Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 11 451 | 45 678 | 57 129 | 64 557 | 71 918 | 136 475 | 57 788 | 68 610 | 126 398 | 18 220 | 48 986 | 67 206 |
30102 | 15 603 | 0 | 15 603 | 740 104 | 0 | 740 104 | 748 425 | 0 | 748 425 | 7 282 | 0 | 7 282 |
30110 | 17 | 114 058 | 114 075 | 0 | 93 600 | 93 600 | 0 | 89 000 | 89 000 | 17 | 118 658 | 118 675 |
30202 | 2 824 | 0 | 2 824 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 2 416 | 0 | 2 416 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 337 000 | 0 | 337 000 | 337 000 | 0 | 337 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 103 250 | 0 | 103 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 250 | 0 | 103 250 |
45207 | 331 100 | 39 975 | 371 075 | 0 | 2 485 | 2 485 | 0 | 2 938 | 2 938 | 331 100 | 39 522 | 370 622 |
45208 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 21 500 | 0 | 21 500 |
45216 | 774 | 0 | 774 | 239 | 0 | 239 | 187 | 0 | 187 | 826 | 0 | 826 |
45408 | 2 630 | 0 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 2 630 |
45506 | 42 040 | 0 | 42 040 | 0 | 0 | 0 | 6 418 | 0 | 6 418 | 35 622 | 0 | 35 622 |
45507 | 73 675 | 0 | 73 675 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 73 288 | 0 | 73 288 |
45812 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
45815 | 19 407 | 10 212 | 29 619 | 67 | 626 | 693 | 60 | 609 | 669 | 19 414 | 10 229 | 29 643 |
45915 | 3 799 | 7 528 | 11 327 | 59 | 599 | 658 | 2 | 451 | 453 | 3 856 | 7 676 | 11 532 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 10 608 | 87 167 | 97 775 | 10 608 | 87 167 | 97 775 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 18 117 | 280 | 18 397 | 6 259 | 204 | 6 463 | 6 887 | 207 | 7 094 | 17 489 | 277 | 17 766 |
47447 | 9 605 | 0 | 9 605 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 194 | 0 | 1 194 | 10 245 | 0 | 10 245 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 751 | 0 | 751 | 641 | 0 | 641 | 507 | 0 | 507 | 885 | 0 | 885 |
60323 | 2 252 | 0 | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 | 0 | 2 252 |
60336 | 13 | 0 | 13 | 430 | 0 | 430 | 182 | 0 | 182 | 261 | 0 | 261 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 214 | 0 | 214 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 74 | 0 | 74 | 27 | 0 | 27 | 37 | 0 | 37 | 64 | 0 | 64 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 4 878 | 0 | 4 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 878 | 0 | 4 878 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 199 705 | 0 | 199 705 | 15 665 | 0 | 15 665 | 502 | 0 | 502 | 214 868 | 0 | 214 868 |
70608 | 186 105 | 0 | 186 105 | 21 846 | 0 | 21 846 | 0 | 0 | 0 | 207 951 | 0 | 207 951 |
Итого по активу (баланс) | 1 422 571 | 217 731 | 1 640 302 | 1 336 524 | 256 599 | 1 593 123 | 1 278 321 | 248 982 | 1 527 303 | 1 480 774 | 225 348 | 1 706 122 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 43 127 | 0 | 43 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 127 | 0 | 43 127 |
30126 | 49 547 | 0 | 49 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 547 | 0 | 49 547 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 834 | 0 | 834 | 841 | 0 | 841 | 1 107 | 0 | 1 107 | 1 100 | 0 | 1 100 |
407 | 131 690 | 24 098 | 155 788 | 289 190 | 76 412 | 365 602 | 315 152 | 90 772 | 405 924 | 157 652 | 38 458 | 196 110 |
408.1 | 4 858 | 0 | 4 858 | 4 752 | 635 | 5 387 | 7 341 | 985 | 8 326 | 7 447 | 350 | 7 797 |
40817 | 23 098 | 12 348 | 35 446 | 172 162 | 201 724 | 373 886 | 161 759 | 194 570 | 356 329 | 12 695 | 5 194 | 17 889 |
42301 | 1 373 | 650 | 2 023 | 5 475 | 2 450 | 7 925 | 5 608 | 2 639 | 8 247 | 1 506 | 839 | 2 345 |
42304 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 47 984 | 24 837 | 72 821 | 4 275 | 1 706 | 5 981 | 7 080 | 1 537 | 8 617 | 50 789 | 24 668 | 75 457 |
42307 | 13 387 | 27 772 | 41 159 | 320 | 4 158 | 4 478 | 0 | 1 602 | 1 602 | 13 067 | 25 216 | 38 283 |
42309 | 28 | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
42314 | 161 | 0 | 161 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
42315 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 175 | 0 | 175 |
43806 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 234 449 | 0 | 234 449 | 554 | 0 | 554 | 2 564 | 0 | 2 564 | 236 459 | 0 | 236 459 |
