Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 25 021 | 6 674 | 31 695 | 60 075 | 59 385 | 119 460 | 78 408 | 7 526 | 85 934 | 6 688 | 58 533 | 65 221 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 339 | 0 | 13 339 | 3 792 006 | 0 | 3 792 006 | 3 787 693 | 0 | 3 787 693 | 17 652 | 0 | 17 652 |
30110 | 5 | 102 251 | 102 256 | 0 | 124 258 | 124 258 | 0 | 119 126 | 119 126 | 5 | 107 383 | 107 388 |
30202 | 827 | 0 | 827 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 |
30204 | 1 013 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 896 | 0 | 896 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 |
32002 | 140 000 | 0 | 140 000 | 2 457 000 | 0 | 2 457 000 | 2 597 000 | 0 | 2 597 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 592 000 | 0 | 592 000 | 592 000 | 0 | 592 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 30 500 | 0 | 30 500 |
45205 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 29 450 | 0 | 29 450 | 0 | 0 | 0 | 23 350 | 0 | 23 350 | 6 100 | 0 | 6 100 |
45207 | 32 274 | 0 | 32 274 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 466 | 0 | 2 466 | 30 808 | 0 | 30 808 |
45208 | 27 165 | 0 | 27 165 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 26 520 | 0 | 26 520 |
45505 | 17 039 | 0 | 17 039 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 16 439 | 0 | 16 439 |
45506 | 243 229 | 0 | 243 229 | 500 | 0 | 500 | 1 413 | 0 | 1 413 | 242 316 | 0 | 242 316 |
45507 | 32 279 | 2 094 | 34 373 | 0 | 286 | 286 | 1 032 | 2 380 | 3 412 | 31 247 | 0 | 31 247 |
45812 | 1 335 | 0 | 1 335 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 |
45815 | 24 336 | 58 485 | 82 821 | 0 | 8 872 | 8 872 | 0 | 2 714 | 2 714 | 24 336 | 64 643 | 88 979 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 175 | 4 486 | 4 661 | 0 | 663 | 663 | 0 | 204 | 204 | 175 | 4 945 | 5 120 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 30 173 | 31 242 | 1 069 | 30 173 | 31 242 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 2 650 | 2 650 | 110 006 | 89 173 | 199 179 | 110 006 | 91 823 | 201 829 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 29 | 0 | 29 | 186 | 1 435 | 1 621 | 183 | 1 435 | 1 618 | 32 | 0 | 32 |
47427 | 190 | 0 | 190 | 4 966 | 0 | 4 966 | 4 893 | 0 | 4 893 | 263 | 0 | 263 |
50106 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
52503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 159 | 159 | 0 | 7 | 7 | 0 | 153 | 153 |
60302 | 83 | 0 | 83 | 18 | 0 | 18 | 96 | 0 | 96 | 5 | 0 | 5 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 887 | 0 | 887 | 768 | 0 | 768 | 780 | 0 | 780 | 875 | 0 | 875 |
60323 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 75 | 0 | 75 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 74 | 0 | 74 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
61403 | 323 | 0 | 323 | 7 | 0 | 7 | 149 | 0 | 149 | 181 | 0 | 181 |
61702 | 7 027 | 0 | 7 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 027 | 0 | 7 027 |
70606 | 308 467 | 0 | 308 467 | 21 217 | 0 | 21 217 | 0 | 0 | 0 | 329 684 | 0 | 329 684 |
70608 | 420 944 | 0 | 420 944 | 26 035 | 0 | 26 035 | 0 | 0 | 0 | 446 979 | 0 | 446 979 |
70611 | 1 333 | 0 | 1 333 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 419 | 0 | 1 419 |
Итого по активу (баланс) | 1 651 264 | 176 641 | 1 827 905 | 7 305 248 | 314 404 | 7 619 652 | 7 220 047 | 255 388 | 7 475 435 | 1 736 465 | 235 657 | 1 972 122 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 887 | 0 | 16 887 |
30126 | 37 885 | 0 | 37 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 885 | 0 | 37 885 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
407 | 179 313 | 28 599 | 207 912 | 501 782 | 49 807 | 551 589 | 533 792 | 58 298 | 592 090 | 211 323 | 37 090 | 248 413 |
408.1 | 1 560 | 0 | 1 560 | 7 091 | 0 | 7 091 | 6 689 | 0 | 6 689 | 1 158 | 0 | 1 158 |
408.2 | 472 | 8 634 | 9 106 | 53 840 | 55 007 | 108 847 | 58 706 | 56 786 | 115 492 | 5 338 | 10 413 | 15 751 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 53 | 5 | 58 | 1 094 | 16 | 1 110 | 1 094 | 431 | 1 525 | 53 | 420 | 473 |
42305 | 2 612 | 0 | 2 612 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42306 | 15 295 | 68 069 | 83 364 | 700 | 3 630 | 4 330 | 700 | 10 698 | 11 398 | 15 295 | 75 137 | 90 432 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 56 | 0 | 56 | 42 | 0 | 42 |
42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
42314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
43805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 |
