Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 9 937 | 53 514 | 63 451 | 44 988 | 20 948 | 65 936 | 43 474 | 28 784 | 72 258 | 11 451 | 45 678 | 57 129 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18 885 | 0 | 18 885 | 630 531 | 0 | 630 531 | 633 813 | 0 | 633 813 | 15 603 | 0 | 15 603 |
30110 | 37 | 128 053 | 128 090 | 20 | 150 934 | 150 954 | 40 | 164 929 | 164 969 | 17 | 114 058 | 114 075 |
30202 | 3 361 | 0 | 3 361 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 2 824 | 0 | 2 824 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 359 000 | 0 | 359 000 | 359 000 | 0 | 359 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 103 250 | 0 | 103 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 250 | 0 | 103 250 |
45207 | 316 100 | 41 635 | 357 735 | 15 000 | 1 628 | 16 628 | 0 | 3 288 | 3 288 | 331 100 | 39 975 | 371 075 |
45208 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45216 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
45408 | 26 830 | 0 | 26 830 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 | 2 630 | 0 | 2 630 |
45506 | 42 451 | 0 | 42 451 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 42 040 | 0 | 42 040 |
45507 | 73 745 | 0 | 73 745 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 73 675 | 0 | 73 675 |
45812 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 |
45815 | 19 346 | 10 406 | 29 752 | 66 | 398 | 464 | 5 | 592 | 597 | 19 407 | 10 212 | 29 619 |
45915 | 3 857 | 7 531 | 11 388 | 58 | 429 | 487 | 116 | 432 | 548 | 3 799 | 7 528 | 11 327 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 741 | 74 142 | 74 883 | 741 | 74 142 | 74 883 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 14 575 | 143 | 14 718 | 6 810 | 204 | 7 014 | 3 268 | 67 | 3 335 | 18 117 | 280 | 18 397 |
47447 | 19 178 | 0 | 19 178 | 0 | 0 | 0 | 9 573 | 0 | 9 573 | 9 605 | 0 | 9 605 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 871 | 871 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 071 | 0 | 1 071 | 249 | 0 | 249 | 569 | 0 | 569 | 751 | 0 | 751 |
60323 | 2 252 | 0 | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 | 0 | 2 252 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 39 | 0 | 39 | 13 | 0 | 13 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 265 | 0 | 265 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 74 | 0 | 74 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 74 | 0 | 74 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 193 | 0 | 3 193 | 2 511 | 0 | 2 511 | 826 | 0 | 826 | 4 878 | 0 | 4 878 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 180 329 | 0 | 180 329 | 19 382 | 0 | 19 382 | 6 | 0 | 6 | 199 705 | 0 | 199 705 |
70608 | 165 542 | 0 | 165 542 | 20 563 | 0 | 20 563 | 0 | 0 | 0 | 186 105 | 0 | 186 105 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 394 291 | 241 282 | 1 635 573 | 1 218 909 | 248 683 | 1 467 592 | 1 190 629 | 272 234 | 1 462 863 | 1 422 571 | 217 731 | 1 640 302 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 43 127 | 0 | 43 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 127 | 0 | 43 127 |
30126 | 49 547 | 0 | 49 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 547 | 0 | 49 547 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 487 | 0 | 487 | 612 | 0 | 612 | 959 | 0 | 959 | 834 | 0 | 834 |
407 | 147 465 | 53 469 | 200 934 | 173 478 | 88 746 | 262 224 | 157 703 | 59 375 | 217 078 | 131 690 | 24 098 | 155 788 |
408.1 | 5 675 | 0 | 5 675 | 5 623 | 0 | 5 623 | 4 806 | 0 | 4 806 | 4 858 | 0 | 4 858 |
40817 | 31 882 | 3 148 | 35 030 | 201 762 | 191 361 | 393 123 | 192 978 | 200 561 | 393 539 | 23 098 | 12 348 | 35 446 |
42301 | 1 353 | 789 | 2 142 | 1 522 | 2 752 | 4 274 | 1 542 | 2 613 | 4 155 | 1 373 | 650 | 2 023 |
42304 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
42306 | 23 065 | 28 269 | 51 334 | 0 | 4 503 | 4 503 | 24 919 | 1 071 | 25 990 | 47 984 | 24 837 | 72 821 |
42307 | 14 757 | 28 749 | 43 506 | 1 370 | 2 094 | 3 464 | 0 | 1 117 | 1 117 | 13 387 | 27 772 | 41 159 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
42313 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42314 | 182 | 0 | 182 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
42315 | 168 | 0 | 168 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
