Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 854 | 0 | 44 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 854 | 0 | 44 854 |
20202 | 2 099 | 5 919 | 8 018 | 45 500 | 218 | 45 718 | 38 652 | 5 681 | 44 333 | 8 947 | 456 | 9 403 |
30102 | 48 144 | 0 | 48 144 | 5 643 516 | 0 | 5 643 516 | 5 643 811 | 0 | 5 643 811 | 47 849 | 0 | 47 849 |
30110 | 5 | 202 501 | 202 506 | 0 | 76 982 | 76 982 | 0 | 112 293 | 112 293 | 5 | 167 190 | 167 195 |
30202 | 2 583 | 0 | 2 583 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 1 875 | 0 | 1 875 |
30204 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 1 820 | 0 | 1 820 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 175 000 | 0 | 175 000 | 3 927 000 | 0 | 3 927 000 | 4 102 000 | 0 | 4 102 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 | 935 000 | 0 | 935 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 69 491 | 429 491 | 0 | 371 | 371 | 360 000 | 69 120 | 429 120 |
45207 | 20 722 | 0 | 20 722 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 20 171 | 0 | 20 171 |
45208 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
45407 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45504 | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 650 | 0 | 3 650 |
45505 | 620 | 0 | 620 | 0 | 582 | 582 | 300 | 10 | 310 | 320 | 572 | 892 |
45506 | 105 190 | 17 093 | 122 283 | 0 | 597 | 597 | 0 | 680 | 680 | 105 190 | 17 010 | 122 200 |
45507 | 192 345 | 3 937 | 196 282 | 0 | 142 | 142 | 4 243 | 191 | 4 434 | 188 102 | 3 888 | 191 990 |
45812 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45815 | 22 477 | 8 997 | 31 474 | 0 | 314 | 314 | 0 | 358 | 358 | 22 477 | 8 953 | 31 430 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 4 889 | 300 | 5 189 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 4 889 | 299 | 5 188 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 173 489 | 192 168 | 365 657 | 173 489 | 192 168 | 365 657 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 5 432 | 0 | 5 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 432 | 0 | 5 432 |
47423 | 44 | 0 | 44 | 161 | 0 | 161 | 169 | 0 | 169 | 36 | 0 | 36 |
47427 | 83 | 59 | 142 | 3 126 | 134 | 3 260 | 2 878 | 118 | 2 996 | 331 | 75 | 406 |
52503 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 39 | 39 | 0 | 82 | 82 | 0 | 1 030 | 1 030 |
60302 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | 0 | 1 551 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 1 163 | 1 163 | 0 | 1 163 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 234 | 0 | 1 234 | 590 | 0 | 590 | 1 155 | 0 | 1 155 | 669 | 0 | 669 |
60323 | 1 893 | 427 | 2 320 | 0 | 15 | 15 | 13 | 28 | 41 | 1 880 | 414 | 2 294 |
60336 | 479 | 0 | 479 | 565 | 0 | 565 | 532 | 0 | 532 | 512 | 0 | 512 |
60401 | 252 899 | 0 | 252 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 899 | 0 | 252 899 |
60901 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 336 | 0 | 336 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 65 | 0 | 65 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 55 | 0 | 55 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 233 | 0 | 233 | 3 | 0 | 3 | 140 | 0 | 140 | 96 | 0 | 96 |
61702 | 1 947 | 0 | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 | 0 | 1 947 |
70606 | 686 601 | 0 | 686 601 | 14 697 | 0 | 14 697 | 0 | 0 | 0 | 701 298 | 0 | 701 298 |
70608 | 286 490 | 0 | 286 490 | 14 137 | 0 | 14 137 | 0 | 0 | 0 | 300 627 | 0 | 300 627 |
70611 | 1 279 | 0 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 |
70616 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 |
Итого по активу (баланс) | 1 900 337 | 240 306 | 2 140 643 | 11 129 027 | 340 693 | 11 469 720 | 10 905 275 | 311 992 | 11 217 267 | 2 124 089 | 269 007 | 2 393 096 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 269 | 0 | 224 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 269 | 0 | 224 269 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 28 044 | 0 | 28 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 044 | 0 | 28 044 |
30126 | 54 318 | 0 | 54 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 318 | 0 | 54 318 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
407 | 119 610 | 32 726 | 152 336 | 392 941 | 35 511 | 428 452 | 607 766 | 48 038 | 655 804 | 334 435 | 45 253 | 379 688 |
408.1 | 8 127 | 0 | 8 127 | 26 845 | 0 | 26 845 | 26 192 | 0 | 26 192 | 7 474 | 0 | 7 474 |
40817 | 4 823 | 59 339 | 64 162 | 139 624 | 126 052 | 265 676 | 135 260 | 125 698 | 260 958 | 459 | 58 985 | 59 444 |
42301 | 469 | 784 | 1 253 | 2 067 | 31 | 2 098 | 2 008 | 27 | 2 035 | 410 | 780 | 1 190 |
42304 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 |
