Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	2 901	30 481	33 382	57 381	6 151	63 532	51 846	34 110	85 956	8 436	2 522	10 958
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	12 999	0	12 999	422 383	0	422 383	421 735	0	421 735	13 647	0	13 647
30110	5	110 107	110 112	0	46 426	46 426	0	86 081	86 081	5	70 452	70 457
30202	1 610	0	1 610	0	0	0	334	0	334	1 276	0	1 276
30204	1 152	0	1 152	161	0	161	0	0	0	1 313	0	1 313
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45204	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	27 409	0	27 409	0	0	0	3 588	0	3 588	23 821	0	23 821
45208	17 070	0	17 070	0	0	0	70	0	70	17 000	0	17 000
45506	332 586	10 301	342 887	50 000	7 903	57 903	7 230	994	8 224	375 356	17 210	392 566
45507	13 212	4 246	17 458	0	371	371	261	233	494	12 951	4 384	17 335
45605	0	31 452	31 452	0	2 750	2 750	0	1 730	1 730	0	32 472	32 472
45812	2 930	0	2 930	70	0	70	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	37 778	55 778	93 556	0	4 952	4 952	183	3 410	3 593	37 595	57 320	94 915
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	426	4 267	4 693	0	376	376	0	246	246	426	4 397	4 823
47406	0	0	0	44 008	51 323	95 331	44 008	51 323	95 331	0	0	0
47408	0	0	0	67 583	7 105	74 688	67 583	7 105	74 688	0	0	0
47423	64	0	64	139	0	139	147	0	147	56	0	56
47427	107	148	255	6 067	392	6 459	6 083	400	6 483	91	140	231
52503	1 897	5	1 902	0	1 178	1 178	85	7	92	1 812	1 176	2 988
60302	212	0	212	0	0	0	38	0	38	174	0	174
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	383	0	383	891	0	891	375	0	375	899	0	899
60323	869	0	869	15	0	15	0	0	0	884	0	884
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	67	0	67	63	0	63	81	0	81	49	0	49
61009	17	0	17	15	0	15	18	0	18	14	0	14
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	389	0	389	0	0	0	149	0	149	240	0	240
61702	1 660	0	1 660	868	0	868	559	0	559	1 969	0	1 969
70606	159 083	0	159 083	19 418	0	19 418	0	0	0	178 501	0	178 501
70608	368 429	0	368 429	22 779	0	22 779	0	0	0	391 208	0	391 208
70611	803	0	803	39	0	39	0	0	0	842	0	842
70616	956	0	956	559	0	559	868	0	868	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 346 419	246 785	1 593 204	813 835	128 927	942 762	726 237	185 639	911 876	1 434 017	190 073	1 624 090
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	31 885	0	31 885	1 485	0	1 485	0	0	0	30 400	0	30 400
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	74 687	23 448	98 135	286 406	18 808	305 214	265 522	14 256	279 778	53 803	18 896	72 699
408.1	4 779	90	4 869	8 139	338	8 477	6 413	257	6 670	3 053	9	3 062
408.2	823	29 366	30 189	139 682	76 580	216 262	141 105	80 873	221 978	2 246	33 659	35 905
42301	3	504	507	630	27 830	28 460	628	28 606	29 234	1	1 280	1 281
42305	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42306	21 937	65 019	86 956	500	30 018	30 518	1 900	5 068	6 968	23 337	40 069	63 406
42312	21	0	21	14	0	14	28	0	28	35	0	35
42313	238	0	238	28	0	28	0	0	0	210	0	210
42314	168	0	168	0	0	0	7	0	7	175	0	175
43805	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45215	17 224	0	17 224	1 855	0	1 855	80	0	80	15 449	0	15 449
45515	49 011	0	49 011	1 514	0	1 514	11 952	0	11 952	59 449	0	59 449
45615	15 726	0	15 726	0	0	0	510	0	510	16 236	0	16 236
45818	96 486	0	96 486	183	0	183	1 612	0	1 612	97 915	0	97 915
45918	4 747	0	4 747	0	0	0	130	0	130	4 877	0	4 877
47405	0	0	0	50 945	44 034	94 979	50 945	44 034	94 979	0	0	0
47407	0	0	0	0	74 887	74 887	0	74 887	74 887	0	0	0
47411	1 432	2 277	3 709	113	1 129	1 242	196	282	478	1 515	1 430	2 945
47416	5	0	5	1 570	0	1 570	1 574	0	1 574	9	0	9
47425	137	0	137	963	0	963	1 639	0	1 639	813	0	813
52306	26 000	501	26 501	0	107	107	0	28 124	28 124	26 000	28 518	54 518
60301	199	0	199	308	0	308	299	0	299	190	0	190
60305	1 423	0	1 423	1 677	0	1 677	1 614	0	1 614	1 360	0	1 360
60309	1	0	1	61	0	61	63	0	63	3	0	3
60311	443	0	443	577	0	577	417	0	417	283	0	283
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	869	0	869	0	0	0	15	0	15	884	0	884
60335	430	0	430	415	0	415	395	0	395	410	0	410
60414	48 275	0	48 275	0	0	0	211	0	211	48 486	0	48 486
60903	45	0	45	0	0	0	8	0	8	53	0	53
61301	2 190	0	2 190	1 377	0	1 377	0	0	0	813	0	813
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	206 596	0	206 596	0	0	0	16 447	0	16 447	223 043	0	223 043
70603	328 004	0	328 004	0	0	0	24 362	0	24 362	352 366	0	352 366
70615	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 471 999	121 205	1 593 204	500 893	273 731	774 624	529 123	276 387	805 510	1 500 229	123 861	1 624 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 361	0	4 361	274	0	274	4 310	0	4 310	325	0	325
90902	408	0	408	5 301	0	5 301	6	0	6	5 703	0	5 703
91414	528 016	20 713	548 729	825	14 335	15 160	632	1 990	2 622	528 209	33 058	561 267
91418	0	56 788	56 788	0	4 967	4 967	0	3 124	3 124	0	58 631	58 631
91501	40 266	0	40 266	0	0	0	1 342	0	1 342	38 924	0	38 924
91604	3 160	19 352	22 512	2 085	2 547	4 632	1 587	1 138	2 725	3 658	20 761	24 419
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	615 221	0	615 221	83 185	0	83 185	9 980	0	9 980	688 426	0	688 426
Итого по активу (баланс)	1 197 759	96 853	1 294 612	91 670	21 849	113 519	17 857	6 252	24 109	1 271 572	112 450	1 384 022
Пассив
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	555 929	0	555 929	3 113	0	3 113	72 876	0	72 876	625 692	0	625 692
91316	0	0	0	0	6 867	6 867	0	10 309	10 309	0	3 442	3 442
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	679 391	0	679 391	9 820	0	9 820	26 025	0	26 025	695 596	0	695 596
Итого по пассиву (баланс)	1 294 612	0	1 294 612	12 933	6 867	19 800	98 901	10 309	109 210	1 380 580	3 442	1 384 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 344	30 061	36 405	6 344	30 061	36 405	0	0	0
99996	0	0	0	36 621	0	36 621	36 621	0	36 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 965	30 061	73 026	42 965	30 061	73 026	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	36 621	36 621	0	36 621	36 621	0	0	0
99997	0	0	0	36 405	0	36 405	36 405	0	36 405	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 405	36 621	73 026	36 405	36 621	73 026	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?