43806 | 281 | 0 | 281 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 234 811 | 0 | 234 811 | 662 | 0 | 662 | 300 | 0 | 300 | 234 449 | 0 | 234 449 |
45217 | 4 985 | 0 | 4 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 985 | 0 | 4 985 |
45415 | 3 989 | 0 | 3 989 | 3 437 | 0 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 |
45515 | 15 597 | 0 | 15 597 | 122 | 0 | 122 | 1 042 | 0 | 1 042 | 16 517 | 0 | 16 517 |
45818 | 29 737 | 0 | 29 737 | 598 | 0 | 598 | 452 | 0 | 452 | 29 591 | 0 | 29 591 |
45918 | 11 341 | 0 | 11 341 | 393 | 0 | 393 | 379 | 0 | 379 | 11 327 | 0 | 11 327 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 73 774 | 741 | 74 515 | 73 774 | 741 | 74 515 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 043 | 583 | 1 626 | 178 | 85 | 263 | 275 | 87 | 362 | 1 140 | 585 | 1 725 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 |
47425 | 9 247 | 0 | 9 247 | 727 | 0 | 727 | 3 167 | 0 | 3 167 | 11 687 | 0 | 11 687 |
47466 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
52307 | 0 | 31 462 | 31 462 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 | 1 264 | 1 264 | 0 | 30 240 | 30 240 |
60301 | 142 | 0 | 142 | 293 | 0 | 293 | 206 | 0 | 206 | 55 | 0 | 55 |
60305 | 2 469 | 0 | 2 469 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 910 | 0 | 1 910 | 2 522 | 0 | 2 522 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 851 | 0 | 851 | 851 | 0 | 851 | 25 | 0 | 25 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 000 | 0 | 2 000 | 23 | 0 | 23 | 30 | 0 | 30 | 2 007 | 0 | 2 007 |
60335 | 1 195 | 0 | 1 195 | 962 | 0 | 962 | 528 | 0 | 528 | 761 | 0 | 761 |
60414 | 59 888 | 0 | 59 888 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 60 427 | 0 | 60 427 |
60903 | 180 | 0 | 180 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 188 | 0 | 188 |
61701 | 50 527 | 0 | 50 527 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 50 174 | 0 | 50 174 |
62002 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
70601 | 120 479 | 0 | 120 479 | 0 | 0 | 0 | 15 061 | 0 | 15 061 | 135 540 | 0 | 135 540 |
70603 | 140 782 | 0 | 140 782 | 0 | 0 | 0 | 16 070 | 0 | 16 070 | 156 852 | 0 | 156 852 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 | 2 864 | 0 | 2 864 | 2 038 | 0 | 2 038 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 489 104 | 146 469 | 1 635 573 | 469 769 | 292 777 | 762 546 | 500 431 | 266 844 | 767 275 | 1 519 766 | 120 536 | 1 640 302 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 33 602 | 33 602 | 0 | 1 315 | 1 315 | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 32 263 | 32 263 |
90901 | 4 | 0 | 4 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 19 633 | 0 | 19 633 | 3 055 | 0 | 3 055 | 301 | 0 | 301 | 22 387 | 0 | 22 387 |
91414 | 424 332 | 24 143 | 448 475 | 18 921 | 921 | 19 842 | 0 | 1 374 | 1 374 | 443 253 | 23 690 | 466 943 |
91501 | 45 716 | 0 | 45 716 | 0 | 0 | 0 | 42 314 | 0 | 42 314 | 3 402 | 0 | 3 402 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99998 | 382 189 | 0 | 382 189 | 1 315 | 0 | 1 315 | 68 326 | 0 | 68 326 | 315 178 | 0 | 315 178 |
Итого по активу (баланс) | 878 291 | 57 745 | 936 036 | 23 693 | 2 236 | 25 929 | 111 343 | 4 028 | 115 371 | 790 641 | 55 953 | 846 594 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 33 602 | 33 602 | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 1 315 | 1 315 | 0 | 32 263 | 32 263 |
91312 | 348 546 | 0 | 348 546 | 65 672 | 0 | 65 672 | 0 | 0 | 0 | 282 874 | 0 | 282 874 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 553 847 | 0 | 553 847 | 47 045 | 0 | 47 045 | 24 614 | 0 | 24 614 | 531 416 | 0 | 531 416 |
Итого по пассиву (баланс) | 902 434 | 33 602 | 936 036 | 112 717 | 2 654 | 115 371 | 24 614 | 1 315 | 25 929 | 814 331 | 32 263 | 846 594 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 257 587 | 0 | 257 587 | 257 587 | 0 | 257 587 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 259 232 | 0 | 259 232 | 259 232 | 0 | 259 232 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 516 819 | 0 | 516 819 | 516 819 | 0 | 516 819 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 232 | 259 232 | 0 | 259 232 | 259 232 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 257 587 | 0 | 257 587 | 257 587 | 0 | 257 587 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 257 587 | 259 232 | 516 819 | 257 587 | 259 232 | 516 819 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?