45217 | 4 985 | 0 | 4 985 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 5 477 | 0 | 5 477 |
45415 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 |
45515 | 16 517 | 0 | 16 517 | 1 425 | 0 | 1 425 | 1 669 | 0 | 1 669 | 16 761 | 0 | 16 761 |
45818 | 29 591 | 0 | 29 591 | 612 | 0 | 612 | 687 | 0 | 687 | 29 666 | 0 | 29 666 |
45918 | 11 327 | 0 | 11 327 | 377 | 0 | 377 | 582 | 0 | 582 | 11 532 | 0 | 11 532 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 86 864 | 10 608 | 97 472 | 86 864 | 10 608 | 97 472 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 140 | 585 | 1 725 | 612 | 295 | 907 | 318 | 66 | 384 | 846 | 356 | 1 202 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
47425 | 11 687 | 0 | 11 687 | 3 629 | 0 | 3 629 | 2 907 | 0 | 2 907 | 10 965 | 0 | 10 965 |
47466 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | 1 080 | 0 | 1 080 |
52307 | 0 | 30 240 | 30 240 | 0 | 2 224 | 2 224 | 0 | 1 912 | 1 912 | 0 | 29 928 | 29 928 |
60301 | 55 | 0 | 55 | 259 | 0 | 259 | 937 | 0 | 937 | 733 | 0 | 733 |
60305 | 2 522 | 0 | 2 522 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 853 | 0 | 1 853 | 2 786 | 0 | 2 786 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 129 | 0 | 129 | 135 | 0 | 135 | 31 | 0 | 31 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 007 | 0 | 2 007 | 49 | 0 | 49 | 34 | 0 | 34 | 1 992 | 0 | 1 992 |
60335 | 761 | 0 | 761 | 563 | 0 | 563 | 260 | 0 | 260 | 458 | 0 | 458 |
60414 | 60 427 | 0 | 60 427 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 60 695 | 0 | 60 695 |
60903 | 188 | 0 | 188 | 51 | 0 | 51 | 6 | 0 | 6 | 143 | 0 | 143 |
61701 | 50 174 | 0 | 50 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 174 | 0 | 50 174 |
62002 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
70601 | 135 540 | 0 | 135 540 | 0 | 0 | 0 | 17 782 | 0 | 17 782 | 153 322 | 0 | 153 322 |
70603 | 156 852 | 0 | 156 852 | 0 | 0 | 0 | 19 087 | 0 | 19 087 | 175 939 | 0 | 175 939 |
70615 | 2 038 | 0 | 2 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 | 0 | 2 038 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 519 766 | 120 536 | 1 640 302 | 574 373 | 300 218 | 874 591 | 635 713 | 304 698 | 940 411 | 1 581 106 | 125 016 | 1 706 122 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 32 263 | 32 263 | 0 | 2 006 | 2 006 | 0 | 2 371 | 2 371 | 0 | 31 898 | 31 898 |
90901 | 4 | 0 | 4 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 22 387 | 0 | 22 387 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 387 | 0 | 22 387 |
91414 | 443 253 | 23 690 | 466 943 | 10 570 | 1 453 | 12 023 | 6 944 | 1 413 | 8 357 | 446 879 | 23 730 | 470 609 |
91501 | 3 402 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 402 | 0 | 3 402 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99998 | 315 178 | 0 | 315 178 | 2 006 | 0 | 2 006 | 8 608 | 0 | 8 608 | 308 576 | 0 | 308 576 |
Итого по активу (баланс) | 790 641 | 55 953 | 846 594 | 13 247 | 3 459 | 16 706 | 16 223 | 3 784 | 20 007 | 787 665 | 55 628 | 843 293 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 32 263 | 32 263 | 0 | 2 371 | 2 371 | 0 | 2 006 | 2 006 | 0 | 31 898 | 31 898 |
91312 | 282 874 | 0 | 282 874 | 6 237 | 0 | 6 237 | 0 | 0 | 0 | 276 637 | 0 | 276 637 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 531 416 | 0 | 531 416 | 11 399 | 0 | 11 399 | 14 700 | 0 | 14 700 | 534 717 | 0 | 534 717 |
Итого по пассиву (баланс) | 814 331 | 32 263 | 846 594 | 17 636 | 2 371 | 20 007 | 14 700 | 2 006 | 16 706 | 811 395 | 31 898 | 843 293 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 287 307 | 0 | 287 307 | 287 307 | 0 | 287 307 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 289 346 | 0 | 289 346 | 289 346 | 0 | 289 346 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 576 653 | 0 | 576 653 | 576 653 | 0 | 576 653 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 346 | 289 346 | 0 | 289 346 | 289 346 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 287 307 | 0 | 287 307 | 287 307 | 0 | 287 307 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 287 307 | 289 346 | 576 653 | 287 307 | 289 346 | 576 653 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?