42305 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42306 | 51 004 | 31 230 | 82 234 | 1 900 | 1 450 | 3 350 | 1 600 | 1 118 | 2 718 | 50 704 | 30 898 | 81 602 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 42 | 0 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
42313 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 56 | 0 | 56 |
42314 | 308 | 0 | 308 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 308 | 0 | 308 |
42315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
43806 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 8 348 | 0 | 8 348 | 116 | 0 | 116 | 630 | 0 | 630 | 8 862 | 0 | 8 862 |
45415 | 100 | 0 | 100 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 100 | 0 | 4 100 | 200 | 0 | 200 |
45515 | 104 407 | 0 | 104 407 | 662 | 0 | 662 | 577 | 0 | 577 | 104 322 | 0 | 104 322 |
45818 | 34 474 | 0 | 34 474 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34 430 | 0 | 34 430 |
45918 | 5 242 | 0 | 5 242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 241 | 0 | 5 241 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 159 634 | 126 099 | 285 733 | 159 634 | 126 099 | 285 733 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 192 143 | 173 496 | 365 639 | 192 143 | 173 496 | 365 639 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 880 | 291 | 3 171 | 104 | 14 | 118 | 411 | 56 | 467 | 3 187 | 333 | 3 520 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 73 | 0 | 73 | 61 | 0 | 61 | 56 | 0 | 56 | 68 | 0 | 68 |
52306 | 0 | 33 463 | 33 463 | 0 | 1 517 | 1 517 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 33 139 | 33 139 |
60301 | 54 | 0 | 54 | 251 | 0 | 251 | 580 | 0 | 580 | 383 | 0 | 383 |
60305 | 1 722 | 0 | 1 722 | 1 878 | 0 | 1 878 | 2 210 | 0 | 2 210 | 2 054 | 0 | 2 054 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 35 | 0 | 35 | 110 | 0 | 110 | 121 | 0 | 121 | 46 | 0 | 46 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 364 | 0 | 2 364 | 68 | 0 | 68 | 16 | 0 | 16 | 2 312 | 0 | 2 312 |
60335 | 520 | 0 | 520 | 420 | 0 | 420 | 520 | 0 | 520 | 620 | 0 | 620 |
60414 | 50 859 | 0 | 50 859 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 51 071 | 0 | 51 071 |
60903 | 154 | 0 | 154 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 162 | 0 | 162 |
61701 | 44 854 | 0 | 44 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 854 | 0 | 44 854 |
70601 | 744 950 | 0 | 744 950 | 828 | 0 | 828 | 12 887 | 0 | 12 887 | 757 009 | 0 | 757 009 |
70603 | 241 581 | 0 | 241 581 | 0 | 0 | 0 | 12 271 | 0 | 12 271 | 253 852 | 0 | 253 852 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 982 810 | 157 833 | 2 140 643 | 924 659 | 464 170 | 1 388 829 | 1 165 557 | 475 725 | 1 641 282 | 2 223 708 | 169 388 | 2 393 096 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 20 | 0 | 20 | 396 | 0 | 396 | 405 | 0 | 405 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 7 647 | 0 | 7 647 | 145 | 0 | 145 | 27 | 0 | 27 | 7 765 | 0 | 7 765 |
91414 | 125 934 | 33 231 | 159 165 | 0 | 1 161 | 1 161 | 2 600 | 1 323 | 3 923 | 123 334 | 33 069 | 156 403 |
91501 | 3 273 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 273 | 0 | 3 273 |
91604 | 16 008 | 3 486 | 19 494 | 3 094 | 246 | 3 340 | 1 386 | 141 | 1 527 | 17 716 | 3 591 | 21 307 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
99998 | 622 776 | 0 | 622 776 | 128 | 0 | 128 | 650 | 0 | 650 | 622 254 | 0 | 622 254 |
Итого по активу (баланс) | 782 044 | 36 717 | 818 761 | 3 763 | 1 407 | 5 170 | 5 068 | 1 464 | 6 532 | 780 739 | 36 660 | 817 399 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 622 755 | 0 | 622 755 | 650 | 0 | 650 | 128 | 0 | 128 | 622 233 | 0 | 622 233 |
91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 195 985 | 0 | 195 985 | 5 882 | 0 | 5 882 | 5 042 | 0 | 5 042 | 195 145 | 0 | 195 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 818 761 | 0 | 818 761 | 6 532 | 0 | 6 532 | 5 170 | 0 | 5 170 | 817 399 | 0 | 817 399 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 293 717 | 66 160 | 359 877 | 293 717 | 66 160 | 359 877 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 359 571 | 0 | 359 571 | 359 571 | 0 | 359 571 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 653 288 | 66 160 | 719 448 | 653 288 | 66 160 | 719 448 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 66 008 | 293 563 | 359 571 | 66 008 | 293 563 | 359 571 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 359 876 | 0 | 359 876 | 359 876 | 0 | 359 876 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 425 884 | 293 563 | 719 447 | 425 884 | 293 563 | 719 447 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?