Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 6 688 | 58 533 | 65 221 | 34 268 | 29 960 | 64 228 | 36 349 | 58 560 | 94 909 | 4 607 | 29 933 | 34 540 |
30102 | 17 652 | 0 | 17 652 | 3 304 727 | 0 | 3 304 727 | 3 305 869 | 0 | 3 305 869 | 16 510 | 0 | 16 510 |
30110 | 5 | 107 383 | 107 388 | 0 | 130 832 | 130 832 | 0 | 80 571 | 80 571 | 5 | 157 644 | 157 649 |
30202 | 844 | 0 | 844 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 337 | 0 | 1 337 |
30204 | 896 | 0 | 896 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 367 000 | 0 | 2 367 000 | 2 367 000 | 0 | 2 367 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 604 000 | 0 | 604 000 | 443 000 | 0 | 443 000 | 161 000 | 0 | 161 000 |
32004 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 500 | 0 | 500 |
45206 | 6 100 | 0 | 6 100 | 5 000 | 0 | 5 000 | 700 | 0 | 700 | 10 400 | 0 | 10 400 |
45207 | 30 808 | 0 | 30 808 | 0 | 0 | 0 | 5 225 | 0 | 5 225 | 25 583 | 0 | 25 583 |
45208 | 26 520 | 0 | 26 520 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | 25 375 | 0 | 25 375 |
45505 | 16 439 | 0 | 16 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 439 | 0 | 16 439 |
45506 | 242 316 | 0 | 242 316 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 242 082 | 0 | 242 082 |
45507 | 31 247 | 0 | 31 247 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 31 174 | 0 | 31 174 |
45812 | 1 480 | 0 | 1 480 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 0 | 1 625 |
45815 | 24 336 | 64 643 | 88 979 | 0 | 13 504 | 13 504 | 0 | 11 511 | 11 511 | 24 336 | 66 636 | 90 972 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 175 | 4 945 | 5 120 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 875 | 875 | 175 | 5 099 | 5 274 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 25 421 | 46 462 | 71 883 | 25 421 | 46 462 | 71 883 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 66 916 | 109 060 | 175 976 | 66 916 | 101 543 | 168 459 | 0 | 7 517 | 7 517 |
47423 | 32 | 0 | 32 | 162 | 0 | 162 | 142 | 0 | 142 | 52 | 0 | 52 |
47427 | 263 | 0 | 263 | 5 332 | 0 | 5 332 | 5 357 | 0 | 5 357 | 238 | 0 | 238 |
50106 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 153 | 153 | 0 | 12 | 12 | 0 | 156 | 156 | 0 | 9 | 9 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 883 | 882 | 0 | 882 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 875 | 0 | 875 | 942 | 0 | 942 | 884 | 0 | 884 | 933 | 0 | 933 |
60323 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 74 | 0 | 74 | 59 | 0 | 59 | 54 | 0 | 54 | 79 | 0 | 79 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 181 | 0 | 181 | 410 | 0 | 410 | 114 | 0 | 114 | 477 | 0 | 477 |
61702 | 7 027 | 0 | 7 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 027 | 0 | 7 027 |
70606 | 329 684 | 0 | 329 684 | 7 403 | 0 | 7 403 | 329 684 | 0 | 329 684 | 7 403 | 0 | 7 403 |
70608 | 446 979 | 0 | 446 979 | 60 519 | 0 | 60 519 | 446 979 | 0 | 446 979 | 60 519 | 0 | 60 519 |
70611 | 1 419 | 0 | 1 419 | 86 | 0 | 86 | 1 419 | 0 | 1 419 | 86 | 0 | 86 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 329 753 | 0 | 329 753 | 2 | 0 | 2 | 329 751 | 0 | 329 751 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 446 979 | 0 | 446 979 | 0 | 0 | 0 | 446 979 | 0 | 446 979 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 419 | 0 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 1 419 | 0 | 1 419 |
Итого по активу (баланс) | 1 736 465 | 235 657 | 1 972 122 | 7 262 179 | 330 859 | 7 593 038 | 7 262 533 | 299 678 | 7 562 211 | 1 736 111 | 266 838 | 2 002 949 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 887 | 0 | 16 887 |
30126 | 37 885 | 0 | 37 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 885 | 0 | 37 885 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
407 | 211 323 | 37 090 | 248 413 | 284 400 | 50 030 | 334 430 | 270 463 | 42 647 | 313 110 | 197 386 | 29 707 | 227 093 |
408.1 | 1 158 | 0 | 1 158 | 2 513 | 0 | 2 513 | 3 484 | 0 | 3 484 | 2 129 | 0 | 2 129 |
408.2 | 5 338 | 10 413 | 15 751 | 53 867 | 76 369 | 130 236 | 54 095 | 81 437 | 135 532 | 5 566 | 15 481 | 21 047 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 53 | 420 | 473 | 1 400 | 5 312 | 6 712 | 1 400 | 5 322 | 6 722 | 53 | 430 | 483 |
42305 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42306 | 15 295 | 75 137 | 90 432 | 0 | 17 279 | 17 279 | 2 700 | 21 108 | 23 808 | 17 995 | 78 966 | 96 961 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 56 | 0 | 56 |
42313 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 70 | 0 | 70 |
42314 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 63 | 0 | 63 |
43805 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
