Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 2 456 | 2 126 | 4 582 | 87 107 | 7 096 | 94 203 | 81 748 | 290 | 82 038 | 7 815 | 8 932 | 16 747 |
30102 | 32 264 | 0 | 32 264 | 4 514 213 | 0 | 4 514 213 | 4 517 627 | 0 | 4 517 627 | 28 850 | 0 | 28 850 |
30110 | 36 | 195 730 | 195 766 | 0 | 107 222 | 107 222 | 0 | 92 953 | 92 953 | 36 | 209 999 | 210 035 |
30202 | 2 780 | 0 | 2 780 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 818 | 0 | 2 818 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 556 000 | 0 | 2 556 000 | 2 556 000 | 0 | 2 556 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 110 000 | 0 | 110 000 | 635 000 | 0 | 635 000 | 745 000 | 0 | 745 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 16 750 | 0 | 16 750 | 86 500 | 0 | 86 500 | 0 | 0 | 0 | 103 250 | 0 | 103 250 |
45207 | 184 650 | 12 816 | 197 466 | 41 000 | 194 | 41 194 | 8 000 | 629 | 8 629 | 217 650 | 12 381 | 230 031 |
45208 | 47 977 | 0 | 47 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 977 | 0 | 47 977 |
45216 | 2 364 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 0 | 1 590 | 774 | 0 | 774 |
45408 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 |
45506 | 44 300 | 0 | 44 300 | 0 | 0 | 0 | 4 309 | 0 | 4 309 | 39 991 | 0 | 39 991 |
45507 | 83 981 | 0 | 83 981 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 83 912 | 0 | 83 912 |
45812 | 34 | 0 | 34 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 7 | 0 | 7 |
45815 | 22 270 | 9 171 | 31 441 | 0 | 221 | 221 | 0 | 377 | 377 | 22 270 | 9 015 | 31 285 |
45915 | 6 553 | 6 028 | 12 581 | 161 | 270 | 431 | 62 | 251 | 313 | 6 652 | 6 047 | 12 699 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 185 | 96 825 | 100 010 | 3 185 | 96 825 | 100 010 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 953 | 10 | 2 963 | 5 244 | 43 | 5 287 | 3 472 | 53 | 3 525 | 4 725 | 0 | 4 725 |
47447 | 15 166 | 0 | 15 166 | 7 029 | 0 | 7 029 | 1 255 | 0 | 1 255 | 20 940 | 0 | 20 940 |
47465 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60306 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 70 | 0 | 70 | 1 481 | 0 | 1 481 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 791 | 0 | 791 | 383 | 0 | 383 | 650 | 0 | 650 | 524 | 0 | 524 |
60323 | 1 873 | 0 | 1 873 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2 269 | 0 | 2 269 |
60336 | 101 | 0 | 101 | 76 | 0 | 76 | 101 | 0 | 101 | 76 | 0 | 76 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 272 | 0 | 272 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 100 | 0 | 100 | 60 | 0 | 60 | 106 | 0 | 106 | 54 | 0 | 54 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 071 | 0 | 3 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 071 | 0 | 3 071 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 729 574 | 0 | 729 574 | 93 323 | 0 | 93 323 | 0 | 0 | 0 | 822 897 | 0 | 822 897 |
70608 | 137 451 | 0 | 137 451 | 11 834 | 0 | 11 834 | 0 | 0 | 0 | 149 285 | 0 | 149 285 |
70616 | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 0 | 1 239 |
Итого по активу (баланс) | 1 916 229 | 225 881 | 2 142 110 | 8 853 350 | 211 871 | 9 065 221 | 8 725 814 | 191 378 | 8 917 192 | 2 043 765 | 246 374 | 2 290 139 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 25 358 | 0 | 25 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 25 358 |
30126 | 50 596 | 0 | 50 596 | 1 279 | 0 | 1 279 | 230 | 0 | 230 | 49 547 | 0 | 49 547 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 1 210 | 0 | 1 210 | 700 | 0 | 700 | 5 | 0 | 5 | 515 | 0 | 515 |
407 | 153 571 | 42 952 | 196 523 | 544 689 | 111 115 | 655 804 | 556 503 | 113 160 | 669 663 | 165 385 | 44 997 | 210 382 |
408.1 | 7 145 | 0 | 7 145 | 37 808 | 746 | 38 554 | 34 956 | 2 133 | 37 089 | 4 293 | 1 387 | 5 680 |
40817 | 2 415 | 41 692 | 44 107 | 146 750 | 107 965 | 254 715 | 175 392 | 88 244 | 263 636 | 31 057 | 21 971 | 53 028 |
42301 | 2 332 | 572 | 2 904 | 400 | 28 | 428 | 478 | 9 | 487 | 2 410 | 553 | 2 963 |
42304 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
42305 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 | 49 | 49 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 179 | 1 179 |
42306 | 12 225 | 25 342 | 37 567 | 1 200 | 1 334 | 2 534 | 6 122 | 6 327 | 12 449 | 17 147 | 30 335 | 47 482 |
42307 | 17 844 | 25 094 | 42 938 | 0 | 1 175 | 1 175 | 3 513 | 442 | 3 955 | 21 357 | 24 361 | 45 718 |
