Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	11 451	45 678	57 129	64 557	71 918	136 475	57 788	68 610	126 398	18 220	48 986	67 206
30102	15 603	0	15 603	740 104	0	740 104	748 425	0	748 425	7 282	0	7 282
30110	17	114 058	114 075	0	93 600	93 600	0	89 000	89 000	17	118 658	118 675
30202	2 824	0	2 824	0	0	0	408	0	408	2 416	0	2 416
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	126 000	0	126 000	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	331 100	39 975	371 075	0	2 485	2 485	0	2 938	2 938	331 100	39 522	370 622
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500
45216	774	0	774	239	0	239	187	0	187	826	0	826
45408	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
45506	42 040	0	42 040	0	0	0	6 418	0	6 418	35 622	0	35 622
45507	73 675	0	73 675	0	0	0	387	0	387	73 288	0	73 288
45812	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
45815	19 407	10 212	29 619	67	626	693	60	609	669	19 414	10 229	29 643
45915	3 799	7 528	11 327	59	599	658	2	451	453	3 856	7 676	11 532
474.1	0	0	0	10 608	87 167	97 775	10 608	87 167	97 775	0	0	0
47423	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47427	18 117	280	18 397	6 259	204	6 463	6 887	207	7 094	17 489	277	17 766
47447	9 605	0	9 605	1 834	0	1 834	1 194	0	1 194	10 245	0	10 245
60302	1 228	0	1 228	7	0	7	0	0	0	1 235	0	1 235
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	751	0	751	641	0	641	507	0	507	885	0	885
60323	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
60336	13	0	13	430	0	430	182	0	182	261	0	261
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	265	0	265	0	0	0	51	0	51	214	0	214
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	74	0	74	27	0	27	37	0	37	64	0	64
61009	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61702	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	199 705	0	199 705	15 665	0	15 665	502	0	502	214 868	0	214 868
70608	186 105	0	186 105	21 846	0	21 846	0	0	0	207 951	0	207 951
Итого по активу (баланс)	1 422 571	217 731	1 640 302	1 336 524	256 599	1 593 123	1 278 321	248 982	1 527 303	1 480 774	225 348	1 706 122
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	834	0	834	841	0	841	1 107	0	1 107	1 100	0	1 100
407	131 690	24 098	155 788	289 190	76 412	365 602	315 152	90 772	405 924	157 652	38 458	196 110
408.1	4 858	0	4 858	4 752	635	5 387	7 341	985	8 326	7 447	350	7 797
40817	23 098	12 348	35 446	172 162	201 724	373 886	161 759	194 570	356 329	12 695	5 194	17 889
42301	1 373	650	2 023	5 475	2 450	7 925	5 608	2 639	8 247	1 506	839	2 345
42304	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42306	47 984	24 837	72 821	4 275	1 706	5 981	7 080	1 537	8 617	50 789	24 668	75 457
42307	13 387	27 772	41 159	320	4 158	4 478	0	1 602	1 602	13 067	25 216	38 283
42309	28	0	28	35	0	35	7	0	7	0	0	0
42313	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42314	161	0	161	14	0	14	0	0	0	147	0	147
42315	161	0	161	0	0	0	14	0	14	175	0	175
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	234 449	0	234 449	554	0	554	2 564	0	2 564	236 459	0	236 459
45217	4 985	0	4 985	0	0	0	492	0	492	5 477	0	5 477
45415	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45515	16 517	0	16 517	1 425	0	1 425	1 669	0	1 669	16 761	0	16 761
45818	29 591	0	29 591	612	0	612	687	0	687	29 666	0	29 666
45918	11 327	0	11 327	377	0	377	582	0	582	11 532	0	11 532
47407	0	0	0	86 864	10 608	97 472	86 864	10 608	97 472	0	0	0
47411	1 140	585	1 725	612	295	907	318	66	384	846	356	1 202
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
47425	11 687	0	11 687	3 629	0	3 629	2 907	0	2 907	10 965	0	10 965
47466	83	0	83	0	0	0	997	0	997	1 080	0	1 080
52307	0	30 240	30 240	0	2 224	2 224	0	1 912	1 912	0	29 928	29 928
60301	55	0	55	259	0	259	937	0	937	733	0	733
60305	2 522	0	2 522	1 589	0	1 589	1 853	0	1 853	2 786	0	2 786
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	25	0	25	129	0	129	135	0	135	31	0	31
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	2 007	0	2 007	49	0	49	34	0	34	1 992	0	1 992
60335	761	0	761	563	0	563	260	0	260	458	0	458
60414	60 427	0	60 427	0	0	0	268	0	268	60 695	0	60 695
60903	188	0	188	51	0	51	6	0	6	143	0	143
61701	50 174	0	50 174	0	0	0	0	0	0	50 174	0	50 174
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	135 540	0	135 540	0	0	0	17 782	0	17 782	153 322	0	153 322
70603	156 852	0	156 852	0	0	0	19 087	0	19 087	175 939	0	175 939
70615	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
Итого по пассиву (баланс)	1 519 766	120 536	1 640 302	574 373	300 218	874 591	635 713	304 698	940 411	1 581 106	125 016	1 706 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	32 263	32 263	0	2 006	2 006	0	2 371	2 371	0	31 898	31 898
90901	4	0	4	667	0	667	667	0	667	4	0	4
90902	22 387	0	22 387	4	0	4	4	0	4	22 387	0	22 387
91414	443 253	23 690	466 943	10 570	1 453	12 023	6 944	1 413	8 357	446 879	23 730	470 609
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	315 178	0	315 178	2 006	0	2 006	8 608	0	8 608	308 576	0	308 576
Итого по активу (баланс)	790 641	55 953	846 594	13 247	3 459	16 706	16 223	3 784	20 007	787 665	55 628	843 293
Пассив
91311	0	32 263	32 263	0	2 371	2 371	0	2 006	2 006	0	31 898	31 898
91312	282 874	0	282 874	6 237	0	6 237	0	0	0	276 637	0	276 637
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	531 416	0	531 416	11 399	0	11 399	14 700	0	14 700	534 717	0	534 717
Итого по пассиву (баланс)	814 331	32 263	846 594	17 636	2 371	20 007	14 700	2 006	16 706	811 395	31 898	843 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	287 307	0	287 307	287 307	0	287 307	0	0	0
99996	0	0	0	289 346	0	289 346	289 346	0	289 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	576 653	0	576 653	576 653	0	576 653	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	289 346	289 346	0	289 346	289 346	0	0	0
99997	0	0	0	287 307	0	287 307	287 307	0	287 307	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	287 307	289 346	576 653	287 307	289 346	576 653	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?