45215 | 29 791 | 0 | 29 791 | 9 383 | 0 | 9 383 | 1 079 | 0 | 1 079 | 21 487 | 0 | 21 487 |
45515 | 40 830 | 0 | 40 830 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 40 261 | 0 | 40 261 |
45818 | 90 482 | 0 | 90 482 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 | 92 620 | 0 | 92 620 |
45918 | 5 173 | 0 | 5 173 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 5 327 | 0 | 5 327 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 46 415 | 25 421 | 71 836 | 46 415 | 25 421 | 71 836 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 108 766 | 67 409 | 176 175 | 108 766 | 67 409 | 176 175 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 400 | 1 327 | 2 727 | 0 | 382 | 382 | 224 | 517 | 741 | 1 624 | 1 462 | 3 086 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 86 | 0 | 86 | 105 | 0 | 105 | 102 | 0 | 102 | 83 | 0 | 83 |
47426 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 125 | 0 | 125 |
52304 | 0 | 32 214 | 32 214 | 0 | 33 920 | 33 920 | 0 | 1 706 | 1 706 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 0 | 582 | 582 | 0 | 110 | 110 | 0 | 126 | 126 | 0 | 598 | 598 |
60301 | 1 491 | 0 | 1 491 | 365 | 0 | 365 | 335 | 0 | 335 | 1 461 | 0 | 1 461 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 0 | 1 553 | 1 553 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 566 | 0 | 566 | 778 | 0 | 778 | 233 | 0 | 233 |
60322 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
60324 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 374 | 0 | 46 374 | 46 374 | 0 | 46 374 |
60601 | 46 162 | 0 | 46 162 | 46 162 | 0 | 46 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
61304 | 228 | 0 | 228 | 447 | 0 | 447 | 221 | 0 | 221 | 2 | 0 | 2 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 339 592 | 0 | 339 592 | 339 596 | 0 | 339 596 | 22 288 | 0 | 22 288 | 22 284 | 0 | 22 284 |
70603 | 443 111 | 0 | 443 111 | 443 111 | 0 | 443 111 | 55 181 | 0 | 55 181 | 55 181 | 0 | 55 181 |
70615 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 592 | 0 | 339 592 | 339 592 | 0 | 339 592 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 111 | 0 | 443 111 | 443 111 | 0 | 443 111 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 814 939 | 157 183 | 1 972 122 | 1 345 066 | 276 232 | 1 621 298 | 1 406 432 | 245 693 | 1 652 125 | 1 876 305 | 126 644 | 2 002 949 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 582 | 582 | 0 | 126 | 126 | 0 | 110 | 110 | 0 | 598 | 598 |
90901 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 49 | 0 | 49 |
90902 | 23 203 | 0 | 23 203 | 21 | 0 | 21 | 23 183 | 0 | 23 183 | 41 | 0 | 41 |
91414 | 474 735 | 24 037 | 498 772 | 11 018 | 5 221 | 16 239 | 12 157 | 4 555 | 16 712 | 473 596 | 24 703 | 498 299 |
91418 | 0 | 65 797 | 65 797 | 0 | 13 642 | 13 642 | 0 | 11 574 | 11 574 | 0 | 67 865 | 67 865 |
91501 | 33 509 | 0 | 33 509 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 342 | 0 | 1 342 | 33 509 | 0 | 33 509 |
91604 | 2 115 | 12 819 | 14 934 | 1 943 | 3 704 | 5 647 | 1 699 | 2 298 | 3 997 | 2 359 | 14 225 | 16 584 |
99998 | 516 230 | 0 | 516 230 | 7 332 | 0 | 7 332 | 691 | 0 | 691 | 522 871 | 0 | 522 871 |
Итого по активу (баланс) | 1 049 859 | 103 235 | 1 153 094 | 21 656 | 22 693 | 44 349 | 39 090 | 18 537 | 57 627 | 1 032 425 | 107 391 | 1 139 816 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 78 416 | 582 | 78 998 | 0 | 110 | 110 | 0 | 126 | 126 | 78 416 | 598 | 79 014 |
91312 | 437 194 | 0 | 437 194 | 0 | 0 | 0 | 6 625 | 0 | 6 625 | 443 819 | 0 | 443 819 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 636 864 | 0 | 636 864 | 56 935 | 0 | 56 935 | 37 016 | 0 | 37 016 | 616 945 | 0 | 616 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 152 512 | 582 | 1 153 094 | 57 516 | 110 | 57 626 | 44 222 | 126 | 44 348 | 1 139 218 | 598 | 1 139 816 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 54 130 | 100 995 | 155 125 | 35 130 | 93 478 | 128 608 | 19 000 | 7 517 | 26 517 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 154 035 | 0 | 154 035 | 127 722 | 0 | 127 722 | 26 313 | 0 | 26 313 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 208 165 | 100 995 | 309 160 | 162 852 | 93 478 | 256 330 | 45 313 | 7 517 | 52 830 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 90 914 | 36 808 | 127 722 | 98 434 | 55 601 | 154 035 | 7 520 | 18 793 | 26 313 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 128 608 | 0 | 128 608 | 155 125 | 0 | 155 125 | 26 517 | 0 | 26 517 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 219 522 | 36 808 | 256 330 | 253 559 | 55 601 | 309 160 | 34 037 | 18 793 | 52 830 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?