Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 348	0	63 348	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
20202	6 814	16 610	23 424	30 547	1 161	31 708	29 621	1 191	30 812	7 740	16 580	24 320
30102	19 733	0	19 733	7 923 680	0	7 923 680	7 880 579	0	7 880 579	62 834	0	62 834
30110	5	80 563	80 568	25 800	35 011	60 811	25 733	45 182	70 915	72	70 392	70 464
30202	1 812	0	1 812	0	0	0	223	0	223	1 589	0	1 589
30204	1 426	0	1 426	0	0	0	106	0	106	1 320	0	1 320
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	325 000	0	325 000	5 691 000	0	5 691 000	6 016 000	0	6 016 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 897 000	0	1 897 000	1 507 000	0	1 507 000	390 000	0	390 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	32 168	0	32 168	0	0	0	3 694	0	3 694	28 474	0	28 474
45208	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
45505	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45506	79 215	19 165	98 380	7 500	1 169	8 669	1 420	1 050	2 470	85 295	19 284	104 579
45507	156 468	3 180	159 648	0	223	223	57 058	215	57 273	99 410	3 188	102 598
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	9 428	31 905	0	569	569	0	508	508	22 477	9 489	31 966
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	315	5 204	95	19	114	0	17	17	4 984	317	5 301
47408	0	0	0	241 217	196 970	438 187	241 217	196 970	438 187	0	0	0
47415	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
47423	21	0	21	146	0	146	143	0	143	24	0	24
47427	73	63	136	1 924	125	2 049	1 857	130	1 987	140	58	198
52503	0	703	703	0	47	47	0	69	69	0	681	681
60306	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	623	0	623	1 275	0	1 275	1 284	0	1 284	614	0	614
60323	1 970	327	2 297	27	20	47	7	23	30	1 990	324	2 314
60336	564	0	564	49	0	49	550	0	550	63	0	63
60401	362 609	0	362 609	0	0	0	0	0	0	362 609	0	362 609
60901	336	0	336	51	0	51	0	0	0	387	0	387
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	60	0	60	15	0	15	13	0	13	62	0	62
61009	14	0	14	70	0	70	70	0	70	14	0	14
61403	181	0	181	14	0	14	125	0	125	70	0	70
61702	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70606	72 485	0	72 485	39 406	0	39 406	0	0	0	111 891	0	111 891
70608	88 894	0	88 894	13 286	0	13 286	0	0	0	102 180	0	102 180
70611	974	0	974	195	0	195	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	1 295 974	130 354	1 426 328	15 906 056	235 314	16 141 370	15 771 789	245 355	16 017 144	1 430 241	120 313	1 550 554
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	316 739	0	316 739	0	0	0	0	0	0	316 739	0	316 739
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	162	0	162	54 480	0	54 480
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	0	0	0	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900
405	420	0	420	652	0	652	472	0	472	240	0	240
407	111 502	11 731	123 233	332 126	49 957	382 083	388 609	61 653	450 262	167 985	23 427	191 412
408.1	5 993	0	5 993	20 435	0	20 435	19 819	0	19 819	5 377	0	5 377
40817	60 946	1 790	62 736	252 672	186 109	438 781	255 003	185 644	440 647	63 277	1 325	64 602
42301	3 732	1 035	4 767	5 308	59	5 367	4 090	70	4 160	2 514	1 046	3 560
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	43 315	27 814	71 129	3 700	2 080	5 780	6 550	1 867	8 417	46 165	27 601	73 766
42307	6 615	6 072	12 687	0	419	419	0	749	749	6 615	6 402	13 017
42312	35	0	35	28	0	28	28	0	28	35	0	35
42313	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42314	189	0	189	7	0	7	0	0	0	182	0	182
42315	91	0	91	0	0	0	7	0	7	98	0	98
43805	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 581	0	8 581	9 022	0	9 022	8 900	0	8 900	8 459	0	8 459
45415	250	0	250	20	0	20	0	0	0	230	0	230
45515	88 031	0	88 031	4 848	0	4 848	7 525	0	7 525	90 708	0	90 708
45818	34 905	0	34 905	0	0	0	61	0	61	34 966	0	34 966
45918	5 257	0	5 257	0	0	0	50	0	50	5 307	0	5 307
47405	0	0	0	241 217	190 299	431 516	241 217	190 299	431 516	0	0	0
47407	0	0	0	196 946	241 241	438 187	196 946	241 241	438 187	0	0	0
47411	2 082	214	2 296	365	20	385	322	64	386	2 039	258	2 297
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	48	0	48	34	0	34	38	0	38	52	0	52
52306	0	28 110	28 110	0	1 718	1 718	0	1 842	1 842	0	28 234	28 234
60301	87	0	87	391	0	391	719	0	719	415	0	415
60305	2 190	0	2 190	1 485	0	1 485	1 698	0	1 698	2 403	0	2 403
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	34	0	34	481	0	481	780	0	780	333	0	333
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 401	0	2 401	146	0	146	101	0	101	2 356	0	2 356
60335	658	0	658	430	0	430	490	0	490	718	0	718
60414	69 822	0	69 822	0	0	0	301	0	301	70 123	0	70 123
60903	161	0	161	0	0	0	12	0	12	173	0	173
61701	63 348	0	63 348	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
70601	110 160	0	110 160	0	0	0	21 149	0	21 149	131 309	0	131 309
70603	75 787	0	75 787	0	0	0	9 792	0	9 792	85 579	0	85 579
70615	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	1 349 562	76 766	1 426 328	1 070 467	671 902	1 742 369	1 183 166	683 429	1 866 595	1 462 261	88 293	1 550 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	21	0	21	26	0	26	0	0	0
90902	14 403	0	14 403	2 148	0	2 148	695	0	695	15 856	0	15 856
91414	135 855	34 824	170 679	48 079	2 103	50 182	3 831	1 876	5 707	180 103	35 051	215 154
91501	3 273	0	3 273	2 753	0	2 753	1 937	0	1 937	4 089	0	4 089
91604	26 046	4 406	30 452	2 746	392	3 138	1 094	239	1 333	27 698	4 559	32 257
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	556 283	0	556 283	32 100	0	32 100	200 700	0	200 700	387 683	0	387 683
Итого по активу (баланс)	742 251	39 230	781 481	87 847	2 495	90 342	208 283	2 115	210 398	621 815	39 610	661 425
Пассив
91312	556 262	0	556 262	200 700	0	200 700	32 100	0	32 100	387 662	0	387 662
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	225 198	0	225 198	9 698	0	9 698	58 242	0	58 242	273 742	0	273 742
Итого по пассиву (баланс)	781 481	0	781 481	210 398	0	210 398	90 342	0	90 342	661 425	0	661 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	263 232	263 232	0	263 232	263 232	0	0	0
99996	0	0	0	263 030	0	263 030	263 030	0	263 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	263 030	263 232	526 262	263 030	263 232	526 262	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	263 030	0	263 030	263 030	0	263 030	0	0	0
99997	0	0	0	263 232	0	263 232	263 232	0	263 232	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	526 262	0	526 262	526 262	0	526 262	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?