 3 028 | 3 028 | 8 760 | 3 152 | 11 912 | 59 549 | 24 792 | 84 341 |
42307 | 13 067 | 25 216 | 38 283 | 0 | 2 474 | 2 474 | 0 | 4 077 | 4 077 | 13 067 | 26 819 | 39 886 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
42313 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
42314 | 147 | 0 | 147 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
42315 | 175 | 0 | 175 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
43806 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 236 459 | 0 | 236 459 | 16 234 | 0 | 16 234 | 675 | 0 | 675 | 220 900 | 0 | 220 900 |
45217 | 5 477 | 0 | 5 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 477 | 0 | 5 477 |
45415 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 |
45515 | 16 761 | 0 | 16 761 | 447 | 0 | 447 | 105 | 0 | 105 | 16 419 | 0 | 16 419 |
45818 | 29 666 | 0 | 29 666 | 7 710 | 0 | 7 710 | 1 424 | 0 | 1 424 | 23 380 | 0 | 23 380 |
45918 | 11 532 | 0 | 11 532 | 352 | 0 | 352 | 1 183 | 0 | 1 183 | 12 363 | 0 | 12 363 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 77 089 | 720 | 77 809 | 77 089 | 720 | 77 809 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 846 | 356 | 1 202 | 0 | 43 | 43 | 364 | 86 | 450 | 1 210 | 399 | 1 609 |
47422 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
47425 | 10 965 | 0 | 10 965 | 3 968 | 0 | 3 968 | 2 920 | 0 | 2 920 | 9 917 | 0 | 9 917 |
47466 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
52307 | 0 | 29 928 | 29 928 | 0 | 1 416 | 1 416 | 0 | 2 909 | 2 909 | 0 | 31 421 | 31 421 |
60301 | 733 | 0 | 733 | 914 | 0 | 914 | 258 | 0 | 258 | 77 | 0 | 77 |
60305 | 2 786 | 0 | 2 786 | 1 677 | 0 | 1 677 | 1 516 | 0 | 1 516 | 2 625 | 0 | 2 625 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 218 | 0 | 218 | 324 | 0 | 324 | 137 | 0 | 137 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 992 | 0 | 1 992 | 1 074 | 0 | 1 074 | 728 | 0 | 728 | 1 646 | 0 | 1 646 |
60335 | 458 | 0 | 458 | 294 | 0 | 294 | 261 | 0 | 261 | 425 | 0 | 425 |
60414 | 60 695 | 0 | 60 695 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 60 961 | 0 | 60 961 |
60903 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 149 | 0 | 149 |
61701 | 50 174 | 0 | 50 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 174 | 0 | 50 174 |
62002 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
70601 | 153 322 | 0 | 153 322 | 0 | 0 | 0 | 38 643 | 0 | 38 643 | 191 965 | 0 | 191 965 |
70603 | 175 939 | 0 | 175 939 | 0 | 0 | 0 | 24 355 | 0 | 24 355 | 200 294 | 0 | 200 294 |
70615 | 2 038 | 0 | 2 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 | 0 | 2 038 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 581 106 | 125 016 | 1 706 122 | 742 557 | 169 231 | 911 788 | 758 205 | 215 406 | 973 611 | 1 596 754 | 171 191 | 1 767 945 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 31 898 | 31 898 | 0 | 3 065 | 3 065 | 0 | 1 509 | 1 509 | 0 | 33 454 | 33 454 |
90901 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 22 387 | 0 | 22 387 | 40 | 0 | 40 | 1 120 | 0 | 1 120 | 21 307 | 0 | 21 307 |
91414 | 446 879 | 23 730 | 470 609 | 567 | 3 134 | 3 701 | 8 744 | 850 | 9 594 | 438 702 | 26 014 | 464 716 |
91501 | 3 402 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 0 | 1 411 | 1 991 | 0 | 1 991 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99998 | 308 576 | 0 | 308 576 | 4 065 | 0 | 4 065 | 1 509 | 0 | 1 509 | 311 132 | 0 | 311 132 |
Итого по активу (баланс) | 787 665 | 55 628 | 843 293 | 5 032 | 6 199 | 11 231 | 13 144 | 2 359 | 15 503 | 779 553 | 59 468 | 839 021 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 31 898 | 31 898 | 0 | 1 509 | 1 509 | 0 | 3 065 | 3 065 | 0 | 33 454 | 33 454 |
91312 | 276 637 | 0 | 276 637 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 277 637 | 0 | 277 637 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 534 717 | 0 | 534 717 | 13 994 | 0 | 13 994 | 7 166 | 0 | 7 166 | 527 889 | 0 | 527 889 |
Итого по пассиву (баланс) | 811 395 | 31 898 | 843 293 | 13 994 | 1 509 | 15 503 | 8 166 | 3 065 | 11 231 | 805 567 | 33 454 | 839 021 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 101 492 | 0 | 101 492 | 101 492 | 0 | 101 492 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 101 941 | 0 | 101 941 | 101 941 | 0 | 101 941 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 203 433 | 0 | 203 433 | 203 433 | 0 | 203 433 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 941 | 101 941 | 0 | 101 941 | 101 941 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 101 492 | 0 | 101 492 | 101 492 | 0 | 101 492 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 101 492 | 101 941 | 203 433 | 101 492 | 101 941 | 203 433 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?