Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 8 276 | 18 809 | 27 085 | 108 571 | 34 126 | 142 697 | 109 179 | 34 486 | 143 665 | 7 668 | 18 449 | 26 117 |
30102 | 32 974 | 0 | 32 974 | 3 784 547 | 0 | 3 784 547 | 3 796 269 | 0 | 3 796 269 | 21 252 | 0 | 21 252 |
30110 | 20 | 190 558 | 190 578 | 0 | 119 139 | 119 139 | 0 | 92 467 | 92 467 | 20 | 217 230 | 217 250 |
30202 | 2 556 | 0 | 2 556 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 2 160 | 0 | 2 160 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 33 897 | 33 897 | 0 | 33 897 | 33 897 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 039 000 | 0 | 2 039 000 | 1 989 000 | 0 | 1 989 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 419 000 | 0 | 419 000 | 569 000 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 890 000 | 0 | 890 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 228 500 | 0 | 228 500 | 0 | 0 | 0 | 28 350 | 0 | 28 350 | 200 150 | 0 | 200 150 |
45208 | 63 052 | 0 | 63 052 | 0 | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 10 050 | 53 002 | 0 | 53 002 |
45407 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
45408 | 24 200 | 0 | 24 200 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 24 200 | 0 | 24 200 |
45506 | 35 655 | 0 | 35 655 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 35 155 | 0 | 35 155 |
45507 | 86 678 | 3 088 | 89 766 | 0 | 33 | 33 | 721 | 1 498 | 2 219 | 85 957 | 1 623 | 87 580 |
45812 | 32 | 0 | 32 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 |
45815 | 19 270 | 9 337 | 28 607 | 0 | 138 | 138 | 0 | 297 | 297 | 19 270 | 9 178 | 28 448 |
45915 | 3 111 | 5 566 | 8 677 | 48 | 209 | 257 | 7 | 179 | 186 | 3 152 | 5 596 | 8 748 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 825 | 68 825 | 0 | 68 825 | 68 825 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 9 733 | 32 | 9 765 | 5 986 | 13 | 5 999 | 7 477 | 40 | 7 517 | 8 242 | 5 | 8 247 |
47447 | 19 110 | 0 | 19 110 | 2 182 | 0 | 2 182 | 3 518 | 0 | 3 518 | 17 774 | 0 | 17 774 |
47465 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 51 | 0 | 51 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 048 | 0 | 1 048 | 50 | 0 | 50 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 743 | 0 | 743 | 750 | 0 | 750 | 606 | 0 | 606 | 887 | 0 | 887 |
60323 | 7 834 | 0 | 7 834 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 885 | 0 | 7 885 |
60336 | 182 | 0 | 182 | 41 | 0 | 41 | 38 | 0 | 38 | 185 | 0 | 185 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 65 | 0 | 65 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 66 | 0 | 66 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
61702 | 4 186 | 0 | 4 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 186 | 0 | 4 186 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 580 920 | 0 | 580 920 | 30 776 | 0 | 30 776 | 0 | 0 | 0 | 611 696 | 0 | 611 696 |
70608 | 63 148 | 0 | 63 148 | 9 768 | 0 | 9 768 | 0 | 0 | 0 | 72 916 | 0 | 72 916 |
70616 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
Итого по активу (баланс) | 1 853 762 | 227 390 | 2 081 152 | 7 332 003 | 256 380 | 7 588 383 | 7 431 399 | 231 689 | 7 663 088 | 1 754 366 | 252 081 | 2 006 447 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 25 358 | 0 | 25 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 25 358 |
30126 | 52 545 | 0 | 52 545 | 396 | 0 | 396 | 661 | 0 | 661 | 52 810 | 0 | 52 810 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 3 778 | 0 | 3 778 | 215 | 0 | 215 | 1 349 | 0 | 1 349 | 4 912 | 0 | 4 912 |
407 | 286 457 | 28 982 | 315 439 | 463 346 | 102 187 | 565 533 | 377 688 | 107 064 | 484 752 | 200 799 | 33 859 | 234 658 |
408.1 | 29 548 | 303 | 29 851 | 31 485 | 765 | 32 250 | 21 527 | 918 | 22 445 | 19 590 | 456 | 20 046 |
40817 | 3 018 | 92 389 | 95 407 | 141 097 | 153 380 | 294 477 | 157 224 | 108 228 | 265 452 | 19 145 | 47 237 | 66 382 |
42301 | 1 868 | 503 | 2 371 | 3 535 | 689 | 4 224 | 3 536 | 703 | 4 239 | 1 869 | 517 | 2 386 |
42304 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 1 200 | 1 200 |
42306 | 21 755 | 13 892 | 35 647 | 2 930 | 382 | 3 312 | 0 | 925 | 925 | 18 825 | 14 435 | 33 260 |
42307 | 11 244 | 23 866 | 35 110 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | 588 | 588 | 11 244 | 23 159 | 34 403 |
42313 | 98 | 0 | 98 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
42314 | 112 | 0 | 112 | 21 | 0 | 21 | 35 | 0 | 35 | 126 | 0 | 126 |
42315 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 147 | 0 | 147 |
