Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	6 850	8 118	14 968	53 949	2 080	56 029	51 769	4 302	56 071	9 030	5 896	14 926
20209	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
30102	3 356	0	3 356	2 001 870	0	2 001 870	1 978 505	0	1 978 505	26 721	0	26 721
30110	5	42 811	42 816	0	284 243	284 243	0	88 266	88 266	5	238 788	238 793
30202	1 855	0	1 855	619	0	619	0	0	0	2 474	0	2 474
30204	1 271	0	1 271	123	0	123	0	0	0	1 394	0	1 394
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	50	0	50	50	0	50	15	0	15
32002	0	0	0	1 252 000	0	1 252 000	1 252 000	0	1 252 000	0	0	0
32003	215 000	188 866	403 866	245 000	0	245 000	460 000	188 866	648 866	0	0	0
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	21 463	0	21 463	0	0	0	94	0	94	21 369	0	21 369
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	265 949	18 179	284 128	0	1 341	1 341	3 080	907	3 987	262 869	18 613	281 482
45507	11 191	3 806	14 997	0	89 687	89 687	62	4 171	4 233	11 129	89 322	100 451
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	49 867	72 344	0	3 312	3 312	0	2 672	2 672	22 477	50 507	72 984
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	1 847	3 821	5 668	2 938	250	3 188	0	206	206	4 785	3 865	8 650
47408	0	11 276	11 276	217 200	283 662	500 862	217 200	294 938	512 138	0	0	0
47415	0	0	0	1 900	0	1 900	392	0	392	1 508	0	1 508
47423	70	0	70	2 037	0	2 037	2 036	0	2 036	71	0	71
47427	94	69	163	5 562	692	6 254	5 574	693	6 267	82	68	150
50106	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
52503	1 469	1 256	2 725	0	84	84	85	97	182	1 384	1 243	2 627
60308	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	1 789	0	1 789	835	0	835	1 015	0	1 015	1 609	0	1 609
60323	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60401	344 672	0	344 672	0	0	0	0	0	0	344 672	0	344 672
60901	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	60	0	60	33	0	33	34	0	34	59	0	59
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	151	0	151	269	0	269	16	0	16	404	0	404
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	146 928	0	146 928	87 087	0	87 087	0	0	0	234 015	0	234 015
70608	64 987	0	64 987	30 856	0	30 856	0	0	0	95 843	0	95 843
70611	116	0	116	773	0	773	0	0	0	889	0	889
Итого по активу (баланс)	1 218 951	328 069	1 547 020	3 923 167	665 351	4 588 518	3 989 728	585 118	4 574 846	1 152 390	408 302	1 560 692
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 560	0	21 560	0	0	0	6 484	0	6 484	28 044	0	28 044
30126	31 517	0	31 517	6 340	0	6 340	23 977	0	23 977	49 154	0	49 154
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	16 998	0	16 998	53 718	0	53 718	36 720	0	36 720	0	0	0
407	205 207	20 304	225 511	307 880	8 638	316 518	183 830	9 025	192 855	81 157	20 691	101 848
408.1	4 441	17	4 458	73 315	57 816	131 131	70 304	57 949	128 253	1 430	150	1 580
408.2	597	64 278	64 875	265 713	219 572	485 285	265 600	229 221	494 821	484	73 927	74 411
42301	114	1 001	1 115	2 932	5 461	8 393	3 162	5 487	8 649	344	1 027	1 371
42304	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
42305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42306	31 517	26 914	58 431	2 322	6 361	8 683	2 759	7 167	9 926	31 954	27 720	59 674
42312	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
42313	84	0	84	7	0	7	7	0	7	84	0	84
42314	259	0	259	0	0	0	7	0	7	266	0	266
42604	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
43805	258	0	258	73	0	73	0	0	0	185	0	185
45215	14 822	0	14 822	37	0	37	400	0	400	15 185	0	15 185
45515	68 304	0	68 304	12 944	0	12 944	17 861	0	17 861	73 221	0	73 221
45818	75 344	0	75 344	0	0	0	640	0	640	75 984	0	75 984
45918	5 011	0	5 011	0	0	0	1 513	0	1 513	6 524	0	6 524
47405	0	0	0	188 186	218 812	406 998	188 186	218 812	406 998	0	0	0
47407	0	0	0	283 684	217 187	500 871	283 684	217 187	500 871	0	0	0
47411	1 963	579	2 542	800	456	1 256	255	58	313	1 418	181	1 599
47416	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
47422	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
47425	1 113	0	1 113	3 006	0	3 006	1 993	0	1 993	100	0	100
52306	26 000	31 213	57 213	0	1 646	1 646	0	2 124	2 124	26 000	31 691	57 691
60301	437	0	437	1 273	0	1 273	1 027	0	1 027	191	0	191
60305	2 051	0	2 051	1 625	0	1 625	1 594	0	1 594	2 020	0	2 020
60309	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
60311	282	0	282	356	0	356	301	0	301	227	0	227
60322	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60324	934	0	934	40	0	40	46	0	46	940	0	940
60335	620	0	620	491	0	491	481	0	481	610	0	610
60414	62 914	0	62 914	0	0	0	287	0	287	63 201	0	63 201
60903	85	0	85	0	0	0	8	0	8	93	0	93
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	162 782	0	162 782	38	0	38	88 193	0	88 193	250 937	0	250 937
70603	50 741	0	50 741	0	0	0	31 188	0	31 188	81 929	0	81 929
70801	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 402 714	144 306	1 547 020	1 211 866	735 949	1 947 815	1 214 457	747 030	1 961 487	1 405 305	155 387	1 560 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	231	0	231	231	0	231	8	0	8
90902	4 679	0	4 679	56	0	56	40	0	40	4 695	0	4 695
91414	391 077	29 098	420 175	5 834	2 146	7 980	3 081	1 451	4 532	393 830	29 793	423 623
91418	0	50 897	50 897	0	3 310	3 310	0	2 763	2 763	0	51 444	51 444
91501	40 266	0	40 266	35 057	0	35 057	36 978	0	36 978	38 345	0	38 345
91604	4 600	15 085	19 685	1 957	1 106	3 063	1 779	809	2 588	4 778	15 382	20 160
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	645 971	0	645 971	2 742	0	2 742	3 442	0	3 442	645 271	0	645 271
Итого по активу (баланс)	1 092 937	95 080	1 188 017	45 877	6 562	52 439	45 551	5 023	50 574	1 093 263	96 619	1 189 882
Пассив
91003	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	586 679	0	586 679	700	0	700	0	0	0	585 979	0	585 979
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	542 046	0	542 046	47 133	0	47 133	49 698	0	49 698	544 611	0	544 611
Итого по пассиву (баланс)	1 188 017	0	1 188 017	50 575	0	50 575	52 440	0	52 440	1 189 882	0	1 189 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 583	0	45 583	708 427	19 743	728 170	651 410	19 743	671 153	102 600	0	102 600
99996	45 948	0	45 948	734 281	0	734 281	677 658	0	677 658	102 571	0	102 571
Итого по активу (баланс)	91 531	0	91 531	1 442 708	19 743	1 462 451	1 329 068	19 743	1 348 811	205 171	0	205 171
Пассив
96901	0	45 948	45 948	19 638	658 020	677 658	19 638	714 643	734 281	0	102 571	102 571
99997	45 583	0	45 583	671 153	0	671 153	728 170	0	728 170	102 600	0	102 600
Итого по пассиву (баланс)	45 583	45 948	91 531	690 791	658 020	1 348 811	747 808	714 643	1 462 451	102 600	102 571	205 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?