42312 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 63 | 0 | 63 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
42314 | 168 | 0 | 168 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 161 | 0 | 161 |
42315 | 168 | 0 | 168 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 168 | 0 | 168 |
43805 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
45215 | 108 527 | 0 | 108 527 | 31 289 | 0 | 31 289 | 74 886 | 0 | 74 886 | 152 124 | 0 | 152 124 |
45217 | 4 412 | 0 | 4 412 | 4 412 | 0 | 4 412 | 4 985 | 0 | 4 985 | 4 985 | 0 | 4 985 |
45415 | 5 082 | 0 | 5 082 | 1 646 | 0 | 1 646 | 0 | 0 | 0 | 3 436 | 0 | 3 436 |
45515 | 30 033 | 0 | 30 033 | 9 911 | 0 | 9 911 | 1 238 | 0 | 1 238 | 21 360 | 0 | 21 360 |
45524 | 1 955 | 0 | 1 955 | 1 955 | 0 | 1 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 31 474 | 0 | 31 474 | 412 | 0 | 412 | 228 | 0 | 228 | 31 290 | 0 | 31 290 |
45918 | 12 581 | 0 | 12 581 | 255 | 0 | 255 | 373 | 0 | 373 | 12 699 | 0 | 12 699 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 96 810 | 3 186 | 99 996 | 96 810 | 3 186 | 99 996 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 467 | 328 | 1 795 | 90 | 17 | 107 | 189 | 82 | 271 | 1 566 | 393 | 1 959 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47425 | 1 359 | 0 | 1 359 | 925 | 0 | 925 | 2 159 | 0 | 2 159 | 2 593 | 0 | 2 593 |
47466 | 3 963 | 0 | 3 963 | 3 963 | 0 | 3 963 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
52307 | 0 | 27 218 | 27 218 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 440 | 440 | 0 | 26 322 | 26 322 |
60301 | 327 | 0 | 327 | 425 | 0 | 425 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60305 | 2 685 | 0 | 2 685 | 2 448 | 0 | 2 448 | 2 552 | 0 | 2 552 | 2 789 | 0 | 2 789 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 338 | 0 | 338 | 572 | 0 | 572 | 873 | 0 | 873 | 639 | 0 | 639 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 010 | 0 | 2 010 | 96 | 0 | 96 | 36 | 0 | 36 | 1 950 | 0 | 1 950 |
60335 | 790 | 0 | 790 | 674 | 0 | 674 | 726 | 0 | 726 | 842 | 0 | 842 |
60414 | 58 809 | 0 | 58 809 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 59 079 | 0 | 59 079 |
60903 | 198 | 0 | 198 | 53 | 0 | 53 | 10 | 0 | 10 | 155 | 0 | 155 |
61701 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
70601 | 797 922 | 0 | 797 922 | 30 | 0 | 30 | 76 604 | 0 | 76 604 | 874 496 | 0 | 874 496 |
70603 | 111 128 | 0 | 111 128 | 0 | 0 | 0 | 9 284 | 0 | 9 284 | 120 412 | 0 | 120 412 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 977 713 | 164 397 | 2 142 110 | 889 392 | 226 951 | 1 116 343 | 1 050 319 | 214 053 | 1 264 372 | 2 138 640 | 151 499 | 2 290 139 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 170 | 0 | 170 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 24 562 | 0 | 24 562 | 638 | 0 | 638 | 1 007 | 0 | 1 007 | 24 193 | 0 | 24 193 |
91414 | 346 262 | 21 277 | 367 539 | 220 125 | 510 | 220 635 | 0 | 874 | 874 | 566 387 | 20 913 | 587 300 |
91501 | 47 762 | 0 | 47 762 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 2 046 | 45 716 | 0 | 45 716 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 67 | 0 | 67 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99998 | 303 576 | 0 | 303 576 | 45 048 | 0 | 45 048 | 38 | 0 | 38 | 348 586 | 0 | 348 586 |
Итого по активу (баланс) | 728 556 | 21 277 | 749 833 | 266 005 | 510 | 266 515 | 3 261 | 874 | 4 135 | 991 300 | 20 913 | 1 012 213 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 303 535 | 0 | 303 535 | 0 | 0 | 0 | 45 010 | 0 | 45 010 | 348 545 | 0 | 348 545 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 446 257 | 0 | 446 257 | 4 097 | 0 | 4 097 | 221 467 | 0 | 221 467 | 663 627 | 0 | 663 627 |
Итого по пассиву (баланс) | 749 833 | 0 | 749 833 | 4 135 | 0 | 4 135 | 266 515 | 0 | 266 515 | 1 012 213 | 0 | 1 012 213 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 112 748 | 0 | 112 748 | 112 748 | 0 | 112 748 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 113 081 | 0 | 113 081 | 113 081 | 0 | 113 081 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 225 829 | 0 | 225 829 | 225 829 | 0 | 225 829 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 081 | 113 081 | 0 | 113 081 | 113 081 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 112 748 | 0 | 112 748 | 112 748 | 0 | 112 748 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 112 748 | 113 081 | 225 829 | 112 748 | 113 081 | 225 829 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?