Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 60 379 | 0 | 60 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 379 | 0 | 60 379 |
20202 | 7 088 | 17 890 | 24 978 | 42 897 | 16 152 | 59 049 | 43 135 | 25 924 | 69 059 | 6 850 | 8 118 | 14 968 |
30102 | 8 972 | 0 | 8 972 | 5 305 708 | 0 | 5 305 708 | 5 311 324 | 0 | 5 311 324 | 3 356 | 0 | 3 356 |
30110 | 5 | 161 991 | 161 996 | 0 | 128 722 | 128 722 | 0 | 247 902 | 247 902 | 5 | 42 811 | 42 816 |
30202 | 1 615 | 0 | 1 615 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
30204 | 1 169 | 0 | 1 169 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 1 271 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 107 000 | 0 | 107 000 | 3 621 000 | 0 | 3 621 000 | 3 728 000 | 0 | 3 728 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 191 031 | 1 411 031 | 1 005 000 | 2 165 | 1 007 165 | 215 000 | 188 866 | 403 866 |
45206 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 23 256 | 0 | 23 256 | 0 | 0 | 0 | 1 793 | 0 | 1 793 | 21 463 | 0 | 21 463 |
45208 | 17 000 | 0 | 17 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45506 | 308 458 | 18 377 | 326 835 | 0 | 924 | 924 | 42 509 | 1 122 | 43 631 | 265 949 | 18 179 | 284 128 |
45507 | 11 320 | 3 910 | 15 230 | 0 | 174 | 174 | 129 | 278 | 407 | 11 191 | 3 806 | 14 997 |
45605 | 0 | 28 969 | 28 969 | 0 | 963 | 963 | 0 | 29 932 | 29 932 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45815 | 22 477 | 51 115 | 73 592 | 0 | 2 320 | 2 320 | 0 | 3 568 | 3 568 | 22 477 | 49 867 | 72 344 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 426 | 3 922 | 4 348 | 1 421 | 176 | 1 597 | 0 | 277 | 277 | 1 847 | 3 821 | 5 668 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 78 662 | 108 672 | 187 334 | 78 662 | 97 396 | 176 058 | 0 | 11 276 | 11 276 |
47423 | 62 | 0 | 62 | 134 | 0 | 134 | 126 | 0 | 126 | 70 | 0 | 70 |
47427 | 59 | 124 | 183 | 5 226 | 262 | 5 488 | 5 191 | 317 | 5 508 | 94 | 69 | 163 |
52503 | 1 557 | 1 318 | 2 875 | 0 | 60 | 60 | 88 | 122 | 210 | 1 469 | 1 256 | 2 725 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 027 | 0 | 1 027 | 3 894 | 0 | 3 894 | 3 132 | 0 | 3 132 | 1 789 | 0 | 1 789 |
60323 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 864 | 0 | 864 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 344 672 | 0 | 344 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 672 | 0 | 344 672 |
60901 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 61 | 0 | 61 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 60 | 0 | 60 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61403 | 291 | 0 | 291 | 1 | 0 | 1 | 141 | 0 | 141 | 151 | 0 | 151 |
61702 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 422 | 0 | 2 422 |
70606 | 79 535 | 0 | 79 535 | 67 393 | 0 | 67 393 | 0 | 0 | 0 | 146 928 | 0 | 146 928 |
70608 | 39 993 | 0 | 39 993 | 24 994 | 0 | 24 994 | 0 | 0 | 0 | 64 987 | 0 | 64 987 |
70611 | 78 | 0 | 78 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
Итого по активу (баланс) | 1 108 535 | 287 616 | 1 396 151 | 10 376 674 | 449 456 | 10 826 130 | 10 266 258 | 409 003 | 10 675 261 | 1 218 951 | 328 069 | 1 547 020 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 301 893 | 0 | 301 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 893 | 0 | 301 893 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 21 560 | 0 | 21 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 560 | 0 | 21 560 |
30126 | 36 979 | 0 | 36 979 | 11 232 | 0 | 11 232 | 5 770 | 0 | 5 770 | 31 517 | 0 | 31 517 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
32015 | 5 350 | 0 | 5 350 | 18 500 | 0 | 18 500 | 30 148 | 0 | 30 148 | 16 998 | 0 | 16 998 |
407 | 163 080 | 22 387 | 185 467 | 481 060 | 17 938 | 498 998 | 523 187 | 15 855 | 539 042 | 205 207 | 20 304 | 225 511 |
408.1 | 4 518 | 249 | 4 767 | 9 748 | 53 193 | 62 941 | 9 671 | 52 961 | 62 632 | 4 441 | 17 | 4 458 |
408.2 | 519 | 46 858 | 47 377 | 120 082 | 78 282 | 198 364 | 120 160 | 95 702 | 215 862 | 597 | 64 278 | 64 875 |
42301 | 88 | 1 011 | 1 099 | 561 | 61 | 622 | 587 | 51 | 638 | 114 | 1 001 | 1 115 |
42305 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42306 | 28 677 | 26 810 | 55 487 | 500 | 1 896 | 2 396 | 3 340 | 2 000 | 5 340 | 31 517 | 26 914 | 58 431 |
42311 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
42313 | 133 | 0 | 133 | 56 | 0 | 56 | 7 | 0 | 7 | 84 | 0 | 84 |
42314 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 259 | 0 | 259 |
43805 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