43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43806 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
45215 | 120 044 | 0 | 120 044 | 13 260 | 0 | 13 260 | 15 347 | 0 | 15 347 | 122 131 | 0 | 122 131 |
45217 | 11 968 | 0 | 11 968 | 4 698 | 0 | 4 698 | 2 224 | 0 | 2 224 | 9 494 | 0 | 9 494 |
45415 | 9 072 | 0 | 9 072 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 9 072 | 0 | 9 072 |
45417 | 2 877 | 0 | 2 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 877 | 0 | 2 877 |
45515 | 21 850 | 0 | 21 850 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 21 676 | 0 | 21 676 |
45524 | 2 402 | 0 | 2 402 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 351 | 0 | 2 351 |
45818 | 28 637 | 0 | 28 637 | 310 | 0 | 310 | 145 | 0 | 145 | 28 472 | 0 | 28 472 |
45918 | 8 677 | 0 | 8 677 | 140 | 0 | 140 | 211 | 0 | 211 | 8 748 | 0 | 8 748 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 68 719 | 0 | 68 719 | 68 719 | 0 | 68 719 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 401 | 248 | 1 649 | 226 | 32 | 258 | 182 | 59 | 241 | 1 357 | 275 | 1 632 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 759 | 0 | 3 759 | 2 195 | 0 | 2 195 | 2 024 | 0 | 2 024 | 3 588 | 0 | 3 588 |
47466 | 5 053 | 0 | 5 053 | 1 518 | 0 | 1 518 | 668 | 0 | 668 | 4 203 | 0 | 4 203 |
52306 | 0 | 27 726 | 27 726 | 0 | 770 | 770 | 0 | 650 | 650 | 0 | 27 606 | 27 606 |
60301 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 031 | 0 | 1 031 | 295 | 0 | 295 | 516 | 0 | 516 |
60305 | 2 583 | 0 | 2 583 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 371 | 0 | 1 371 | 2 519 | 0 | 2 519 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 336 | 0 | 336 | 459 | 0 | 459 | 977 | 0 | 977 | 854 | 0 | 854 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 7 947 | 0 | 7 947 | 23 | 0 | 23 | 164 | 0 | 164 | 8 088 | 0 | 8 088 |
60335 | 777 | 0 | 777 | 417 | 0 | 417 | 400 | 0 | 400 | 760 | 0 | 760 |
60414 | 57 461 | 0 | 57 461 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 57 731 | 0 | 57 731 |
60903 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 157 | 0 | 157 |
61701 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
70601 | 594 013 | 0 | 594 013 | 0 | 0 | 0 | 39 105 | 0 | 39 105 | 633 118 | 0 | 633 118 |
70603 | 47 615 | 0 | 47 615 | 0 | 0 | 0 | 7 916 | 0 | 7 916 | 55 531 | 0 | 55 531 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 893 243 | 187 909 | 2 081 152 | 740 260 | 259 511 | 999 771 | 704 720 | 220 346 | 925 066 | 1 857 703 | 148 744 | 2 006 447 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 28 100 | 28 100 | 0 | 633 | 633 | 0 | 16 053 | 16 053 | 0 | 12 680 | 12 680 |
90901 | 3 | 0 | 3 | 74 | 0 | 74 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 19 157 | 0 | 19 157 | 5 962 | 0 | 5 962 | 13 | 0 | 13 | 25 106 | 0 | 25 106 |
91414 | 348 090 | 21 660 | 369 750 | 31 624 | 321 | 31 945 | 72 743 | 689 | 73 432 | 306 971 | 21 292 | 328 263 |
91501 | 47 762 | 0 | 47 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 762 | 0 | 47 762 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
99998 | 333 717 | 0 | 333 717 | 50 633 | 0 | 50 633 | 41 053 | 0 | 41 053 | 343 297 | 0 | 343 297 |
Итого по активу (баланс) | 755 123 | 49 760 | 804 883 | 88 293 | 954 | 89 247 | 113 886 | 16 742 | 130 628 | 729 530 | 33 972 | 763 502 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 28 100 | 28 100 | 0 | 16 053 | 16 053 | 0 | 633 | 633 | 0 | 12 680 | 12 680 |
91312 | 305 501 | 0 | 305 501 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 330 501 | 0 | 330 501 |
91315 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 471 166 | 0 | 471 166 | 89 575 | 0 | 89 575 | 38 614 | 0 | 38 614 | 420 205 | 0 | 420 205 |
Итого по пассиву (баланс) | 776 783 | 28 100 | 804 883 | 114 575 | 16 053 | 130 628 | 88 614 | 633 | 89 247 | 750 822 | 12 680 | 763 502 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 177 638 | 0 | 177 638 | 177 638 | 0 | 177 638 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 178 130 | 0 | 178 130 | 178 130 | 0 | 178 130 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 355 768 | 0 | 355 768 | 355 768 | 0 | 355 768 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 130 | 178 130 | 0 | 178 130 | 178 130 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 177 638 | 0 | 177 638 | 177 638 | 0 | 177 638 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 177 638 | 178 130 | 355 768 | 177 638 | 178 130 | 355 768 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?