45215 | 27 107 | 0 | 27 107 | 4 755 | 0 | 4 755 | 7 439 | 0 | 7 439 | 29 791 | 0 | 29 791 |
45515 | 41 721 | 0 | 41 721 | 2 180 | 0 | 2 180 | 1 289 | 0 | 1 289 | 40 830 | 0 | 40 830 |
45818 | 84 179 | 0 | 84 179 | 0 | 0 | 0 | 6 303 | 0 | 6 303 | 90 482 | 0 | 90 482 |
45918 | 4 714 | 0 | 4 714 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 5 173 | 0 | 5 173 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 30 015 | 1 069 | 31 084 | 30 015 | 1 069 | 31 084 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 89 012 | 110 013 | 199 025 | 89 012 | 110 013 | 199 025 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 275 | 976 | 2 251 | 76 | 59 | 135 | 201 | 410 | 611 | 1 400 | 1 327 | 2 727 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 97 | 0 | 97 | 68 | 0 | 68 | 57 | 0 | 57 | 86 | 0 | 86 |
47426 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 80 | 0 | 80 |
52301 | 0 | 507 | 507 | 0 | 551 | 551 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0 | 32 840 | 32 840 | 0 | 32 214 | 32 214 |
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 607 | 607 | 0 | 582 | 582 |
60301 | 260 | 0 | 260 | 917 | 0 | 917 | 2 148 | 0 | 2 148 | 1 491 | 0 | 1 491 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 234 | 0 | 2 234 | 2 234 | 0 | 2 234 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 102 | 0 | 102 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 279 | 0 | 279 | 602 | 0 | 602 | 344 | 0 | 344 | 21 | 0 | 21 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 |
60324 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
60601 | 45 945 | 0 | 45 945 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 46 162 | 0 | 46 162 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 509 | 0 | 509 | 573 | 0 | 573 | 292 | 0 | 292 | 228 | 0 | 228 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 319 951 | 0 | 319 951 | 0 | 0 | 0 | 19 641 | 0 | 19 641 | 339 592 | 0 | 339 592 |
70603 | 415 178 | 0 | 415 178 | 0 | 0 | 0 | 27 933 | 0 | 27 933 | 443 111 | 0 | 443 111 |
70615 | 4 777 | 0 | 4 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 777 | 0 | 4 777 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 721 115 | 106 790 | 1 827 905 | 695 577 | 220 803 | 916 380 | 789 401 | 271 196 | 1 060 597 | 1 814 939 | 157 183 | 1 972 122 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 507 | 507 | 0 | 651 | 651 | 0 | 576 | 576 | 0 | 582 | 582 |
90901 | 66 | 0 | 66 | 82 | 0 | 82 | 81 | 0 | 81 | 67 | 0 | 67 |
90902 | 23 200 | 0 | 23 200 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 23 203 | 0 | 23 203 |
91414 | 650 449 | 21 228 | 671 677 | 6 357 | 4 002 | 10 359 | 182 071 | 1 193 | 183 264 | 474 735 | 24 037 | 498 772 |
91418 | 0 | 59 800 | 59 800 | 0 | 8 664 | 8 664 | 0 | 2 667 | 2 667 | 0 | 65 797 | 65 797 |
91501 | 44 573 | 0 | 44 573 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 | 33 509 | 0 | 33 509 |
91604 | 2 010 | 10 746 | 12 756 | 1 889 | 2 586 | 4 475 | 1 784 | 513 | 2 297 | 2 115 | 12 819 | 14 934 |
99998 | 531 155 | 0 | 531 155 | 634 | 0 | 634 | 15 559 | 0 | 15 559 | 516 230 | 0 | 516 230 |
Итого по активу (баланс) | 1 251 453 | 92 281 | 1 343 734 | 8 972 | 15 903 | 24 875 | 210 566 | 4 949 | 215 515 | 1 049 859 | 103 235 | 1 153 094 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 78 416 | 507 | 78 923 | 0 | 559 | 559 | 0 | 634 | 634 | 78 416 | 582 | 78 998 |
91312 | 437 194 | 0 | 437 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 194 | 0 | 437 194 |
91316 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 812 579 | 0 | 812 579 | 199 956 | 0 | 199 956 | 24 241 | 0 | 24 241 | 636 864 | 0 | 636 864 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 343 227 | 507 | 1 343 734 | 214 956 | 559 | 215 515 | 24 241 | 634 | 24 875 | 1 152 512 | 582 | 1 153 094 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 31 768 | 86 022 | 117 790 | 31 768 | 86 022 | 117 790 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 117 225 | 0 | 117 225 | 117 225 | 0 | 117 225 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 148 993 | 86 022 | 235 015 | 148 993 | 86 022 | 235 015 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 84 240 | 32 985 | 117 225 | 84 240 | 32 985 | 117 225 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 117 790 | 0 | 117 790 | 117 790 | 0 | 117 790 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 202 030 | 32 985 | 235 015 | 202 030 | 32 985 | 235 015 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Страница была полезной?