45215 | 15 799 | 0 | 15 799 | 1 577 | 0 | 1 577 | 600 | 0 | 600 | 14 822 | 0 | 14 822 |
45515 | 48 629 | 0 | 48 629 | 835 | 0 | 835 | 20 510 | 0 | 20 510 | 68 304 | 0 | 68 304 |
45615 | 14 485 | 0 | 14 485 | 14 485 | 0 | 14 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 76 592 | 0 | 76 592 | 1 248 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 75 344 | 0 | 75 344 |
45918 | 4 401 | 0 | 4 401 | 101 | 0 | 101 | 711 | 0 | 711 | 5 011 | 0 | 5 011 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 60 991 | 56 998 | 117 989 | 60 991 | 56 998 | 117 989 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 108 607 | 78 689 | 187 296 | 108 607 | 78 689 | 187 296 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 766 | 538 | 2 304 | 76 | 37 | 113 | 273 | 78 | 351 | 1 963 | 579 | 2 542 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 168 | 0 | 168 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 116 | 0 | 116 | 1 359 | 0 | 1 359 | 2 356 | 0 | 2 356 | 1 113 | 0 | 1 113 |
52306 | 26 000 | 31 894 | 57 894 | 0 | 2 164 | 2 164 | 0 | 1 483 | 1 483 | 26 000 | 31 213 | 57 213 |
60301 | 1 865 | 0 | 1 865 | 2 099 | 0 | 2 099 | 671 | 0 | 671 | 437 | 0 | 437 |
60305 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 888 | 0 | 1 888 | 2 051 | 0 | 2 051 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 279 | 0 | 279 | 444 | 0 | 444 | 447 | 0 | 447 | 282 | 0 | 282 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 002 | 0 | 1 002 | 394 | 0 | 394 | 326 | 0 | 326 | 934 | 0 | 934 |
60335 | 510 | 0 | 510 | 455 | 0 | 455 | 565 | 0 | 565 | 620 | 0 | 620 |
60414 | 62 627 | 0 | 62 627 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 62 914 | 0 | 62 914 |
60903 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 85 | 0 | 85 |
61701 | 60 379 | 0 | 60 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 379 | 0 | 60 379 |
70601 | 101 418 | 0 | 101 418 | 0 | 0 | 0 | 61 364 | 0 | 61 364 | 162 782 | 0 | 162 782 |
70603 | 31 984 | 0 | 31 984 | 0 | 0 | 0 | 18 757 | 0 | 18 757 | 50 741 | 0 | 50 741 |
70801 | 6 484 | 0 | 6 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 484 | 0 | 6 484 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 266 404 | 129 747 | 1 396 151 | 836 385 | 289 258 | 1 125 643 | 972 695 | 303 817 | 1 276 512 | 1 402 714 | 144 306 | 1 547 020 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 354 | 0 | 354 | 328 | 0 | 328 | 674 | 0 | 674 | 8 | 0 | 8 |
90902 | 4 620 | 0 | 4 620 | 61 | 0 | 61 | 2 | 0 | 2 | 4 679 | 0 | 4 679 |
91414 | 495 792 | 29 415 | 525 207 | 8 083 | 1 479 | 9 562 | 112 798 | 1 796 | 114 594 | 391 077 | 29 098 | 420 175 |
91418 | 0 | 52 305 | 52 305 | 0 | 2 327 | 2 327 | 0 | 3 735 | 3 735 | 0 | 50 897 | 50 897 |
91501 | 40 266 | 0 | 40 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 266 | 0 | 40 266 |
91604 | 4 650 | 20 762 | 25 412 | 2 155 | 1 046 | 3 201 | 2 205 | 6 723 | 8 928 | 4 600 | 15 085 | 19 685 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 674 564 | 0 | 674 564 | 12 042 | 0 | 12 042 | 40 635 | 0 | 40 635 | 645 971 | 0 | 645 971 |
Итого по активу (баланс) | 1 226 582 | 102 482 | 1 329 064 | 22 669 | 4 852 | 27 521 | 156 314 | 12 254 | 168 568 | 1 092 937 | 95 080 | 1 188 017 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 59 271 | 0 | 59 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 271 | 0 | 59 271 |
91312 | 615 272 | 0 | 615 272 | 40 293 | 0 | 40 293 | 11 700 | 0 | 11 700 | 586 679 | 0 | 586 679 |
91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 654 500 | 0 | 654 500 | 127 933 | 0 | 127 933 | 15 479 | 0 | 15 479 | 542 046 | 0 | 542 046 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 329 064 | 0 | 1 329 064 | 168 568 | 0 | 168 568 | 27 521 | 0 | 27 521 | 1 188 017 | 0 | 1 188 017 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 14 475 | 0 | 14 475 | 253 154 | 51 993 | 305 147 | 222 046 | 51 993 | 274 039 | 45 583 | 0 | 45 583 |
99996 | 14 484 | 0 | 14 484 | 310 961 | 0 | 310 961 | 279 497 | 0 | 279 497 | 45 948 | 0 | 45 948 |
Итого по активу (баланс) | 28 959 | 0 | 28 959 | 564 115 | 51 993 | 616 108 | 501 543 | 51 993 | 553 536 | 91 531 | 0 | 91 531 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 14 484 | 14 484 | 51 395 | 228 102 | 279 497 | 51 395 | 259 566 | 310 961 | 0 | 45 948 | 45 948 |
99997 | 14 475 | 0 | 14 475 | 274 039 | 0 | 274 039 | 305 147 | 0 | 305 147 | 45 583 | 0 | 45 583 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 475 | 14 484 | 28 959 | 325 434 | 228 102 | 553 536 | 356 542 | 259 566 | 616 108 | 45 583 | 45 948 | 91 531 |
Страница была полезной?