Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	4 450	23 097	27 547	104 623	6 302	110 925	102 815	2 570	105 385	6 258	26 829	33 087
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	6 593	0	6 593	1 811 366	0	1 811 366	1 788 729	0	1 788 729	29 230	0	29 230
30110	5	39 896	39 901	0	71 462	71 462	0	12 156	12 156	5	99 202	99 207
30202	1 201	0	1 201	600	0	600	0	0	0	1 801	0	1 801
30204	1 131	0	1 131	139	0	139	0	0	0	1 270	0	1 270
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	30 000	0	30 000	848 000	0	848 000	822 000	0	822 000	56 000	0	56 000
32003	80 000	33 239	113 239	311 000	949	311 949	391 000	34 188	425 188	0	0	0
45206	89 550	0	89 550	4 000	0	4 000	25 700	0	25 700	67 850	0	67 850
45207	31 207	0	31 207	0	0	0	225	0	225	30 982	0	30 982
45208	37 600	0	37 600	0	0	0	4 645	0	4 645	32 955	0	32 955
45505	23 039	0	23 039	0	0	0	6 000	0	6 000	17 039	0	17 039
45506	247 641	0	247 641	0	0	0	1 945	0	1 945	245 696	0	245 696
45507	32 537	2 563	35 100	0	277	277	84	293	377	32 453	2 547	35 000
45812	900	0	900	145	0	145	0	0	0	1 045	0	1 045
45815	18 509	54 223	72 732	5 830	10 452	16 282	3	5 647	5 650	24 336	59 028	83 364
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	259	4 521	4 780	0	448	448	84	465	549	175	4 504	4 679
47406	0	0	0	3 991	12 943	16 934	3 991	12 943	16 934	0	0	0
47408	0	0	0	6 563	9 224	15 787	6 563	9 224	15 787	0	0	0
47423	91	0	91	201	0	201	206	0	206	86	0	86
47427	378	0	378	5 932	0	5 932	6 095	0	6 095	215	0	215
47801	0	5 045	5 045	0	496	496	0	5 541	5 541	0	0	0
52503	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2
60302	22	0	22	18	0	18	35	0	35	5	0	5
60306	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60308	1	0	1	548	0	548	548	0	548	1	0	1
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	753	0	753	475	0	475	795	0	795	433	0	433
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	78	0	78	13	0	13	16	0	16	75	0	75
61009	7	0	7	147	0	147	147	0	147	7	0	7
61403	331	0	331	4	0	4	149	0	149	186	0	186
61702	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
70606	262 492	0	262 492	34 708	0	34 708	0	0	0	297 200	0	297 200
70608	336 959	0	336 959	25 511	0	25 511	0	0	0	362 470	0	362 470
70611	1 241	0	1 241	169	0	169	0	0	0	1 410	0	1 410
Итого по активу (баланс)	1 528 134	162 587	1 690 721	3 174 501	112 553	3 287 054	3 172 293	83 028	3 255 321	1 530 342	192 112	1 722 454
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	131 961	28 427	160 388	545 277	45 727	591 004	552 766	62 014	614 780	139 450	44 714	184 164
408.1	1 310	0	1 310	3 785	0	3 785	3 564	0	3 564	1 089	0	1 089
408.2	60 348	8 623	68 971	84 845	916	85 761	27 124	875	27 999	2 627	8 582	11 209
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	1 503	10	1 513	1 060	5 062	6 122	0	5 062	5 062	443	10	453
42305	312	3 058	3 370	0	3 304	3 304	1	246	247	313	0	313
42306	15 791	66 495	82 286	0	8 775	8 775	0	9 739	9 739	15 791	67 459	83 250
45215	32 168	0	32 168	1 455	0	1 455	6 651	0	6 651	37 364	0	37 364
45515	33 954	0	33 954	6 253	0	6 253	16 382	0	16 382	44 083	0	44 083
45818	73 632	0	73 632	64	0	64	10 864	0	10 864	84 432	0	84 432
45918	4 792	0	4 792	60	0	60	0	0	0	4 732	0	4 732
47405	0	0	0	12 864	3 991	16 855	12 864	3 991	16 855	0	0	0
47407	0	0	0	9 230	6 593	15 823	9 230	6 593	15 823	0	0	0
47411	1 067	2 333	3 400	0	416	416	177	499	676	1 244	2 416	3 660
47416	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	247	0	247	91	0	91	95	0	95	251	0	251
47426	56	0	56	0	0	0	49	0	49	105	0	105
47804	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0	0	0	0
52301	0	540	540	0	62	62	0	59	59	0	537	537
60301	314	0	314	844	0	844	1 992	0	1 992	1 462	0	1 462
60305	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60309	2	0	2	105	0	105	105	0	105	2	0	2
60311	281	0	281	662	0	662	2 263	0	2 263	1 882	0	1 882
60322	0	0	0	3	0	3	116	0	116	113	0	113
60324	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60601	45 289	0	45 289	0	0	0	218	0	218	45 507	0	45 507
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	583	0	583	407	0	407	443	0	443	619	0	619
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	261 983	0	261 983	0	0	0	19 091	0	19 091	281 074	0	281 074
70603	334 804	0	334 804	0	0	0	25 556	0	25 556	360 360	0	360 360
70615	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	1 581 235	109 486	1 690 721	673 641	74 846	748 487	691 142	89 078	780 220	1 598 736	123 718	1 722 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	540	540	0	59	59	0	62	62	0	537	537
90901	23 940	0	23 940	75	0	75	76	0	76	23 939	0	23 939
90902	403	0	403	251	0	251	100	0	100	554	0	554
91414	691 825	22 634	714 459	0	2 449	2 449	0	2 589	2 589	691 825	22 494	714 319
91418	0	60 015	60 015	0	5 896	5 896	0	6 114	6 114	0	59 797	59 797
91501	44 573	0	44 573	0	0	0	0	0	0	44 573	0	44 573
91604	1 558	8 191	9 749	1 915	1 704	3 619	1 698	871	2 569	1 775	9 024	10 799
99998	481 810	0	481 810	61 798	0	61 798	2 501	0	2 501	541 107	0	541 107
Итого по активу (баланс)	1 244 109	91 380	1 335 489	64 039	10 108	74 147	4 375	9 636	14 011	1 303 773	91 852	1 395 625
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	78 416	540	78 956	0	62	62	0	59	59	78 416	537	78 953
91312	379 395	0	379 395	1 700	0	1 700	61 000	0	61 000	438 695	0	438 695
91315	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	853 679	0	853 679	11 511	0	11 511	12 350	0	12 350	854 518	0	854 518
Итого по пассиву (баланс)	1 334 949	540	1 335 489	13 950	62	14 012	74 089	59	74 148	1 395 088	537	1 395 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 716	6 716	0	6 716	6 716	0	0	0
99996	0	0	0	6 503	0	6 503	6 503	0	6 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 503	6 716	13 219	6 503	6 716	13 219	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 503	0	6 503	6 503	0	6 503	0	0	0
99997	0	0	0	6 716	0	6 716	6 716	0	6 716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 219	0	13 219	13 219	0	13 219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?