Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	21 926	2 308	24 234	106 874	42 108	148 982	124 350	21 319	145 669	4 450	23 097	27 547
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	16 717	0	16 717	3 350 208	0	3 350 208	3 360 332	0	3 360 332	6 593	0	6 593
30110	5	66 055	66 060	0	57 719	57 719	0	83 878	83 878	5	39 896	39 901
30202	1 474	0	1 474	0	0	0	273	0	273	1 201	0	1 201
30204	1 094	0	1 094	37	0	37	0	0	0	1 131	0	1 131
30221	0	0	0	19 253	0	19 253	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	0	0	0	2 142 000	0	2 142 000	2 112 000	0	2 112 000	30 000	0	30 000
32003	152 000	0	152 000	551 000	33 239	584 239	623 000	0	623 000	80 000	33 239	113 239
45206	92 250	0	92 250	0	0	0	2 700	0	2 700	89 550	0	89 550
45207	31 433	0	31 433	0	0	0	226	0	226	31 207	0	31 207
45208	41 245	0	41 245	0	0	0	3 645	0	3 645	37 600	0	37 600
45504	0	0	0	0	25 155	25 155	0	25 155	25 155	0	0	0
45505	23 039	0	23 039	0	0	0	0	0	0	23 039	0	23 039
45506	146 509	0	146 509	102 000	0	102 000	868	0	868	247 641	0	247 641
45507	32 609	2 208	34 817	0	673	673	72	318	390	32 537	2 563	35 100
45812	755	0	755	145	0	145	0	0	0	900	0	900
45815	18 638	43 382	62 020	0	16 146	16 146	129	5 305	5 434	18 509	54 223	72 732
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	260	4 003	4 263	0	994	994	1	476	477	259	4 521	4 780
47406	0	0	0	43 188	76 178	119 366	43 188	76 178	119 366	0	0	0
47408	0	0	0	44 366	33 076	77 442	44 366	33 076	77 442	0	0	0
47423	93	0	93	202	0	202	204	0	204	91	0	91
47427	295	0	295	5 059	47	5 106	4 976	47	5 023	378	0	378
47801	0	8 958	8 958	0	2 186	2 186	0	6 099	6 099	0	5 045	5 045
52503	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
60302	40	0	40	17	0	17	35	0	35	22	0	22
60306	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60308	0	0	0	495	0	495	494	0	494	1	0	1
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	719	0	719	391	0	391	357	0	357	753	0	753
60323	361	0	361	107	0	107	0	0	0	468	0	468
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	78	0	78	15	0	15	15	0	15	78	0	78
61009	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
61403	462	0	462	17	0	17	148	0	148	331	0	331
61702	1 732	0	1 732	1 840	0	1 840	1 010	0	1 010	2 562	0	2 562
70606	184 107	0	184 107	78 386	0	78 386	1	0	1	262 492	0	262 492
70608	301 148	0	301 148	35 811	0	35 811	0	0	0	336 959	0	336 959
70611	1 072	0	1 072	169	0	169	0	0	0	1 241	0	1 241
70616	518	0	518	1 322	0	1 322	1 840	0	1 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 369 462	126 917	1 496 379	6 488 348	287 522	6 775 870	6 329 676	251 852	6 581 528	1 528 134	162 587	1 690 721
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885	37 885	0	37 885
30226	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253	19 253	0	19 253
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	131 272	24 780	156 052	608 648	19 378	628 026	609 289	23 025	632 314	131 913	28 427	160 340
40802	843	0	843	2 144	0	2 144	2 611	0	2 611	1 310	0	1 310
40817	1 034	6 749	7 783	137 628	107 403	245 031	196 942	109 277	306 219	60 348	8 623	68 971
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	2 003	9	2 012	500	1	501	0	2	2	1 503	10	1 513
42305	312	2 714	3 026	0	318	318	0	662	662	312	3 058	3 370
42306	15 791	58 469	74 260	0	7 325	7 325	0	15 351	15 351	15 791	66 495	82 286
45215	34 088	0	34 088	1 920	0	1 920	0	0	0	32 168	0	32 168
45515	82 907	0	82 907	50 765	0	50 765	1 812	0	1 812	33 954	0	33 954
45818	62 693	0	62 693	47	0	47	10 986	0	10 986	73 632	0	73 632
45918	4 275	0	4 275	0	0	0	517	0	517	4 792	0	4 792
47405	0	0	0	76 145	45 552	121 697	76 145	45 552	121 697	0	0	0
47407	0	0	0	33 271	44 406	77 677	33 271	44 406	77 677	0	0	0
47411	884	1 793	2 677	0	224	224	183	764	947	1 067	2 333	3 400
47416	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47425	167	0	167	86	0	86	166	0	166	247	0	247
47426	5	0	5	0	0	0	51	0	51	56	0	56
47804	8 958	0	8 958	3 913	0	3 913	0	0	0	5 045	0	5 045
52301	0	465	465	0	67	67	0	142	142	0	540	540
60301	341	0	341	834	0	834	807	0	807	314	0	314
60305	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
60311	757	0	757	2 356	0	2 356	1 880	0	1 880	281	0	281
60322	89	0	89	92	0	92	3	0	3	0	0	0
60324	361	0	361	0	0	0	107	0	107	468	0	468
60601	45 070	0	45 070	0	0	0	219	0	219	45 289	0	45 289
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	703	0	703	435	0	435	315	0	315	583	0	583
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	194 343	0	194 343	1	0	1	67 641	0	67 641	261 983	0	261 983
70603	296 579	0	296 579	0	0	0	38 225	0	38 225	334 804	0	334 804
70615	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	1 401 400	94 979	1 496 379	920 463	224 674	1 145 137	1 100 298	239 181	1 339 479	1 581 235	109 486	1 690 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	465	465	0	142	142	0	67	67	0	540	540
90901	23 936	0	23 936	95	0	95	91	0	91	23 940	0	23 940
90902	414	0	414	36	0	36	47	0	47	403	0	403
91414	679 007	19 498	698 505	16 843	5 943	22 786	4 025	2 807	6 832	691 825	22 634	714 459
91418	0	53 256	53 256	0	12 994	12 994	0	6 235	6 235	0	60 015	60 015
91501	49 385	0	49 385	1 945	0	1 945	6 757	0	6 757	44 573	0	44 573
91604	1 280	6 468	7 748	1 989	2 522	4 511	1 711	799	2 510	1 558	8 191	9 749
99998	404 464	0	404 464	77 413	0	77 413	67	0	67	481 810	0	481 810
Итого по активу (баланс)	1 158 486	79 687	1 238 173	98 321	21 601	119 922	12 698	9 908	22 606	1 244 109	91 380	1 335 489
Пассив
91311	78 416	466	78 882	0	67	67	0	141	141	78 416	540	78 956
91312	310 544	0	310 544	0	0	0	68 851	0	68 851	379 395	0	379 395
91315	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	833 709	0	833 709	22 535	0	22 535	42 505	0	42 505	853 679	0	853 679
Итого по пассиву (баланс)	1 237 707	466	1 238 173	22 535	67	22 602	119 777	141	119 918	1 334 949	540	1 335 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	44 366	6 292	50 658	44 366	6 292	50 658	0	0	0
99996	0	0	0	50 448	0	50 448	50 448	0	50 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 814	6 292	101 106	94 814	6 292	101 106	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 257	44 191	50 448	6 257	44 191	50 448	0	0	0
99997	0	0	0	50 658	0	50 658	50 658	0	50 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 915	44 191	101 106	56 915	44 191	101 106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?